ФРС удвоила лимит котрагентов по обратному РЕПО с 80 млрд.$ до 160 млрд.$ Что может поспособствовать увеличению объемов РЕПО и снижению «Реального» баланса ФРС.

#санкции #ОФЗ Палата Представителей США поддержала положение о продлении запрета на покупку или продажу американцами вновь выпущенных суверенных долговых обязательств России на вторичных рынках, чтобы наказать Москву за вмешательство в выборы в США.

Текущие санкции США запрещают покупку новых выпусков суверенного долга России, но не влияют на вторичные торги. Доля иностранного капитала в российских облигациях превысила 20% впервые с апреля этого месяца.
BBG
Перспективы этого проекта туманны да и вцелом у нашего рынка «имунитет» на санкции )
Так, что если и будет влияние, то сильно растянутое во времени.
Времена когда рынок делал так «А…. САНКЦИИ НАМ ВСП…Ц» давно уже прошли.

#нефть
Запасы нефти в США на многолетних минимумах.
UPD: кто-то спрашивал, не помню кто, а сколько это минимум? Ну вот так

#санкции #Россия
Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 граждан России, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.
Среди фигурантов списка премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин.
Кроме того, под новые санкции могут попасть бизнесмен Роман Абрамович, главы "Роснефти" и "Газпрома" Игорь Сечин и Алексей Миллер, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и ряд других граждан страны.

‼️В случае одобрения конгрессом он будет носить рекомендательный характер, а само введение санкций останется на усмотрение американской администрации.
РИА

Я вот чего думаю. А почему нельзя ввести санкции сразу на Путина? Что мешает? Убейцей назвали и ничего… не умерли.

#ОПЕК
28 сентября предоставит ежегодный доклад по мировому нефтяному рынку.

Вчера курс доллара (индекс доллара) снижался на коррекции и ускорился на публикации данных относящихся к безработице в США. Сегодня в брифинге мы подробно обсуждаем этот вопрос. Кроме этого изучаем действия Банка Англии и Турецкого центрального Банка. Это пример того, как надо делать и как не надо делать.
А так же разбираем настроения участников рынка. Дело в том, что плохие данные по заявкам на пособия, не отбили желание инвесторов ожидать повышения ставок в США. Кстати, в России протекают аналогичные настроения.
В общем сегодня разбираем, курс доллара, фондовый рынок, курс рубля, ставку ФРС, доходность бондов и безработицу в США.

Продолжение в блоге
Детали в брифинге

#BOE #ставка
Банк Англии поднял перспективу повышения процентных ставок уже в ноябре, чтобы сдержать рост инфляции, которая, как он теперь ожидает, превысит 4% после скачка цен на энергоносители.
Доходность 10-летних облигаций поднялась на пять базисных пунктов до 0,85%. И теперь трейдеры ожидают, что Банк Англии повысит ставки на 15 базисных пунктов до 0,25% в феврале 2022 года

#турция #ставка
Лира Турции упала до рекордно низкого уровня после того, как центральный банк неожиданно снизил ключевую ставку, несмотря на ухудшение прогноза по инфляции.
Центральный банк снизил ставку недельного репо на 100 базисных пунктов до 18%.

Два очень интересных кейса в предыдущих двух постах.
Банк Англии боится разгона инфляции и планирует поднять ставку. А банк Турции видя, что инфляция будет расти снижает ставку.

Не один иминитый экономист, объяснял Эрдогану, что бороться с инфляцией надо повышением ключевой ставки, а не понижением. Но Эрдоган считает себя в этом вопросе умнее всех, ссылаясь на особенность экономики его страны.
Что ж, глядя на курс лиры, инфляцию и ВВП страны. Я думаю Эрдоган не прав.

И когда вы говорите, что наша Набиуллина ничего не понимает в текущей ситуации, поверьте. Она все понимает, и радуйтесь, что у нас не как в Турции.

​​#безработица #США Согласно данным Министерства труда в четверг, количество первичных обращений за пособием по безработице в рамках регулярных государственных программ выросло до 351 000 за неделю. При прогнозе 320 000.
ℹ️ Самые большие приросты показала Калифорния 24 221 и Вирджиния - 12 879

Эти данные немного напрягают, но не являются чем-то критическим в принятии решения в ФРС.
Вчера в брифинге я указывал на то, что ФРС будет внимательно следить за данными по рынку труда за сентбярь. И сентябрь в этом смысле очень важный месяц. Потому, что федеральные пособия по безработице в связи с пандемией закончились 6 сентября во всех штатах. То есть больше нет дополнительных 300$ в месяц, дополнительных льгот и прочее.
И тогда люди, либо пойдут на работу, либо будут «голодать».

Пошли ли люди на работу покажет именно non-farm. Заявки на пособия конечно тоже оказывают влияние, но уже не раз было, что при увеличении заявок на безработицу, росли и созданные рабочие места.
Я честно говоря не понимаю как такое возможно, но видимо есть какие-то нюансы.

✅ Итого. Заявки на пособия конечно вышли не приятными, и курс доллара на этом ослаб. Но все полная картина будет при пуликации non-farm (8 октября)

#сп2 #GAZP
Проект «Северный поток-2» следует ввести в эксплуатацию, заявил в ходе последних предвыборных дебатов кандидат в канцлеры ФРГ и лидер партии ХДС Армин Лашет.

«Да. Это экономический проект», — ответил Лашет на вопрос ведущего, поддерживает ли он запуск трубопровода.

В ближайшие годы Германии понадобится газ, продолжил политик. «Для меня также важно, чтобы то, о чем договорилось федеральное правительство, было реализовано», — отметил он.

При этом Лашет добавил, что Украина не должна понести убытки. «Если Россия поставит этот вопрос под сомнение, проект будет немедленно остановлен», — заявил он.

Напомню, что в эти выходные у них выборы.

Доходность 30-летних казначейских облигаций подскочила на 14 базисных пунктов, что является максимальным показателем с начала пандемического кризиса в марте 2020 года, до 1,95% в четверг.
BBG

Это происходит, потому, что инвесторы закладывают будущее повышение ставок, на основе вчерашнего заседания ФРС.

#юмор
А вы знаете, что происходит с рублём?

​​#Evergrande #дефолт Инвесторы Evergrande в США не получили выплату процентов.
Она должна была состояться в четверг. А это значит, что начался льготный период 30 дней. После которого состоится технический дефолт.
Что может привести к крупнейшему дефолту, учитывая кто держаталей акций.

Следующая неделя не представляется какой-то сложной. Событий немного. Однако, стоит отметить публикацию инфляции в ЕС. Прогнозируется её очередной рост. Кроме этого любопытно будет изучить ежегодный доклад ОПЕК о состоянии рынка нефти.
Ну и не стоит забывать, что сентябрем заканчивается финансовый год в США. Это значит, что в силу вступает новый бюджет, а фонды США должны будут провести ребалансировку. Какие объемы подвергнутся ребалансировке сказать сложно. Но в целом можно ожидать волатильность и объемы на отдельных инструментах.
Смотрим “Пульс рынка” и не забываем про 👍

⚡️Завтра в 9:00 МСК стартует "Народный обзор"

‼️Прямая трансляция, где мы с вами, в течении 60-ти минут, разбираем те инструменты (валюты, акции), которые вы попросите.

Свои запросы пишите под этот пост

#нефть #ОПЕК
Ведущие африканские экспортеры нефти Нигерия и Ангола будут бороться за увеличение добычи до уровня своих квот ОПЕК как минимум до следующего года, поскольку недостаточные инвестиции и проблемы с техническим обслуживанием продолжают сдерживать добычу, предупреждают источники в соответствующих нефтяных компаниях.
REUTERS
Как Вы понимаете, наростить добычу оказывается еще сложнее. Это в пользу роста цен на нефть

Сегодня большой выпуск, потому, что он освещает много тем.
Мы разобрали текущий инвестиционный портфель. Мы провели сравнение ETF и сделали выбор, совершив ставку на Россию. И, кроме того, мы разобрались, что это за тест для инвесторов с 1 октября. И более того, я при Вас прошел это тестирование. Для теста )))
Ну и есть небольшой сюрприз для будущих инвесторов в конце.
В общем, смотрим выпуск не забываем про лайк и комментарии.

#китай #Evergrande
Китай снова начал накачку экономики деньгами, добавив $71 млрд. за прошлую неделю.

Тут по разным зарубежным источникам отслеживается мысль, что спасение компании не входит в планы лидера страны Си Цзиньпина.
Так, что вероятность федолта Evergrande не маленькая.

Газовый кризис в Европе уже больше, чем нефтяной шок 1970-х годов в США

Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что узкие места с поставками продолжаются дольше, чем ожидалось, и он ожидает, что инфляционное давление останется высоким в ближайшие месяцы.‼️

📉 В то же время, сказал Пауэлл, рост рынка труда в прошлом месяце замедлился, особенно в секторах, чувствительных к пандемии. Уровень безработицы 5,2% занижает дефицит занятости, о чем свидетельствует тот факт, что уровень экономической активности не увеличился, добавил он.

ℹ️ В своих подготовленных замечаниях он не обсуждал сокращение покупок активов.
BBG