Усиленные Инвестиции
23.8K subscribers
1.45K photos
22 videos
57 files
1.52K links
Публичный канал компании «Усиленные Инвестиции»
Обзор компаний, событий на рынке.
Разбираем портфели и инвест идеи

Портал https://eninvs.com

Контакты:
СЕО @k_s_kuznetsov
Трейдинг @m_s_kuznetsov
Общие вопросы @Azarov_VV
加入频道
#sentiment #RASP #ALRS #OZON #USD

Последнее время рынок так работает как-то так:

- у компании все плохо, по ней ожидается негативный отчет (Распадская/Алроса) - под него открываются шорты, на отчете шорты закрываются - компания отскакивает (как будто бы отчет был хороший), и потом уже медленно снижается к следующему отчету

- по компании ожидается позитивный отчет (Озон) - компанию лонгуют к отчету, на отчете идет некоторая распродажа и дальше может быть новый виток роста (может и не быть конечно - хрустального шара нет)

- по ТМК некоторые ожидали позитивный отчет и она росла до, но вышел негативный (мы ждали негативный) и распродалась на нем - здесь скорее реакция логична



Нефть при этом продолжает бурить дно, валюта была под прессом (слухи что это все же не Сургут а Роснефть продавала - не договорилась с банками о финансировании Восток Ойла и поэтому решила продать валюту для финансирования); сегодня отскакивает больше чем на 2%

Важно на таком рынке (да и любом) не впадать в панику и эйфорию - когда акции были на дне многие хотели продавать акции, когда валюта на дне - продавать валюту

Когда шли позитивные новостные заголовки - все покупали акции, сейчас инфляция вышла выше ожиданий, несколько отсрочилось перемирие + чиновник ЦБ негативно высказался по жесткости ДКП на конференции Смартлаба на выходных - все стали продавать

Нужно стараться оставаться эмоционально устойчивым и с трезвой головой. Скорее всего так или иначе мир будет заключен, многие компании вырастут как бизнесы, валюта также будет существенно дороже к концу года. По ставке я не жду резкого снижения, но в какой-то момент оно тоже должно пройзойти - с такими ставками клубника не расцветет.

В этом плане продолжаем оставаться в фундаментально-привлекательных растущих бизнесах в хорошей краткосрочной конъюнктуре бизнеса (избегая мем-койнов вроде акций Газпрома и ВТБ - по которым возможен спекулятивный рост, но никогда не можешь быть уверен в дивидендах), ну и валютных инструментах - без ее роста никак бюджет не сойдется (особенно учитывая то что нефть продолжает падать, а перемирие возможно несколько откладывается - потребуется продолжение повышенных расходов какое-то время)
Forwarded from EI Testing
#FLOT_sub_001

ПАО Новошип (дочка Совкомфлота) негативно отчиталась по РСБУ за 2024 q4,

Ключевые показатели, с начала года по 2024 q4 (млн руб)
Выручка: 6 342.5 (-47.5% г/г)
Операционная прибыль: 5 934.1 (-49.0% г/г)
Чистая прибыль: 6 340.1 (-48.2% г/г)
Чистый долг: -6 771.8 (+44.8% г/г чистые денежные средства сократились)

Ключевые показатели, за 2024 q4 (млн руб)
Выручка: 35.0 (+35.7% г/г)
Операционная прибыль: -67.7 (-3.1% г/г убыток увеличился)
Чистая прибыль: 110.3 (-41.9% г/г)
Чистый долг: -6 771.8 (+44.8% г/г чистые денежные средства сократились)
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Вы говорили что надо иногда выкладывать рилсы/шортсы из длинных интервью, теперь будут и они)

Первое о том что стоит инвестировать и в снег и в зной 👆

Что думаете?👀
#news #devaluation

Объем списания задолженности по кредитам регионов составил около 1 трлн рублей (ТАСС)

Это равно всему планируему дефициту бюджета 2025 (1.2 трлн руб), составляет около 25% всей ликвидной части ФНБ

Денег в бюджете мало и тратятся довольно быстро с такой нефтью и курсом 👆
Live stream scheduled for
Уже завтра в 21 сделаем совместный стрим по рынку с Жекой Аксельродом (@investing_video)

Давно слежу за блогом Жени и нравится что он отслеживает большое количество опережающих индикаторов по разным отраслям, а также посещает и конспектирует практически все веб интервью эмитентов

Как обычно обсудим текущие идеи на рынке, последние отчеты, что с валютой (пошла наконец наверх как мы и ждали), ну и ответим на любые вопросы

Присоединяйтесь!

https://yangx.top/eninv?livestream
Еще одно подробное интервью с Кириллом про становление-взросление, ходы в карьере и построении бизнеса, и в целом про то как (возможно) воспитывать и учить ребенка чтобы у него все получилось, на примере того как отец и другие учителя по жизни воспитывали меня (спасибо им за это 👆)

https://vkvideo.ru/video-225931377_456239049?t=1s

https://youtu.be/ZWdAWHg3XmI?si=8HwaZsRohxG4OTt4
#DIAS

Заехал тоже послушать о стратегии и финрезах диасофт

Есть кто держит?

Что спросить?👀
Live stream finished (1 hour)
Запись эфира загрузили в YouTube и ВК!

Таймкоды:
00:00 Small talk
00:25 Вступление, представление спикеров
04:43 Инвестиционный подход Евгения – кризис-хантинг
16:52 Текущий портфель Евгения
26:23 Актуальные идеи в акциях – SFI, Novabev
32:03 Потенциал девальвации
33:30 Потенциальные идеи – Норникель, Алроса, Селигдар, ЮГК, Транснефть, Сегежа
43:24 Нужно ли следить за мультипликаторами?
45:10 Сургутнефтегаз преф
46:50 Отчеты Юнипро, HeadHunter
52:52 Q&A: Сургутнефтегаз преф
56:02 Q&A: дивиденды HeadHunter
57:01 Q&A: длинные ОФЗ; ожидания по индексу Мосбиржи в случае перемирия
01:04:50 Q&A: Снятие санкций
01:05:50 Q&A: Интер РАО
01:09:18 Q&A: Кризис-хантинг
01:14:50 Q&A: Северсталь, ММК
01:20:25 Q&A: Ожидания по ключевой ставке
01:24:45 Q&A: Горизонт инвестирования
01:27:00 Q&A: Идеи в сценарии налаживания торговых связей с США
01:32:39 Покупка расписок на внешнем контуре
01:33:30 Q&A: Мечел
01:36:30 Контакты спикеров