#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

⚡️Инвесторы в поисках тихой гавани.
⚡️Деньги бегут из Европы.
⚡️Недоверие инвесторов к Китаю.
⚡️Америка поможет ... сама себе.

Обсудим в прямом эфире - что сейчас следует предпринять инвестору? В каких активах предпочтительней держать свой капитал?

НАЧАЛО В 20-30 МСК
📌ССЫЛКА НА ЭФИР

#Россия #санкции

🇹🇷 Daily Sabah: Турецкий бизнес видит в уходе западных конкурентов с российского рынка новые возможности
Источник

👉 Турецкий лидер Эрдоган в разговоре с Путиным предложил в качестве возможного средства оплаты в двусторонней торговле: российский рубль, китайский юань и золото.
Источник

🤔 Свято место пусто не бывает? В каких сферах турецкие компании могут заменить американские и европейские? 👇

#санкции

Очень подробно экономист разложил - в чём именно заключаются санкции?
Ретроспектива историческая и т.д.

Рекомендую 👇

https://youtu.be/phSa5f9ag7U

#санкции #PayPal

💥А Вы знаете, что Платежная система PayPal сообщила, что все электронные кошельки в России будут заблокированы?

👉 В PayPal посоветовали вывести все деньги из электронных кошельков в наличные, потратить или перевести на другой счет.
👉 С 18 марта все счета будут заблокированы в связи с геополитической ситуацией.

❓Куда вывести деньги с пейпала? Конечно же купить финпрокачку VPN! 😂

☝️Разобраться что такое VPN можно 👉тут = в современном мире жителю РФ без него ну просто никак ...

#макро #ЕС #Германия

💥 Водители грузового транспорта собрались в Кёльне, чтобы выразить протест против высоких цен на бензин, сообщает немецкая газета Express.

👉 Как предостерегает Немецкая ассоциация грузового транспорта и логистики, ситуация сейчас намного жёстче, чем с коронавирусом: на Германию надвигается худший кризис снабжения за последние 70 лет, что будет означать частично пустые полки в супермаркетах.

👉 Германия «движется к ситуации, подобной той, что сложилась в Великобритании после брексита», добавил Энгельхардт. Как поясняет издание, причина в том, что всё больше и больше транспортных компаний не могут справляться с такими высокими расходами на топливо.

👉 Глава BGL призвал федерального министра экономики Роберта Хабека решить эту проблему и поговорить с представителями отрасли об облегчении ситуации. «Если Роберт Хабек не примет меры сейчас, Германии грозит серьёзное ограничение поставок», — подчёркивает Энгельхардт. В последний раз он написал письмо Хабеку в начале недели, однако ответа он так до сих пор и не получил, заключает Express.

#SP500 #VIX

☝️ Средняя цена VIX (индекс волатильности американского рынка) с мая 1990 года составляет 19,48.

Текущая цена VIX в районе 30 пунктов, что даёт некоторую информацию:

👉 Исторически, данный диапазон являлся верхней границей для "нормального" рынка, при этом, в случае серьёзных рецессионных коррекций, индекс мог улетать и на 50-70 пп.

🟢 Получается, если сейчас рынок не готов к рецессионному сценарию - последует резкий разворот цены и снижение волатильности в район 20 пп.

🔴 А если нам суждено улететь в бездну - произойдёт резкое ускорение S&P500 вниз и дальнейший рост волатильности.

🤔 Тут можно построить 👉медвежий пут спред по VIX - ставка на снижение волатильности (по-колхозному - ставка на отскок рынка и снижения напряжённости), но с ограниченным риском в случае сценария резкого роста волатильности.

❓Что думаете? 👇

#USA #Iran #oil

⚔️💥Вы наверняка в курсе, что в ночь на 13 марта несколько ракет упали в районе генконсульства США в Эрбиле на севере Ирака. Корпус стражей исламской революции из Ирана взял на себя ответственность за удар.

👉 СМИ тут же всполошились, что вот она новая причина для "третьей мировой" (как будто она ещё не идёт). Что и самолеты США уже в воздухе и Байден вот-вот к нации обращаться будет. Но про самолеты и Байдена слухи потом не подтвердились. А Вашингтон лишь решительно осудил ракетные удары.

👉 Позднее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что «У нас нет свидетельств того, что атака была нацелена против Соединенных Штатов».

🤷🏻‍♂️ Что стало причиной для такой сдержанной реакции США на вполне реальную агрессию?

На носу заключение новой "Иранской сделки". Кто-то должен заместить в мире своей нефтью - нефть российскую. И из двух зол Штаты выбирают, на их взгляд, меньшее - Иран. План прост - снять с него санкции и залить мир дефицитной нынче нефтью (жаль не газом).

🧐 Что стало причиной для этой неуместной сейчас агрессии Ирана - вопрос более сложный. Ведь и впрямь, почему сейчас? Когда долгожданная сделка близка - кому "из верхушки Ирана" пришло в голову попытаться испортить отношения со Штатами?

🤔 Лично я вижу ответ в следующем.

В любой системе есть некоторые рабочие схемы обогащения, схемы, в которые встроены люди. При смене системы схемы ломаются, люди теряют доход. Поэтому верхи не любят никаких изменений. В стране, которая долго живет под санкциями (как Иран) тоже есть свои схемы обогащения - наверняка, кривые и косые - но есть. При смене системы - например, в случае выхода из под санкций - схемы поломаются и люди, встроенные в эти схемы, потеряют доход. Хотят они этого? Вряд ли...

❓Как вам моя версия? Согласны? Или есть другая? 👇
❓И ещё подумайте: Сейчас Россия тоже обрастёт "схематозами" - и те, кто встроится в новые схемы работы - будут сильно заинтересованы в продолжении блокады и режима санкций...👇
❓Ну, и, скорее всего, дешёвой нефти в ближайшее время можно не ждать. Как думаете?👇

#полупроводники

🔴 Военное вторжение России привело к остановке крупнейших украинских заводов по синтезу неона.

👉 Этот газ используется в производстве микросхем, а украинские заводы выдавали 50% общемирового объема неона.
👉 Проблема связана с остановкой производства сразу у двух крупнейших украинских поставщиков неона – «Криоина» и «Ингаза».
👉 Представители обоих заводов сообщили Reuters, что производство неона на Украине было остановлено.
👉 По оценке Reuters, именно «Криоин» и «Ингаз» обеспечивали 50% мировых поставок неона.
👉 «Ингаз» базируется в Мариуполе. Каждый месяц этот завод производил вплоть до 20 тыс. кубометров неона, который затем направлялся компаниям из Германии, Китая, США, Тайваня и Южной Кореи. 75% произведенного на «Ингазе» объема неона предназначалось исключительно для производства микросхем.
👉 «Криоин» выдавал по 10-15 тыс. кубометров неона каждый месяц. Этот завод находится в Одессе. «Криоин» остановил производство в день начала вторжения РФ, 24 февраля 2022 г. Это было сделано с целью обеспечения безопасности сотрудников.

Неон задействован в лазерных установках, используемых при производстве микросхем – процессоров, контроллеров и т.д.

Украинский неон, согласно отчету Techcet – это побочный продукт производства стали в России. Его синтез также налажен в Китае, что могло бы спасти полупроводниковую отрасль. Однако китайские поставщики уже начали повышать цены.

💥 Согласно подсчетам исследовательской компании Techcet, свыше трети всего объема поставок палладия в США (35%) приходится на Россию. Зависимость США от Украины в плане импорта неона еще выше – эта страна обеспечивала 90% всего ввозимого в США объема.

Министерство экономики Тайваня заверило Reuters, что тайваньские компании были готовы к такому повороту и имеют «страховые запасы» неона, поэтому в ближайшей перспективе проблем не ожидают.

Заводы других стран могли бы наладить в своих цехах собственное производство неона. На это у них может уйти от девяти месяцев до двух лет.

#China #Russia

🟢 Китайский бизнес планирует покупать крупные пакеты акций российских компаний

По информации Bloomberg, больше всего бизнесменов из Поднебесной интересуют добывающие компании, особенно, в энергетическом секторе, и металлургия.

👉 После массового исхода западного бизнеса из России, компании из КНР собираются воспользоваться ситуацией и расширить свой плацдарм в российской экономике.

👉 Особый интерес у китайских предпринимателей вызывает добывающая отрасль, которая сможет снабжать китайскую экономику сырьем, необходимым для ее дальнейшего развития.

👉 Как пишет Bloomberg, в Пекине сейчас проходят интенсивные переговоры правительства КНР с государственными компаниями о покупке ими крупных пакетов акций российских энергетических и сырьевых компаний. Со стороны бизнеса в переговорах участвуют China National Petroleum Corp. (CNPC), China Petrochemical Corp. (Sinopec), Aluminum Corp. of China и China Minmetals Corp.

👉 Китайский бизнес не новичок в России: на данный момент, к примеру, CNPC принадлежат 20% акций в проекте «Ямал СПГ» и 10% в «Арктике СПГ 2», а China National Offshore Oil Corporation (Cnooc) - 10% в «Арктике».

👉 Конечно, приобрести акции крупнейших российских сырьевых компаний по привлекательным ценам для китайского бизнеса заманчиво. Единственная опасность заключается в вероятности попасть под действие вторичных американских санкций за продолжение сотрудничества с Россией, но у китайских бизнесменов богатый опыт работы с находящимися под санкциями компаниями из других стран. В первую очередь, с иранскими и венесуэльскими.

#MRNA

💥 Moderna объявляет о первом участнике, получившем дозу в фазе 1 исследования вакцины против ВИЧ

🗣 "С запуском нашего второго испытания вакцины против ВИЧ, мы продвигаем нашу стратегию по использованию множественных кодируемых мРНК тримеров ВИЧ, используя при этом возможности нашей платформы мРНК для ускорения открытия защитной вакцины против ВИЧ", — сказал Стивен Хоге, доктор медицинских наук, президент Moderna.

👉 Ожидается, что в испытаниях примут участие около 100 ВИЧ-отрицательных взрослых в возрасте от 18 до 55 лет.

🗣 «Отрадно видеть, что опыт использования мРНК в качестве важнейшей платформы вакцины против COVID-19 теперь применяется в области вакцин против ВИЧ», — сказал д-р Ларри Кори, главный исследователь HVTN на базе Центра исследования рака Фреда Хатчинсона.

☝️ А я говорил - опыт применения этой мРНК вакцины будет трансформирован в целую линейку продуктов в очень важных сферах медицины = по сути это работающая платформа! Буду держать теперь #MRNA несколько лет.

🟢 Реакция рынка: +18%

👉 Большой обзор по глобальным дивидендам за 2021 год.

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE

💥США уступает лидерство Китаю
💥Новости: Что с китайскими компаниями?
💥Инфляция в США: Разбираемся с потреблением американцев
💥Технический анализ S&P500.

НАЧАЛО В 20-00 МСК
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР
____________________________
Солодин LIVE - еженедельная программа об инвестициях и трейдинге, где в прямом эфире разбираем последние новости, анализируем основные рынки и делаем детальный разбор эмитентов.

#AXP
🧐 Технически цена на поддержке, но стоит ли покупать?

Мультипликаторы American Express намного лучше, чем у конкурентов:

✅ P/E в пределах 17
✅ P/S чуть больше 3 (#V и #MA примерно в 6 раз дороже по этому показателю)

Почему так происходит? Давайте разбираться в рисках:

🔴 Конкуренция на рынке кредитных карт жесткая, и AXP в основном привлекает клиентов за счет маркетинга, что приводит к росту затрат.

🔴 Из-за этой особенности, AXP отстаёт от своих конкурентов по рентабельности (18% чистая рентабельность - у VISA и Mastercard в пределах 40-50%)

🔴 AXP более подвержен будущему экономическому спаду в США, поскольку на США приходится более 70% выручки.

🔴 COVID-19 ухудшил отчет о прибылях и убытках #AXP из-за его исторической ориентации на расходы на путешествия и развлечения.

🔴 Учитывая подверженность AXP кредитной деятельности, рост стоимости кредита станет сдерживающим фактором для прибыли.

❓Что думаете? 👇

#China

Китайские акции активно растут на торгах в Гонконге после нескольких дней падения.

👉 Индекс китайских техов растет на 20%, Alibaba +25%, JD +32%

👉 Рост связан с обещанием китайских властей оказать всестороннюю поддержку своему фондовому рынку.

❓Ну, что, как думаете, глобальный разворот или временный перерыв в падении на китайском рынке? 👇

#usa #макро

🔔Не забыли? Сегодня ФРС принимает решение по ставке

👉 К тому, что случится сегодня ближе к концу торговой сессии в США, рынок готовился более двух месяцев. Согласно CME, сейчас срочный рынок дает нулевую вероятность того, что после заседания FOMC ставка ФРС сохранится в диапазоне 0-0,25%. Шансы на ее подъем до 0,25-50% – выше 98%. То есть рынок к повышению морально готов.

👉 0.25 или 0.5 вот в чем вопрос. Я думаю, будет минимальное повышение. Потому что повышать ставку никто не хочет, но надо, ибо инфляция и население ждёт каких-то действий по этому поводу. Думаю, заявят, что тут такая сложная ситуация в мире, поэтому только 0.25. Все что могли...

👉 Другое дело, что на рынке и в экономике сейчас и кроме роста ставок проблем хватает. Необходимость сокращения баланса ФРС, цены на энергоносители, инфляция, войны, санкции...

❓А вы как думаете, насколько поднимут и куда потом рынок?👇

#Россия #Украина

💥 Россия и Украина продвигают мирный план из 15 пунктов

👉 Киев объявит о нейтралитете и примет ограничения на свои вооруженные силы, пишет газета Financial Times со ссылкой на трех человек, участвующих в переговорах.
👉 Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал позицию России на мирных переговорах как «более реалистичную», чем на предыдущих встречах. Он также призвал к терпению, поскольку официальные лица готовятся вернуться за стол переговоров.

❓ Ну если примут мирное соглашение - рынки должны выдохнуть, как думаете? 👇

#usa

ФРС повысила ставку на 0.25 процентного пункта

👉 Кроме этого повышения ФРС предупредила о последующих, всего ожидается семь в этом году.

👉 По заявлению ФРС сегодняшнее повышение стало первым большим шагом в сложной борьбе по сдерживанию самой высокой инфляции за 40 лет.

👉 Руководители ФРС также признали, что инфляция останется высокой до конца года, достигнув 4,3%.

📢 «Вторжение России в Украину вызывает огромные человеческие и экономические трудности. Последствия для экономики США весьма неопределенны, но в краткосрочной перспективе вторжение и связанные с ним события, вероятно, создадут дополнительное повышательное давление на инфляцию и снизят экономическую активность», — говорится в заявлении представителей ФРС, опубликованном в среду.

❓Ну, вроде, ничего неожиданного, как думаете?👇 Рынок правда чуть приуныл...

#USA #EU #Russia

Центральные банки во всем мире не могут больше закрывать глаза на растущую инфляцию и им приходится повышать ставки. Вчерашнее решение ФРС мы уже обсудили. А что же другие?

👉 Банк Англии по итогам заседания, завершившегося 16 марта 2022 года, повысил банковскую ставку на 0,25 процентного пункта - до 0,75%. Решение британского ЦБ совпало с ожидания аналитиков.

👉 Европейский центральный банк, однако, пока не готов к повышению ставки. Президент ЕЦБ Кристин Лагард сегодня заявила, что любое повышение учетной ставки ЕЦБ будет постепенным и произойдет только «через некоторое время» после его программы покупки облигаций, которая должна произойти в третьем квартале года, если не будет больше финансовых потрясений. Что в переводе означает - "пока ставку повышать не готовы, но понимаем, что когда-нибудь все равно придется". Напомню, в прошлом месяце в ЕС инфляция достигла 5,9% (в годовом исчислении), а промышленная инфляция уже превышает 30%...

👉 Завтра пройдет первое плановое заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке после внеочередного ее подъема сразу с 9,5 до 20%.

💥20% – это самый высокий уровень ключевой ставки за все время ее существования.

Чего ждать от завтрашнего решения ЦБ? - я лично не знаю. ХЗ, как тут чего-то можно сейчас прогнозировать. Но аналитики (которые как-то чего-то ещё анализируют) не ждут завтра снижения ставки, а лишь спорят о том на сколько её ещё поднимут или при самом благоприятном варианте - оставят прежней.

❓Что можно смело утверждать, так это то, что нас всех, на всех континентах и в любых валютах - ждёт инфляция. Хранить деньги в кэше, даже под "огромные" проценты в банках - так себе идея. Активы выглядят интереснее. Как думаете? И в каких активах сейчас храните?👇

#Buffett

Если мы посмотрим на список 10-ти богатейших людей планеты, то увидим, что с начала года обеднели почти все - 9 из 10. Кто же тот "красавчик", который нарастил свои капиталы в 2022 году?

👉 Компания Уоррена Баффета на фоне общего падения фондовых рынков подорожала в этом году на 14%, цена акций Berkshire Hathaway достигла $500000 за шт. И он единственный в Топ-10 миллиардеров мира в 2022-м стал богаче – на $12,7 млрд.

👉 «Ротация ценных бумаг в сочетании с участием Berkshire в сфере энергетики и коммунальных услуг, а также энтузиазм инвесторов по поводу агрессивного выкупа акций Berkshire повлияли на доходность акций», — пояснила CNBC аналитик Кэти Сейферт. Действительно, только в прошлом году компания выкупила свои акции на $27 млрд.

👉 Из свежих покупок Баффета - 18,1 млн акций Occidental Petroleum на почти 1 млрд долларов за первые три дня этой недели. Итого, он уже имеет более 13% акций OXY, находящихся в обращении, а с варрантами - все 22%.

❓Похоже, дедушка верит в нефть. А вы?👇

#Russia

💥 Президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования».

👉 В частности, теперь до 31 декабря без разрешения Центрального банка российским резидентам нельзя будет провести операцию по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе иностранной компании.

🤔 Я честно, не знаю, можно ли теперь резидентам РФ торговать иностранными акциями. Но меня постоянно об этом спрашивают. Можно ли на СПБирже? Можно ли заграницей? И тд. 🤷‍♂️ Нужно ждать комментарий регулятора. Вопросов пока больше, чем ответов.

📌ССЫЛКА НА ЗАКОН