Любопытное наблюдение: при не очень больших объемах торгов open interest (OI) по топовым токенам весьма высок. Это говорит о том, что многие люди зашли в сделки до сегодняшнего пампа. И до сих пор их не закрыли. Объёмы из новых сделок, которые зашли во время роста, прибавились к старым.
Вы можете подумать, что это очень логично, однако такое расхождение — не частая картина во время роста. Обычно OI и объёмы на пампах повышаются равномерно. Open interest — это главным образом плечевые позиции во фьючерсах, поэтому их редко держат подолгу.
➡️ Отсюда напрашивается вывод: весь этот open interest, который сейчас преимущественно открыт в лонгах, нужно будет закрывать раньше, чем предполагалось бы при обычной пропорции. Вход у многих участников торгов совсем не там, где начался памп, а ниже. И они, скорее всего, уже сдвинули стопы в хороший плюс, а также вряд ли будут усредняться. Скорее, наоборот — могут закрывать часть позиции на каждом новом локальном хае. А это лишь истощает тренд.
▫️ На картинке пример с SOL. Вы можете сами изучить эти показатели для любого токена на Coinglass. На DOGE, например, разница ещё разительнее.
Вы можете подумать, что это очень логично, однако такое расхождение — не частая картина во время роста. Обычно OI и объёмы на пампах повышаются равномерно. Open interest — это главным образом плечевые позиции во фьючерсах, поэтому их редко держат подолгу.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
January 15
Продажи на рынке акций можно назвать необычными. Мало того, что сегодняшняя статистика по рынку труда оказалась хуже ожиданий (для рынка это позитив, т.к. это сигнал к тому, что надо быстрее снижать ставки, особенно, на фоне замедляющейся инфляции), так ещё и отчеты у большинства компаний хорошие. Особенно шикарным выдался репорт у TSMC, которая продемонстрировала рост годовой прибыли на 57%.
Фондовый рынок США при этом открылся в боковике и даже немного снижался в первые часы. Причин для падения нет, можно предположить что происходит небольшой выход в кэш перед вступлением Трампа в должность. Если для крипты этот момент рассматривается исключительно как позитив (в надежде на криптофонд), то для акций ситуация не такая однозначная главным образом из-за анонсированных Трампом протекционистских мер. Плюс, растут цены на коммодитиз, что тоже настораживает в контексте будущих отчетов по инфляции. Причем нужно понимать, что последний CPI хоть и оказался ниже ожиданий, он всё равно высокий — самый быстрый прирост за 9 месяцев. Просто ожидания поставили тоже высоко (лайфхак "как побороть инфляцию" 🙂).
➡️ На текущий момент многие криптоактивы опять растут. TOTAL 3 прибавляет 1.5%↗️ . До первого дня Трампа в должности причин для падения нет. А вот что будет потом — вопрос. Если Донни скажет что-нибудь в духе “через полгода мы рассмотрим возможность запуска криптофонда” (как он перенёс на полгода другой вопрос, который обещал решить “за сутки”), то участники торгов будут разочарованы. Они набирали позиции в надежде на иксы здесь и сейчас.
Больше всего сегодня растет🧂 SOL, так как её не только упоминают в числе криптовалют, которые Трамп якобы собирается покупать в криптофон, но и анонсируют одобрение SOL ETF уже в 20-х числах января. Кстати, после непосредственного запуска ETF с Соланой возможно придётся распрощаться, т.к. она перестанет быть такой волатильной и ликвидной одновременно. Ну ничего, найдем какую-то альтернативу.
➡️ В целом, инаугурация Трампа — это день Х, в который может произойти как резкий шейк-аут, так и памп. Чем ближе 20 января, тем более неврно ведут себя рынки. Очевидно, что в любой другой месяц три таких шикарных макроэкономических подарка (низкий PPI, CPI и растущие заявки по пособиям) пампанули бы рынки процентов на 5%. Но пока мы видим осторожный рост S&P 500 всего примерно на 2% (со вторника). Кстати, нервозность может привести и к некоторым иррациональным движениям, например, резкому дампу ещё ДО инаугурации. Поэтому будьте очень осторожны с позициями. Желательно долго в активах не сидеть. Сравнение с казино сейчас как никогда актуально.
Фондовый рынок США при этом открылся в боковике и даже немного снижался в первые часы. Причин для падения нет, можно предположить что происходит небольшой выход в кэш перед вступлением Трампа в должность. Если для крипты этот момент рассматривается исключительно как позитив (в надежде на криптофонд), то для акций ситуация не такая однозначная главным образом из-за анонсированных Трампом протекционистских мер. Плюс, растут цены на коммодитиз, что тоже настораживает в контексте будущих отчетов по инфляции. Причем нужно понимать, что последний CPI хоть и оказался ниже ожиданий, он всё равно высокий — самый быстрый прирост за 9 месяцев. Просто ожидания поставили тоже высоко (лайфхак "как побороть инфляцию" 🙂).
Больше всего сегодня растет
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
January 16
Скотт Бессент, которого Трамп выдвинул на должность Министра финансов, во время сегодняшних слушаний в Сенате поддержал инициативы будущего президента по поводу повышения тарифов на импорт. Учитывая, что эту новость поставили в топы все финансовые СМИ, она явно оказала влияние на рынок. Участники торгов всё больше начинают задумываться о том, что тарифная война — это не блеф Донни. А значит, впереди может быть рост инфляции и ответные меры стран-партнёров США. 9 декабря, например, Китай уже дал понять, что не будет просто так наблюдать, как его обирают.
January 16
Сценарии поведения цены в контексте инаугурации 🗣 Трампа:
▫️ Оптимистичный: цена растёт как до вступления Донни в должность, так и после 🔼 . В первый же день 47-й президент США подписывает указы о криптовалютах, снижающие регуляторное давление, а также анонсирует криптофонд с конкретными сроками и параметрами. Вероятность сценария: 50%.
▫️ Нейтральный: цена растёт до инаугурации, после чего происходит массовая фиксация с резким обвалом. Произойти это сможет как при подписании Трампом каких-то “криптоуказов”, так и при игнорировании вопросов крипты в первый день. Сработает принцип buy the rumor, sell the news. Вероятность сценария: 40%.
▫️ Негативный: дамп происходит ещё до инаугурации из-за того, что достаточное количество участников рынка побоится сценария buy the rumor, sell the news и решит выйти “немного раньше”. Вероятность: 10%.
Как видите, оптимистичный сценарий (до момента инаугурации) имеет самые высокие шансы на воплощение в жизнь. Причиной тому служат хорошие отчеты по CPI и PPI. Причем, инфляция стала замедляться не только в США, но и в некоторых других крупных экономиках (например, в Великобритании). Европейские индексы в целом приободрились и растут весь январь, даже несмотря на не очень хорошие показатели немецкой экономики. Соответственно, инвесторы во многим частях мира более склонны к риску.
➡️ Скептик может сказать, что растут цены на коммодитиз (от нефти до какао), а это неминуемо отразится на будущих отчетах по инфляции. И будет прав. Поэтому у негативного сценария тоже довольно высокие шансы. США также рискуют усугубить свою макростатистику тарифами на импорт, если Трамп действительно их введёт. Однако все эти вопросы относятся к будущему, а рынок в бычьей фазе редко закладывает будущие проблемы в цены. Зато закладывает весь позитив — даже тот, который не обязательно произойдёт. На данный момент таким позитивом является вероятное (но совсем не обязательное) смягчение ДКП США по итогам декабрьской инфляции. А в крипте это ещё и криптофонд. Энтузиасты уже подсчитывают 🤑 , сколько должен стоить биткоин и альты “если США потратят X млрд” (вместо X ставится любое значение).
➡️ Знать, что будет на самом деле, нельзя. Если кто-то говорит, что теперь нас ждет памп до небес, то он просто сидит в лонгах и выступает сетевым маркетологом, призывающим окружающих зайти в длинные позиции. То же самое с шортам, только наоборот. В реальности в такие моменты нужно действовать “по ситуации”. Если вы в лонге и уже в плюсе (а это должно быть так при нынешнем росте), то поставьте стоп хотя бы в б/у, а ещё лучше — используйте механизм trailing stop в ближайшие дни. Если вы в шорте, то подумайте, что вы будете делать при яростном пампе, который весьма вероятно произойдет. Представьте, что цена идёт против вас, причем, стремительно. Где будет зафиксирован лось, какие действия будут предприняты дальше. Лучше пройти стадии “отрицание — гнев — торг — депрессия — принятие” заранее, чтобы потом действовать как робот, без эмоций.
Если у вас нет плана действий на сценарии пампа и дампа, то вы просто играете в слот-машину🎰 , а значит, в конце концов потеряете всё.
Слева и справа на фото — Иванка Трамп до и после пластики.
Как видите, оптимистичный сценарий (до момента инаугурации) имеет самые высокие шансы на воплощение в жизнь. Причиной тому служат хорошие отчеты по CPI и PPI. Причем, инфляция стала замедляться не только в США, но и в некоторых других крупных экономиках (например, в Великобритании). Европейские индексы в целом приободрились и растут весь январь, даже несмотря на не очень хорошие показатели немецкой экономики. Соответственно, инвесторы во многим частях мира более склонны к риску.
Если у вас нет плана действий на сценарии пампа и дампа, то вы просто играете в слот-машину
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
January 17
January 17
Трамп решил заработать на своей пастве и запустил самый настоящий мем-коин TRUMP, о чем сообщил во всех своих соцсетях.
◽️ Капитализация токена на текущую минуту достигла $18 млрд. TRUMP сделан на блокчейне Solana, что привело и к пампу SOL.
➡️ Беспринципность Донни поражает. Став 47-м президентом США, человек запустил мем-коин и постит в твиттере ссылку на лендинг, где его можно купить (1 в 1 как это делают скамеры). Более того, 80% всего token supply держит 1 кошелек — видимо, сам Трамп или кто-то из его родственников, что только усиливает сходство со скамом.
Очень интересно, чем закончится эта история. Хочется написать, что президент США заскамил свой электорат, но в последние годы в мире происходит столько невероятных безумных историй, что говорить о неминуемом дампе TRUMP не будем. Однако советуем вам не играть в это казино. Может, токен останется на плаву и даже будет расти, но риски крайне высоки. Только того факта, что 80% токенов лежит на одном кошельке, достаточно, чтобы в это не лезть.
Подробнее токеномику изучили в отдельном посте.
P.S. Новый токен не стоит путать с MAGA, у которого тикер тоже TRUMP.
P.P.S. В X многие люди даже предположили, что аккаунт Трампа взломали.
Очень интересно, чем закончится эта история. Хочется написать, что президент США заскамил свой электорат, но в последние годы в мире происходит столько невероятных безумных историй, что говорить о неминуемом дампе TRUMP не будем. Однако советуем вам не играть в это казино. Может, токен останется на плаву и даже будет расти, но риски крайне высоки. Только того факта, что 80% токенов лежит на одном кошельке, достаточно, чтобы в это не лезть.
Подробнее токеномику изучили в отдельном посте.
P.S. Новый токен не стоит путать с MAGA, у которого тикер тоже TRUMP.
P.P.S. В X многие люди даже предположили, что аккаунт Трампа взломали.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
January 18
January 18
После этого начались массовые фиксации, и сейчас токен торгуется на уровне $251 (волатильность в моменте запредельная).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
January 18
Цена токена TRUMP взлетела выше $70 после листинга на Binance (максимум был $75). Капитализация в моменте составляет около $14 млрд. Актив всё ещё очень волатилен.
➡️ Вместе с тем наблюдается повсеместный отток ликвидности из всех других токенов (за исключением Соланы, на блокчейне которой сделан TRUMP). Более того, общая капитализация всех криптовалют TOTAL (включающая TRUMP) тоже падает.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
January 19
Массовые ликвидации в TRUMP и запуск токена MELANIA.
TRUMP упал за час на 47% (затем немного отскочил, но в текущий момент продолжает нисходящее движение).
Вместе с тем его уже успели добавить в бессрочные фьючерсы. Binance, например, даёт плечо до 25x 🤯, как показано на левой части скрина.
Результат: TRUMP токен занял 3 место по объёму лонговых ликвидаций за час среди всех криптовалют мира с ~$25млн. Обогнали его только ETH, SOL и BTC.
Донни тем временем запустил MELANIA — токен имени своей жены. И тоже анонсировал его во всех соцсетях.
Не зря мы советовали нашим подписчикам не лезть в это казино. Главными бенефициарами этих мемов будет семейство Трампов.
UPD: Полное название токена Melania Meme. Не путать с Melania Trump, у которого тикер тоже MELANIA. Смотреть котировки настоящей MELANIA сейчас можно, например, здесь. Позже он появятся и в TradingView.
TRUMP упал за час на 47% (затем немного отскочил, но в текущий момент продолжает нисходящее движение).
Вместе с тем его уже успели добавить в бессрочные фьючерсы. Binance, например, даёт плечо до 25x 🤯, как показано на левой части скрина.
Результат: TRUMP токен занял 3 место по объёму лонговых ликвидаций за час среди всех криптовалют мира с ~$25млн. Обогнали его только ETH, SOL и BTC.
Донни тем временем запустил MELANIA — токен имени своей жены. И тоже анонсировал его во всех соцсетях.
Не зря мы советовали нашим подписчикам не лезть в это казино. Главными бенефициарами этих мемов будет семейство Трампов.
UPD: Полное название токена Melania Meme. Не путать с Melania Trump, у которого тикер тоже MELANIA. Смотреть котировки настоящей MELANIA сейчас можно, например, здесь. Позже он появятся и в TradingView.
January 19
Токен MELANIA снизился более чем на 30% после листинга фьючерсов на Binance, и нисходящее движение продолжается. При этом биржа даёт 25x плечо на бессрочные контракты по этому активу (так же как по TRUMP).
Очевидно, произошла “стрижка” розничного сегмента, решившего, что теперь каждый токен семейства Трампов будет делать иксы после листинга на крупнейшей бирже мира.
➡️ Не забывайте, кнопки “бабло” не существует. Когда большое количество людей стало интересоваться покупкой токена перед листингом на CEX-бирже, стало ясно, что история вряд ли пойдет по хорошему сценарию.
Очевидно, произошла “стрижка” розничного сегмента, решившего, что теперь каждый токен семейства Трампов будет делать иксы после листинга на крупнейшей бирже мира.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
January 20
Только не говорите Трампу 🤫
Известный криптоскептик Питер Шифф продолжает высмеивать историю с токенами семьи Трампов в своём X. В одном из последних сообщений он предложил президенту США начать покупать TRUMP-коин на баланс его компании Trump Media & Technology Group (тикер DJT на Nasdaq). Деньги брать через выпуск конвертируемых облигаций по аналогии с тем, как это делает Майкл Сейлор, покупая биткоин на баланс MicroStrategy (MSTR).
Шутки шутками, но в текущем контексте подобная мысль уже не кажется просто “приколом”. В этом случае Трамп нанесет удар по биткоину и некоторым другим топовым токенам, так как начнет отнимать у них ликвидность. Зато цена TRUMP “улетит на Луну”🚀 .
Сейлор думал, что у него доминирующее положение в системе криптопампов, однако приход “криптопрезидента”, которого все так ждали, поменял правила игры.
Известный криптоскептик Питер Шифф продолжает высмеивать историю с токенами семьи Трампов в своём X. В одном из последних сообщений он предложил президенту США начать покупать TRUMP-коин на баланс его компании Trump Media & Technology Group (тикер DJT на Nasdaq). Деньги брать через выпуск конвертируемых облигаций по аналогии с тем, как это делает Майкл Сейлор, покупая биткоин на баланс MicroStrategy (MSTR).
Шутки шутками, но в текущем контексте подобная мысль уже не кажется просто “приколом”. В этом случае Трамп нанесет удар по биткоину и некоторым другим топовым токенам, так как начнет отнимать у них ликвидность. Зато цена TRUMP “улетит на Луну”
Сейлор думал, что у него доминирующее положение в системе криптопампов, однако приход “криптопрезидента”, которого все так ждали, поменял правила игры.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
January 20
Инаугурация прошла по сдержанному позитивному сценарию. Котировки растут, капитализация всего крипторынка к настоящему моменту прибавила +2.17%, альтов +1.9% (TRUMP и MELANIA при этом чувствуют себя так себе).
Непосредственно про крипту Трамп ничего не сказал, однако обвала цен не произошло. Более того, по итогу церемонии котировки даже пошли вверх на малых таймфреймах. Солана, которая снижалась последние сутки, и вовсе стрельнула на +5% и продолжает рост. В общем, участники торгов остаются “на позитиве” и судя по статистики Coinglass розничный сегмент уже снова залез по уши в лонги.
➡️ Теперь мы снова возвращаемся в обычные будни, где повесткой будут править макроэкономические показатели. Трамп в своей речи сделал отдельный упор на инфляцию, поэтому ФРС вряд ли будет рисковать со слишком быстрым снижением ставок. Это потенциальная угроза для всех рынков.
➡️ Если в ближайшие часы не будет новостей о каком-нибудь президентском указе насчет “крипторезерва”, то новых триггеров для большого роста пока нет. Есть даже вероятность шейк-аута, когда криптаны окончательно осознают, что США не начали покупать биткоин “здесь и сейчас”. Если, как уже отметили, Трамп действительно ничего в ближайшие сутки не подпишет. Окончательно делать вывод по этому поводу пока рано.
Непосредственно про крипту Трамп ничего не сказал, однако обвала цен не произошло. Более того, по итогу церемонии котировки даже пошли вверх на малых таймфреймах. Солана, которая снижалась последние сутки, и вовсе стрельнула на +5% и продолжает рост. В общем, участники торгов остаются “на позитиве” и судя по статистики Coinglass розничный сегмент уже снова залез по уши в лонги.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
January 20
January 21
MicroStrategy проголосовала за размытие акционеров.
В конце декабря компания подала в SEC документ, согласно которому MSTR вынесет на голосование акционеров вопрос о допэмиссиях (статья об этом). И вот спустя месяц этот план начинает претворяться в жизнь. Защитники Сейлора говорили, что допки будут постепенными, с небольшим размытием на протяжении длительного времени. Однако в реальности на голосование выносится размытие сразу в 30 раз😮 . Пирамида выжимает из своих вкладчиков всё. И мы об этом предупреждали здесь.
Средства планируется направить на очередные покупки биткоинов.
➡️ Для биткоина это хорошая новость.
Акции MSTR на таком фоне начали торги с -6%↘️ , но в данный момент немного отскочили.
UPD: В первой версии статьи речь шла о будущем времени, поэтому обновили с учётом, что голосование уже прошло.
В конце декабря компания подала в SEC документ, согласно которому MSTR вынесет на голосование акционеров вопрос о допэмиссиях (статья об этом). И вот спустя месяц этот план начинает претворяться в жизнь. Защитники Сейлора говорили, что допки будут постепенными, с небольшим размытием на протяжении длительного времени. Однако в реальности на голосование выносится размытие сразу в 30 раз
Средства планируется направить на очередные покупки биткоинов.
Акции MSTR на таком фоне начали торги с -6%
UPD: В первой версии статьи речь шла о будущем времени, поэтому обновили с учётом, что голосование уже прошло.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
January 21
Мемкоин Мелании Трамп потерял уже более 66%↘️ от своих хаёв после запуска фьючерсных контрактов на Binance.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
January 21
Американский фондовый рынок торгуется сегодня в очень позитивном настроении. Особенно хорошо себя чувствуют компании малой капитализации: Russell 2000 прибавляет 1.7%. Готовность покупать высокорисковые активы отражается и на крипторынке, где растут как альты, так и биткоин (не без помощи Сейлора).
Но хотелось обратить внимание на интересную деталь. Вчерашняя инаугурация стала не только важным политическим событием, но и основной темой жёлтой прессы. Хедлайнерами выступили шляпа Мелании Трамп, глубокое декольте подруги Безоса Лорен Санчес и “зигующий” Илон Маск (это, правда, случилось уже после самой церемонии на следующем мероприятии). Шляпка, как мы знаем, никакого эффекта на котировки токена MELANIA не оказала. А вот что касается двух других историй, тот тут результат на лицо:
◾️ Акции Amazon прибавляют ↗️ 2.5%
◾️ Акции Tesla снижаются на ↘️ 1.7%
Видимо участникам торгов больше понравилось декольте с кружевным бюстгальтером. Цукербергу точно понравилось 😁
Но хотелось обратить внимание на интересную деталь. Вчерашняя инаугурация стала не только важным политическим событием, но и основной темой жёлтой прессы. Хедлайнерами выступили шляпа Мелании Трамп, глубокое декольте подруги Безоса Лорен Санчес и “зигующий” Илон Маск (это, правда, случилось уже после самой церемонии на следующем мероприятии). Шляпка, как мы знаем, никакого эффекта на котировки токена MELANIA не оказала. А вот что касается двух других историй, тот тут результат на лицо:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
January 21
January 22
Дефицит ликвидности во всей красе
Ночью вышел фантастический отчет Netflix, а Трамп подкинул $500 млрд на развитие ИИ (не своих, конечно). Казалось бы, всё должно расти как на дрожжах… Но не тут-то было.
Nasdaq действительно открылся с большим гэпом вверх (один только NFLX +14% на старте торгов), однако это привело к тому, что ликвидность вышла из остальных рынков. Russell 2000, так бурно росший вчера, сегодня потерял уже 0.5%↘️ . Крипта тоже преимущественно минусует. Из топов растёт только 🧂 Solana в ожидании одобрения спотового ETF.
Криптаны надеялись, что США в первый же день начнут тратить свой бюджет на покупку биткоинов, но пока все деньги уходят Ларри Эллисону (Oracle почти +20% с пятницы) и Сэму Альтману. Последний сможет обновить свой автопарк редких автомобилей. На картинке бизнесмен разъезжает по Сан-Франциско в Koenigsegg Regera. Ну, порадуемся за него — человек запустил свой первый бизнес в 19 лет, а уже в 39 его приглашают на прием к президенту США, чтобы вручить баснословные деньги на развитие своего проекта.
Кстати, напишем как-нибудь статью и про Ларри Эллисона (очень интересная личность), и про Альтмана.
P.S. Не сочтите текст за осуждение Альтмана или Эллисона. Они своё состояние имеют совершенно заслужено и могут его тратить, как им хочется. Мы лишь иронизируем на тему того, что рядовые сторонники MAGA ожидали, что приход Трампа прольёт денежный дождь 🤑 именно на них.
Ночью вышел фантастический отчет Netflix, а Трамп подкинул $500 млрд на развитие ИИ (не своих, конечно). Казалось бы, всё должно расти как на дрожжах… Но не тут-то было.
Nasdaq действительно открылся с большим гэпом вверх (один только NFLX +14% на старте торгов), однако это привело к тому, что ликвидность вышла из остальных рынков. Russell 2000, так бурно росший вчера, сегодня потерял уже 0.5%
Криптаны надеялись, что США в первый же день начнут тратить свой бюджет на покупку биткоинов, но пока все деньги уходят Ларри Эллисону (Oracle почти +20% с пятницы) и Сэму Альтману. Последний сможет обновить свой автопарк редких автомобилей. На картинке бизнесмен разъезжает по Сан-Франциско в Koenigsegg Regera. Ну, порадуемся за него — человек запустил свой первый бизнес в 19 лет, а уже в 39 его приглашают на прием к президенту США, чтобы вручить баснословные деньги на развитие своего проекта.
Кстати, напишем как-нибудь статью и про Ларри Эллисона (очень интересная личность), и про Альтмана.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
January 22