#SPX

👉 По данным технологической и аналитической компании S3 Partners, общий объем коротких продаж в США увеличился в июне на 20 миллиардов долларов. Это меньше по сравнению с увеличением на 61 миллиард долларов в мае и меньше, чем в большинстве месяцев 2022 года.

🚩 Замедление роста коротких позиций может сигнализировать о том, что инвесторы считают, что акции приближаются к минимумам и готовятся к восстановлению рынка.

👉 Безусловно, некоторые инвесторы ожидают, что рынок продолжит падать, и продолжают открывать короткие позиции по акциям. По данным S3 Partners, короткие продавцы добавили к своим позициям против SPDR S&P 500 ETF Trust в июне 6,3 миллиарда долларов по сравнению с 4,5 миллиардами долларов за счет коротких позиций в мае.

👉 Инвесторы добавили примерно по 1,2 миллиарда долларов каждый в свои короткие позиции против AAPL и NVDA в июне, по данным S3 Partners. TSLA остается крупнейшей короткой позицией в США со ставкой почти на $19 млрд. Все три компании отстают от S&P 500 в этом году.

Об этом, а также об активности инсайдеров - можно прочитать тут:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (Подписка)

#china

🟢 iShares MSCI China ETF прибавил 7,8% в прошлом месяце, в то время как KraneShares CSI China Internet ETF, состоящий в основном из акций программного обеспечения и услуг, подскочил на 12%, в отличие от S&P500, потерявшего 8,4%.

👉 По данным Refinitiv Lipper, каждый из двух крупнейших китайских биржевых фондов акций управляет активами на сумму более 8 миллиардов долларов, что составляет более половины из 31 миллиарда долларов, находящихся в фондах с такой специализацией. Оба привлекли более $1 млрд в июне.

👉 По словам Брендана Ахерна, директора по инвестициям KraneShares, интерес к биржевым фондам отражает изменение отношения инвесторов к Китаю.

Подробнее тут:
📌ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (Свободный доступ)

#нефть

🚩 Нефть может взлететь до $380 за баррель при наихудшем сценарии сокращения добычи в России, отмечает JP Morgan.

👉 Страны Большой семерки разрабатывают сложный механизм ограничения цены на российскую нефть в попытке затянуть гайки на военной машине Владимира Путина в Украине.

👉 Учитывая прочное финансовое положение России, страна может позволить себе сократить добычу нефти на целых 5 млн баррелей в день без чрезмерного ущерба для своей экономики, но результаты могут оказаться катастрофическими для большей части остального мира. По данным JPM, такое сокращение может привести к росту цен на нефть марки Brent до 380 долларов за баррель.

Источник: Bloomberg

#жизнь #влог

Влог с Майорки.
Записал вторую часть ответов на вопросы:

🚩 Понравился ли отпуск на Майорке?
🚩 Сколько стоило путешествие?
🚩 Какие места лучше всего посетить?
🚩 В конце небольшой бонус...

👉 Смотреть видео

#недвижимость #Канада
 
🔴 Продажи жилья в Канаде в июне упали на 41,4% по сравнению с прошлым годом, сообщил в среду Региональный совет по недвижимости Торонто (TRREB).
 
👉 Продажи снизились на 11,1% по сравнению с предыдущим месяцем или на 4,7% с учетом сезонных колебаний.
 
👉 Все типы недвижимости в Большом Торонто испытали двузначное снижение продаж: от 30,8% (для отдельных домов в городе Торонто) до 44,4% (для таунхаусов в отдаленном регионе 905, который охватывает муниципалитеты, включая Миссиссогу и Брэмптон).
 
🗣 «На продажи жилья повлияли как проблема доступности, связанная с повышением ставок по ипотечным кредитам, так и психологический эффект, когда покупатели жилья, которые могут позволить себе более высокие затраты по займам, отложили свое решение, чтобы увидеть, где в конечном итоге окажутся цены на жилье», — сказал Кевин Криггер, президент TRREB.
 
🗣 «Ожидайте, что текущие рыночные условия останутся прежними. Как только цены на жилье стабилизируются, некоторые покупатели вернутся на рынок, несмотря на более высокую стоимость кредита».
 
👉 Стоимость заимствований должна стать еще выше на следующей неделе, когда Банк Канады объявит о своем решении по процентной ставке. Рыночные данные предполагают, и многие экономисты ожидают, что центральный банк пойдет по стопам Федеральной резервной системы США и повысит базовую ставку на три четверти пункта до 2,25%.
 
👉 Цены на жилье продолжали снижаться в месячном исчислении, при этом средняя цена продажи упала на 5,5% до 1 146 254 долларов, что означает снижение четвертый месяц подряд.

#usa

Распределение доходов домохозяйств в США

В приведенной выше визуализации домохозяйства США были разбиты на условные "100 домов", а затем сгруппированы по группам доходов, по последним данным Бюро переписи населения США.

👉 18% домохозяйств находятся в группе с самым низким доходом - до 25000 долл на семью в год. Люди в этой категории в основном из сферы обслуживания и производства продовольственных товаров.

❗️Напомню, что черта бедности для семьи из четырех человек в США в настоящее время составляет 26 496 долларов в год.

👉 Самый большой кластер домов, почти 20% из всех, находится в диапазоне доходов от 25 до 49,9 тысяч долларов.

👉 Из 100 домов 33 (33%) зарабатывают больше 100.000 долл и, обычно, имеют кого-то из семьи в корпоративной или медицинской должности.

👉 Медианный доход домохозяйств - 67500 долл. Среднее количество людей в домохозяйстве - 3.

Итого:

📍Высший класс: >156 000 долл - 18%
📍Средний класс: от 52 000 до 156 000 долл - 44%
📍Низший класс: <$52 000 - 38% (13% за чертой бедности).

#usa

Что значит быть богатым в США?

🤔 Человек с состоянием в 1 миллион долларов несколько десятилетий назад считался бы очень богатым. А сейчас?

Представленная инфографика охватывает данные о том, что нужно, чтобы попасть в один процент самых богатых людей в ключевых штатах, а также результаты опроса о "богатстве" и "финансовом комфорте".

👉 Согласно исследованию проведенному Швабом, собственный капитал в размере 774 000 долл необходим, чтобы чувствовать себя «финансово комфортно» (напомню, в "капитале" не учитывается стоимость жилья человека).

👉 2,2 млн долл необходимо, чтобы считаться "богатым".

👉 Обе эти цифры намного превышают среднее (медианное) богатство американцев, которое, по данным ФРС, в 2019 году составляло 122 000 долл.

👉 Исследование Knight Frank показало, что для того, чтобы входить в 1% самых богатых в США, необходимо иметь капитал в размере 4,4 млн долл. При этом, в Японии 1,5 млн, а в Англии 1,8 млн долл.

👉 А для входа в "1%" в Калифорнии требуется капитал в размере 6,8 млн долл.

#TSLA

🟢 Для начала хорошие новости ) Tesla достигла самого высокого уровня ежемесячных продаж в 78 906 автомобилей китайского производства в июне с момента открытия завода в Шанхае в 2019 году, превысив рекордный показатель прошлого декабря 2021 года в 70 847 автомобилей, — сообщает Reuters.

🔴 Теперь о грустном... Tesla сообщила о своих показателях поставок за второй квартал в размере 254695 единиц, что не соответствует прогнозу в 261181 автомобиль, и это на 17,9% ниже по сравнению с прошлым годом!

🔴 Ещё немного дёгтя в бочку Илона ) Согласно информации, подтвержденной ведущим немецким профсоюзом, Tesla приостановит производство на две недели на заводе Gifafactory, расположенном за пределами Берлина. Остановка производства для технического обслуживания завода запланирована на 11 июля. Явно разочарованный темпами производства, генеральный директор Илон Маск недавно назвал завод «гигантской денежной печью», которая в настоящее время обходится компании в миллиарды долларов.

Я написал большую статью про Tesla у себя в блоге: оценка компании, технический анализ, прогноз на ближайшие месяцы:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый платёж)

#AMZN

⚡️Ожидается, что Amazon представит свой отчёт за второй квартал 4 августа 2022 года.

👉 Amazon инвестировала 1,3 миллиарда долларов в производителя электромобилей Rivian перед IPO компании в четвертом квартале 2021 года (долевое участие около 18%). Резкое падение цены акций Rivian в 2022 году привело к убытку от оценки ликвидных ценных бумаг в размере 7,6 млрд долларов в первом квартале, в результате чего Amazon сообщил об убытке в размере 3,8 млрд долларов в первом квартале 2022 года. Поскольку Amazon выбрала метод справедливой стоимости для учета своих инвестиций в акционерный капитал Rivian, им придётся сообщить о еще одном большом убытке во втором квартале.

👉 Это связано с тем, что цена акций Rivian снизилась на 70% в 2022 году и на 49% во втором квартале. В конце первого квартала справедливая стоимость инвестиций Amazon в акционерный капитал Rivian составляла 8,0 млрд долларов по сравнению с 15,6 млрд долларов на конец 2021 финансового года. Снижение цены акций Rivian на 49% во втором квартале означает, что Amazon придется списать инвестиционную стоимость Rivian примерно на 3,9 млрд долларов, что сведет на нет большую часть чистой прибыли Amazon во втором квартале 2022 года.

👉 Экономика США, возможно, уже находится в рецессии, а это означает, что риски в индустрии электронной коммерции также растут. Экономика США сократилась в годовом исчислении на 1,6% в первом квартале, а оценки ВВП США во втором квартале — по данным ФРБ Атланты — твердо поставили темпы роста ВВП на отрицательную территорию на уровне -1,9%. Учитывая два последовательных квартала отрицательного роста ВВП в 2022 году, экономика США, скорее всего, уже находится в рецессии.

👉 Высокая инфляция также представляет собой проблему для американского потребителя и может привести к сокращению покупок в электронной коммерции в будущем, что повлияет на рост выручки. Amazon, вероятно, также представит слабый прогноз доходов на 3 квартал 2022 года, который отражает опасения по поводу потенциала экономики США.

👉 Amazon прогнозирует чистые продажи на уровне 116-121 млрд долларов на второй квартал 2022 года, что указывает на рост выручки на 3-7%. Этот прогноз знаменует собой дальнейшее замедление доходов Amazon по сравнению с первым кварталом, а прогноз компании по доходам на третий квартал может даже привести к более медленным темпам роста доходов.

Оценка компании, технический анализ и торговая тактика на ближайшее время тут:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#экология #GREEN

Для тех, кто не верит в глобальное потепление - посмотрите этот 👉ролик

Чётко видна зависимость роста мирового производства последних лет и средних температур по планете - МЫ СОЗДАЁМ ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ.

❗️Начинается сезон отчётности. Не расслабляемся! ❗️

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE

💥PR атака на Китай: Кто-то хочет устроить бегство капитала из Китая вслед за уже начавшимся оттоком денег из ЕС?
💥Как "Зеленый переход" влияет на рост цен?
💥Обзор макро-экономической статистики.
💥 Технический анализ: Доллар, индекс S&P500, Золото, Нефть.
💥 Открывается сезон отчётов - рассмотрим самые интересные.

НАЧАЛО В 18-00 МСК
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

#euro #usd

Ну, вот и паритет! Не долго пришлось ждать.

Такого не было 20 лет! Последний раз паритет евро и доллара, иными словами - обменный курс 1:1, фиксировался осенью 2002 года.

С тех пор единая европейская валюта неизменно стоила дороже денежной единицы США.

Так, в 2008, когда в Соединенных Штатах назревал финансовый кризис, за 1 евро давали 1 доллар и почти 60 американских центов, затем котировки несколько лет колебались в диапазоне 1,30-1,50, а в последние годы они находились примерно на уровне 1,15-1,25.

🤔 Мне думается, что на паритете пара не остановится и евро будет стоить ниже доллара. Согласны? Как думаете, насколько низко может упасть евро?👇

#TWTR

Все же наверняка уже слышали новость, что Илон Маск решил отказаться от покупки Twitter, да?

Напомню: в письме, опубликованном в SEC поздно вечером в пятницу, адвокаты Маска заявили, что он прекращает свою сделку по покупке Twitter по цене 54,20 доллара за акцию (тикер: TWTR), утверждая, что компания нарушила условия своего соглашения, не раскрывая полностью подробности, касающиеся использования поддельных учетных записей на сайте. Twitter отрицает, что утаивал эту информацию, и заявил, что подаст иск, чтобы заставить Маска завершить сделку.

👉 Сейчас Twitter стоит 32,65 доллара за акцию, что значительно ниже цены предложения Маска в 54,20 доллара. Но откуда Маск взял за идею, что акции Twitter должны стоить так дорого? - я не знаю. Если хотите мое мнение, то вся эта история с предложением о выкупе и потом шоу с отказом от покупки Twitter - ни что иное, как манипуляция ценой акций. Кто-то наверняка на этом хорошо заработал. Но точно не простые доверчивые инвесторы, которые кинулись покупать акции Twitter - ведь купить по цене 40-50 долл, а потом продать их Маску по 54,20 доллара - это ж “верняк”. Сам лично отговаривал такие горячие головы. Бесплатный сыр - сами знаете, где лежит...

Так сколько же должен стоить Twitter? По-честному, без выкрутасов с Маском.

Большинство аналитиков Фондового рынка считают, что Twitter, как независимая компания, не имеющая потенциала для приобретения, исходя из текущих прогнозов, должна торговаться в диапазоне от 25 до 30 долларов за акцию. То есть, по мнению аналитиков, если выкуп не состоится, акции Twitter могут упасть еще процентов на 30.

Я попробовал оценить компанию Twitter и даже сделал краткосрочный прогноз по этой бумаге у себя в блоге:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

#PYPL

👉 Аналитик Redburn Фахед Кунвар снизил рейтинг платежного гиганта PayPal до /нейтрального/ с /покупать/, поскольку плохие тенденции в электронной коммерции представляют риск для его доходов.

👉 Рост процентных ставок вызывает более высокие затраты на финансирование, что приведет к сокращению маржи PayPal и других поставщиков BNPL («Купи сейчас, заплати позже» — это тип краткосрочного финансирования), включая Affirm #AFRM и Klarna.

Много негативного сентимента в этом секторе сейчас, но тучи рано или поздно развеются, а что останется?

🟢 Общее количество активных учетных записей пользователей PayPal выросло с 84,3 млн до 429 млн за последние 12 лет. Это представляет собой среднегодовой темп роста примерно 14,5%. Эта тенденция сохранилась и в отчете PayPal за первый квартал, где компания добавила 2,4 миллиона активных счетов.

🟢 Важным фактором роста для PayPal стала растущая популярность Venmo. С 2015 по 2021 год общее количество пользователей Venmo выросло с 3 миллионов до более чем 70 миллионов. Это соответствует CAGR 69% и показывает способность приложения привлекать новых пользователей. Этот невероятный рост числа пользователей привел к росту TPV с 7,5 миллиардов долларов до более чем 230 миллиардов долларов за тот же период времени. Рост числа пользователей и TPV позволил Venmo увеличивать свой доход на 52% в год за последние 4 года со 160 миллионов долларов до 850 миллионов долларов. Venmo также превосходит своего крупнейшего конкурента Cash App по количеству пользователей и TPV.

🟢 Услуги «Купи сейчас, заплати потом» (BNPL) стали невероятно популярными за последние несколько лет, и PayPal становится ведущим игроком в отрасли. Компания создала собственный сервис BNPL под названием Pay in 4, который имеет один из самых высоких показателей проникновения среди своих конкурентов — 34% и демонстрирует огромный рост. PayPal также недавно запустила расширение своих услуг BNPL с помощью Pay Monthly - это новое предложение позволяет пользователям совершать более крупные покупки и на более длительные периоды времени. Но, как было уже сказано выше, рост процентных ставок увеличивает стоимость заимствований для многих компаний BNPL и снижает маржу. Бизнес будет лучше работать в следующем бизнес-цикле.

ОЦЕНКИ:

P/E (forward): 18,2 👍
P/S: 3,4 👍

Кому интересна техническая картина:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#Nickel

⚡️ Фьючерсы на никель торгуются около отметки в 21 000 долларов за тонну.

👉 Опасения по поводу глобальной рецессии, снижающей спрос, продолжают оказывать давление на рынок.

👉 По данным российского «Норникеля», мировое производство первичного никеля может увеличиться на 19% в 2022 году до 3,21 млн тонн, а дефицит никеля в 2021 году должен превратиться в небольшой профицит в размере около 40 000 тонн в 2022 году.

👉 В начале марта цены ненадолго преодолели отметку в 100000 долларов на фоне жесткого сжатия коротких позиций китайской Tsingshan Holding Group (один из крупнейших мировых производителей никеля).

#macro #CHINA

⚡️ Положительное сальдо торгового баланса Китая выросло до рекордного уровня в 97,94 млрд долларов США в июне 2022 года с 50,14 млрд долларов США в том же месяце годом ранее.

Причина: экспорт вырос, а импорт оставался сдержанным.

👉 Экспорт вырос на 17,9% в годовом исчислении, что является максимальным показателем за пять месяцев, поскольку проблемы с логистикой ослабли после того, как в Шанхае были сняты меры по борьбе с COVID-19.

👉 Импорт вырос на 1% - гораздо медленнее, чем рыночный прогноз о росте на 3,9%.

👉 🇺🇸🇨🇳 Положительное сальдо торгового баланса с США увеличилось до 41 млрд$ в июне с 36,1 млрд$ в мае.

Источник: General Administration of Customs

#macro #USA #inflation

⚡️ Индекс всех товаров увеличился на 9,1% за 12 месяцев, закончившихся в июне, что является самым большим 12-месячным увеличением с периода, закончившегося в ноябре 1981 года.

👉 Индекс всех предметов без продуктов питания и энергии вырос на 5,9 процента за последние 12 месяцев.

👉 Индекс энергопотребления вырос на 41,6 процента по сравнению с прошлым годом, что является самым большим 12-месячным увеличением с периода, закончившегося в апреле 1980 года.

🔴 Реакция рынка: -1,5% (на текущий момент)

#USDRUB

👉 Есть одна из гипотез (мне сложно поверить в неё, но с другой стороны - всё что угодно может быть 🤷🏻‍♂️), что рубль таки сможет в среднесрочной перспективе сходить на уровень 45-40 руб/$.

❓ Давайте поразмышляем - почему это может произойти?

Мой вариант:

1) Из-за снижения инфляции, ФРС США начнёт опять смягчать свою политику, что сделает доллар менее твердым.

2) У ЦБРФ всё ещё нет инструментов для интервенций - ничего не изменилось - другие инструменты влияния на рынок, такие как снижение процентной ставки и ослабление валютного регулирования - уже имеют ограниченное действие, так как уже ставка низкая и уже регулирование сильно смягчилось 🤷🏻‍♂️

Ваши варианты? 👇

#BIGBET #SPX

Ну чтож )) В прошлый раз мне повезло и я вышел по более высокой цене, чем она сейчас.

🟢 Я решил восстановить свою длинную позицию: КУПИЛ ПО 3740.25 и целюсь в район 4000 пунктов пока.

🔴 Отмена моего бычьего сценария будет ниже 3635 пунктов.

Не является инвест-рекомендацией - автор действует на свой страх и риск - почти в пьяном угаре 😂, основываясь исключительно на наскальных рисунках 😂😂. Все претензии потом шлите на почту уже покойному Ральфу Нельсону Эллиотту 😂😂😂

#Inflation #macro

👉 Июньские цены на товары подскочили на 2,4%, что намного выше, чем 1,4% в мае, при этом более половины роста связано с ростом цен на бензин на 18,5%.

👉 Стоимость услуг выросла на 0,4%, чуть меньше 0,6% в мае, и в основном за счет более высокой маржи розничной торговли продуктами питания и алкоголем (3,8%).

👉 В годовом исчислении инфляция производителей ускорилась до 11,3%, что стало самым большим ростом с рекордных 11,6% в марте. Однако основной индекс, который исключает стоимость энергии и продуктов питания, снизился до 8,2% в год с 8,3% и 0,4% в месяц с 0,6%

☝️ ТАКЖЕ МЫ ВИДИМ РАСХОЖДЕНИЕ МЕЖДУ БАЗОВОЙ ИНФЛЯЦИЕЙ США И ОБЩЕЙ.

❓ С учётом стабилизации цен на энергию в последние недели, насколько вероятно увидеть снижение общей инфляции в следующем отчёте? (с учётом падения базовой инфляции с апреля 2022) 👇