#TCSG
Росбанк оценен в 1.05 по P/Book для интеграции с «ТКС холдингом» – довольно честная оценка
Сумма сделки может составить 237.6 млрд руб или 53% от ранее озвученного объема возможной допэмиссии Тинькофф
Для целей сделки Тинькофф оценивается с 16%-премией к текущей цене (по 3423.62 руб за акцию)
Акции Тинькофф реагируют на новость восстановлением на 4.5% в моменте
Росбанк оценен в 1.05 по P/Book для интеграции с «ТКС холдингом» – довольно честная оценка
Сумма сделки может составить 237.6 млрд руб или 53% от ранее озвученного объема возможной допэмиссии Тинькофф
Для целей сделки Тинькофф оценивается с 16%-премией к текущей цене (по 3423.62 руб за акцию)
Акции Тинькофф реагируют на новость восстановлением на 4.5% в моменте
Усиленные Инвестиции
#EUTR Евтротранс - это скам (оценочное суждение) Среди успешных IPO (Астра, Хендерсон, ЮГК, у которых на мой взгляд все будет ок) стоит отдельно выделить IPO компании Евтротранс Поскольку подписчики спрашивают, делимся мнением по данному IPO Бизнес компании…
#EUTR
Встречали некоторый объем отторжения и непонимания когда писали и говорили что Евротранс совсем не стоит тех денег, за которые они размещаются
Цена акции уже 208р (-4.7% сегодня) и дальше падает, мне кажется обладает на мой взгляд фундаментальными предпосылками дальнейшего снижения
П.С. по Полюсу тоже кстати не раз говорили что думаем что с такой структурой владения они не будут платить дивиденды, так и вышло
Встречали некоторый объем отторжения и непонимания когда писали и говорили что Евротранс совсем не стоит тех денег, за которые они размещаются
Цена акции уже 208р (-4.7% сегодня) и дальше падает, мне кажется обладает на мой взгляд фундаментальными предпосылками дальнейшего снижения
П.С. по Полюсу тоже кстати не раз говорили что думаем что с такой структурой владения они не будут платить дивиденды, так и вышло
#IPO #IVAT
Cегодня в 19.30 общаемся с IVA Technologies по теме IPO, решаем участвовать ли в размещении)
Как обычно обсудим перспективы роста бизнеса и изменения рентабельности, ожидаемые капитальные инвестиции и денежные потоки, оценку, само размещение и его структуру
Присоединяйтесь - можно будет задать вопросы!
Со стороны IVA будут:
Станислав Иодковский, Генеральный директор ПАО «ИВА»
Ссылку для входа направим чуть позже
Cегодня в 19.30 общаемся с IVA Technologies по теме IPO, решаем участвовать ли в размещении)
Как обычно обсудим перспективы роста бизнеса и изменения рентабельности, ожидаемые капитальные инвестиции и денежные потоки, оценку, само размещение и его структуру
Присоединяйтесь - можно будет задать вопросы!
Со стороны IVA будут:
Станислав Иодковский, Генеральный директор ПАО «ИВА»
Ссылку для входа направим чуть позже
Усиленные Инвестиции
#IPO #IVAT Cегодня в 19.30 общаемся с IVA Technologies по теме IPO, решаем участвовать ли в размещении) Как обычно обсудим перспективы роста бизнеса и изменения рентабельности, ожидаемые капитальные инвестиции и денежные потоки, оценку, само размещение и…
#IPO #IVAT
Направляем ссылку на трансляцию в YouTube в 19:30 по Мск, присоединяйтесь!
https://youtube.com/live/uIucCmWlcMo
Направляем ссылку на трансляцию в YouTube в 19:30 по Мск, присоединяйтесь!
https://youtube.com/live/uIucCmWlcMo
Youtube
- YouTube
Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.
По независящим от нас причинам звонок с IVA Technologies сдвигается на 20.00 👆
https://youtube.com/live/uIucCmWlcMo
https://youtube.com/live/uIucCmWlcMo
эфир отменился (или возможно перенесся) по независящим от нас причинам, stay tuned!
#ROSN #reports
Роснефть сильно отчиталась за 2024 q1:
- Выручка +42.8% г/г (против +38.9% в предыдущем квартале и исторического темпа +31.7%)
- EBITDA +30.3% г/г (против +13.7% в предыдущем квартале и исторического темпа +57.2%)
- Рентабельность по EBITDA 30.9% сократилась по сравнению с 33.9% в аналогичном квартале прошлого года
- Чистый долг увеличился на 460.9 млрд рублей за отчетный период (7.7% от капитализации)
- FCF годовой +323.3 млрд руб (положительный), 5.4% от капитализации
- EV/EBITDA мультипликатор равен 3.0x
Роснефть сильно отчиталась за 2024 q1:
- Выручка +42.8% г/г (против +38.9% в предыдущем квартале и исторического темпа +31.7%)
- EBITDA +30.3% г/г (против +13.7% в предыдущем квартале и исторического темпа +57.2%)
- Рентабельность по EBITDA 30.9% сократилась по сравнению с 33.9% в аналогичном квартале прошлого года
- Чистый долг увеличился на 460.9 млрд рублей за отчетный период (7.7% от капитализации)
- FCF годовой +323.3 млрд руб (положительный), 5.4% от капитализации
- EV/EBITDA мультипликатор равен 3.0x
#market
Из анонимных источников получаем агрегированную информацию о недельных объемах покупок и продаж большой выборки инвесторов / "умных денег". На скриншоте показаны net изменения алокации средств в рублях в акции (нетто покупки/продажи)
Можно видеть, что активный набор позиций происходил с начала февраля по середину апреля. В последний месяц наблюдался отток средств, но его объем незначителен в сравнении с предшествующим объемом покупок
То есть сейчас идут широкие продажи малыми объемами (и особенно в вечернюю сессию где меньше ликвидности) - похоже что происходят маржин-колы, которые бьются в полупустые стаканы, что приводит к общему снижению
"Умные и крупные деньги" с рынка скорее не уходят
Из анонимных источников получаем агрегированную информацию о недельных объемах покупок и продаж большой выборки инвесторов / "умных денег". На скриншоте показаны net изменения алокации средств в рублях в акции (нетто покупки/продажи)
Можно видеть, что активный набор позиций происходил с начала февраля по середину апреля. В последний месяц наблюдался отток средств, но его объем незначителен в сравнении с предшествующим объемом покупок
То есть сейчас идут широкие продажи малыми объемами (и особенно в вечернюю сессию где меньше ликвидности) - похоже что происходят маржин-колы, которые бьются в полупустые стаканы, что приводит к общему снижению
"Умные и крупные деньги" с рынка скорее не уходят
#IPO #IVAT
Звонку с IVA Technologies все же быть
Завтра в 13:00 обсудим перспективы роста бизнеса и изменения рентабельности, ожидаемые капитальные инвестиции и денежные потоки, оценку, само IPO и его структуру
Присоединяйтесь - можно будет задать вопросы!
https://youtube.com/live/WZT5wWsp1j4
Звонку с IVA Technologies все же быть
Завтра в 13:00 обсудим перспективы роста бизнеса и изменения рентабельности, ожидаемые капитальные инвестиции и денежные потоки, оценку, само IPO и его структуру
Присоединяйтесь - можно будет задать вопросы!
https://youtube.com/live/WZT5wWsp1j4
Youtube
- YouTube
Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.
#IPO #IVAT
Напоминаем, что уже через час в 13:00 проводим эфир с IVA Technologies с возможностью задать вопросы!
https://youtube.com/live/WZT5wWsp1j4
Напоминаем, что уже через час в 13:00 проводим эфир с IVA Technologies с возможностью задать вопросы!
https://youtube.com/live/WZT5wWsp1j4
Youtube
- YouTube
Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.
#IPO
Еще одно интересное IPO - RENTAL PRO (один из крупнейших фондов недвижимости со среднегодовой доходностью в 25% за 10 лет) выходит на рынок
Уже завтра в 12:00 проводим открытый звонок с компанией – решим, стоит ли участвовать!
Обсудим перспективы рынка складской и коммерческой недвижимости, ожидаемые рентные доходы и их индексацию, накладные издержки, ожидаемую доходность для инвесторов и процесс размещения
Присоединяйтесь – можно будет задать вопросы!
https://youtube.com/live/NkHFvjz-dCI
Со стороны RENTAL PRO будет:
- Никита Батин, Директор по работе с внешними партнерами
Еще одно интересное IPO - RENTAL PRO (один из крупнейших фондов недвижимости со среднегодовой доходностью в 25% за 10 лет) выходит на рынок
Уже завтра в 12:00 проводим открытый звонок с компанией – решим, стоит ли участвовать!
Обсудим перспективы рынка складской и коммерческой недвижимости, ожидаемые рентные доходы и их индексацию, накладные издержки, ожидаемую доходность для инвесторов и процесс размещения
Присоединяйтесь – можно будет задать вопросы!
https://youtube.com/live/NkHFvjz-dCI
Со стороны RENTAL PRO будет:
- Никита Батин, Директор по работе с внешними партнерами
Youtube
- YouTube
Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.
Запись эфира с IVA Technologies обработали, таймкоды расставили, enjoy!
00:50 - Вступление, представление спикеров
03:15 - Продукты IVA Technologies, конкурентные преимущества
08:16 - Удовлетворенность клиентов (NPS) и уровень пролонгаций
14:05 - Интегрированность со всеми ОС и IT-решениями
22:44 - Перспективы роста компании. Импортозамещение
28:43 - Развитие новых сегментов бизнеса
37:20 - Вопрос по качеству сервисов
43:35 - Почему рынок ВКС растущий?
50:17 - Какая доля рекуррентной выручки?
54:04 - Планы международной экспансии
59:11 - Ожидаемый объем рынка IVA в 2030 году
01:02:30 - Гайденс по росту выручки и рентабельности на ближайшие годы
01:05:36 - Результаты за 2024 q1
01:06:43 - Оценка IPO, переподписка
01:14:33 - Жизнь после размещения
01:16:19 - Мотивационная программа менеджмента
00:50 - Вступление, представление спикеров
03:15 - Продукты IVA Technologies, конкурентные преимущества
08:16 - Удовлетворенность клиентов (NPS) и уровень пролонгаций
14:05 - Интегрированность со всеми ОС и IT-решениями
22:44 - Перспективы роста компании. Импортозамещение
28:43 - Развитие новых сегментов бизнеса
37:20 - Вопрос по качеству сервисов
43:35 - Почему рынок ВКС растущий?
50:17 - Какая доля рекуррентной выручки?
54:04 - Планы международной экспансии
59:11 - Ожидаемый объем рынка IVA в 2030 году
01:02:30 - Гайденс по росту выручки и рентабельности на ближайшие годы
01:05:36 - Результаты за 2024 q1
01:06:43 - Оценка IPO, переподписка
01:14:33 - Жизнь после размещения
01:16:19 - Мотивационная программа менеджмента
Youtube
- YouTube
Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.
#IPO
Напоминаем, что уже через час в 12:00 проводим эфир с RENTAL PRO с возможностью задать вопросы!
https://youtube.com/live/NkHFvjz-dCI
Напоминаем, что уже через час в 12:00 проводим эфир с RENTAL PRO с возможностью задать вопросы!
https://youtube.com/live/NkHFvjz-dCI
Youtube
- YouTube
Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.
Усиленные Инвестиции
#IPO Еще одно интересное IPO - RENTAL PRO (один из крупнейших фондов недвижимости со среднегодовой доходностью в 25% за 10 лет) выходит на рынок Уже завтра в 12:00 проводим открытый звонок с компанией – решим, стоит ли участвовать! Обсудим перспективы…
Youtube
- YouTube
Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.
Запись эфира с RENTAL PRO обработали, таймкоды расставили, enjoy!
01:42 Вступление, представление спикеров
03:02 Background фонда
06:05 Факторы роста рынка индустриальной недвижимости
13:24 E-commerce – основной драйвер роста рынка
17:09 Центры обработки данных (ЦОД)
19:01 1-й объект фонда
21:18 Ожидаемая доходность фонда
33:20 Статус продажи 1-го объекта фонда
35:10 Как определяется цена пая при размещении
36:01 Ликвидность паев
36:41 Формула расчета доходности фонда на пальцах
43:37 Влияние ключевой ставки
50:16 Используется ли кредитное плечо / будет ли
52:40 Вопросы от подписчиков
56:54 Как будут покупаться новые объекты
59:24 Комиссия УК
01:01:05 Параметры размещения.
01:05:15 Как происходит индексация аренды
01:07:20 Как реинвестировать доход от паев
01:42 Вступление, представление спикеров
03:02 Background фонда
06:05 Факторы роста рынка индустриальной недвижимости
13:24 E-commerce – основной драйвер роста рынка
17:09 Центры обработки данных (ЦОД)
19:01 1-й объект фонда
21:18 Ожидаемая доходность фонда
33:20 Статус продажи 1-го объекта фонда
35:10 Как определяется цена пая при размещении
36:01 Ликвидность паев
36:41 Формула расчета доходности фонда на пальцах
43:37 Влияние ключевой ставки
50:16 Используется ли кредитное плечо / будет ли
52:40 Вопросы от подписчиков
56:54 Как будут покупаться новые объекты
59:24 Комиссия УК
01:01:05 Параметры размещения.
01:05:15 Как происходит индексация аренды
01:07:20 Как реинвестировать доход от паев
Youtube
- YouTube
Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.