©️ ИДЕЯ ©️
🚀 CHART INDUSTRIES, INC: КОМПАНИЯ, КОТОРАЯ БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ДИСТРИБУЦИЕЙ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19?
Тикер: #GTLS
Цена покупки не более $100
Цель: $150 (+50%)

Chart Industries может стать главным транспортировщиком вакцины от COVID-19. Западная вакцина от COVID-19 может появиться в ближайший месяц, после чего начнётся её дистрибуция. Перевозка вакцины требует экстремально низких температур (-70 градусов по Цельсию и ниже).

Необходимость привить несколько миллиардов человек в короткий срок означает всплеск спроса на криогенное оборудование, и Chart Industries - одна из компаний, которые могут эффективно решить проблему.

Chart Industries — ведущий мировой поставщик криогенного оборудования. Chart - это быстрорастущая компания, которая имеет глобальное присутствие на мировом рынке.

Chart активно помогала фармкомпаниям во время пандемии (видео). В августе компания рассказывала о продаже дочки, которая занималась транспортировкой биоматериалов, однако сделка до сих пор не закрыта, и из-за повышенного спроса в ближайшие месяцы компания будет выигрывать от необходимости транспортировки вакцины.

Также компания разрабатывает решения по криогенному оборудованию для применения в сфере чистой энергетики, например, СПГ, что является долгосрочным фактором роста бизнеса. #ИИ

Дисклеймер @usa100cks

©️ ИДЕЯ ©️
⭐️ АСТРАХАНСКАЯ ЭСБ: ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ДИВДОХОДНОСТЬ 17% ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2020
Тикер: #ASSB
Цена покупки не более 0,82 руб.
Цель: 1,1 руб. (+34%)
Риск ликвидности: высокий

Чистая прибыль Астраханьэнергосбыт за 9 мес составила 103 млн руб., увеличившись на 54% г/г. Исторически компания распределяет порядка 85-100% чистой прибыли в виде дивидендов, что дает прогноз в размере 0,13 руб. за 9 месяцев или 17% дивдоходности. Причина такой политики кроется в наличии пяти крупных миноритариев с долями в 14-20% от капитала.

Согласно прогнозу компании чистая прибыль по итогам года составит 113,8 млн руб., что соответствует дивиденду в 0,147 руб. или 19% от текущей цены акции. В марте 2019 года акции Астраханьэнергосбыт выросли на 140% до 1,4 руб. в ожидании меньшего дивиденда - 0,12 руб.

Астраханьэнергосбыт выигрывает от последствий коронавируса. Являясь гарантирующим поставщиком, компания продает электроэнергию потребителям по фиксированным ценам, а закупает 80% по рыночным, которые значительно просели в этом году. За счет низкой маржинальности бизнеса небольшое снижение себестоимости способно кратно увеличить прибыль, что и наблюдается в этом году. #ИИ

Дисклеймер @cbrstocks

​​©️ ИДЕЯ ©️
🚀 КАМАЗ: СТАВКА НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
Тикер: #KMAZ
Цена покупки не более 70 руб.
Цель: 120 руб. (+87,5%)

Государство будет спасать экономику через стимулирование строительства, которое обладает мультипликативным эффектом для ВВП. Для строительства необходима строительная техника, которую производит КамАЗ.

КамАЗ производит максимально разноплановую технику. КамАЗ производит электробусы, городские автобусы, пригородные и международные автобусы. До 2030 года будет значительно обновлен пассажирский транспорт и на это пойдет 5,1 трлн. руб.

Выручка компании стабильно растет, за 10 лет продажи выросли в 2,6 раза. Даже в первом полугодии 2020, во время введения ограничений, компания показала чистую прибыль в 0,5 млрд руб. Мозговой центр Сигналов РЦБ прогнозирует активный рост показателей к 2025 году. #ИИ

Дисклеймер @cbrstocks

©️ ИДЕЯ ©️
⭐️ GLOBALTRUCK: БЕНЕФИЦИАР E-COMMERCE БУМА
Тикер: #GTRK
Цена покупки не более 44 руб.
Цель: 70 руб. (+59%)
Риск ликвидности: очень высокий

Автомобильный грузоперевозчик Globaltruck по-настоящему выигрывает от пандемии. Возросшее количество заказов интернет-магазинов увеличило спрос на услуги компании. Globaltruck бьёт в самые растущие сегменты: продукты, фармацевтика, интернет-заказы

Компания активно рассматривает переход автотранспорта на газ, что может увеличить EBITDA грузовика вдвое и значительно снижает выбросы, что в дальнейшем может помочь компании при увеличении ESG инвестиций.

Globaltruck значительно отстал от своих иностранных аналогов и имеет апсайд до динамики в более чем 70%. #ИИ

Дисклеймер @cbrstocks

©️ ИДЕЯ ©️
⭐️ КОРШУНОВСКИЙ ГОК: БЕНЕФИЦИАР РОСТА ЦЕН НА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ
Тикер: #KOGK
Цена покупки не более 56 000 руб.
Цель: 90 000 руб. (+61%)
Риск ликвидности: очень высокий

Коршуновский ГОК является дочкой Мечела и занимается добычей и продажей железной руды. Цены на железную руду сейчас находятся на многолетних исторических максимумах. Основные мировые аналоги с марта показали рост более чем 100%.

Прибыль уже начала восстанавливаться в 3 кв. и достигла 1,25 млрд руб. При текущих ценах на руду ГОК может зарабатывать около 2,5 млрд руб. в квартал, что соответствует P/E 1,25x.

Ранее Сигналы РЦБ писали об идеи в другой дочке Мечела - Уральской Кузнице. С момента идеи акции выросли на 31%, в моменте показывая рост на более чем 80%. Сейчас имеет смысл переложиться в акции Коршуновского ГОКа. #ИИ

Дисклеймер @cbrstocks

©️ ИДЕЯ ©️
⭐️ НЕФАЗ (Нефтекамский Автозавод): Единственный в РФ публичный производитель электробусов
Тикер: #NFAZ
Цена покупки не более 230 руб.
Новая цель: 500 руб. (+117%)

Нефаз - крупнейший поставщик электробусов Москвы. Москва планирует нарастить количество электробусов с 576 сейчас до 2300 к 2023 году. Основным поставщиком является Нефаз. Чтобы удовлетворить потребности Москвы, Нефаз увеличит производство электробусов в 2 раза в 2021 году - с 202 до около 400.

Но Нефаз будет производить не только для Москвы, но и для других городов России. Уже сейчас существуют масштабные планы на 300 млрд руб. по развитию городских перевозок с упором на экологичные виды транспорта.

Благодаря росту спроса Нефаз ежегодно наращивает выручку: выручка в 2021 по бизнес-плану ожидается на 10.3% выше, чем в 2020 и на 46% выше, чем в 2019. Компания сейчас оценена рекордно дёшево по мультипликаторам: EV/Sales 2021 - 0.13, а P/E 2021 - 3.1. Даже если оценивать Нефаз по P/E с дисконтом в 25% к самому дешёвому аналогу - Isuzu, Нефаз может стоить 500 рублей за акцию. #ИИ

Ранее Сигналы РЦБ писали о компании при цене акций в 140 руб.

Дисклеймер @cbrstocks

©️ ИДЕЯ ©️
⭐️ Татнефть ап: возвращение высокой дивидендной доходности
Тикер: #TATNP
Цена покупки не более 490 руб.
Новая цель: 618 руб. (+30%)

Татнефть преф - рост инвестиционной привлекательности на фоне роста цены нефти. При текущих условиях компания имеет ряд преимуществ перед аналогами. При этом бумага может вернуть себе звание одной из самых любимых бумаг среди физиков.

Татнефть преф - самая доходная бумага в нефтяном секторе. В следующие 12 месяцев бумага даст 12% дивидендной доходности при сохранении текущих цен на нефть. #ИИ

Дисклеймер @cbrstocks

©️ ИДЕЯ ©️
⭐️ Совкомфлот
Тикер: #FLOT
Цена покупки не более 95 руб.
Новая цель: 150 руб. (+58%)

Совкомфлот — три триггера для роста:

❗️ 1. Сегодня акции Совкомфлота могут быть включены в индекс FTSE. Пассивные притоки могут составить $16 млн при среднем дневном обороте торгов всего $1.2 млн — размер притоков 14 торговых дней.

2. Goldman Sachs присвоил рейтинг Покупать акциям Совкомфлота. Целевая стоимость 135 рублей за акцию, апсайд +50%.

3. Дивиденд 6.74 рубля на акцию — уже в апреле. В апреле Совкомфлот выплатит первый дивиденд с IPO, дивдоходность составит 7.5% к текущей цене. #ИИ

Дисклеймер @cbrstocks

©️ ИДЕЯ ©️
⭐️ Мать и Дитя
Тикер: #MDMG
Цена покупки не более 550 руб.
Цель: 1000 руб. (+90%)

Мать и Дитя — растущая компания со значительным потенциалом роста:

1. Мать и Дитя — известный бренд и лидер рынка частной медицины в сегментах ЭКО, акушерства, гинекологии и платных родов.

2. Мать и Дитя развивает растущие направления бизнеса. Компания активно наращивает сегменты хирургии, онкологии, травмтологии и телемедицины - эти сегменты растут на десятки процентов в год.

3. Мать и Дитя уже является одной из самых быстрорастущих компаний в России. Выручка компании растёт на 15-20% в год, при этом компания пока оценивается рынком на 30% дешевле нерастущих аналогов.

⚡️ 4. РДВ сообщает о том, что Мать и Дитя может купить одного из своих конкурентов. Покупка конкурента позволит компании направить кэш на балансе на усиление темпов роста бизнеса. #ИИ

Дисклеймер @cbrstocks

©️ ИДЕЯ ©️
⭐️ НЛМК
Тикер: #NLMK
Цена покупки не более 230 руб.
Цель: 325 руб. (+50%)

1. Экспортные цены на сталь выросли до исторических максимумов. НЛМК больше всех выигрывает от этого, так как доля выручка на экспортном рынке занимает 59%. Для сравнения, у Северстали 38%, а у ММК всего 17%.

2. Дивдоходность 27% за следующий год. Благодаря высоким ценам на сталь, НЛМК сможет выплатить акционерам почти 60 рублей дивидендов за следующие 12 месяц — больше других металлургов.

3. Увеличение веса в MSCI Russia в мае. В декабре НЛМК увеличила количество акций в свободном обращении. Благодаря этому вес акций НЛМК в индексе MSCI Russia увеличится уже на ближайшем пересмотре в мае.

4. Несмотря на это, акции отстают от аналогов в ралли с начала месяца — есть потенциал роста. #ИИ

Дисклеймер @cbrstocks

©️ ИДЕЯ ©️
⭐️ X5 Retail Group
Тикер: #FIVE
Цена покупки 2365 руб.
Цель: 3500 руб. (+47%)

Триггеры роста акций X5 Retail Group:

1. Инвестбанки оценили онлайн-бизнес Х5 в $3-4,5 млрд. Компания может провести IPO онлайн-бизнеса в конце 2022-начале 2023 года. Потенциальное IPO может увеличить капитализацию Х5 на 35-50%.

2. В апреле компания отчиталась о росте онлайн-бизнеса в 1 квартале на 363.5% год к году. Выручка оффлайн-бизнеса также показала рост выручки, несмотря на ажотажный спрос на товары в 1 квартале 2020 из-за пандемии.

3. Х5 - лидер рынка доставки продуктов в России. Менеджмент компании считает, что к 2029 году рынок доставки продуктов вырастет в 30 раз. #ИИ

Дисклеймер @cbrstocks

©️ ИДЕЯ ©️
⭐️ МВидео (MVID)
Цена покупки не более 720 руб.
Цель: 1000 руб. (+39%)
Срок: 6 месяцев

Триггеры для роста акций МВидео:

1. Сегодня акцию можно купить последний день с дивидендом 38 рублей. С 2021 года компания платит дивиденды по новой дивполитике. Дивидендная доходность акций МВидео, вероятно, будет больше 10% в год - это самая высокая дивдоходность в ритейле.

2. МВидео выигрывает от рекордного спроса на бытовую технику в России. МВидео — лидер рынка бытовой техники, который растёт как следствие бума недвижимости.

3. МВидео - один из самых инновационных ритейлеров в России. Компания агрессивно наращивает долю онлайн-продаж. Сейчас МВидео - второй среди публичных ритейлеров по доле онлайн-продаж после Ozon (OZON).

#ИИ #MVID
Дисклеймер @cbrstocks

©️ ИДЕЯ ©️
⭐️ Куйбышев Азот (KAZT)
Цена покупки не более 300 руб.
Цель: 600 руб. (+140%)
Срок: 1 год

Триггеры для роста акций Куйбышев Азота:

1. Взлёт цен на продукцию Куйбышев Азота. Цены на всю продукцию, которую производит Куйбышев Азот, взлетели за последний год: цены на аммик выросли в 2.5 раз, нитрат аммиака в 1.8 раз, карбамид в 2 раза, сульфат аммиака в 1.7 раз. Выручка компании по итогам всего 2021 года может составить 92.5 млрд — на 74% больше, чем в 2020.

2. Рост прибыли Куйбышев Азота в 7 раз. Рост выручки может привести к кратному росту прибыли Куйбышев Азота по итогам всего 2021 года: она может вырасти в 7 раз к уровню 2019 года.

3. Высокие цены продержатся минимум 2-3 года. Фосагро и Еврохим в ходе ПМЭФ объявили о строительстве новых мощностей по производству аммиачных удобрений. Их строительство и запуск займёт около 2-3 лет.

4. Большой потенциал роста до аналогов. Куйбышев Азот сейчас оценивается всего в 3 годовых прибыли 2021 года. Потенциал роста акций до оценки Фосагро составляет 300-400%.

#ИИ #KAZT
Дисклеймер @cbrstocks