Goldman Sachs называет 20 акций, которые нужно купить раньше отчетов по прибыли
В преддверии сезона отчетов во втором квартале Goldman Sachs проверил свой список акций с рейтингом покупки с рыночной капитализацией более $5 млрд и имеют оценку EPS от Goldman, которая выше консенсусной отметки.
Bank of New York Mellon (NYSE:#BK),
Dover (NYSE:#DOV),
Honeywell (NYSE:#HON),
Morgan Stanley (NYSE:#MS),
State Street (NYSE:#STT),
FirstEnergy (NYSE:#FE),
Norfolk Southern (NYSE:#NSC),
Owen Corning (NYSE:#OC),
Whirlpool (NYSE:#WHR),
Verizon (NYSE:#VZ),
Eaton (NYSE:#ETN),
Mondelez International (NASDAQ:#MDLZ),
Bunge (NYSE:#BG),
Concho Resources (NYSE:#CXO), Johnson Controls (NYSE:#JCI),
United Rentals (NYSE:#URI),
Cigna (NYSE:#CI),
First Solar (NASDAQ:#FSLR),
Fortune Brands (NYSE:#FBHS)
Kellogg (NYSE:#K).
Goldman рекомендует покупать опционы call на эти имена до получения отчетов по прибыли.
В преддверии сезона отчетов во втором квартале Goldman Sachs проверил свой список акций с рейтингом покупки с рыночной капитализацией более $5 млрд и имеют оценку EPS от Goldman, которая выше консенсусной отметки.
Bank of New York Mellon (NYSE:#BK),
Dover (NYSE:#DOV),
Honeywell (NYSE:#HON),
Morgan Stanley (NYSE:#MS),
State Street (NYSE:#STT),
FirstEnergy (NYSE:#FE),
Norfolk Southern (NYSE:#NSC),
Owen Corning (NYSE:#OC),
Whirlpool (NYSE:#WHR),
Verizon (NYSE:#VZ),
Eaton (NYSE:#ETN),
Mondelez International (NASDAQ:#MDLZ),
Bunge (NYSE:#BG),
Concho Resources (NYSE:#CXO), Johnson Controls (NYSE:#JCI),
United Rentals (NYSE:#URI),
Cigna (NYSE:#CI),
First Solar (NASDAQ:#FSLR),
Fortune Brands (NYSE:#FBHS)
Kellogg (NYSE:#K).
Goldman рекомендует покупать опционы call на эти имена до получения отчетов по прибыли.
Как поведут себя акции при различных сценариях выборов в США?
Недавно на иностранных источниках появилось три сценария развития событий с разбором возможных бенефициаров и аутсайдеров в победе на выборах, представляем вашему вниманию.
"При одном сценарии статус-кво будет преобладать, когда Трамп выиграет переизбрание, республиканцы сохранят контроль над сенатом, а демократы продолжат править Палатой представителей.
В альтернативном сценарии, так называемой голубой волне, избиратели отправили бы Байдена в Белый дом и поставили бы демократов под контроль обеих палат Конгресса.
Третья возможность, которая не привлекает такого внимания, как две другие, но, возможно, должна быть, заключается в том, что Байден избран президентом, но Сенат остается в тисках Республиканской партии."
Как эти сценарии повлияют на акции?
Сценарий 1:
Трамп переизбирается, а республиканцы сохраняют Сенат.
Goldman Sachs (NYSE:#GS),
SLM (NASDAQ:#SLM) и ExxonMobil (NYSE:#XOM) выиграли бы от дерегулирующей среды.
Lockheed Martin (NYSE:#LMT) - хорошая ставка на более высокие расходы на оборону. Торговая война между США и Китаем может привести к ответным действиям против таких компаний, как Apple (NASDAQ:#AAPL) и американских ритейлеров с высоким уровнем воздействия на Китай (NYSEARCA:#XRT).
"Статус-кво" портфолио должно включать
iShares Russell 2000 ETF (NYSEARCA:#IWM),
Invesco QQQ Trust (NASDAQ:#QQQ), Financial Select Sector SPDR (NYSEARCA:#XLF).
Сценарий 2:
Байден побеждает. Демократы контролируют Сенат и Палату представителей.
Акции могут упасть на 2-5% из-за опасений по поводу повышения налогов и регулирования. Но это может быть возможность выкупить погружение. Зеленые акции будут у таких компаний, как
Tesla (NASDAQ:#TSLA) ,
First Solar (NASDAQ:#FSLR),
Vulcan Materials (NYSE:#VMC),
Granite Construction (NYSE:#GVA) Martin Marietta Materials (NYSE:#MLM) Также: возделование каннабиса через
ETF ETF Alternative Harvest ETF (NYSEARCA:#MJ).
Большие технологии Amazon.com (NASDAQ:#AMZN), Facebook (NASDAQ:#FB) будут подвергаться повышенному риску, поскольку демократы более громко заявляют о разрыве и регулировании их деятельности.
Сценарий 3:
Байден избран президентом, но Сенат за Республиканской партией.
Инвесторы получают более предсказуемую торговую политику Байдена и продолжение налоговой политики Трампа.
Риски для крупных технологических и фармацевтических компаний снижаются.
Недавно на иностранных источниках появилось три сценария развития событий с разбором возможных бенефициаров и аутсайдеров в победе на выборах, представляем вашему вниманию.
"При одном сценарии статус-кво будет преобладать, когда Трамп выиграет переизбрание, республиканцы сохранят контроль над сенатом, а демократы продолжат править Палатой представителей.
В альтернативном сценарии, так называемой голубой волне, избиратели отправили бы Байдена в Белый дом и поставили бы демократов под контроль обеих палат Конгресса.
Третья возможность, которая не привлекает такого внимания, как две другие, но, возможно, должна быть, заключается в том, что Байден избран президентом, но Сенат остается в тисках Республиканской партии."
Как эти сценарии повлияют на акции?
Сценарий 1:
Трамп переизбирается, а республиканцы сохраняют Сенат.
Goldman Sachs (NYSE:#GS),
SLM (NASDAQ:#SLM) и ExxonMobil (NYSE:#XOM) выиграли бы от дерегулирующей среды.
Lockheed Martin (NYSE:#LMT) - хорошая ставка на более высокие расходы на оборону. Торговая война между США и Китаем может привести к ответным действиям против таких компаний, как Apple (NASDAQ:#AAPL) и американских ритейлеров с высоким уровнем воздействия на Китай (NYSEARCA:#XRT).
"Статус-кво" портфолио должно включать
iShares Russell 2000 ETF (NYSEARCA:#IWM),
Invesco QQQ Trust (NASDAQ:#QQQ), Financial Select Sector SPDR (NYSEARCA:#XLF).
Сценарий 2:
Байден побеждает. Демократы контролируют Сенат и Палату представителей.
Акции могут упасть на 2-5% из-за опасений по поводу повышения налогов и регулирования. Но это может быть возможность выкупить погружение. Зеленые акции будут у таких компаний, как
Tesla (NASDAQ:#TSLA) ,
First Solar (NASDAQ:#FSLR),
Vulcan Materials (NYSE:#VMC),
Granite Construction (NYSE:#GVA) Martin Marietta Materials (NYSE:#MLM) Также: возделование каннабиса через
ETF ETF Alternative Harvest ETF (NYSEARCA:#MJ).
Большие технологии Amazon.com (NASDAQ:#AMZN), Facebook (NASDAQ:#FB) будут подвергаться повышенному риску, поскольку демократы более громко заявляют о разрыве и регулировании их деятельности.
Сценарий 3:
Байден избран президентом, но Сенат за Республиканской партией.
Инвесторы получают более предсказуемую торговую политику Байдена и продолжение налоговой политики Трампа.
Риски для крупных технологических и фармацевтических компаний снижаются.
#перспективы #мнения #идеи #Oppenheimer #USA
Oppenheimer сегодня подробно разобрал перспективы в случае победы Байдена
Oppenheimer сообщает, что выборы в США 2020 года предоставляют некоторые возможности для краткосрочных настроений инвесторов в компаниях задействованных в промышленных сферах, в производстве капитальных товаров и товаров с устойчивым ростом, а также в ресурсных компаниях.
Причем по словам фонда влияние будет исходить не только от результатов президентской гонки, но и от контроля Сената.
Эти результаты могут иметь далеко идущие последствия для ряда областей политики, включая
🔹энергетику,
🔹электромобили
🔹альтернативные транспортные средства,
🔹инфраструктуру и корпоративный налог
🔹производство.
Трудно измерить влияние выборов на запасы чистой энергии, говорит фирма: так как результаты предыдущих выборов не слишком убедительно выступали в прошлом - индексы чистой энергии уступали рынку после 2008 года и превзошли его после 2016 года, отрицательно коррелируя с тем, победил ли кандидат, выступающий за возобновляемые источники энергии или нет. Но в отличии от предидущих оппонентов у Джо Байдена есть план на $2Т для производства чистой энергии , который включает в себя большую поддержку «Солнца и Ветра» особенно по налоговым льготам, и есть потенциал с демократическим Конгрессом на пятилетнее расширения или даже денежные гранты, а не кредиты, которые могли бы повысить солнечную IRRs от 6-10%, что идет на пользу всем игрокам этой отрасли :
✔️Sunrun (#RUN),
✔️Enphase (#ENPH),
✔️SolarEdge (#SEDG),
✔️Canadian Solar (#CSIQ),
✔️NextEra Energy Partners (#NEP),
✔️Clearway (#CWEN),
✔️SunPower (#SPWR),
✔️First Solar (#FSLR).
Байден, скорее всего, восстановит или даже усилит стандарты экономии топлива эпохи Обамы, говорит Oppenheimer, а также направит капитал на электрические/альтернативные транспортные средства. И в этом случае это
случае, обязательными выгодоприобретателями будут:
✔️Tesla (#TSLA),
✔️Workhorse (#WKHS),
✔️BorgWarner (#BWA),
✔️Cummins (#CMI),
✔️Dana (#DAN)
✔️Delphi Technologies (#DLPH).
И хотя инфраструктурные законопроекты условно являются двухпартийными, Байден и демократы плотно сосредоточились на финансировании именно чистой энергетики, сфере железных дорог, производства питьевой воды, и широкополосной связи в развертывании 5G;
в то время как президент Трамп и Республиканская партия сосредоточены на модернизации автомагистралей, дорог и мостов. Тут определенную пользу могут извлечь
✔️Caterpillar (#CAT),
✔️EnerSys (#ENS)
✔️Trimble (#TRMB)
Oppenheimer сообщает, что подход Байдена к повышению корпоративных налогов, вознаграждению переориентации и наказанию за офшоринг означает, что большинство компаний могут увидеть сокращение EPS на 7-10% до конца 21 -го финансового года; а главными бенефициарами толчка переориентации станут
✔️Rockwell Automation (#ROK) и
✔️Clean Harbors (#CLH).
💠Недавно в заметках Baird проголосовал за победителей сферы ресторанов в случае, если демократический зачистка принесет более высокую ставку корпоративного налога, а J.P. Morgan посмотрел на бенефициаров среди брокеров и управляющих активами в этой ситуации.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
Oppenheimer сегодня подробно разобрал перспективы в случае победы Байдена
Oppenheimer сообщает, что выборы в США 2020 года предоставляют некоторые возможности для краткосрочных настроений инвесторов в компаниях задействованных в промышленных сферах, в производстве капитальных товаров и товаров с устойчивым ростом, а также в ресурсных компаниях.
Причем по словам фонда влияние будет исходить не только от результатов президентской гонки, но и от контроля Сената.
Эти результаты могут иметь далеко идущие последствия для ряда областей политики, включая
🔹энергетику,
🔹электромобили
🔹альтернативные транспортные средства,
🔹инфраструктуру и корпоративный налог
🔹производство.
Трудно измерить влияние выборов на запасы чистой энергии, говорит фирма: так как результаты предыдущих выборов не слишком убедительно выступали в прошлом - индексы чистой энергии уступали рынку после 2008 года и превзошли его после 2016 года, отрицательно коррелируя с тем, победил ли кандидат, выступающий за возобновляемые источники энергии или нет. Но в отличии от предидущих оппонентов у Джо Байдена есть план на $2Т для производства чистой энергии , который включает в себя большую поддержку «Солнца и Ветра» особенно по налоговым льготам, и есть потенциал с демократическим Конгрессом на пятилетнее расширения или даже денежные гранты, а не кредиты, которые могли бы повысить солнечную IRRs от 6-10%, что идет на пользу всем игрокам этой отрасли :
✔️Sunrun (#RUN),
✔️Enphase (#ENPH),
✔️SolarEdge (#SEDG),
✔️Canadian Solar (#CSIQ),
✔️NextEra Energy Partners (#NEP),
✔️Clearway (#CWEN),
✔️SunPower (#SPWR),
✔️First Solar (#FSLR).
Байден, скорее всего, восстановит или даже усилит стандарты экономии топлива эпохи Обамы, говорит Oppenheimer, а также направит капитал на электрические/альтернативные транспортные средства. И в этом случае это
случае, обязательными выгодоприобретателями будут:
✔️Tesla (#TSLA),
✔️Workhorse (#WKHS),
✔️BorgWarner (#BWA),
✔️Cummins (#CMI),
✔️Dana (#DAN)
✔️Delphi Technologies (#DLPH).
И хотя инфраструктурные законопроекты условно являются двухпартийными, Байден и демократы плотно сосредоточились на финансировании именно чистой энергетики, сфере железных дорог, производства питьевой воды, и широкополосной связи в развертывании 5G;
в то время как президент Трамп и Республиканская партия сосредоточены на модернизации автомагистралей, дорог и мостов. Тут определенную пользу могут извлечь
✔️Caterpillar (#CAT),
✔️EnerSys (#ENS)
✔️Trimble (#TRMB)
Oppenheimer сообщает, что подход Байдена к повышению корпоративных налогов, вознаграждению переориентации и наказанию за офшоринг означает, что большинство компаний могут увидеть сокращение EPS на 7-10% до конца 21 -го финансового года; а главными бенефициарами толчка переориентации станут
✔️Rockwell Automation (#ROK) и
✔️Clean Harbors (#CLH).
💠Недавно в заметках Baird проголосовал за победителей сферы ресторанов в случае, если демократический зачистка принесет более высокую ставку корпоративного налога, а J.P. Morgan посмотрел на бенефициаров среди брокеров и управляющих активами в этой ситуации.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
Акции которые наживаются на пандемии
Часть 2
💠Технологии и коммуникации
Работа из дома, естественно, стала доступна через готовые платформы
❇️ Zoom (#ZM)
один из крупнейших победителей рынка в пандемии, он будет и дальше продолжать двигаться, поскольку все больше людей работают, учатся и встречаются, не выходя из дома. Риэлторы также широко используют "Zoom rooms" в качестве точки продажи загородных домов, и что собственно ведет к уже следующим бенефициарам
❇️ RingCentral (#RNG)
❇️ Logitech (#LOGI).
Компании платят RingCentral не менее $20 за каждого сотрудника, чтобы использовать облачную платформу, которая автоматически перенаправляет входящие звонки , создавая переадресацию из офиса , любое другое устройство связи, мобильное устройство или компьютер.
Logitech - является ведущим производителем аксессуаров для ПК и ноутбуков. В 2020 году выручка компании растет по мере того, как покупатели скупают веб-камеры Logitech, гарнитуры, контроллеры, беспроводные мыши и планшетные клавиатуры.
💠 Изменение образа жизни
Перемещение из маленького места в большом городе в большое место в маленьком городе действительно меняет многие уставы. Страхование арендатора или полис домовладельца становиться новой нормой переезда, именно здесь уже есть
❇️ Limonade (#LMND)
Быстрорастущий поставщик имущественного страхования, продает в основном полисы арендаторов, которые в среднем составляют 150 долларов в год, и 900 долларов в год для полисов домовладельцев. За последний год число участников удвоилось до 730000.
💠 Транспорт
Идем далее, нужна машина чтобы передвигаться по пригороду так как в городе ранее помогало метро...
❇️ Carvana (#CVNA)
ещё одна компания, которая, как и Limonade, быстро растет, разрушая стереотипы скучной индустрии. Территория Carvana-это подержанные автомобили.
онлайн-ритейлер неплохо расширяется, и продолжает набирать обороты благодаря своим дружественным к клиентам практикам и технологиям следующего поколения.
Работа из дома и жизнь вдали от мегаполиса означает, что завтрак, обед или ужин больше не сводится к тому, чтобы отправиться в офисную столовую или прогуляться по многочисленным близлежащим закусочным.
Самый быстрорастущий бизнес у
❇️ Uber (#UBER)
в Америке и Европе это Uber Eats.
Служба доставки за последний год увеличила свой бизнес более чем вдвое. А его флагманская платформа персональной мобильности также пригодится, когда рядом нет автомобиля. (Кстати вчера вышел новый взгляд от JPM опубликуем в ближайшем посте)
💠 Можно продолжать список и далее, тем более, что многие компании мы уже рассматривали ранее на канале , это и #CWH с продажами домов на колесах, #FSLR с солнечной энергией, #FFVR как фриланс, облачные компании #ZS, #BAND и тд . в каждой определенно можно найти свои выгоды от пандемических тенденций.
Смотрим за рынком делает верный выбор .
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
Часть 2
💠Технологии и коммуникации
Работа из дома, естественно, стала доступна через готовые платформы
❇️ Zoom (#ZM)
один из крупнейших победителей рынка в пандемии, он будет и дальше продолжать двигаться, поскольку все больше людей работают, учатся и встречаются, не выходя из дома. Риэлторы также широко используют "Zoom rooms" в качестве точки продажи загородных домов, и что собственно ведет к уже следующим бенефициарам
❇️ RingCentral (#RNG)
❇️ Logitech (#LOGI).
Компании платят RingCentral не менее $20 за каждого сотрудника, чтобы использовать облачную платформу, которая автоматически перенаправляет входящие звонки , создавая переадресацию из офиса , любое другое устройство связи, мобильное устройство или компьютер.
Logitech - является ведущим производителем аксессуаров для ПК и ноутбуков. В 2020 году выручка компании растет по мере того, как покупатели скупают веб-камеры Logitech, гарнитуры, контроллеры, беспроводные мыши и планшетные клавиатуры.
💠 Изменение образа жизни
Перемещение из маленького места в большом городе в большое место в маленьком городе действительно меняет многие уставы. Страхование арендатора или полис домовладельца становиться новой нормой переезда, именно здесь уже есть
❇️ Limonade (#LMND)
Быстрорастущий поставщик имущественного страхования, продает в основном полисы арендаторов, которые в среднем составляют 150 долларов в год, и 900 долларов в год для полисов домовладельцев. За последний год число участников удвоилось до 730000.
💠 Транспорт
Идем далее, нужна машина чтобы передвигаться по пригороду так как в городе ранее помогало метро...
❇️ Carvana (#CVNA)
ещё одна компания, которая, как и Limonade, быстро растет, разрушая стереотипы скучной индустрии. Территория Carvana-это подержанные автомобили.
онлайн-ритейлер неплохо расширяется, и продолжает набирать обороты благодаря своим дружественным к клиентам практикам и технологиям следующего поколения.
Работа из дома и жизнь вдали от мегаполиса означает, что завтрак, обед или ужин больше не сводится к тому, чтобы отправиться в офисную столовую или прогуляться по многочисленным близлежащим закусочным.
Самый быстрорастущий бизнес у
❇️ Uber (#UBER)
в Америке и Европе это Uber Eats.
Служба доставки за последний год увеличила свой бизнес более чем вдвое. А его флагманская платформа персональной мобильности также пригодится, когда рядом нет автомобиля. (Кстати вчера вышел новый взгляд от JPM опубликуем в ближайшем посте)
💠 Можно продолжать список и далее, тем более, что многие компании мы уже рассматривали ранее на канале , это и #CWH с продажами домов на колесах, #FSLR с солнечной энергией, #FFVR как фриланс, облачные компании #ZS, #BAND и тд . в каждой определенно можно найти свои выгоды от пандемических тенденций.
Смотрим за рынком делает верный выбор .
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#DCP #срезы_недели
💠Новые заметные открытые позиции 🛒 канала - Dovolnii Capital Private :
▪️Regions Financial Corporation, #RF
▪️The Goldman Sachs Group, #GS
▪️Universal Health Services, #UHS
▪️Yandex, #YNDX
▪️Lincoln Educational Services, #LINC
💠Заметные закрытые позиции 🗑 этой недели:
▪️Fiverr International, #FVRR, +38%
▪️Brainstorm Cell Therapeutics, #BCLI, +35%
▪️First Solar, #FSLR, +22%
▪️Levi Strauss & Co., #LEVI, +10%
♻️Подписка на 🧊premium доступна через @dcp_private_bot
💠Новые заметные открытые позиции 🛒 канала - Dovolnii Capital Private :
▪️Regions Financial Corporation, #RF
▪️The Goldman Sachs Group, #GS
▪️Universal Health Services, #UHS
▪️Yandex, #YNDX
▪️Lincoln Educational Services, #LINC
💠Заметные закрытые позиции 🗑 этой недели:
▪️Fiverr International, #FVRR, +38%
▪️Brainstorm Cell Therapeutics, #BCLI, +35%
▪️First Solar, #FSLR, +22%
▪️Levi Strauss & Co., #LEVI, +10%
♻️Подписка на 🧊premium доступна через @dcp_private_bot
#Аналитика #BofA #Energy #Utilities #Записки
💠В новейшем оценки сектора в контексте потенциальной победы Джо Байдена на президентских выборах, BofA говорит, что теперь "все более непреклонно", что заниженный бенефициар-это сектор коммунальных услуг (utilities)
На фоне ралли в других секторах энергетики, подверженных риску роста в возобновляемых источниках энергии, оценки коммунальных предприятий все еще находятся вблизи 30-летних относительных минимумов, даже несмотря на хорошо обсуждаемые потенциальные результаты законов о чистой энергетике и налоговой реформы.
На данный момент повышенные оценки по альтернативной энергетике выглядят трудно оправданными «без победы», «чистой зачистки», включая контроль Сената, словно немедленно перевели повестку дня в область чистой энергетики на дальнейшие расширенные налоговые льготы." - говорит фирма.
BofA по-прежнему рассматривает
✅ Sunnova Energy International (#NOVA)
как самую ясную возможность в области чистых технологий;
заявка на более широкий сектор вряд ли будет оправдана в среднесрочной перспективе и может совсем перевернуться, -говорит банк.
Директива президента Трампа о повышении тарифов на импорт на солнечные панели в соответствии с разделом 201 до 18% включала в себя призыв к отмене исключения для двухлицевых солнечных панелей, которая зашла в тупик с решением суда США по международной торговле.
✅ First Solar (#FSLR),
еще может получить выгоду учитывая его освобождение от тарифа на незарегистрированные мощности, оставшиеся в 2021 году. (Но это пока имеет минимальное влияние на жилую солнечную энергию, отмечает BofA, поскольку резиденции не используют Би-лицевые панели.)
Он остается нейтральным к
✳️ Ameren (#AEE),
ожидая, что повышение дивидендов на 4% знаменует собой осторожную точку зрения совета директоров на будущий рост EPS (темпы роста на 4% не поддерживают увеличение коэффициента выплат).
Также из заметных оценок он в записке придерживается заниженного рейтинга для
🔻WEC Energy (#WEC),
поскольку ожидания устойчивого восстановления Висконсина омрачаются тем, что корпорация экономического развития штата отрицает право Foxconn на налоговые льготы.
И теперь очень осторожен к
🔸Edison (#EIX)
в связи с пожарами в Южной Калифорнии, из-за письма SCE регуляторам о контакте линий с ветвями деревьев, вызывающим пожар.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠В новейшем оценки сектора в контексте потенциальной победы Джо Байдена на президентских выборах, BofA говорит, что теперь "все более непреклонно", что заниженный бенефициар-это сектор коммунальных услуг (utilities)
На фоне ралли в других секторах энергетики, подверженных риску роста в возобновляемых источниках энергии, оценки коммунальных предприятий все еще находятся вблизи 30-летних относительных минимумов, даже несмотря на хорошо обсуждаемые потенциальные результаты законов о чистой энергетике и налоговой реформы.
На данный момент повышенные оценки по альтернативной энергетике выглядят трудно оправданными «без победы», «чистой зачистки», включая контроль Сената, словно немедленно перевели повестку дня в область чистой энергетики на дальнейшие расширенные налоговые льготы." - говорит фирма.
BofA по-прежнему рассматривает
✅ Sunnova Energy International (#NOVA)
как самую ясную возможность в области чистых технологий;
заявка на более широкий сектор вряд ли будет оправдана в среднесрочной перспективе и может совсем перевернуться, -говорит банк.
Директива президента Трампа о повышении тарифов на импорт на солнечные панели в соответствии с разделом 201 до 18% включала в себя призыв к отмене исключения для двухлицевых солнечных панелей, которая зашла в тупик с решением суда США по международной торговле.
✅ First Solar (#FSLR),
еще может получить выгоду учитывая его освобождение от тарифа на незарегистрированные мощности, оставшиеся в 2021 году. (Но это пока имеет минимальное влияние на жилую солнечную энергию, отмечает BofA, поскольку резиденции не используют Би-лицевые панели.)
Он остается нейтральным к
✳️ Ameren (#AEE),
ожидая, что повышение дивидендов на 4% знаменует собой осторожную точку зрения совета директоров на будущий рост EPS (темпы роста на 4% не поддерживают увеличение коэффициента выплат).
Также из заметных оценок он в записке придерживается заниженного рейтинга для
🔻WEC Energy (#WEC),
поскольку ожидания устойчивого восстановления Висконсина омрачаются тем, что корпорация экономического развития штата отрицает право Foxconn на налоговые льготы.
И теперь очень осторожен к
🔸Edison (#EIX)
в связи с пожарами в Южной Калифорнии, из-за письма SCE регуляторам о контакте линий с ветвями деревьев, вызывающим пожар.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Аналитика #Baird #Energy
💠 Baird повышает целевые цены в своем охвате энергетических технологий, даже после некоторого значительного недавнего повышения курса акций.
Одним из ее лучших вариантов в солнечном пространстве является
❇️ First Solar (#FSLR),
поскольку компания продолжает работать над расширением валовой маржи и рампой серии 6, а также над своей технологической дорожной картой, которая должна стимулировать "существенный" рост прибыли. "Важно отметить, что мы действительно считаем, что недавние слухи о будущих потенциальных тарифах на солнечную энергию могут улучшить комментарии относительно будущих бронирований, хотя мы будем искать обновленную информацию о здоровье налоговых рынков", - говорит Baird о компании, чьи акции вчера упали на 3,2% на фоне общего спада в секторе.
🎯 Его новая ценовая цель на #FSLR повышена до $97 с $90, что означает рост на 19%.
И с учетом отраслевых тенденций, благоприятных для жилых игроков, "мы хотим владеть акциями" -
❇️ Sunnova Energy International (#NOVA) -сообщает компания. Baird прогнозирует дальнейший рост клиентских установок, а также считает, что цены на навесное оборудование для хранения продолжат расти.
🎯 Он поднял свою цель на #NOVA до $36 с $32, подразумевая рост на 35%.
Мы также ждем первую прибыль
❇️ SunPower (#SPWR)
с момента разделения Maxeon Solar, компания также должна извлечь выгоду из отраслевых попутных ветров от установок клиентов.
🎯 В прошлом месяце Baird уже повышал цену на акцию до более высоких показателей и сегодня цель поднята до $19 с $13, что в настоящее время означает рост на 18%.
Другие имена, которые он оценивает в Outperform into the season, включают
❇️ Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital (#HASI),
от которого он ищет обновления о новых возможностях, таких как микрогриды, хранилища энергии и инфраструктура электромобилей, а также комментарии об общем состоянии рынка солнечной энергии.
🎯 Его новая цель для #HASI - $48 с $40.
Также бычий настрой на
❇️ Itron (#ITRI),
где он будет искать обновленную информацию об экономии затрат, которая, по его мнению, приведет к росту EPS примерно на 0,40 доллара при полной реализации. Он считает, что компания начинает видеть признаки выхода из встречных ветров COVID и поддерживает целевую цену в размере 75 долларов.
Что касается
❇️ Bloom Energy (#BE), то, несмотря на некоторые благоприятные объявления о новых продуктах, он остается нейтральной к помпании, ожидая, что вклад в доход от новых инициатив будет реализован лишь до 2022 года или позже.
🎯 Но он приближает цель к $ 18 (акции Bloom закрылись вчера на $16.40 в общем солнечном нисходящем потоке).
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠 Baird повышает целевые цены в своем охвате энергетических технологий, даже после некоторого значительного недавнего повышения курса акций.
Одним из ее лучших вариантов в солнечном пространстве является
❇️ First Solar (#FSLR),
поскольку компания продолжает работать над расширением валовой маржи и рампой серии 6, а также над своей технологической дорожной картой, которая должна стимулировать "существенный" рост прибыли. "Важно отметить, что мы действительно считаем, что недавние слухи о будущих потенциальных тарифах на солнечную энергию могут улучшить комментарии относительно будущих бронирований, хотя мы будем искать обновленную информацию о здоровье налоговых рынков", - говорит Baird о компании, чьи акции вчера упали на 3,2% на фоне общего спада в секторе.
🎯 Его новая ценовая цель на #FSLR повышена до $97 с $90, что означает рост на 19%.
И с учетом отраслевых тенденций, благоприятных для жилых игроков, "мы хотим владеть акциями" -
❇️ Sunnova Energy International (#NOVA) -сообщает компания. Baird прогнозирует дальнейший рост клиентских установок, а также считает, что цены на навесное оборудование для хранения продолжат расти.
🎯 Он поднял свою цель на #NOVA до $36 с $32, подразумевая рост на 35%.
Мы также ждем первую прибыль
❇️ SunPower (#SPWR)
с момента разделения Maxeon Solar, компания также должна извлечь выгоду из отраслевых попутных ветров от установок клиентов.
🎯 В прошлом месяце Baird уже повышал цену на акцию до более высоких показателей и сегодня цель поднята до $19 с $13, что в настоящее время означает рост на 18%.
Другие имена, которые он оценивает в Outperform into the season, включают
❇️ Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital (#HASI),
от которого он ищет обновления о новых возможностях, таких как микрогриды, хранилища энергии и инфраструктура электромобилей, а также комментарии об общем состоянии рынка солнечной энергии.
🎯 Его новая цель для #HASI - $48 с $40.
Также бычий настрой на
❇️ Itron (#ITRI),
где он будет искать обновленную информацию об экономии затрат, которая, по его мнению, приведет к росту EPS примерно на 0,40 доллара при полной реализации. Он считает, что компания начинает видеть признаки выхода из встречных ветров COVID и поддерживает целевую цену в размере 75 долларов.
Что касается
❇️ Bloom Energy (#BE), то, несмотря на некоторые благоприятные объявления о новых продуктах, он остается нейтральной к помпании, ожидая, что вклад в доход от новых инициатив будет реализован лишь до 2022 года или позже.
🎯 Но он приближает цель к $ 18 (акции Bloom закрылись вчера на $16.40 в общем солнечном нисходящем потоке).
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Большой_обзор #Morgan_Stanley #Energy
💠Инвесторы стремятся просчитать заварку вокруг энергетической политики новой администрации, и Morgan Stanley не является исключением - он собрал множество экспертных мнений и выдал рекомендуемые позиции по акциям.
Фирма заявляет, что виртуальные встречи принесли свои плоды в виде ряда выводов.
Первый из них заключается в том, что регулирование текущих и будущих проектов трубопроводной инфраструктуры останется проблемой и, вероятно, приведет к большему количеству отмен ранее принятых законов. Это давление может исходить от Совета Белого дома по качеству окружающей среды, межведомственной группы, или таких агентств, как FERC и EPA.
Наиболее негативно регулируемому риску подвержена компания
▪️Equitrans Midstream (#ETRN), основным проектом которой является трубопровод Mountain Valley.
Регуляторные риски остаются и для
▪️Enbridge (ENB);
▪️Enterprise Products Partners(#EPD);
▪️Energy Transfer (#ET);
▪️Williams Cos. (#WMB).
Кроме того, в конце года ожидается принятие новых законов о чистой энергии, которые могут включать :
налоговую скидку на накопление энергии;
поддержка американских производств чистой энергии;
поддержка электромобилей / инфраструктуры;
предоставление налоговых льгот по ветровым, солнечным и топливным элементам;
улавливание и секвестрация углерода;
поддержка зеленого водорода;
и другая налоговая реформа.
Хотя маловероятно, что всеобъемлющее углеродное законодательство получит достаточную поддержку, наибольшим бенефициаром этих законов будет
▪️Exelon (#EXC),
▪️Array Technologies (#ARRY), ▪️SolarEdge Technologies (#SEDG), ▪️First Solar (#FSLR)
▪️Public Service Enterprise Group (#PEG).
Хотя компания ожидает более строгого регулирования нефтегазовой отрасли, она говорит, что федеральный запрет на бурение, вероятно, не ожидается. «Наши ораторы считают разумно вероятным мораторий на федеральную аренду месторождений нефти и газа, который может негативно повлиять на долгосрочную геологоразведку и рост добычи, особенно в Мексиканском заливе. Однако более действенным вариантом будет мораторий на выдачу разрешений - фактически запрещающих застройку на федеральных землях - что также представляется маловероятным ».
Отмечает, что добыча / экспорт иранской нефти немного восстановились по сравнению с четвертым кварталом, и остается вопрос, можно ли отменить санкции (и, возможно, позволить примерно 2 млн баррелей в день вернуться на рынок) в отношении Ирана. Потенциальные новые кандидаты в президенты Ирана проявили интерес к сделке, и Morgan Stanley отмечает, что администрация Байдена может проявить "добросовестность" перед июньскими выборами в Иране.
В целом, лучшую позицию для катализатора зеленого водорода имеют
▪️Bloom Energy (#BE),
▪️New Fortress Energy (#NFE),
▪️NextEra Energy (#NEE) и
▪️Ballard Power Systems (#BLDP)
▪️Tesla (#TSLA),
▪️General Motors (#GM),
▪️Aptiv (#APTV),
▪️SolarEdge (#SEDG),
▪️AES (#AES)
▪️NextEra (#NEE)
получат выгоду от большей поддержки электромобилей, инфраструктуры электромобилей.
Также это плюс для компаний накопителей энергии таких как
▪️Sunrun (#RUN),
▪️SunPower (#SPWR),
▪️Sunnova (#NOVA)
▪️TPI Composites (#TPIC).
Когда дело доходит до хранения углерода, по его словам, лучше всего позиционируются компании
▪️Bloom Energy и
▪️Occidental Petroleum (#OXY).
А политика «покупайте американское» принесет пользу только
▪️Bloom,
▪️Tesla и
▪️TPI Composites.
▪️First Solar (в этой ситуации имеет отрицательные риски из-за ожидаемого изменения тарифов на солнечную энергию.)
Положительным моментом для сектора добычи нефти и газа может стать меньший рост добычи сланца в США для некоторых добывающих / интегрированных компаний и более высоких цен.
Это чистый плюс для
▪️Exxon Mobil (#XOM)
▪️Chevron (#CVX),
▪️Diamondback Energy (#FANG) и
▪️Pioneer Natural Resources (#PXD),
▪️Hess (#HES) и
▪️Apache (#APA).
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠Инвесторы стремятся просчитать заварку вокруг энергетической политики новой администрации, и Morgan Stanley не является исключением - он собрал множество экспертных мнений и выдал рекомендуемые позиции по акциям.
Фирма заявляет, что виртуальные встречи принесли свои плоды в виде ряда выводов.
Первый из них заключается в том, что регулирование текущих и будущих проектов трубопроводной инфраструктуры останется проблемой и, вероятно, приведет к большему количеству отмен ранее принятых законов. Это давление может исходить от Совета Белого дома по качеству окружающей среды, межведомственной группы, или таких агентств, как FERC и EPA.
Наиболее негативно регулируемому риску подвержена компания
▪️Equitrans Midstream (#ETRN), основным проектом которой является трубопровод Mountain Valley.
Регуляторные риски остаются и для
▪️Enbridge (ENB);
▪️Enterprise Products Partners(#EPD);
▪️Energy Transfer (#ET);
▪️Williams Cos. (#WMB).
Кроме того, в конце года ожидается принятие новых законов о чистой энергии, которые могут включать :
налоговую скидку на накопление энергии;
поддержка американских производств чистой энергии;
поддержка электромобилей / инфраструктуры;
предоставление налоговых льгот по ветровым, солнечным и топливным элементам;
улавливание и секвестрация углерода;
поддержка зеленого водорода;
и другая налоговая реформа.
Хотя маловероятно, что всеобъемлющее углеродное законодательство получит достаточную поддержку, наибольшим бенефициаром этих законов будет
▪️Exelon (#EXC),
▪️Array Technologies (#ARRY), ▪️SolarEdge Technologies (#SEDG), ▪️First Solar (#FSLR)
▪️Public Service Enterprise Group (#PEG).
Хотя компания ожидает более строгого регулирования нефтегазовой отрасли, она говорит, что федеральный запрет на бурение, вероятно, не ожидается. «Наши ораторы считают разумно вероятным мораторий на федеральную аренду месторождений нефти и газа, который может негативно повлиять на долгосрочную геологоразведку и рост добычи, особенно в Мексиканском заливе. Однако более действенным вариантом будет мораторий на выдачу разрешений - фактически запрещающих застройку на федеральных землях - что также представляется маловероятным ».
Отмечает, что добыча / экспорт иранской нефти немного восстановились по сравнению с четвертым кварталом, и остается вопрос, можно ли отменить санкции (и, возможно, позволить примерно 2 млн баррелей в день вернуться на рынок) в отношении Ирана. Потенциальные новые кандидаты в президенты Ирана проявили интерес к сделке, и Morgan Stanley отмечает, что администрация Байдена может проявить "добросовестность" перед июньскими выборами в Иране.
В целом, лучшую позицию для катализатора зеленого водорода имеют
▪️Bloom Energy (#BE),
▪️New Fortress Energy (#NFE),
▪️NextEra Energy (#NEE) и
▪️Ballard Power Systems (#BLDP)
▪️Tesla (#TSLA),
▪️General Motors (#GM),
▪️Aptiv (#APTV),
▪️SolarEdge (#SEDG),
▪️AES (#AES)
▪️NextEra (#NEE)
получат выгоду от большей поддержки электромобилей, инфраструктуры электромобилей.
Также это плюс для компаний накопителей энергии таких как
▪️Sunrun (#RUN),
▪️SunPower (#SPWR),
▪️Sunnova (#NOVA)
▪️TPI Composites (#TPIC).
Когда дело доходит до хранения углерода, по его словам, лучше всего позиционируются компании
▪️Bloom Energy и
▪️Occidental Petroleum (#OXY).
А политика «покупайте американское» принесет пользу только
▪️Bloom,
▪️Tesla и
▪️TPI Composites.
▪️First Solar (в этой ситуации имеет отрицательные риски из-за ожидаемого изменения тарифов на солнечную энергию.)
Положительным моментом для сектора добычи нефти и газа может стать меньший рост добычи сланца в США для некоторых добывающих / интегрированных компаний и более высоких цен.
Это чистый плюс для
▪️Exxon Mobil (#XOM)
▪️Chevron (#CVX),
▪️Diamondback Energy (#FANG) и
▪️Pioneer Natural Resources (#PXD),
▪️Hess (#HES) и
▪️Apache (#APA).
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#EarningsWhispers Обзор некоторых отчётных компаний на сегодня, после закрытия основной сессии #CRM #RKT #ETSY #BYND #SPCE #VALE #ABNB #NKLA #FSLR #RUN #WDAY #CVNA #ZS #ADSK #VMW #VLDR #DELL #FSR #FTCH #HPQ #GRPN #WATT #BAND #DASH #MNST #WW #SFM #ENDP #REGI #ZYXI #SHAK #DVAX #SWN #AAOI #CZR #ADT #KTOS #LPSN #BMRN #SAIL
#Прогнозы #KeyBanc #план_Байдена
💠 Лучшие акции в плане инфраструктуры Байдена от KeyBanc: Part 4
🔹Полупроводники.
Аналитики Джон Вин и Уэс Твигг говорят, что «стимулы к расширению, вероятно, будут попутным ветром для спроса на полупроводниковое оборудование, одновременно снизив бремя капиталовложений для производителей».
▪️Applied Materials (#AMAT),
▪️ASML (#ASML),
▪️Advanced Energy Industries (#AEIS),
▪️KLA (#KLAC),
▪️Lam Research (#LRCX) и
▪️Teradyne (#TER) выиграют от таких перемен.
▪️Analog Devices (#ADI),
▪️Intel (#INTC),
▪️Micron (#MU),
▪️ON Semiconductor (#ON) и
▪️Texas Instruments (#TXN) являются предпочтительными среди тех, кто имеет следы отечественного производства.
🔹 Коммунальные услуги.
Аналитик Софи Карп отмечает, что наибольшее влияние на сектор окажут не прямые расходы, а налогово-бюджетные стимулы.
▪️American Electric Power (#AEP),
▪️Southern (#SO),
▪️Duke Energy (#DUK),
▪️Dominion Energy (#D),
▪️Entergy (#ETR) и
▪️Edison International (#EIX) могут извлечь выгоду из дополнительных инициатив в области инвестиций в энергосистемы и тенденции электрификации, вызванные приливом электромобилей.
▪️Eversource Energy (#EV),
▪️Avangrid (#AGR),
▪️Public Service Enterprise Group (#PEG),
▪️NextEra Energy (#NEE),
▪️Xcel Energy (#XEL),
▪️AEP (#AEP)
▪️Sunrun (#RUN),
▪️Sunova Energy (#NOVA) получат помощь за счет расширения инвестиционного налогового кредита и налогового кредита на добычу, что будет способствовать дальнейшему развитию коммерческой солнечной и ветровой энергии.
▪️Public Service Enterprise Group (#PEG),
▪️Excelon (#EXC) и
▪️Energy Harbor (#ENGH) выиграют от любой конкретной федеральной программы поддержки ядерной энергетики.
▪️First Solar (#FSLR) может получить импульс, если установщики солнечных батарей смогут обойти китайские цены.
🔹Разведка, добыча нефти и газа.
Аналитик Лео Мариани говорит, что этот план «скорее всего, будет иметь некоторое долгосрочное негативное влияние на традиционную нефтяную разведку и разработку в США, но мы думаем, что другие переменные, которые обычно влияют на цену на нефть в ближайшие несколько лет с гораздо большей вероятностью повлияет на доходность компаний в секторе энергоресурсов, чем последствия этого законопроекта, который всё же окажет существенное влияние на значительную часть компаний в этом и следующем десятилетии».
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠 Лучшие акции в плане инфраструктуры Байдена от KeyBanc: Part 4
🔹Полупроводники.
Аналитики Джон Вин и Уэс Твигг говорят, что «стимулы к расширению, вероятно, будут попутным ветром для спроса на полупроводниковое оборудование, одновременно снизив бремя капиталовложений для производителей».
▪️Applied Materials (#AMAT),
▪️ASML (#ASML),
▪️Advanced Energy Industries (#AEIS),
▪️KLA (#KLAC),
▪️Lam Research (#LRCX) и
▪️Teradyne (#TER) выиграют от таких перемен.
▪️Analog Devices (#ADI),
▪️Intel (#INTC),
▪️Micron (#MU),
▪️ON Semiconductor (#ON) и
▪️Texas Instruments (#TXN) являются предпочтительными среди тех, кто имеет следы отечественного производства.
🔹 Коммунальные услуги.
Аналитик Софи Карп отмечает, что наибольшее влияние на сектор окажут не прямые расходы, а налогово-бюджетные стимулы.
▪️American Electric Power (#AEP),
▪️Southern (#SO),
▪️Duke Energy (#DUK),
▪️Dominion Energy (#D),
▪️Entergy (#ETR) и
▪️Edison International (#EIX) могут извлечь выгоду из дополнительных инициатив в области инвестиций в энергосистемы и тенденции электрификации, вызванные приливом электромобилей.
▪️Eversource Energy (#EV),
▪️Avangrid (#AGR),
▪️Public Service Enterprise Group (#PEG),
▪️NextEra Energy (#NEE),
▪️Xcel Energy (#XEL),
▪️AEP (#AEP)
▪️Sunrun (#RUN),
▪️Sunova Energy (#NOVA) получат помощь за счет расширения инвестиционного налогового кредита и налогового кредита на добычу, что будет способствовать дальнейшему развитию коммерческой солнечной и ветровой энергии.
▪️Public Service Enterprise Group (#PEG),
▪️Excelon (#EXC) и
▪️Energy Harbor (#ENGH) выиграют от любой конкретной федеральной программы поддержки ядерной энергетики.
▪️First Solar (#FSLR) может получить импульс, если установщики солнечных батарей смогут обойти китайские цены.
🔹Разведка, добыча нефти и газа.
Аналитик Лео Мариани говорит, что этот план «скорее всего, будет иметь некоторое долгосрочное негативное влияние на традиционную нефтяную разведку и разработку в США, но мы думаем, что другие переменные, которые обычно влияют на цену на нефть в ближайшие несколько лет с гораздо большей вероятностью повлияет на доходность компаний в секторе энергоресурсов, чем последствия этого законопроекта, который всё же окажет существенное влияние на значительную часть компаний в этом и следующем десятилетии».
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
