#BIGBET #SPX

Ну чтож )) В прошлый раз мне откровенно повезло с лонгом - входил перед ФРС и в день объявления ставки я удачно сбросил позицию по 3810.

🍿 Попкорн достали? Я опять вошёл в лонг и опять такой же позицией. Рассказываю как всё было:

Ухожу уже играть на баскет, пишу голосовое в чат - что мол сегодня уже ничего не должно быть - буду вставать в районе 3635, но мне ответили - мол уже почти там. Я ждал эту сделку несколько дней, мы её подробно обсуждали и готовили вместе с чатом техпрокачка, а тут баскетбол 😩 Я быстрее домой, открываю терминал, мне тут же выскакивает алерт - короче купить успел на 3642.

В общем стоп ставлю в безубыток, поскольку если мы туда ещё раз сходим - не факт что я всё верно рассчитал. Цель теперь ставлю более среднесрочную - 4050.

Кому интересна логика входа - 👉ТУТ

#мир #интересное

Миграция миллионеров на карте мира

👉 Согласно последнему отчету Henley Global Citizens Report, в течение 2022 года около 88 000 миллионеров переедут в новую страну.

👉 На этом графике показана миграция состоятельных людей (HNWI) — людей с чистым капиталом более 1 миллиона долларов США — и показано, куда стекаются богатые люди и откуда они бегут.

👉 Бегство от конфликта - основная причина переезда в 2022 году.

👉 Из России, как ожидается, уедет из страны 15 000 миллионеров, или 15% от их общего числа. Украина, по прогнозам, понесет самые большие потери в процентах — 42% от всех ее HNWI (или 2800 человек) могут покинуть страну к концу 2022 года.

👉 Китай также может столкнуться с большой потерей - 10 000 человек, но это всего 1% от всех HNWI.

👉 ОАЭ стали магнитом для миллионеров: к концу 2022 года в страну прибудет 4000 состоятельных людей.

👉 Австралия на втором месте. За последние 20 лет около 80 000 миллионеров переехали туда.

❓А вы бы хотели переехать? Куда? И почему именно туда?

#BTC #bitcoin #crypto

💥 Цена BTC упала от максимумов более 70%. Это не новость для тех, кто торгует биткоином, но всё-таки событие крайне заметное.

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

👉 В новостном фоне преобладают медвежьи настроения сейчас: количество контента, в котором упоминается «крах» биткойнов на различных социальных платформах, таких как Reddit, Twitter и Telegram, резко возросло в мае.

👉 Призывы "ПРОДАВАТЬ" биткоин стали массовыми на наиболее популярных социальных платформах.

👉 Ставки финансирования FTX и BitMEX упали ниже нулевой линии с большими абсолютными значениями. Это показывает, что продавцы более активны и агрессивны, поскольку они добавляют больше к своим коротким позициям.

⚡️ Сеть в настоящее время недооценена, поскольку все монеты, обращающиеся в течение десяти лет, имеют нереализованные убытки в размере почти 17,48%. Это означает, что если бы все доступные монеты были проданы, большинство трейдеров понесли бы убытки при текущей цене биткойна. (если цена так и не поднимется - это будут массовые убытки)

👉 Ежедневный объем убыточных транзакций в сети: быстро вырос, так как на держателей повлияли негативные настроения или группа людей, пытающихся создать FUD. Это может привести к панической продаже с убытком среди заинтересованных сторон.

⚡️ Самое главное: чистая нереализованная прибыль и убыток (NUPL), разница между рыночной капитализацией и реализованной капитализацией, деленная на рыночную капитализацию, показывает, что фаза капитуляции началась с мая 2021 года.

👉 Основная проблема заключается в том, что если биткойн продолжит падать слишком низко, общие затраты на майнинг превысят доходы майнеров. Таким образом, они не смогут обеспечить бесперебойную работу процесса майнинга, и в результате хешрейт упадет.

Подробный технический анализ по биткоину:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#macro

Визуализация происходящего сдвига в глобальной экономике

Мировой экономический центр уже давно смещается из Европы и Северной Америки в Азию. Мы можем проследить эти процессы в визуализации, где используются данные из 13-го издания World Economic League Table 2022.

👉 Ожидается, что к 2030 г. Китай превзойдет США. Более быстрое восстановление США в 2021 году и борьба Китая с COVID задержали выход страны на первое место примерно на два года.

Китай сохранил положительный рост ВВП благодаря стабильности, обеспечиваемой внутренним спросом. Это оказалось крайне важным для поддержания экономического роста страны.

👉 Ожидается, что Индия станет третьей, с прогнозом ВВП в 10,8 триллиона долларов в 2031 году.

В 2006 году ВВП Индии составлял всего 949 миллиардов долларов, а затем утроился, достигнув 3,1 триллиона долларов в 2022 году. В чем секрет роста?

Эффект "низкой базы", стоимость труда, перенос мощностей из Китая и крайне молодое, растущее население.

❓Инвестируем в индийские акции?👇

#macro

👉 Бежевая книга ФРС за июнь 2022 года:

📍 Общая экономическая деятельность:

Все двенадцать округов Федеральной резервной системы сообщили о продолжающемся экономическом росте по сравнению с предыдущим периодом Бежевой книги. Контакты в большинстве округов сообщили о продолжающемся росте производства. Контактные лица, как правило, называли трудности на рынке труда своей самой большой проблемой, за которой следовали сбои в цепочке поставок.

📍 Рынки труда:

Большинство округов сообщили, что занятость выросла скромно или умеренно на рынке труда, который все округа охарактеризовали как ограниченный. В большинстве округов фирмы сообщали о значительном росте заработной платы.

📍 Цены:

Большинство округов отметили, что их контакты сообщили о сильном повышении цен, особенно цен на факторы производства. Опросы в двух округах показали, что рост их продажных цен на год вперед составляет от 4 до 5 процентов.

#macro

Goldman Sachs заявил:

👉 Цены на сырьевые товары более агрессивно растут в условиях рецессии, вызванной сырьевыми товарами, при этом цены испытывают более мелкие откаты вниз и более быстрые возвращения к тренду.

👉 Поскольку процентные ставки должны расти в такие инфляционные периоды, но также и в периоды рецессии, облигации, как правило, опережают сырьевые товары.

💥Обычно это происходит до тех пор, пока центральные банки не начнут снижать процентные ставки и повторно вливать ликвидность в систему.

📍 В общем эта тема будет сегодня в выпуске СОЛОДИН LIVE

#EV #CHINA #USA #EU

США безнадёжно отстают пока по темпам введения в эксплуатацию зарядных станций для электротранспорта - как по быстрым зарядкам (слева), так и по медленным (справа).

👉 Абсолютный лидер мировой в этих инновациях - Китай. Причём в этом регионе ставят на быстрые зарядки.

👉 ЕС уступает по темпам Китаю, но значительно опережает США.

📍 Эта тема тоже будет сегодня в выпуске СОЛОДИН LIVE

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE

💥Процентные ставки значительно ниже того, что предполагают академические формулы, говорится в докладе ФРС.
💥Что будет с рынком жилья в США в ближайшее время?
💥ТЕМА: Энерго-кризис, зеленый переход, водородная энергетика.
💥Акции исторически не достигают дна, пока ФРС не начнёт смягчать денежно-монетарную политику.
💥 Технический анализ: Биткоин, Доллар, индекс S&P500, индекс РТС.
💥 Обзор инвестиционных идей на фондовом рынке США.

НАЧАЛО В 20-30 МСК
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

#BIGBET #SPX

Ну чтож ) Пришло время закрывать часть длинных позиций по сипи - прошёл полноценный импульс и шансы теперь уменьшаются на дальнейший рост - это мог быть и отскок просто.

Поэтому, принял решение закрыть половину позиции, а остальную часть также держу со стопом в безубытке - на уровне 3642 пп.

💰 Итого в банк уходит доход +40500$ (там комиссии ещё были баксов 50 на круг).

Если повезёт - заработаю ещё больше, а если нет - оставшийся сорокет профита придётся оставить рынку.

#CRM
Salesforce, Inc. предоставляет технологию управления взаимоотношениями с клиентами, которая объединяет компании и клиентов по всему миру.

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

👉 Аналитики Уолл-стрит ожидали, что Salesforce достигнет скорректированной прибыли на акцию без учета GAAP в размере 0,94 доллара США за первый квартал 2023 финансового года (период с 1 февраля 2022 года по 30 апреля 2022 года). Иными словами, прогнозировалось падение чистой прибыли CRM на 22% в годовом исчислении за последний квартал по сравнению с прибылью за первый квартал 2022 финансового года в размере 1,21 доллара на акцию.

👉 Скорректированная прибыль на акцию CRM за 1 квартал 2023 финансового года составила 0,98 доллара США - это на 4% больше прогнозов аналитиков.

👉 Одним из ключевых показателей является рост доходов от Sales Cloud. Выручка Salesforce от Sales Cloud увеличилась на 18% в годовом исчислении до 1,6 млрд долларов в первом квартале 2023 финансового года.

📍Рост продаж CRM Sales Cloud на +18% в годовом исчислении в 1 квартале 2023 финансового года представляет собой ускорение темпов роста сегмента по сравнению с ростом выручки Sales Cloud на 17% в годовом исчислении в 4 квартале 2022 финансового года.

👉 Другим ключевым показателем является маржа операционной прибыли CRM, которая увеличилась на +2,6 процентных пункта в квартальном исчислении до 17,6% в первом квартале 2023 финансового года.

👉 CRM повысила свой прогноз по прибыли на акцию за весь 2023 финансовый год на +3% с 4,63 доллара в марте 2022 года (когда она объявила результаты за четвертый квартал 2022 финансового года) до 4,75 доллара в настоящее время.

🟢 Примечательно, что на брифинге для инвесторов в первом квартале 2023 финансового года компания подчеркнула, что «стремится продолжать повышать прибыльность в долгосрочной перспективе».

🟢 Что еще более важно, Salesforce сообщила, что ее деятельность по набору персонала в ближайшем будущем будет осуществляться «гораздо более размеренными темпами» с приоритетом «ролей, которые будут способствовать успеху клиентов и выполнению наших главных приоритетов». Это дает инвесторам уверенность в том, что Salesforce сможет достичь своей прибыльности и целевых показателей чистой прибыли на 2023 финансовый год.

🟢 Salesforce подчеркнула на брифинге для инвесторов, что «спрос очень высок».

Ключевым показателем является рост выручки по географическому сегменту. В первом квартале 2023 финансового года у Salesforce не было слабых мест, поскольку все географические регионы CRM (Америка, Европа, Ближний Восток и Африка и Азиатско-Тихоокеанский регион) продемонстрировали рост продаж не менее чем на 20% в последнем квартале. Другими словами, ни один географический рынок не отстает по темпам роста продаж, что указывает на устойчивый спрос.

👉 Другой ключевой показатель — эффективность мультиоблачного бизнеса Salesforce. CRM сообщила, что все большее число ее «клиентов делают долгосрочные инвестиции в мультиоблачные технологии», о чем свидетельствует рост «мультиоблачных технологий» на +21% в первом квартале 2023 финансового года.

Оценка компании и технический анализ тут:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#актуалочка

Надеюсь Вы поймёте мою точку зрения после просмотра этого сюжета:

https://youtu.be/ujYB0_GjQM4

Нет войне ☮️

#usa #usd

Фондовые индексы США снизились в среду после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл признал, что кампания центрального банка по повышению ставок может вызвать экономический спад.

Напомню, что г-н Пауэлл отчитывался перед Конгрессом вчера и должен сделать это ещё и сегодня. Так что не расслабляемся.

📢 Экономический спад «несомненно возможен», заявил Пауэлл в среду во время слушаний в Конгрессе. «Мы не пытаемся провоцировать и не думаем, что нам нужно будет провоцировать рецессию, но мы считаем абсолютно необходимым» обуздать инфляцию.

Он сказал, что центральный банк планирует продолжать повышать процентные ставки до тех пор, пока не увидит четких доказательств того, что инфляция замедляется.

👉 Новые прогнозы чиновников ФРС, опубликованные на прошлой неделе , показали, что все 18 из них ожидают повышения ставки по федеральным фондам как минимум до 3% в этом году, при этом большинство прогнозирует ее рост до диапазона от 3,25% до 3,5% к декабрю.

🔴 Несколько демократов предостерегли г-на Пауэлла от слишком агрессивного повышения ставок, потому что они считают, что именно проблемы с поставками, над которыми у ФРС было мало контроля, ответственны за рост цен.

«Знаете, что хуже высокой инфляции и низкой безработицы? Это высокая инфляция и рецессия, миллионы людей останутся без работы", — сказала сенатор Элизабет Уоррен (демократ, штат Массачусетс).

🟢 Между тем республиканцы предостерегли г-на Пауэлла от непринятия решительных мер. «Очевидно, что вы понимаете, что именно вы будете тем, кто понесет ответственность, если инфляция не будет взята под контроль», — сказал г-ну Пауэллу сенатор Майк Раундс.

🤔 Не хотел бы я сейчас быть на месте Пауэлла. Патовая ситуация. И повышать плохо и не повышать плохо. И в любой ситуации и при любом исходе все равно останешься виноватым...

#news #META #PYPL #OKTA #NFLX #PINS

👉 Поставщик индексов FTSE Russell должен ребалансировать свои бенчмарки в конце торгов в пятницу, добавляя и удаляя компании из индексов.

💥 Среди акций, которых это коснётся: Meta Platforms Inc. (Facebook), Netflix Inc. и PayPal Holdings Inc. Все трое войдут в индекс стоимостных акций (Value Index) Russell 1000, и их вес в индексе акций роста (Growth Index) Russell 1000 уменьшится.

👉 Среди других больших изменений в индексах: Tesla Inc. заменит Meta в качестве пятой по величине американской компании в индексах Russell. И многие акции энергетических компаний, показавшие в этом году хорошие результаты, переводятся в индекс Russell 1000 из индекса малых компаний Russell 2000.

💥 Перестановки означают, что последние минуты пятничной сессии могут стать одними из самых напряженных в году.

Подробнее у меня в блоге:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

#BIGBET #SPX

Ну чтож )) Я закрыл спекулятивный лонг по сипи полностью. Я уже зафиксировал ранее половину позиции.

Да, да... Я безвольная скотина, не умеющая держать позиции 😂 Но! Есть уважительные причины:

1) Я уезжаю в отпуск в начале следующей недели, а как Вы знаете, я с собой не беру торговый ноутбук, поэтому глупо оставлять на 2 недели позицию без возможности ею управлять 🤷🏻‍♂️

2) У меня достаточно много загружено в инвест портфеле - если продолжится рост - я и так заработаю 🤷🏻‍♂️

3) У меня есть ещё и опционные спекулятивные позиции на случай роста 😂🙈

4) Краткосрочно может откатить, так как я вижу формирование сужающейся диагонали - не хочется терять профит.

Кстати, он не маленький:

Первой половинкой я взял +40500$, а второй +46500$. 💰 Итого +87000$

Ну глупо терять такие деньги на откате, как считаете? 👇

#Вопросы #ИнвестГРОГ

Я уезжаю в отпуск на две недели - возможно пропущу какие то выпуски или они будут неинформативными типа тревел-блога. Торгую в последнее время активно, пришлось... Рынок падает, по инвест-счёту просадка, нужно добирать профит за счёт спекуляций.

В общем, нужно отдохнуть, спина и глаза не казённые...

Сегодня грог планирую сделать - на лайте, готовить ничего не буду - просто отвечу на ваши вопросы. Пишите, самые интересные попадут в выпуск 👇

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

⚡️Американские банки резко развернули свои прогнозы в сторону роста! Теперь они ждут 4800 по индексу S&P500!
⚡️Отвечаю на вопросы зрителей.

НАЧАЛО В 20-30 МСК
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

#USA #banks

💥 Американские банки плохо справились со стресс-тестом ФРС

👉 Гигантские банки сохраняют достаточную капитализацию, чтобы справиться с финансовым потрясением - к таким выводам пришла ФРС в ходе последнего стресс-теста банков США.

🔴 В результате проведенного в этом году DFAST (стресс-тест по Закону Додда-Франка), Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase, возможно, придется повысить свои внутренние целевые коэффициенты общего капитала первого уровня.

👉 В совокупности 33 банка, включенных в оценку, имели минимальный коэффициент достаточности капитала, равный 9,7%, что более чем в два раза превышает минимальное значение, требуемое центральным финансовым учреждением.

Стресс-тесты этого года проводились в симуляции большого экономического падения - с пиковым уровнем безработицы в 10%, падением цен на акции на 55% и падением цен на коммерческую недвижимость на 40%.

Мнение аналитиков об этом стресс-тесте в новостной статье:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

#macro

☝️Повышение процентной ставки по сравнению с уровнем инфляции по странам

🧐 Представьте сегодняшнюю высокую инфляцию, как автомобиль, несущийся с горы. Чтобы замедлить его, вам нужно нажать на тормоза. В этом случае «тормозами» являются повышения процентных ставок, направленные на замедление расходов. Однако некоторые центральные банки тормозят быстрее, чем другие. А некоторые просто продолжают жать на газ как ни в чем не бывало.

👉 Федеральная резервная система США была наиболее агрессивной в повышении ставки среди западных развитых стран. С января ставка выросла на 1,5%.

👉 С другой стороны, в Европейском Союзе инфляция составляет 8,1%, но учетная ставка еще не повышена.

Однако Европейский центральный банк дал четкие прогнозы на будущее. Он намерен повысить ставки на аж 0,25% в июле, и, возможно, ещё потом в сентябре.

🤔 Как вы думаете, с такими ставками, есть шансы увидеть доллар дороже евро в ближайшее время? 👇

Я думаю, легко...

#oil #нефть

👉 В начале июня Управление энергетической информации (EIA) опубликовало свой последний прогноз по добыче нефти в США, пересмотрев перспективы поставок в США и превысив максимумы 2019 года к третьему кварталу 2023 года.

👉 Несмотря на наличие достаточного количества трубопроводов для доставки растущей нефти на побережье Мексиканского залива, у нефтепереработчиков мало возможностей для увеличения потребления там. Мощности по переработке нефти на побережье Мексиканского залива сократились по сравнению с предыдущим пиком добычи нефти. Два крупных нефтеперерабатывающих завода в Луизиане закрылись в 2021 году, а закрытие третьего в Хьюстоне запланировано на 2023 год, что означает совокупные потери примерно в 750 000 баррелей в сутки.

👉 Без местного спроса, большая часть прироста Пермского бассейна и Западной Канады должна будет направляться в экспортные доки. RBN Energy оценивает эффективную мощность экспортных терминалов региона в 6 млн баррелей в сутки, что оставляет возможность для роста с текущих уровней.

Экспорт в среднем составлял 3,7 млн ​​баррелей в день в течение четырех недель, закончившихся 27 мая (по сравнению с 2,7 млн ​​баррелей в первом квартале). В то время, как сезонное техническое обслуживание НПЗ и изъятие нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR) могут временно увеличивать экспорт, прогнозы производства предполагают, что Северная Америка может иметь еще от 2 до 2,5 млн баррелей в день, чтобы предложить их мировому рынку нефтепереработки в течение следующих 24 месяцев.

👉 Ожидается, что в ближайшие годы объемы экспорта вырастут до 5 млн баррелей в сутки. В то время, как экспорт более тяжелых западно-канадских сортов также вырастет, большая часть увеличения будет приходиться на легкую малосернистую нефть из Пермского бассейна. WTI представляет растущий интерес для европейских и азиатских нефтеперерабатывающих предприятий, которые увидят, что WTI Midland будет занимать все большую долю их нефтеперерабатывающих заводов, особенно в связи с прогнозируемым снижением экспорта из России (теперь понятно Вам? 😂) и объемов производства малосернистой нефти из Северного моря.

Сделал большой пост про нефть - с глобальным долгосрочным прогнозом, а также подробным техническим анализом:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовая оплата)

#macro

Согласно прогнозу главного экономиста S&P Бет Энн Бовино на третий квартал 2022 года: импульс удержит экономику США от рецессии в этом году.

Bovino оценивает риск рецессии на уровне 40% в диапазоне 35–45%, что отражает возросшую неопределенность в отношении российско-украинского конфликта.

В отчете S&P по-прежнему ожидается экономический рост США в 2023 году на уровне 2,4% в 2022 году, что соответствует его предварительному майскому прогнозу, но на 80 базисных пунктов ниже его мартовской оценки.

S&P ожидает, что уровень безработицы вырастет до 4,3% к концу 2023 года (по сравнению с текущим уровнем 3,6%), до 4,8% к концу 2024 года и до более чем 5% к концу 2024 года.

Ожидается, что ставка ФРС достигнет 3,00–3,25% к концу этого года, затем 3,50–3,75% к концу 2023 года и останутся на этом уровне до первого снижения ставки в третьем квартале 2024 года.

Ранее в этом месяце Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики до 2,9% в 2022 году по сравнению с предыдущим прогнозом в 4,1%.

#ccl #nclh #rcl

Акции Carnival (CCL) упали в среду после того, как Morgan Stanley выдал по ним крайне песимистичный прогноз.

👉 По данным Bloomberg, аналитики Morgan Stanley снизили целевую цену в базовом сценарии до $7 (с $13) и сохранили рейтинг акции ниже среднего. Они добавили, что в худшем или «медвежьем» сценарии цена Carnival может упасть до нуля.

👉 Ведущий аналитик Уолл-стрит выразил сомнение в том, сможет ли один из крупнейших операторов круизных лайнеров пережить еще один шок спроса, такой как новая волна пандемии. В результате акции Carnival упали на 15% в среду, в то время как акции Norwegian Cruise Line Holdings на 9% и Royal Caribbean Cruises упали на 10%.

👉 Аналитик Morgan Stanley Джейми Ролло прогнозирует, что Carnival потеряет EBITDA за год в размере 900 миллионов долларов из-за ослабления цен, более низкой, чем ожидалось, загрузки и более высоких затрат на топливо.

👉 Ролло также отмечает, что у Carnival есть долг в размере 4 миллиардов долларов со сроком погашения в течение следующих 18 месяцев, и около 5 миллиардов долларов его денежной подушки составляют клиентские резервы. Он опасается, что если долговые рынки станут более жесткими или произойдет еще один шок спроса, который ударит по бронированию и заставит клиентов снимать депозиты, Carnival может столкнуться с серьезным кризисом ликвидности. В этом медвежьем случае, предупреждает Ролло, стоимость капитала может быть сведена на нет.

🤔 Я абсолютно согласен с опасениями американского аналитика и сам неоднократно предупреждал о рисках круизных компаниях. Не надо это покупать, даже если кажется, что ппц, как дёшево. Мы ещё увидим банкротства и поглощения/национализации "почти задаром" в этом секторе. То есть инвесторы в шоколаде вряд ли будут.

А есть среди нас те, кто покупает, в надежде на "воскрешение зомби"? На что надеетесь?