Forwarded from Дивиденды онлайн World
💼Покупаем акции 3M (МММ) в портфель «Дивиденды США»
3M — американская химическая корпорация работающая в области промышленности, безопасности работников, здравоохранения и товаров повседневного спроса. Компания входит в топ-10 дивидендных аристократов. На протяжении 64 лет 3M выплачивает и повышает дивиденды.
География выручки распределена следующим образом: США (40%), АТР (20%), Европа, Ближний Восток и Африка (20%), остальной мир (20%).
- Годовая дивидендная доходность: 6,7%
- Коэффициент выплат дивидендов: 57,19%
- Частота выплат дивидендов: 4
- Непрерывное количество лет выплаты дивидендов: 64 лет
- Темпы роста дивидендов за 5 лет: 4,78%
- Рост дивидендов за 5 лет: 26,27%
- Индекс стабильности дивидендов 1,00
Компания сейчас испытывает временные трудности. 3M недавно опубликовала финансовые результаты за III кв. 2023 г., где получила чистый убыток. Это произошло из-за выплаты по мировому соглашению с системами водоснабжения в США в размере $10,3 млрд. Тем не менее, цифра оказалось значительно ниже ожиданий многих аналитиков. Поэтому в день отчёта акции даже выросли на 5%.
Тем не менее, скорректированная прибыль на акцию (EPS) выросла и составила $2,68. Для нас более важный показатель для получения дивидендов в будущем - это свободный денежный поток. Он вырос до $1,5 млрд по сравнению с 1,1 млрд в III кв. 2022 г.
В результате, менеджмент 3M повысил прогноз на 2023 г., ожидая высоких операционных показателей. Повысил скорректированную прибыль на акцию и свободный денежный поток.
Завтра, в рамках стратегии, пополняем свой дивидендый портфель США на $250 и будем покупать акции 3M. Это возможность зафиксировать дивдоходность почти около 7% - больше чем доходность по 10-летним госбандам США (5%).
🗣 А вы держите 3M? #Обзор #МММ
- Да 😀
- Нет🤔
- Покупаю👍
- Продаю 👀
- Спасибо за обзор🔥
@divonline_world🌎
3M — американская химическая корпорация работающая в области промышленности, безопасности работников, здравоохранения и товаров повседневного спроса. Компания входит в топ-10 дивидендных аристократов. На протяжении 64 лет 3M выплачивает и повышает дивиденды.
География выручки распределена следующим образом: США (40%), АТР (20%), Европа, Ближний Восток и Африка (20%), остальной мир (20%).
- Годовая дивидендная доходность: 6,7%
- Коэффициент выплат дивидендов: 57,19%
- Частота выплат дивидендов: 4
- Непрерывное количество лет выплаты дивидендов: 64 лет
- Темпы роста дивидендов за 5 лет: 4,78%
- Рост дивидендов за 5 лет: 26,27%
- Индекс стабильности дивидендов 1,00
Компания сейчас испытывает временные трудности. 3M недавно опубликовала финансовые результаты за III кв. 2023 г., где получила чистый убыток. Это произошло из-за выплаты по мировому соглашению с системами водоснабжения в США в размере $10,3 млрд. Тем не менее, цифра оказалось значительно ниже ожиданий многих аналитиков. Поэтому в день отчёта акции даже выросли на 5%.
Тем не менее, скорректированная прибыль на акцию (EPS) выросла и составила $2,68. Для нас более важный показатель для получения дивидендов в будущем - это свободный денежный поток. Он вырос до $1,5 млрд по сравнению с 1,1 млрд в III кв. 2022 г.
В результате, менеджмент 3M повысил прогноз на 2023 г., ожидая высоких операционных показателей. Повысил скорректированную прибыль на акцию и свободный денежный поток.
Завтра, в рамках стратегии, пополняем свой дивидендый портфель США на $250 и будем покупать акции 3M. Это возможность зафиксировать дивдоходность почти около 7% - больше чем доходность по 10-летним госбандам США (5%).
🗣 А вы держите 3M? #Обзор #МММ
- Да 😀
- Нет🤔
- Покупаю👍
- Продаю 👀
- Спасибо за обзор🔥
@divonline_world🌎
📊На какие критерии мы обращаем внимание при выборе дивидендных акций?
Нам постоянно пишут в личные сообщения с вопросами о нашем дивидендом портфеле: «Какой состав портфеля? Какие акции держите? Какие дивидендные акции купить? Как отбирать дивидендные акции? Почему не публикуем обзоры?».
Начнём с того, что у нас есть два долгосрочных дивидендных портфеля на рынке РФ и США. Мы каждый месяц/квартал пополняем их, делаем ребалансировку, покупаем акции с горизонтом от 1-3 лет. И очень редко продаём акции, только, когда есть большая угроза в невыплате дивидендов.
Для себя, мы делаем «обзор на коленке» с целью принять грамотное инвестиционное решение. При этом, чтобы это не занимало много времени. А теперь поделимся коротко критериями, на которые мы обращаем внимание на примере акций Газпром нефти.
1.Дивидендная доходность Ltm – доходность за последние 12 месяцев, учитывает текущую цену акции и последние изменения в размере дивидендов. Здесь мы стараемся выбирать доходность выше ОФЗ или банковского депозита, в данном случае в рублях. Сейчас по нашим оценкам прогнозная дивидендная доходность акций Газпром нефти 11,2%. Мы, естественно, покупали раньше, за ранее, поэтому у нас дивдоходность существенно выше.
2.Индекс стабильности дивидендов – он показывает, как регулярно компания выплачивает и повышает дивиденды. Чем выше значение, тем лучше. У Газпром нефти – 0,86 при максимальном значении 1.
3.Непрерывное количество лет выплаты дивидендов – данный показатель говорит сам за себя. В данном случае мы стараемся находить компании, которые платят дивиденды больше 10 лет. Газпром нефть выплачивает непрерывно более 15 лет.
4.Рост дивидендов за 5 лет – показывает на сколько увеличились дивиденды за последние 5 лет. Здесь важно, чтобы рост дивидендов был минимум на уровне инфляции. У Газпром нефти рост дивидендов за 5 лет – 440%.
5.Коэффициент Дивиденды/FCF – показывает, какой процент от свободного денежного потока компания направляет на дивиденды. Если больше нуля, соответственно компания платит дивиденды не в долг, а это очень важно! При росте процентных ставок, с выплатами могут начаться проблемы. Сейчас данных мало, но исторически выплаты на дивиденды у Газпром нефти не превышают свободный денежный поток.
6.Чистый долг/EBITDA – это коэффициент долговой нагрузки компании, который показывает способность платить по текущим кредитам и займам. По сути, отношение чистого долга к EBITDA указывает, как долго компании потребуется работать при текущем денежном потоке, чтобы погасить собственный долг. У Газпром нефти по нашим оценкам долговая нагрузка около – 0,4х. Поэтому, если компания залезет в долг для выплаты дивидендов, даже при текущих ставках – для неё это не проблема.
7.Новостной фон. На этот критерий мы смотрим в последнюю очередь. Конечно хорошо, когда положительная переоценка акций в портфеле, но для нас важен стабильный дивидендный поток. Пока цены на нефть в рублях высокие, увеличили демпфер – у Газпром нефти всё хорошо! Также, мы используем негативный новостной фон, как возможность купить фундаментально сильные компании дешевле.
8.Технический анализ. Чтобы не ловить падающие ножи и не сидеть в нисходящем тренде. Смотрим на дневные и недельные линии тренда и уровни.
P.S.: Большинство показателей берём у сервиса Finrange.com. Далее уже смотрим финансовую отчетность компании. Не всегда получается, что акция в наш портфель попадает после того, как подойдёт под все криетерии, но если по 3-4 криериям не проходит – игнорируем!
⁉️Как вам наш подход? Держите акции Газпром нефти? #SIBN #Обзор
- Интересно, спасибо за обзор🔥
- Да, держу👍
- Нету😀
@divonline 💰
Нам постоянно пишут в личные сообщения с вопросами о нашем дивидендом портфеле: «Какой состав портфеля? Какие акции держите? Какие дивидендные акции купить? Как отбирать дивидендные акции? Почему не публикуем обзоры?».
Начнём с того, что у нас есть два долгосрочных дивидендных портфеля на рынке РФ и США. Мы каждый месяц/квартал пополняем их, делаем ребалансировку, покупаем акции с горизонтом от 1-3 лет. И очень редко продаём акции, только, когда есть большая угроза в невыплате дивидендов.
Для себя, мы делаем «обзор на коленке» с целью принять грамотное инвестиционное решение. При этом, чтобы это не занимало много времени. А теперь поделимся коротко критериями, на которые мы обращаем внимание на примере акций Газпром нефти.
1.Дивидендная доходность Ltm – доходность за последние 12 месяцев, учитывает текущую цену акции и последние изменения в размере дивидендов. Здесь мы стараемся выбирать доходность выше ОФЗ или банковского депозита, в данном случае в рублях. Сейчас по нашим оценкам прогнозная дивидендная доходность акций Газпром нефти 11,2%. Мы, естественно, покупали раньше, за ранее, поэтому у нас дивдоходность существенно выше.
2.Индекс стабильности дивидендов – он показывает, как регулярно компания выплачивает и повышает дивиденды. Чем выше значение, тем лучше. У Газпром нефти – 0,86 при максимальном значении 1.
3.Непрерывное количество лет выплаты дивидендов – данный показатель говорит сам за себя. В данном случае мы стараемся находить компании, которые платят дивиденды больше 10 лет. Газпром нефть выплачивает непрерывно более 15 лет.
4.Рост дивидендов за 5 лет – показывает на сколько увеличились дивиденды за последние 5 лет. Здесь важно, чтобы рост дивидендов был минимум на уровне инфляции. У Газпром нефти рост дивидендов за 5 лет – 440%.
5.Коэффициент Дивиденды/FCF – показывает, какой процент от свободного денежного потока компания направляет на дивиденды. Если больше нуля, соответственно компания платит дивиденды не в долг, а это очень важно! При росте процентных ставок, с выплатами могут начаться проблемы. Сейчас данных мало, но исторически выплаты на дивиденды у Газпром нефти не превышают свободный денежный поток.
6.Чистый долг/EBITDA – это коэффициент долговой нагрузки компании, который показывает способность платить по текущим кредитам и займам. По сути, отношение чистого долга к EBITDA указывает, как долго компании потребуется работать при текущем денежном потоке, чтобы погасить собственный долг. У Газпром нефти по нашим оценкам долговая нагрузка около – 0,4х. Поэтому, если компания залезет в долг для выплаты дивидендов, даже при текущих ставках – для неё это не проблема.
7.Новостной фон. На этот критерий мы смотрим в последнюю очередь. Конечно хорошо, когда положительная переоценка акций в портфеле, но для нас важен стабильный дивидендный поток. Пока цены на нефть в рублях высокие, увеличили демпфер – у Газпром нефти всё хорошо! Также, мы используем негативный новостной фон, как возможность купить фундаментально сильные компании дешевле.
8.Технический анализ. Чтобы не ловить падающие ножи и не сидеть в нисходящем тренде. Смотрим на дневные и недельные линии тренда и уровни.
P.S.: Большинство показателей берём у сервиса Finrange.com. Далее уже смотрим финансовую отчетность компании. Не всегда получается, что акция в наш портфель попадает после того, как подойдёт под все криетерии, но если по 3-4 криериям не проходит – игнорируем!
⁉️Как вам наш подход? Держите акции Газпром нефти? #SIBN #Обзор
- Интересно, спасибо за обзор🔥
- Да, держу👍
- Нету😀
@divonline 💰