Вчера цена на газ стремительно выросла. Есть ли на это причины? Да. В Европе усиливается энергетический кризис. Но вы можете обратить внимание, что европейские цены на газ не обновили максимум, а вот в США да. И это заставляет задуматься.
Сегодня в брифинге разбираемся, почему растет цена на газ? Будет ли энергетический кризис? Какие движения стоит ожидать в ближайшее будущее? И причем тут цены на нефть?
Продолжение в блоге
Детали в брифинге

#ставка #ФРС #США
Рынки продолжают закладывать вероятность увеличения ставки ФРС США к декабрю 2022 года.
Только каждый четвертый считает, что ставка останеся без изменений в конце 2022 года. Неделю назад в этом был уверен почти каждый второй.

Доллар США (индекс доллара) на этом на самом деле укрепляется. Только это укрепление не заметно, из-за растущих цен на сырье.

#газ #европа
Цены на газ в Европе >1000$

#газ #США #Англия
Процентная динамика биржевых цен на природный газ в США (белым) и в Великобритании (желтым) с начала года

❗️Новое в блоге‼️
Энергетический кризис в Европе распространяется на остальной мир

Кризис в Европе предвещает проблемы для остальной части планеты, поскольку из-за нехватки энергии на континенте правительства предупреждают об отключениях электроэнергии и вынужденном закрытии заводов.
Продолжение…

#банки #США
📈 Акции американских банков демонстрируют самый большой годовой прирост за более чем два десятилетия, поскольку трейдеры увеличивают ставки на то, что Федеральная резервная система начнет повышать процентные ставки уже в конце следующего года.

ℹ️ Повышение процентных ставок повысит чистую прибыль банков за счет увеличения доходов по долгосрочным кредитам.

☝️ Напоминаю. Заседание ФРС 2-3 ноября, но банки начнут свои отчеты за 3 квартал уже с 13 октября

#Инфляция #Россия
Инфляционные ожидания населения в сентябре
несколько уменьшились, но остаются вблизи многолетних максимумов.
Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 12,3%
(-0,2 п.п. к августу).
ЦБ РФ

Стоит отметить, что ожидаемая инфляция оказывает реальную поддержку действительной инфляции. Люди ожидая в будущем рост цен, берут кредиты, пока они маленькие, и скупают товар, пока он дешевый. Эти действия в том числе и приводят к росту цен.
И это не только проблема в России. Многие регуляторы (в том числе в США) отмечают это.

#газ
Сегодня в брифинге я акцентировал внимание на том, что экспирация фьючерсов на газ в США будет 28 сентбря.
Между тем, экспирация фьючерсов на газ на Лондонской бирже ICE состоится 29 сентября.
*️⃣ То есть можно предположить, что этот настроения (гнать цены вверх) продляться до 30 сентября.

#Англия #ставка #GBPUSD
✅ Государственные облигации Великобритании упали в цене, в результате чего доходность 10-летних облигаций превысила 1% впервые за 18 месяцев.

ℹ️ Напомню, что официальные лица БА подняли перспективу повышения ставок уже в ноябре, чтобы сдержать всплеск инфляции, и заявили, что аргументы в пользу ужесточения были усилены.

📉 Вообще эти явления должны работать на укрепление фунта. Но чет как-то… Видимо дорожающий доллар США (я об этом говорил сегодня в брифинге), не дает подняться GBPUSD

Президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан в понедельник заявил, что уйдет с работы 8 октября, чтобы не «отвлекать» центральный банк от его личной инвестиционной деятельности.

Объявление было сделано через несколько часов после того, как президент ФРС Бостона Эрик Розенгрен заявил, что уйдет с работы 27 сентября, и последовал общественный резонанс по поводу того, что эти двое торговали ценными бумагами, несмотря на то, что они играли ключевую роль в принятии решений по денежно-кредитной политике США.
REUTERS

Интересная зачистка

#потолокдолга #США Министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что в ее ведомстве примерно 18 октября будет достигнут потолок госдолга, если не будут приняты законодательные меры по приостановке или увеличению лимита федерального долга.

Опять потолок… И они опять не знают, что делать. Подскажите им уже кто-нибудь.

Потолок госдолга США, тема, которая начинает заботить трейдеров и инвесторов. Если он не будет поднят к 18 октябрю, то можно ждать дефолт в США. Первый в истории.
Сегодня в брифинге мы разбираем следующие темы: потолок госдолга США; возможен ли дефолт в США; топливные проблемы в Англии; падение GBPUSD; снижение цен на нефть; цены на газ; запасы нефти в США.

Продолжение в блоге
Детали в брифинге

#потолокдолга
✅ Тема с потолком госдолга начинает получать внимание.

Во время слушаний в Сенате председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и министр финансов Джанет Йеллен оба предупредили, что дефолт США из-за неспособности поднять потолок долга будет иметь катастрофические последствия.

ℹ️ Республиканцы заблокировали предложения демократов в Сенате по повышению лимита долга, что привело к эскалации напряженности менее чем за три недели до того, как у казначейства потенциально не хватит возможностей предотвратить дефолт по федеральным платежам. Все это давил на SP500.

*️⃣ Примерная дата потолка госдолга 18 октября.

✅ Во время слушаний Сенатор, Элизабет Уоррен, обвинила Пауэлла в его послужном списке по финансовому регулированию, и сказала, что он «опасный человек, чтобы возглавить ФРС», и поэтому она будет выступать против его переназначения. И это заявление тоже оказала понижательное явление на SP500

​​#потолокдолга
И в связи с этим некоторые читатели и зрители блога страшивают. А что будет если госдолг не увеличат?
✅ Это значит, что у Министерства финансов не будет возможности занять новых денег, чтобы исполнить обязательства по старым долгам. А значит они не в силах, исполнить эти обязательства, что приведет к дефолту США.
ℹ️ И это будет первый дефолт за все двухсотлетнюю историю США, который перевернет весь мир. Так как в доллар и долг США верят только потому, что никогда не было дефолта.
В момент дефолта будет падение бондов в цене.
📉 Соответственно дикий рост доходности,и, конечно, падение доллара США.
Ах да. Это будет шикарный подарок для Китая.
И я ооооочень сомневаюсь, что США на это пойдет. Будут торговаться, спорить, продлевать себе бюджеты, чтобы решить. Но в итоге все равно поднимут. А куда деваться. Всегда поднимали 👇

#нефть #ОПЕК
ОПЕК прогнозирует, что нефть останется наиболее востребованным топливом до 2045 года.

#долянефти
По данным доклада, в 2020 году на долю нефти приходилось 30% мирового потребления энергоносителей. К 2025 году она вырастет до 31% на фоне восстановления спроса после пандемии. Однако после этого спрос на нефть столкнется с вызовами со стороны альтернативных источников энергии, что приведет к сокращению доли нефти в мировом энергобалансе до 28%.

#мировойспрос
Мировой спрос на нефть восстановится и достигнет 104,4 млн б/с в течение ближайших пяти лет, однако уже после 2026 года темпы потребления нефти начнут замедлятся за счет развитых стран. Спрос перестанет расти и стабилизируется уже после 2035 года

#элекромобили
Мировой парк автомобилей к 2045 году вырастет почти вдвое, до 2,6 млрд единиц, однако доля электротранспорта в нем увеличится до 20%, следует из прогноза. Количество электромобилей к 2045 году достигнет 500 млн единиц.
Как отмечается в докладе, переход на электрические двигатели происходит более быстрыми темпами, чем прогнозировалось в прошлогоднем отчете.

#Россия
Россия в период до 2026 года может увеличить добычу нефти и газового конденсата с 10,6 млн б/с до 11,5 млн б/с на фоне запуска новых проектов и завершения ограничений в ОПЕК+

#США
США начнут активно восстанавливать добычу нефти с 2022 года вплоть до достижения производственного пика к 2030 году. Другие страны, так же, как и США, не входящие в ОПЕК, начнут снижать добычу нефти после 2030 года. Это приведет к росту доли стран ОПЕК в мировой добыче

Долгосрочный прогноз ОПЕК World Oil Outlook

#китай #интевенции
Центральный банк Китая вливает ликвидность в финансовую систему девятый день подряд, что стало самым продолжительным периодом с декабря.
BBG

🎯 Цель: обеспечение достаточной ликвидности перед нормативными проверками в конце квартала и недельным выходным в начале октября.

По данным BloombergNEF, более холодные, чем обычно, температуры этой зимой в северном полушарии могут привести к тому, что в Европе почти не останется природного газа в хранилищах, в результате чего она вступит в жесткую конкуренцию за поставки в Азию. Согласно опубликованному во вторник прогнозу BNEF Global Gas Winter Outlook, температура ниже среднего может истощить запасы газа в Европейском Союзе до 4% к концу этой зимы.
Profinance

#youtube #железныйзанавес
Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой из-за удаления каналов RT
BBC
Вот уж будет прикольно.

Похоже, что инфляция в США становится серьезной проблемой для ФРС. Вчера Джером Пауэлл отметил, что «напряжение» с рабочими местами и инфляция - главная проблема, с которой сталкивается ФРС.
Проблема в том, что пик инфляции, похоже, еще не преодолён.
Сегодня в брифинге разберем сложившуюся ситуацию.
Так же сегодня обсуждаем, запасы нефти в США и цены на нефть.

Продолжение в блоге
Детали в брифинге