#SP500

Похоже стратеги Morgan Stanley смотрят мои эфиры 😂

Они считают, что в переходе в mid cycle должна быть коррекция. Причём выделяют 2 сценария:

🟠 Горячий (-10%) и
🔵 Холодный (-20%).

With our year end target 10% below current levels, our view is clear: the mid-cycle transition will end with the rolling correction finally hitting the S&P 500.

🎙 СЛУШАТЬ ПОДКАСТ (АНГЛ)
👉 Транскрипция и перевод

#хедж #шорт

В последние дни меня все чаще стали спрашивать:

❓Как захеджировать портфель от падения рынка?
❓Как заработать на шорте?

Что немудрено, запах лёгкой коррекции повис над рынком.

Предлагаю всем кто не видел /не помнит посмотреть моё февральское видео, где я рассказываю о различных способах хеджирования портфеля на случай коррекции.

👉 Смотреть с 19-ой минуты

#Китай

🟢 Bloomberg сообщает, что Hengda Real Estate - основное подразделение проблемного китайского девелопера Evergrande - произведет выплату купона по облигациям в четверг.

👉 Это даёт рынку передышку. Фьючерсы реагируют ростом

#SP500

Технически текущий импульс может быть частью коррекционной формации, которая на мой взгляд может в итоге достигнуть 4000 пп по индексу S&P500.

Текущие новости на рынке:

💥 ФРС должна опубликовать свое последнее заявление о монетарной политике в 20:00 мск

👉 США "помогут" разрешить кризисы от Ирана до Корейского полуострова и Эфиопии, заявил Байден на ежегодном собрании Генеральной Ассамблеи ООН.

👉 По поводу Китая: "Мы не стремимся к новой холодной войне или миру, разделенному на жесткие блоки», - сказал Байден.

👉 Bloomberg сообщает, что Hengda Real Estate - основное подразделение проблемного китайского девелопера Evergrande - произведет выплату купона по облигациям в четверг. Это вряд ли означает, что Evergrande вышел из кризиса, но передышку рынку это даст.

👉 Недавний опрос Deutsche Bank показал, что менее одного из 10 инвесторов ожидают, что Evergrande станет важным фактором в течение месяца.

#energy #водород

Многие меня просят рассмотреть сектор, связанный с водородными топливными элементами. Но пока бизнеса нет )))

Аккумуляторная батарея может стать лидером в автомобильной технологии будущего, но не исключайте из виду водород, который пока проигрывает, но могут быть сюрпризы...

👉 Так считают некоторые крупные автопроизводители, в том числе BMW и Audi, которые разрабатывают прототипы легковых автомобилей как на водородных топливных элементах, так и с аккумуляторными батареями - в рамках подготовки к отказу от ископаемого топлива.

👉 BMW - самый большой сторонник водорода среди немецких автопроизводителей, наметивший путь к модели массового рынка примерно к 2030 году. Компания также внимательно следит за изменением водородной политики в Европе и Китае, крупнейшем в мире автомобильном рынке. Компания разработала прототип водородного автомобиля на базе внедорожника X5 в рамках проекта, уже частично финансируемого правительством Германии.

👉 Audi собрал команду из более чем 100 механиков и инженеров, которые исследовали водородные топливные элементы от имени всей группы Volkswagen, и построили несколько прототипов автомобилей.

Стоит отметить, что технология топливных элементов, при которой водород проходит через катализатор, производя электричество, на данный момент слишком дорога для массовых потребительских автомобилей.

Ячейки сложны и содержат дорогие материалы, и, хотя заправка происходит быстрее, чем зарядка аккумулятора, инфраструктуры гораздо меньше.

Однако зеленые поддерживают использование водородного топлива для кораблей и самолетов и хотят вкладывать значительные средства в «зеленый» водород, производимый исключительно из возобновляемых источников.

👉 Некоторые автопроизводители рассматривают водородные технологии как страховку, поскольку ЕС нацелен на эффективный запрет на автомобили, работающие на ископаемом топливе с 2035 года.

👉 В прошлом году Daimler заявила, что свернет производство Mercedes-Benz GLC F-CELL, внедорожника на водородных топливных элементах, но источник, знакомый с планами компании, сказал, что проект может быть легко возобновлен, если возникнет необходимость. На последних выборах в Германии "Зеленые" получили поддержку.

👉 Гулднер из BMW признал, что водородная технология слишком дорога, чтобы быть жизнеспособной для потребительского рынка сегодня, но сказал, что затраты снизятся, поскольку автотранспортные компании инвестируют в технологию, чтобы вывести на рынок автомобили на топливных элементах в больших масштабах.

👉 Гулднер сказал, что BMW рассматривает автомобили на водородных топливных элементах как «дополнение» к своему будущему модельному ряду на электрических аккумуляторах, предоставляя альтернативу клиентам, которые не могут заряжаться дома, хотят путешествовать далеко и быстро заправляться. Двигатель у водородного X5 такой же, как у полностью электрического BMW iX.

«Когда будущее за нулевыми выбросами, мы считаем, что два ответа лучше, чем один», - добавил он.

По оценкам LMC, в 2030 году на модели водородных топливных элементов будут приходиться всего 0,1% продаж в Европе, а рост продаж начнется только после 2035 года.

Что думаете народ? 👇

#AMAT #ПОРТФЕЛЬ

🟢 КУПИЛ В 👉 ЖАРЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
10 акций AMAT по 136$

👉 Из-за санкций Китай не может покупать оборудование, способное производить чипы 10 нм и меньше.

👉 Китайские компании купили почти на 32 млрд$ оборудования, которое использовалось в 2020 году в Японии, Южной Корее, Тайване и др, что на 20% больше, чем в 2019 году.

👉 Китайские производители полупроводников вынуждены покупать иностранное оборудование, но в ближайшее время наращивают производство отечественного оборудования.

🔴 В Q2 2021 рост выручки AMAT в Китае по сравнению с предыдущим кварталом увеличился всего на 22,3% - против 72,4% для KLA и 45,6% для Tokyo Electron.

👉 Китайские компании покупают японское оборудование вместо американского из-за санкций США.

В общем моё мнение:

Я думаю в ближайшее время у #AMAT отчёты будут нормальными и на этом цена может расти, но позже китайские производители начнут сокращать покупки оборудования - нужно будет во-время свалить.

❓Что думаете?
❓Брать тему с полупроводниками на пятничный ГРОГ?👇

#MRNA

🔴 Правительство Индии не будет покупать вакцины против COVID-19, разработанные Pfizer (PFE) и BioNTech (BNTX) и Moderna (MRNA) из-за большого количества менее дорогих и простых в хранении вакцин от COVID-19 местного производства - сообщает Reuters со ссылкой на три государственных источника.

🟠 У Moderna будет выдающийся 2021 год, сильный 2022 год, но дальше этого будущее остается неопределенным.

🟠 После взлёта выручки и прибыли - аналитики ожидают остывание компании с 2023 года. Нормальные показатели P/S прогнозируются только позже 2027 года.

С технической точки зрения цена достигла цели роста - я думаю имеет смысл фиксировать прибыль и "ловить" её уже ниже - в районе 150$.

📌 Не является инвестиционной рекомендацией

#стратегия #инвестиции

Наконец-то вечный спор прояснился:

❓Что лучше - постоянно покупать по текущим или выкупать только просадки?

В 👉 статье Ника Магулли показано, что усреднение долларовой стоимости - DCA - которое означает регулярное добавление денег и покупку акций по текущим ценам, может быть лучше стратегии «Покупка на спаде», которая предполагает покупку только на дне рынка.

👉 В этой работе автор предполагает, что инвестор Buy The Dip точно знает, когда рынок достиг дна, поэтому этот инвестор покупает только на точных минимумах. 😆😬

В периоды, когда рыночные спады очень сильны, покупка на падении превосходит DCA.

Но помните, что в реальной жизни вы не сможете купить точно по минимальной цене, поэтому такую стратегию нельзя реализовать в реальной жизни.

Возможно истина где-то посередине? Можно постоянно покупать по текущей + в самых уникальных случаях дополнительно выкупать просадки (плечо?)...

Что думаете? 👇

💥 ФРС заявила в среду, что рассмотрит возможность сокращения своего плана покупки активов, так как экономика продолжает улучшаться.

👉 ФРС давно заявлял, что он начнет отказываться от своей мягкой политики, когда будет достигнут «существенный прогресс» в достижении полной занятости. Сейчас этот показатель практически достиг уровня 5% (исторические минимумы в районе 4%)

👉 Что касается текущей политики, ФРС, как и ожидалось, оставила свои ключевые процентные ставки близкими к нулю.

👉 ФРС также пока сохранил свою программу покупки активов на прежнем уровне.

👉 Средний прогноз базовой инфляции PCE составил 3,7%

👉 Медианный прогноз ФРС по росту ВВП в 2021 году снизился до 5,9% с 7,0% (прошлое заседание).

👉 Прогнозируемый средний уровень безработицы в 4,8% на 2021 год увеличился с 4,5% в предыдущем прогнозе.

👉 SEP (ставка): На новом точечном графике половина из 18 членов Федерального комитета по открытым рынкам теперь ожидают, что в 2022 году ставка увеличится, по сравнению с 7 членами в июньском обзоре.

#FB

🔴 Акции Facebook (NASDAQ: FB) падают в пределах 3,5% на новостях о том, что рекламодатели сталкиваются с проблемами из-за последних обновлений безопасности iOS.

«Мы знаем, что многие из вас, как и мы, испытывают на себе это большое влияние» - сказал вице-президент по маркетингу продуктов Facebook Грэм Мадд.

#Китай

💥 Рейтинговое агентство снизило прогноз роста Китая на фоне неопределенности Evergrande

Понижение рейтинга агентством Fitch отражает беспокойство на рынках.

Fitch Ratings заявило, что ожидает роста Китая в этом году на уровне 8,1% по сравнению с предыдущей оценкой в 8,4%, заявив, что «основным фактором, влияющим на прогноз, является замедление темпов роста в секторе недвижимости».

👉 Из-за слабости китайского рынка недвижимости стоимость продажи жилья упала на 20% в годовом исчислении из-за ужесточения регулирования со стороны властей, стремящихся обуздать рост цен и чрезмерных заимствований компаний.

👉 WSJ написали, что китайские власти просят местные органы власти подготовиться к потенциальному банкротству China Evergrande Group, что свидетельствует о нежелании спасать обремененного долгами застройщика, при этом готовясь к любым экономическим и социальным последствиям.

👉 Инвестиции в жилищное строительство напрямую составляют около 10% ВВП, а деятельность в сфере недвижимости имеет большое влияние на другие отрасли.

👉 ТОВАРЫ: Ожидается, что спад на рынке недвижимости также коснется развивающихся рынков, что скажется на мировом спросе на сырьевые товары.

#инвестиции

⏳ Если у Вас нет времени на изучение темы инвестиций - специально для Вас я запустил проект ФинпрокачкаЭкспресс

👉 Это записанный курс по инвестициям в 4 частях длительностью около 5 часов, который включает в себя основные материалы с последних интенсивов ФинПрокачка

🟡 Таким образом, Вы можете быстро ознакомиться с темой, а уже потом перейти к изучению всех материалов (более 50 часов видео)

🟡 Этот курс доступен всем, кто ранее приобретал Финпрокачку. Естественно, все кто покупает Экспресс-версию - также получат доступ ко всем материалам ФинПрокачки (это единый продукт).

🟡 Я провел голосование в закрытом чате ФинПро и большинству данный курс пока нравится (я выкладываю по 1 блоку каждую неделю - следующий 3 блок в ближайший понедельник)

🟡 Через 3 недели я сделаю специальный вебинар, в котором отвечу на вопросы слушателей данного курса.

👉 Смотреть подробнее

#ПрямойЭфир #ГРОГ

Инвест Грог - это программа для инвесторов и трейдеров, в которой Дмитрий Солодин отвечает на вопросы зрителей.

Главные темы:

👉 Китайские и американские компании ведут ожесточенную битву за технологическое превосходство. Кто побеждает в этой гонке технологий?

👉 Обзор соревнования компаний из Китая и США:

🟢 Смартфоны
🟢 Телекоммуникационное сетевое оборудование
🟢 Коммерческие дроны
🟢 Электромобили
🟢 Социальные сети
🟢 Мобильные игры
🟢 Полупроводники
🟢 Аккумуляторы
🟢 Солнечные панели

👉 Инвестиционные идеи в сфере полупроводников: автомобильные чипы, оборудование для производства микросхем, память NAND и DRAM.
👉 Обсудим мои последние сделки.

Начало в 20:15 мск
👉 ССЫЛКА НА ЭФИР 👈

#china #крипта

Китай совсем запретил криптовалюту

🔴 Народный банк Китая (аналог ЦБ) назвал незаконной всю деятельность, связанную с криптовалютами, и пообещал принять жесткие меры по пресечению торговли ими, пишет Reuters.

👉 Народный банк Китая (НБК) 24 сентября заявил, что криптовалюты не должны циркулировать на рынках наравне с традиционными валютами и что иностранным биржам отныне запрещено предоставлять услуги материковым инвесторам.

👉 В разделе ответов на вопросы на своем официальном сайте НБК указал, что услуги по торговле, сопоставлению заказов (сопоставление  заявок на покупку и продажу ценных бумаг на фондовом рынке), выпуску токенов и деривативов (договоров о будущей цене) для криптовалют строго запрещены.

#полупроводники

👉 Сегодня рассматриваем тему полупроводников - тут официальная классификация = какие виды полупроводниковой продукции бывают.

#капитализм

На этом графике с использованием данных Credit Suisse показано, как глобальное богатство распределяется среди взрослого населения

👉 Хотя люди с состоянием более 1 миллиона долларов составляют всего 1,1% населения мира, на их долю приходится 45,8% мирового богатства.

👉 С другой стороны, 55% населения владеют лишь 1,3% мирового богатства.

Что думаете по этому поводу? Я понимаю, что равенство невозможно в капитализме, но не смущает такая СТЕПЕНЬ неравенства?👇

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE #Китай

Солодин LIVE - еженедельная программа об инвестициях и трейдинге, где в прямом эфире разбираем последние новости, анализируем основные рынки и делаем детальный разбор эмитентов в рамках рубрики "Инвест-прожарка".

👉 Главная тема:

Вслед за мощным кризисом крупнейшей строительной компании Evergrande, волны от которого кругами разошлись по всей планете и особенно по глобальным финансовым рынкам и площадкам, надвигается новый кризис - энергетический.

Энергетический кризис в Китае, естественно, тоже не пройдет бесследно для остальной планеты.

На несколько дней, как сообщает Reuters, было остановлено производство на заводах, поставляющих электронные компоненты в том числе для продукции Apple.

Конечно же обсудим и другие новости и рынки - приходите в 20:30 мск!

👉 ССЫЛКА НА ЭФИР 👈

#ПОРТФЕЛЬ #VW

🟢 Купил 7 акций VOW3 по 192 евро

Категория А - разбор был в прямом эфире

👉 ЖАРЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 👈

#SB

🟢 Индустрия сухих навалочных грузов переживает один из лучших периодов в связи со сложившейся конъюнктурой на рынке морских перевозок, которая позволяет поддерживать Baltic Dry Index (ставки фрахтования) на довольно высоком уровне.

Тригеры роста

👉🏻 Когда судно работает по тайм-чартеру, топливные расходы оплачивает фрахтователь. Рост цен на нефть не имеет влияния.

👉🏻 Китай отказывается от австралийской стали и железной руды, переезжая в более отдаленные регионы, например, в Бразилию. Это играет на руку сухогрузам, потому что теперь им нужно плыть дальше, соответственно, им нужно быть в пути намного дольше - а оплата судов идет за 1 рабочий день.

👉🏻 Ожидаемый спрос на сухогрузные суда в ближайшие годы будет значительно выше, чем фактическое предложение судов.

Риски для #SB

🔴 С начала года цена акций уже выросла более 200%, что делает покупки на текущих уровнях неудобными.

🔴 Действует программа ATM (увеличение капитала компании) - эмиссия.

⚠️ Не является инвест рекомендацией