Фьючерсы NASDAQ и BTC в моменте на итогах заседания ФРС

Кросивое

Идея этой недели - откупаем игроделов 🎮

https://ru.tradingview.com/chart/ATVI/pxOcsNML-activision-blizzard-v-ozhidanii-novyh-igr/

Закрыли остаток по стопу в без убыток еще на +1,33%
Из позиции вышли полностью💵

Через 2 часа релиз в США новой игры #ATVI, в России релиз завтра. Сделку подпираем стопами обязательно!

А то негры южные парни в советской армии это как то, ну сами понимаете

Выбило по б.у. +0,07%
Оформляем перезаход:
#вход #ATVI 67,00$ стоп на 65.3$

Говорят пандемия сильно ударила по рынкам:

#SP500 - All Time High 4715 +25,3% с начала года
#NASDAQ - All Time High 16 450 +27% с начала года

А еще говорят индексное инвестирование это не прибыльно😬

Обогнать такие паровозы в доходности - задачка овер сложная. Конечно, если вы не покупали только одни big tech

Всех приветствуем!

Понемногу налаживаем работу и возвращаем рубрику регулярных брифов.
Новая торгова янеделя началась с перевода часов в Штатах на зимнее время, то есть +1 час. Открытие американской торговой сессии теперь в 17:30. Поспите на часик меньше)

#ES - buy the dip накрыл главный бенчмарк еще две недели назад. Движение, которое по началу считалось шорт-сквизом, после прохождения отметки 4 450 приобрело именно buy характер и в пятницу целевая отметка многих инвест домов и аналитиков на этот год в 4700 п была взята. Рост в 10% от минимума за 3 недели практически без откатов - очень редкая схема для главных индексов. Глобально лонг продолжается, локально, ждем небольшого отката.

#NQ - картина мало чем отличается. После отчетности FAAMG, или теперь MAGAT или как еще их назвать прогнозы на 4 квартал остались нейтральными. Гиганты продолжают пылесосить мир и получать если не рекордные, то прогнозируемы доходы. Рост этих бумаг по прежнему тянет индексы вверх, оставляя при этом широкий рынок далеко позади. Также видим локальный откат, поддержка от 16 000, 15 760, 15 420

#RTY - практически 10 месяцев, с января 2021 компании малой капитализации стояли на месте, а многие обновляли минимумы. Отсутсвие buyback и иных стимулов со стороны управленцев практически делали их мало привлекательными. Однако на прошлой неделе выход из зоны консолидации состоялся и в предверии santa rally компании малой капитализации могут получить импульс к росту. Рости по 15-20% в такой ситуации для них вполне реальный сценарий

#BTC - после обновления исторического максимума, дед консолидировался 2 недели. Существенное движение мы увидели только вчера, практически на пустом новостном фоне. Наш внутренний прогноз с походом к 53 000 умер, поддержка на 60 000 выдержала несколько спайков и если будет перекрыт хай - дорога к 87 000 - 90 000 открыта. При этом снижение доминации битка позволило отстрелять большей части ликвидных альтов и щитков за последний месяц: #BNB +101% #DASH +46% #ETH +71% и так далее. Про #SHIB и прочих говорить не будем - моветон!

#GC - после рубки на публикации протоколов ФРС в середине октября смогло пробиться выше 1800$ за унцию и имеет все шансы дойти до 1900. Однако здесь нужно учитывать #DXY который на грани пробития очень важного сопротивдения, при проходе которого, можем увидеть некоторое охлаждение на рынке. И чем дольше это сопротивление не пробивается - тем выше его ценность
#brief #market

Кстати о крипте:
Капитализация всего рынка доползла до 2,5 трлн $ - это как #AAPL. А сколько она будет через 3, 5 или 10 лет? Остается только гадать😉

Но игнорировать такой сегмент активов - глупо!

​​Сколько времени трейдеру проводить за монитором?

Ну давайте по честному, кто в два часа ночи не открывал Trading View и смотрел как же там открылись фьючи на Америку? Сидел на работе и поглядывал за курсом или мчался скорее к монитору, лишь бы к открытию рынка успеть? А может зря неслись и бессонные ночи проводили?

Рынок уж точно откроется без вашего участия, а вот вы за эти минуты можете потерять не маленькую сумму.
Не так давно я проводил у монитора по 18 часов. И кроме пострадавшей спины я все же кое-что полезное вынес. Вот делюсь опытом:

1. Рынок вечен. Поймите, что нет никакого полезного действия в убивании себя по каждой упущенной точке входа. Улетел рынок на 1.5-2% процента, не забрали вы 200 п.п. и свои миллионы долларов. Ну и что? Лучше упущенная сделка, чем полученный убыток. Ушел рынок, завтра он будет примерно там же. Заберете свое в другой день

2. Глаза устают. Дело не в убитом зрении, хотя тоже не приятно. Ваш глаз начинает подстраиваться под ход мыслей, вы теряете объективность. Особенно когда торгуете на малых тайм-фреймах. На М1 так вообще каждая вторая свеча - шум.

3. Новостная лента. Могу поспорить - у каждого не менее десятка новостных, тредовых или аналитических каналов. В 70% из них информация перекликается. Все пишут об одних и тех же событиях. Но насколько нужна эта информация в торговле? Сложно недооценить влияние Initial Jobless Claims на настроение рынка, но что там сказала бабушка Лаггард, вряд ли сильно скажется на рынке (учитывая что у нее последний год пластинку заело и она молится на QE). Не перегружайте себя новостями. Фильтруйте.

4. Лучшие часы. В зависимости от фазы рынка у него бывают полезные часы. К примеру в данный момент времени таких точек три:
- открытие пре-маркета на USA (в 12.00 мск) и последующие 0,5-1 час
- публикация основных макро показателей - за 1 час до торгов (в 16.30 по мск)
- выступления FOMC или первых лиц - как правило в последние два часа торгов (после 22.00 мск)
Про первые два часа торгов думаю все уже поняли. Так что лучше: сидеть у монитора 12 часов с 12.00 до 0.00 или потратить в сумме около 4 часов на контрольные точки? Для меня ответ очевиден

5. Уровни. Рынок всегда в движении и лучшие сделки у точек реакции, которые расположены у горизонтальных уровней. Ставьте оповещения вблизи этих уровней. Получили оповещение на мобильный, включили терминал и провели какое-то время у монитора.

6. Ночная сессия. СМЕ запускает работу фьючерсами в 02.00 по мск (в летнее время в 01.00). Стоит ли, высидев предыдущую сессию, после часового перерыва снова включать мониторы и смотреть на тонкий, не волатильный рынок, который признаки жизни подаст ближе к 04.00, когда китайцы начнут свои злодеяния творить? Не в текущий момент. Последняя моя ночная сделка была в апреле 2020. Тогда в марте все катилось к центру Земли, а после экспирации весело откупалось. Ради профита в 450 п.п. можно было и до 5 утра посидеть.

7. Выходной. Зачастую не торговый день у нас понедельник. Ну просто вот так сложилось. И пусть рынок что угодно творит.

Собственно, господа, не превращайте рынок в рутину! Со временем необходимо прийти к чувству рынка, контролируйте свое самочувствие, эмоции.
Я заметил по себе - самые смелые решения и дерзкие сделки были после отдыха. Полезно заскучать по рынку. А вы как считаете?
#дневник #DSCacademi #листаястаруютетрадь

Еженедельная идейка для ваших портфелей. Алкоголь зло, но такое приятное😬

https://ru.tradingview.com/chart/BF.B/A2xyg8Ee-prazdnik-k-nam-prihodit-pokupaem-alkogolb/

​​Возможно важнейший график для рынков в конце этого года #DXY пробивает сопротивление, которое удерживалось с сентября 2020. Вышедшие данные по инфляции оказались разгромными для ФРС: таргет превышен в два раза! Цены растут с бешеной скоростью, а что делать мало кто понимает.

Оказались ли рынки на грани risk-off? Судить стоит в контексте предыдущих движений. Однозначно после 3 недель роста индексов охлаждение напросилось, об этом говорили в понедельник. Но вызовет ли это срыв в штопор? Не уверен, сантимент остается бычьим.
#market

«Байден поручил экономическим советникам сократить цены на энергию на рынке США, бороться со спекуляциями»

Командно-административные нотки в руководстве штатов? Борьба с ценами по указке?
Кого же это напоминает….. а, ну да🇨🇳

​​И не стоит забывать про рынок долга. На фоне таких макро данных, распродажи на долговом рынке сегодня достигли каких-то пиковых, если не рекордных значений за год. Особенно впечатляет ускорение близкого конца доходности, что означает ожидания кромешного хаоса в ближайшие годы в экономике гегемона.

Чувствительный к росту 10-летних доходностей NASDAQ при этом держался в рамках разумных движений. Дневной восходящий тренд ещё не сломлен, но граница пробита. Ближайшая существенная поддержка 15 950 пунктов, но пока был подготовлен пост и ее сломали. Дальше 15 770 (но сомневаюсь, что до закрытия успеют взять, скорее завтра на Азии или на основной сессии)
#makro

Подводим итоги торговли за 2 недели ноября

✅#BA #вход 207.13$
#выход фиксируем треть позиции по 213.41 в +3.03%. На оставшуюся часть ставим стоп на 209.
#выход #BA 220 по БУ в +6.3% (оставшиеся 2/3)
Итого по сделке +5,14%

✅ #выход #PFE 45.22 в +3.72%

✅ #выход #BILL по БУ

✅ #выход #AA итого +1,33% по сделке

✅ #вход #ATVI 67.15
#выход #ATVI 67.20 в +0.07% выбило по БУ

✅ #вход #ATVI 67 стоп на 65.3
закрыта #выход #ATVI 67.20 в +0.3%. Опять в БУ. Набирали в два портфеля, большая часть осталась в Долгосрочном, позиция в работе

❌ #вход #EYES 2.85 стоп на 2.76
#выход #EYES 2.76 по стопу -3.16%

❌ #вход #REGI 57.60
#выход #REGI 56.26 по стопу -2,32%

❌ #вход #SBUX 114.04
#выход 112,9 по стопу -1%

✅ #вход #TSLA 1070 short
#выход #TSLA 1027.25 в +4%
Сделка для любителей жести и боли, но с хорошим исходом! (
_ _ _ _ _ _ _
#вход - открытие позиции по указанное цене
#выход -закрытие позиции по указанной цене
Если по сделке указан только выход, значит позиция открывалась в предыдущий период (октябрь).
бу - без убыток
стоп - закрытие по stop-loss

Индекс доллара #DXY продолжает набирать силу и уже компенсировал половину всего движения вниз после начала QE в апреле 2020. Видимо опасения по поводу начала стагфляции в экономике штатов все сильнее среди участников торгов.

На этом фоне золото держится не только высоко, но и почти лишилось движений вниз, а больше консолидируется. Что оооочень странно. Неужели фактор сезонности так силен?

Основные индексы на данный момент значительно покраснели. NASDAQ до открытия основной сессии прибавлял 80 п, после свалился на 200 с не большим. SP500 аналогично.
Индексы все еще выше отметок открытия пятницы, но звоночек не приятный.

Начало недели очень веселое
#market

Там #ATVI опять укатывают. Но на это мы можем сказать: buy the dip!
Не считаем нормальным, когда крепкий, растущий бизнес одной из самых перспективных отраслей на десятилетия вперед ушатывают на новостях следующего содержания:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ACTIVISION $ATVI БОББИ КОТИК В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЛЕТ ЗНАЛ ОБ ОБВИНЕНИЯХ В СЕКСУАЛЬНЫХ ДОМОГАТЕЛЬСТВАХ В КОМПАНИИ

На этот счет я уже высказывался вот здесь😉

Исскуство манипулирования - или как опустить очень вкусные компании для покупок на комфортные для большого капитала уровни:

Новость номер раз: в феврале #V, #MA и #PYPL будут перемещать из технологического сектора (#XLK в #XLF) в финансовый. А финансовые ETF торгуются с P/E в среднем в 2 раза ниже, чем технологические ETF. Такая вот игра. По бизнесу у ребят ничего не меняется, а технически их переоценят.
PayPal будем добирать от 180$ в случае дальнейшего пролива

Новость номер два: #AMZN с января/февраля перестает обслуживать карты VISA в Великобритании из-за высоких, по мнению Амазона, комиссий. А это серьезный кусок для бизнеса компании

Что-то поменялось в бизнесе компаний? У VISA да, MasterCard только в плюсе от таких действий, а палыч? Палыч совсем недавно вышел из бизнеса ebay и успешно запартнерился с Amazonом. Если просто сравнить объемы транзакций в ebay, где палыч был почти монополией для оплаты, а в новом партнерстве лишь один из вариантов, то через 2-3 квартала компания восстановит показатели выручки.

Поэтому stop whining, hold!

Всем привет! Смотрим в каких значениях мы подходим к завершающему месяцу года:

Основной тезис - все ждут сильного сезонного роста - santa rally и публикации протоколов ФРС в среду.

#ES - отметка в 4700, которую с начала года пророчили большинство известных инвестдомов и именитых аналитиков была взята. Некоторые смело переобуваются на 5000 в январе 2022, а некоторые "оракулы 2008" как Маякл Бьюри (тот самый) распродал практически весь свой фонд, сократив позиции с 2 трлн долл США до (внимание!) 42 млн! Ни к чему это призывать не должно, но кейс вызывает интерс.
Технически главный бенчмарк снова выезжает на big tech. Чем дольше не можем вырваться в новые максимумы - тем большую величину в споследующем возьмем.

#NQ - big tech снова тянут индексы вверх. Сильный отток с рынков ЕМ только на руку акциям growth. Хорошо подобрали #MU #FB
Однако, обновление хая далось с трудом. Выход из ЗК пока видится не очень надежным. Насколько сможет разогнаться насдак на этой неделе - в основном узнаем уже сегодня. Эта неделя одна из самых низкий в объемах в году: в четверг в США Thanksgiving Day - выходной, в пятницу торги закроются в обед (21:00 по МСК), то есть на этой неделе всего три торговых дня. Один из которых сильно насыщенная на макро данные среда

#GC - все в рамках отработки прогноза. Жду ускорения к 1823. К сожаленю сам остался без сделки, но наблюдаю за движением очень внимательно

#DXY - инфляционные трейды начинают сходить на нет. Сильный рост нефти, газа, меди начинает сходить в коррекцию. Укрепление бакса как результат. К золоту это тоже применимо - как инфляционная защита этот актив полностью не состоялся. Здесь нужно держать руку на пульсе, поскольку оказались в верхней границе канала и созревает не большая коррекция в район 95,000
#brief #market

Приятно оказаться правым, но не очень приятно позицию не открыть 😬

Золото в моменте 🔻

Более крупно в разметке от 19 ноября😉

Золото в моменте дошло до 1784
Здесь позиции стоило бы прикрыть