Я хочу дать комментарий к прямого эфиру, который был сегодня.

👉 Я не занимаю пророссийскую или проевропейскую позицию по этой теме - старался быть объективным и комментировать ту фактическую статистику, которая есть.

👉 Я вообще сегодня обошёл тему войны России и Украины (во избежание политического срача) - мы говорили только о России и ЕС в контексте экономической войны и её последствий, а также о событиях, которые предшествовали этому разрыву отношений.

#XPEV #CHINA

Вполне себе летает аппарат. Мне кажется до серии прям совсем недалеко. Алё, Илон! Ты меня слышишь?! 🤣 Китайцы уже на летающих автопилотах! Ну ты там держись... 😂

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

👉 Закрыл предыдущий хедж на индексе S&P500 с прибылью, которую планирую вложить в увеличение страховой позиции уже на новом контракте.

👉 Также купил позицию по золоту для диверсификации портфеля.

Посидим с грогом сегодня в 18-00 мск.
📌 ССЫЛКА НА ТУСУ

#металлы #Россия #ЕС

🚩 С марта по июнь 2022 года ЕС и США закупили у России на 70% больше алюминия и никеля, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Handelsblatt со ссылкой на данные базы United Nations Comtrade.

👉 Общий объём поставок этих двух металлов достиг $1,98 млрд.

❓ Ну что, Норка выживет? 👇

#amzn #nflx

Самые популярные потребительские бренды в 2022 году

Стабильно популярный бренд для компании всегда был одной из важнейших составляющих успеха. Какие бренды самые популярные в мире? Один из способов оценить это — просмотреть поисковые запросы Google, чтобы увидеть, что потребители разных стран ищут в Интернете.

👉 Стоит отметить, что исследователи сосредоточились на компаниях, которые продают потребительские товары и услуги, поэтому некоторые бигтехи, такие как Google и Meta, не были включены в этот рейтинг.

👉 В то время как Netflix является наиболее часто запрашиваемым брендом в наибольшем количестве стран (92), Amazon занимает 1 место по общему объему поиска.

👉 Также в первую петёрку входят eBay, Walmart и IKEA.

По категориям:

📍Самый популярный фастфуд - KFC
📍Самый популярный телефон - iPhone
📍Самый популярный игровой бренд - Epic Games.

🤔 У нас в Андорре тоже лидирует Amazon. Как я могу обойтись без него в портфеле?😉

P.S.: Туркменистан и Таджикистан - красавцы, свои ценности имеют 👍

#research #metals

👉 Сделал огромный обзор по зеленому переходу и какое влияние он окажет на рынок металлов.

📌 ЧИТАТЬ ОБЗОР (свободный доступ)

#water #macro

👉 Регионы, которые испытывают стресс из-за нехватки воды. Можете посмотреть карту с подробностями:

https://worldwater.io/

❓ Что будет с рынком сельского хозяйства? Хотите исследование на эту тему? 👇

#research #macro

👉 Разобрал ключевые мысли доклада S&P Global "Industry Top Trends Midyear 2022"

Ключевые мысли:

📍 Инфляция издержек и нарушения в цепочках поставок по-прежнему широко распространены. Нормы прибыли сталкиваются с давлением.

📍 Модели потребления уже меняются по мере того, как растет стоимость жизни.

📍 Энергетическая безопасность стала большой темой, усложняя энергетический переход.

📍 Восстановленные балансы смягчат удар кратковременной рецессии, но обеспечат меньшую защиту от затяжной, учитывая повышенный уровень долга и дальнейшую волатильность финансового рынка, которая, вероятно, последует за этим.

📍 Европейская рецессия, вызванная ограничениями на поставки газа, может быть особенно жесткой.

Скачать исследование и прочитать его подробности, а также мои комментарии к нему - можно тут:
📌 ЧИТАТЬ ОБЗОР (подписка)

#HIW #REIT

Highwoods Properties, Inc - интересный REIT (офисная недвижимость).

👉 Компания в настоящее время торгуется с мультипликатором чуть меньше 8x по FFO. Это значительно ниже среднего показателя за 10 или даже 5 лет.

👉 HIW имеет див доходность 6,5%, которая покрывается почти 51% коэффициентом выплат по FFO, и, что важно, дивиденды не были сокращены во время рецессии 2008 или недавней пандемии.

❓ Очень дешево оценен - но насколько будет ему плохо в острую фазу рецессии? 🤷🏻‍♂️ Что думаете?👇

#macro #USA

💥 Годовой уровень инфляции в США снизился второй месяц подряд до 8,3% в августе 2022 года, самого низкого уровня за 4 месяца, с 8,5% в июле, но это выше рыночных прогнозов в 8,1%.

👉 Энергетический индекс вырос на 23,8% по сравнению с 32,9% в июле.

👉 Меньшее увеличение было зарегистрировано для расходов на бензин (25,6% против 44%) и мазута (68,8% против 75,6%), в то время как инфляция ускорилась для природного газа (33% против 30,5%) и электроэнергии (15,8%, самый высокий показатель с августа 1981 г.).

👉 Инфляция выросла на продукты питания (11,4%, максимальное значение с 1979 г.), жилье (6,2%, максимальное значение с 1984 г.) и подержанные автомобили и грузовики (7,8%).

👉 Базовый индекс потребительских цен, который исключает волатильность цен на энергоносители и продукты питания, вырос на 6,3% в годовом исчислении, что является максимальным показателем с марта, и заметно вырос с уровня 5%.

Источник: Бюро статистики труда США.

#ФРС #ставка

🔴 После выхода отчёта об инфляции сегодня, рынки начали закладывать более агрессивный цикл повышения ставок, что расстроило Wall Street.

👉 Сейчас наиболее вероятный сценарий - это рост ставки до уровня 4,25%-4,5% к марту-маю 2023 года, а лишь после она начнёт снижаться.

#USA #macro

🟢 Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в США вырос до 44,7 в сентябре 2022 года с 38,1 в августе.

🔴 Несмотря на рост, индекс остается на отрицательной территории уже 13-й месяц подряд.

«В этом месяце наблюдается общий всплеск оптимизма, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу экономики», — сказал Рагхаван Маюр, президент TechnoMetrica, руководивший опросом.

Источник: Technometrica Market Intelligence/The Investor's Business Daily.

#США #Китай #Война

💥 США рассматривают возможность ввода санкций против Китая в связи с ситуацией на Тайване.

👉 Предполагается, что санкции позволят удержать Пекин от вторжения на Тайвань. В Вашингтоне намерены частично ограничить торговлю с Китаем, а также снизить инвестиции в сферы производства компьютерных чипов и телекоммуникационного оборудования.

👉 По данным источников агентства, Тайвань в настоящее время также работает над тем, чтобы решение о вводе санкции против Китая принял и Евросоюз.

👉 Ранее министерство обороны Тайваня обвинило Китай в нежелании решить конфликт мирным путем.

👉 Новое обострение конфликта в Тайваньском проливе произошло на фоне поездки на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Уже впоследствии Тайбэй, вопреки заявлениям КНР, посетили еще три американские делегации.

Об этом сообщает агентство Reuters.

#TSLA

😂 Так нахваливала Кэти Вуд акции Тесла - и что они будут "главными бенефициарами 6 трлн-ого рынка беспилотного такси", и что они "технологические лидеры поколения" ...

☝️ Ага, только говоря это, она сократила свою долю в этой компании с 16 млн. акций до 3 млн!

Как говорил Станиславский - НЕ ВЕРЮ! 😉

#macro #USA

👉 Финансовое благополучие ухудшилось за последний год почти у всех категорий граждан США - от бедных до более состоятельных, неважно чернокожий вы или белый, мужчина или женщина, гетеросексуальны или гомосексуальны...

⚡️Я уже говорил в эфирах, что этот фактор больше всего меня пугает: цены растут сильно, а денег у населения нет - они стали меньше зарабатывать в реальном выражении и у них меньше сбережений. Это всё закончится резким снижением спроса, что вызовет рецессию.

#ETH #crypto

💥 В сети Ethereum состоялось масштабное обновление под названием The Merge («Слияние»).

👉 Об этом утром 15 сентября написал его создатель Виталик Бутерин в своем Twitter.

✅ Мотивом к проведению реформы стала забота о планете и необходимость уменьшения углеродного следа компании — новый алгоритм работы позволит второй по величине криптовалюте существенно сократить расход электроэнергии.

📍 Обновление заключается в том, что криптовалюта перешла с алгоритма Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS). Proof-of-Work.

ИТОГ:

👉 На 99% сократился расход электроэнергии на поддержание работы сети Ethereum

👉 По данным сервиса CryptoQuant, сложность и хешрейт Ethereum упали до нуля, криптовалюту больше нельзя добыть с помощью вычислений.

📌 СТАТЬЯ НА ЭТУ ТЕМУ (подписка)

#SPX

Много вопросов в чате по поводу моего хеджа по индексу S&P500. Докладываю:

📍 Закрыл фьючерсную часть и тем самым перевёл всю позицию в безубыток. Т.е. теперь я не могу потерять на этом хедже.

📍 Текущий результат примерно равен +40000$. С учётом прибыли от предыдущего хеджа, а это +60000$ - у меня есть почти сотка чтоб рискнуть в следующей сделке! Т.е. я буду рейзить свою ставку дальше на следующей точке.

Подробнее 👉 ТУТ

#ИнвестГРОГ #вопросы

❓ По какому поводу сегодня будем ГРОГ пить? Пишите темы для разговора 👇

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

👉 Перестроил шорт (хедж) на индексе S&P500 в соответствии с краткосрочным прогнозом, а также увеличил свою ставку по золоту.

👉 Отвечаю на ваши вопросы под вкусный ГРОГ ))

НАЧАЛО В 18-15 МСК
📍 ВХОД НА ГРОГ

#China #macro

👉 Цены на жилье в Китае продолжают падать. Как показали официальные данные, опубликованные в пятницу, цены на новое жилье в августе снизились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Это привело к годовому падению до 2,1%. В небольших городах дела обстоят особенно плохо: цены в городах третьего уровня упали на 3,7% по сравнению с прошлым годом.

🔴 Продажи недвижимости 22 застройщиков, отслеживаемых Morgan Stanley, в августе упали в совокупности на 29%

👉 Для восстановления доверия необходимо решить проблему недостроенных квартир. По оценкам S&P Global Ratings, потребуется от 700 до 800 миллиардов юаней, что эквивалентно от 100 до 114 миллиардов долларов, чтобы гарантировать, что застройщики, находящиеся в бедственном положении, смогут завершить два миллиона домов, которые они уже предварительно продали.