💬 Обозрение: издание БКС сообщает , что крупнейший держатель американского госдолга избавлялся от него в марте (мы с вами были правы, что продаёт позиции в трежерис не Китай, а именно Япония).
Американское казначейство в понедельник представило последние данные по потокам капитала, в частности по вложениям нерезидентов в трежерис. Согласно данным отчета, крупнейший держатель казначейских облигаций США в марте резко сократил свои вложения в американский госдолг. И это не Китай.
Отчет TIC показал, что общая позиция нерезидентов в трежерис сократилась до минимальных за полгода $7,6 трлн. В абсолютном выражении снижение некритичное. Однако данные выходят с задержкой, и апрельский отчет может показать еще большее сокращение. Если в феврале мы видели определенный рост общих вложений в условно безрисковые гособлигации США, который мог быть спровоцирован конфликтом в Восточной Европе, то в марте последствия тех же событий уже сказывались в инфляционном плане.
Относительно февраля портфель нерезидентов похудел почти на $100 млрд. Несмотря на геополитическую обстановку и не самую лучшую характеристику США как хранителя резервов вследствие заморозки российских ЗВР, в наибольшей степени вложения сократила Япония, а не Китай, как это можно было предполагать в связи с очевидным противостоянием Вашингтона и Пекина.
‼️На Токио пришлось 2/3 из этих $100 млрд, а именно $74 млрд. В свою очередь Китай снизил долю в госбондах лишь на $15 млрд. Несмотря на то, что у КНР тренд на снижение наблюдается с ноября, в абсолютном выражении оно несущественно и нельзя сделать каких-либо выводов об изменении отношения к долларовым вложениям. Что касается Японии, вероятно, это были вынужденные меры. Экономическое положение страны таково, что четверть бюджета тратится на обслуживание долгов. В условиях растущей инфляции, которую подстегнули антироссийские санкции Запада, Япония не может позволить дать отпор росту цен через повышение ставок. От этого страдает курс йены, которая обновила двадцатилетние минимумы. Продавая трежерис, страна получает доллары, за которые может покупать йену, поддерживая валюту.
Российская позиция в трежерис последние годы меняется лишь технически, составляя несколько миллиардов, притом что в целом ЗВР страны составляют $592 млрд, по последним данным ЦБ. Москва еще в 2018 г. приняла решение вывести средства из гособлигаций США, в которых когда-то хранила $100 млрд.
#трежерис #япония #сша #облигации #макроэкономика #инфляция #геополитика
Американское казначейство в понедельник представило последние данные по потокам капитала, в частности по вложениям нерезидентов в трежерис. Согласно данным отчета, крупнейший держатель казначейских облигаций США в марте резко сократил свои вложения в американский госдолг. И это не Китай.
Отчет TIC показал, что общая позиция нерезидентов в трежерис сократилась до минимальных за полгода $7,6 трлн. В абсолютном выражении снижение некритичное. Однако данные выходят с задержкой, и апрельский отчет может показать еще большее сокращение. Если в феврале мы видели определенный рост общих вложений в условно безрисковые гособлигации США, который мог быть спровоцирован конфликтом в Восточной Европе, то в марте последствия тех же событий уже сказывались в инфляционном плане.
Относительно февраля портфель нерезидентов похудел почти на $100 млрд. Несмотря на геополитическую обстановку и не самую лучшую характеристику США как хранителя резервов вследствие заморозки российских ЗВР, в наибольшей степени вложения сократила Япония, а не Китай, как это можно было предполагать в связи с очевидным противостоянием Вашингтона и Пекина.
‼️На Токио пришлось 2/3 из этих $100 млрд, а именно $74 млрд. В свою очередь Китай снизил долю в госбондах лишь на $15 млрд. Несмотря на то, что у КНР тренд на снижение наблюдается с ноября, в абсолютном выражении оно несущественно и нельзя сделать каких-либо выводов об изменении отношения к долларовым вложениям. Что касается Японии, вероятно, это были вынужденные меры. Экономическое положение страны таково, что четверть бюджета тратится на обслуживание долгов. В условиях растущей инфляции, которую подстегнули антироссийские санкции Запада, Япония не может позволить дать отпор росту цен через повышение ставок. От этого страдает курс йены, которая обновила двадцатилетние минимумы. Продавая трежерис, страна получает доллары, за которые может покупать йену, поддерживая валюту.
Российская позиция в трежерис последние годы меняется лишь технически, составляя несколько миллиардов, притом что в целом ЗВР страны составляют $592 млрд, по последним данным ЦБ. Москва еще в 2018 г. приняла решение вывести средства из гособлигаций США, в которых когда-то хранила $100 млрд.
#трежерис #япония #сша #облигации #макроэкономика #инфляция #геополитика
💬 Наблюдение: издание Crescat соообщает, что Япония сейчас сталкивается с настоящим валютным кризисом. К слову японская йена по графику пробивает уровень 40 - летней поддержки. И то, что происходит, является неким видом стимулирования когда приходится ослаблять монетарные условия в инфляционной среде. Поэтому иные центральные банки (та же ФРС и ЕЦБ) пойдут по пятам Банка Японии, как следствие глобальная девальвация валют развитых рынок (доллара в первую очередь) неизбежна! Ждём ротации капиталов в ближайшие 1 - 3 года в драгоценные металлы и в том числе акции сырьевых компаний развивающихся рынков.
#йена #япония #макроэкономика #лайфхак #сша #доллар #валюта #кризис
#йена #япония #макроэкономика #лайфхак #сша #доллар #валюта #кризис
💬 Обозрение: правительство Японии планирует очередной пакет стимулирования экономики в октябре
Morgan считает, что японские акции продолжат вести себя сильнее многих - японском на печатном станке
На этот скользкий путь ступят скоро все западные центральные банки, в том числе и ФРС!
#япония #дкп #qe #макроэкономика #кризис #рецессия
Morgan считает, что японские акции продолжат вести себя сильнее многих - японском на печатном станке
На этот скользкий путь ступят скоро все западные центральные банки, в том числе и ФРС!
#япония #дкп #qe #макроэкономика #кризис #рецессия
💬 Мнение: великие валютные войны начались… Запад против востока!
Как было известно ранее, Япония собирается напрямую вмешаться в свой валютный рынок - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial1/12377 , к слову, Япония импортирует большую часть своей энергии и продовольствия… и его валюта находится на 24 летнем минимуме из-за инфляции (а также различий между его денежно-кредитной политикой и политикой США и ЕС).
Простыми словами одна из основных валют мира (японская йена) сейчас торгуется как валюта развивающегося рынка (люто обесценивая себя).
Евро тоже под прессингом (торгуется на 20 летнем минимумах). Ситуация в монетарной политике ЕС настолько вышла из-под контроля, что ЕЦБ только что поднял ставки на максимум в истории: повышение ставки на 0,75%. Это едва заметно отразилось на графике евро, поскольку он продолжает падать.
Резюмируя, все эти валютные интервенции неизбежно приведут к тому, что центральные банки западных и про-западных стран будут печатать больше денег. В конце концов, это все, что они могут сделать. Они не могут печатать нефть, или рабочих, или что-то еще, в чем нуждается экономика. Тем самым инфляция в глобальном смысле будет продолжать расти! И никакие монетарные решения ЕЦБ и ФРС не способствуют решению инфляционных проблем! Рано или поздно западные центральные банки это признают, и начнёт тотальное обесценивание доллара! Сырьевые товары вам в помощь!
#dxy #макроэкономика #сша #европа #япония #валюта #кризис #рецессия
Как было известно ранее, Япония собирается напрямую вмешаться в свой валютный рынок - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial1/12377 , к слову, Япония импортирует большую часть своей энергии и продовольствия… и его валюта находится на 24 летнем минимуме из-за инфляции (а также различий между его денежно-кредитной политикой и политикой США и ЕС).
Простыми словами одна из основных валют мира (японская йена) сейчас торгуется как валюта развивающегося рынка (люто обесценивая себя).
Евро тоже под прессингом (торгуется на 20 летнем минимумах). Ситуация в монетарной политике ЕС настолько вышла из-под контроля, что ЕЦБ только что поднял ставки на максимум в истории: повышение ставки на 0,75%. Это едва заметно отразилось на графике евро, поскольку он продолжает падать.
Резюмируя, все эти валютные интервенции неизбежно приведут к тому, что центральные банки западных и про-западных стран будут печатать больше денег. В конце концов, это все, что они могут сделать. Они не могут печатать нефть, или рабочих, или что-то еще, в чем нуждается экономика. Тем самым инфляция в глобальном смысле будет продолжать расти! И никакие монетарные решения ЕЦБ и ФРС не способствуют решению инфляционных проблем! Рано или поздно западные центральные банки это признают, и начнёт тотальное обесценивание доллара! Сырьевые товары вам в помощь!
#dxy #макроэкономика #сша #европа #япония #валюта #кризис #рецессия
💬 Обозрение: вот это поворот! Издание Financial Times сообщает, что влиятельная группа трейдеров из Европы призывают ЕЦБ снизить уровень обеспечения на рынке РЕПО. Рынки РЕПО и денежные рынки еврозоны становятся все менее функциональными и угрожают способности ЕЦБ проводить свою денежно - кредитную политику через рынки.
Причём подобная ситуация уже ребром встала в США, Англии, Корее и Японии! В трёх странах QE либо запущен, либо ультразапущен, а в США всё только впереди учитывая риторику Джаннет Йеллен, мол, 20 летние трежерис (гос. облигации США) менее ликвидны. Пока по ним никаких решений не принято. Возможно, что-то можно было бы сделать в плане покупок.
Без стимулирования экономики никто не обойдётся. Развивающиеся рынки будут покрывать дефициты бюджетов путём размещения гос. облигаций, а так же залатывать аналогичными методами прочие экономические проблемы, а развитые тупо на тупо печатным станком!
И, кстати, DXY (индекс доллара) активно пробивается вниз! Причём доходности 10 - летних гос. облигаций США продолжают снижаться на фоне притока иностранных капиталов под такой ппц высокий процент доходности.
#трежерис #европа #сша #япония #qe #дкп #фрс #ецб #сентимент
Причём подобная ситуация уже ребром встала в США, Англии, Корее и Японии! В трёх странах QE либо запущен, либо ультразапущен, а в США всё только впереди учитывая риторику Джаннет Йеллен, мол, 20 летние трежерис (гос. облигации США) менее ликвидны. Пока по ним никаких решений не принято. Возможно, что-то можно было бы сделать в плане покупок.
Без стимулирования экономики никто не обойдётся. Развивающиеся рынки будут покрывать дефициты бюджетов путём размещения гос. облигаций, а так же залатывать аналогичными методами прочие экономические проблемы, а развитые тупо на тупо печатным станком!
И, кстати, DXY (индекс доллара) активно пробивается вниз! Причём доходности 10 - летних гос. облигаций США продолжают снижаться на фоне притока иностранных капиталов под такой ппц высокий процент доходности.
#трежерис #европа #сша #япония #qe #дкп #фрс #ецб #сентимент
💬 Наблюдение: только представьте себе, ЦБ Японии запустил экстренный выкуп гос. облигаций прямо с рынка. Долговая бомба такими темпами скоро рванёт! Ведь на очереди Европейский ЦБ, а за ним ФРС. Я веду к тому, что японская йена, и евро - это валюты мусор! Не нужно хранить свои сбережения в валютах тех стран, которые уже де - факто готовы экономически обнулиться! Взрыв долговой бомбы отсрочить можно лишь ростом инфляции во всём мире, но не более чем! Тут уже и думаешь, хорошо, что России все основные долги за последние 30 лет погасила (в том числе и долги СССР). Нас проблема западных стран особо сильно не коснётся в будущем!
#япония #дкп #qe #кризис
#япония #дкп #qe #кризис
🇯🇵🇷🇺 Новость: Япония порвала с союзниками США и покупает российскую нефть по ценам выше предельной, сообщает Wall Street Journal
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: это уже серьёзный звоночек! https://yangx.top/birzhevikstocksofficial1/15237 - причём покупать нефть довольно рентабельно по $60 за баррель. И окружение покупателей нефти из РФ будет только расти со временем.
#россия #япония #нефть #макроэкономика
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: это уже серьёзный звоночек! https://yangx.top/birzhevikstocksofficial1/15237 - причём покупать нефть довольно рентабельно по $60 за баррель. И окружение покупателей нефти из РФ будет только расти со временем.
#россия #япония #нефть #макроэкономика
🇷🇺🇺🇸🇯🇵 Новость: США подтвердили, что Японии разрешили закупать российскую нефть по цене выше лимита.
Это было изначально предусмотрено договоренностями G7, закупки идут с ведома партнеров.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: то есть японцы будут покупать нефть в районе $70 за баррель. Это очень серьёзный политический показатель того, что Штаты дают слабину своим сателлитам, чтобы те вовсе не разбежались в район Китая. В общем, через 1 - 2 квартала подавно закупать нефть из РФ по уровню рыночной стоимости будут, тем самым дисконт нефти Urals по отношению к Brent сильно сократиться (то о чём мы с вами ранее говорили).
#япония #россия #сша #геополитика #нефть
Это было изначально предусмотрено договоренностями G7, закупки идут с ведома партнеров.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: то есть японцы будут покупать нефть в районе $70 за баррель. Это очень серьёзный политический показатель того, что Штаты дают слабину своим сателлитам, чтобы те вовсе не разбежались в район Китая. В общем, через 1 - 2 квартала подавно закупать нефть из РФ по уровню рыночной стоимости будут, тем самым дисконт нефти Urals по отношению к Brent сильно сократиться (то о чём мы с вами ранее говорили).
#япония #россия #сша #геополитика #нефть
💬 Наблюдение: издание Financial Times сообщает, что союзники сопротивляются плану США запретить весь экспорт G7 в Россию: ЕС и Япония выступили против предложения США.
По словам трех источников, на подготовительной встрече на прошлой неделе представители Японии и стран ЕС заявили, что такой шаг неосуществим. "С нашей точки зрения, это просто невыполнимо", - сказал один из чиновников, говоривший на условиях анонимности.
Уже сателлиты США идут в раскол с общепринятыми интересами. Запад обречён снять с России часть тех санкций, которые ввёл. Ибо подобные инициативы бьют в первую очередь по ним самим.
#геополитика #россия #Сша #запад #санкции #европа #япония
По словам трех источников, на подготовительной встрече на прошлой неделе представители Японии и стран ЕС заявили, что такой шаг неосуществим. "С нашей точки зрения, это просто невыполнимо", - сказал один из чиновников, говоривший на условиях анонимности.
Уже сателлиты США идут в раскол с общепринятыми интересами. Запад обречён снять с России часть тех санкций, которые ввёл. Ибо подобные инициативы бьют в первую очередь по ним самим.
#геополитика #россия #Сша #запад #санкции #европа #япония
💬 Наблюдение: с точки зрения макроэкономики обратите внимание, что Китай скупает все мировые предприятия, а так же ряд долей в бизнесах разных компаний - тем самым расширяя своё мировое экономическое влияние. Аналогично поступает Сша и Япония.
В чём же секрет? А в том, что есть чёткий валютный коридор между юанем и долларом, а так же твёрдое регулирование оттока капиталов из Кнр в другие страны.
Гос - во по сути следит за всеми деньгами в стране и предпринимает жёсткие санкции по отношению к тем представителям бизнеса, которые пытаются деньги от гос - ва утаить, отмыть, обналичить, вывезти в оффшоры.
По сути, на чём Китай поднялся за 30 лет? На грамотной стратегии гос - ва над бизнесом и чёткой монетарной политики!
Как дела обстоят у нас? Откровенно говоря не позитивно! У нас валютного коридора нет - всё отдано рынку, а с другой стороны каждый год утечка капитала и мозгов наблюдается из России.
В целом, если все эти гештальты закрыть, то как минимум третьей экономикой мира мы можем стать. А будет ли так? Хрен его знает...
#россия #китай #сша #япония #макроэкономика
В чём же секрет? А в том, что есть чёткий валютный коридор между юанем и долларом, а так же твёрдое регулирование оттока капиталов из Кнр в другие страны.
Гос - во по сути следит за всеми деньгами в стране и предпринимает жёсткие санкции по отношению к тем представителям бизнеса, которые пытаются деньги от гос - ва утаить, отмыть, обналичить, вывезти в оффшоры.
По сути, на чём Китай поднялся за 30 лет? На грамотной стратегии гос - ва над бизнесом и чёткой монетарной политики!
Как дела обстоят у нас? Откровенно говоря не позитивно! У нас валютного коридора нет - всё отдано рынку, а с другой стороны каждый год утечка капитала и мозгов наблюдается из России.
В целом, если все эти гештальты закрыть, то как минимум третьей экономикой мира мы можем стать. А будет ли так? Хрен его знает...
#россия #китай #сша #япония #макроэкономика
💬 Мнение: Саудовская Аравия заметно сокращает свои вложения в государственные облигации Сша — за последние три с половиной года они уменьшились на 41%, оказавшись на минимуме с 2017 года. Эр-Рияд не единственный, кто снижает вложения в долговые бумаги Сша — так, в июне Китае продала на открытом рынке таких бумаг на сумму 11,3 млрд долларов, сведя свой уровень владениями подобными активами до минимума с лета 2009 года.
По сути трежерис иностранцы продолжают продавать американские гос. облигации. Активные продажи идут со стороны Китая, Саудовской Аравии, Японии, Индии. Эти страны в альтерантивы доллару закупают золото.
#сша #япония #индия #саудовскаяаравия #китай #геополитика #золото #доллар
По сути трежерис иностранцы продолжают продавать американские гос. облигации. Активные продажи идут со стороны Китая, Саудовской Аравии, Японии, Индии. Эти страны в альтерантивы доллару закупают золото.
#сша #япония #индия #саудовскаяаравия #китай #геополитика #золото #доллар
💬 Обозрение: обратите внимание на то, что западный союз (Сша, Канада, Британия, Западная Европа, Австралия, Япония, Новая Зеландия) активно покупают гос. облигации Сша (трежерис). Но остальные страны (Латинская Америка, Азия, Ближний восток) эти же трежерис активно продают.
Причина одна - политика! Кстати, в Европе сейчас наблюдается активно рост доходностей гос. облигаций Италии, Греции, Испании и прочих пред - дефолтных стран. То есть участники европейского рынка сгинули в объятия к американцам!
О чём это говорит? О том, что переток капиталов из Европы в Сша - плохой посыл для европейского Цб. В след. году при сохранении данной тенденции Ецб обязуется резко снижаться ключевую ставку и запускать Qe, так как Европейский союз не удержать геополитически без дешевых денег и, если не будет обеспечения пред - дефолтных стран Европы (южной Европы, если быть точным), то союз развалится!
Учитывая эти риски, крупные институциональные инвесторы на рынок Ес не вернутся. Будут базироваться в Сша. Тем самым главе Ецб Кристин Лагард позарез нужно запускать срочное стимулирование экономики! Уже сейчас 30 летний долг Испании и Италии сегодня торгуется за 25 центов за 1 евро. Для банков бравших эти долги от 50 центов за евро это мощные убытки и снижение залоговой базы.
Готовимся к переобувке денежно - кредитной политики в Европе! Первая экономически под удар попадёт Европа! Потом Япония (с аналогичными как в Ес проблемами), а за тем уже долларовая система из Сша.
Долговая бомба тикает...
#европа #япония #сша #макроэкономика #долги #кризис
Причина одна - политика! Кстати, в Европе сейчас наблюдается активно рост доходностей гос. облигаций Италии, Греции, Испании и прочих пред - дефолтных стран. То есть участники европейского рынка сгинули в объятия к американцам!
О чём это говорит? О том, что переток капиталов из Европы в Сша - плохой посыл для европейского Цб. В след. году при сохранении данной тенденции Ецб обязуется резко снижаться ключевую ставку и запускать Qe, так как Европейский союз не удержать геополитически без дешевых денег и, если не будет обеспечения пред - дефолтных стран Европы (южной Европы, если быть точным), то союз развалится!
Учитывая эти риски, крупные институциональные инвесторы на рынок Ес не вернутся. Будут базироваться в Сша. Тем самым главе Ецб Кристин Лагард позарез нужно запускать срочное стимулирование экономики! Уже сейчас 30 летний долг Испании и Италии сегодня торгуется за 25 центов за 1 евро. Для банков бравших эти долги от 50 центов за евро это мощные убытки и снижение залоговой базы.
Готовимся к переобувке денежно - кредитной политики в Европе! Первая экономически под удар попадёт Европа! Потом Япония (с аналогичными как в Ес проблемами), а за тем уже долларовая система из Сша.
Долговая бомба тикает...
#европа #япония #сша #макроэкономика #долги #кризис
💬 Мнение: кстати, в продолжении этих постов про банковский сектор - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/19935 и https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/19936 удар так же налагается и на сектор недвижимость Сша, Европы и всего западного мира!
1) Кредиторы на трех континентов сообщили об ущербе фин. системы.
2) В Швейцарии частный банк Julius Baer сообщил, что генеральный директор Филипп Рикенбахер подал в отставку после того, как банку пришлось использовать резерв на сумму около 700 миллионов долларов по кредитам, которые он не может получить обратно от австрийского арендодателя Signa Group. Julius Baer заявил, что закроет подразделение, выдававшее кредиты.
2) Японский Aozora Bank подешевел более чем на 20% в четверг, что является максимумом, разрешённым за один день правилами фондового рынка, после того, как компания заявила, что потери в её портфеле офисных кредитов в США, вероятно, приведут к чистым убыткам за год, заканчивающийся в марте. Это будет его первый убыточный год за 15 лет. Президент Aozora Bank уйдёт в отставку 1 апреля, сообщили в банке.
В общем, и без того опузырённый рынок коммерческой недвижимости западных стран из - за переизбытка долговой массы начинает постепенно шататься. Картина сильно напоминает 2007 год. Факторы риска кризиса 2008 года как раз пришли из - за рынка недвижимости, которые в процессе ударили по банковскому сектору. Сейчас примерно картина аналогична!
❗️Поэтому я и говорю, что мировые рынки пока еще порастут! А вот потом (когда кризис ударит) всё попадает! В том числе и российский рынок акций. Поэтому финальную фазу роста ловить нужно в этом году!
#макроэкономика #кризис #сша #европа #швейцария #япония #россия #imoex #индексМмвб
1) Кредиторы на трех континентов сообщили об ущербе фин. системы.
2) В Швейцарии частный банк Julius Baer сообщил, что генеральный директор Филипп Рикенбахер подал в отставку после того, как банку пришлось использовать резерв на сумму около 700 миллионов долларов по кредитам, которые он не может получить обратно от австрийского арендодателя Signa Group. Julius Baer заявил, что закроет подразделение, выдававшее кредиты.
2) Японский Aozora Bank подешевел более чем на 20% в четверг, что является максимумом, разрешённым за один день правилами фондового рынка, после того, как компания заявила, что потери в её портфеле офисных кредитов в США, вероятно, приведут к чистым убыткам за год, заканчивающийся в марте. Это будет его первый убыточный год за 15 лет. Президент Aozora Bank уйдёт в отставку 1 апреля, сообщили в банке.
В общем, и без того опузырённый рынок коммерческой недвижимости западных стран из - за переизбытка долговой массы начинает постепенно шататься. Картина сильно напоминает 2007 год. Факторы риска кризиса 2008 года как раз пришли из - за рынка недвижимости, которые в процессе ударили по банковскому сектору. Сейчас примерно картина аналогична!
❗️Поэтому я и говорю, что мировые рынки пока еще порастут! А вот потом (когда кризис ударит) всё попадает! В том числе и российский рынок акций. Поэтому финальную фазу роста ловить нужно в этом году!
#макроэкономика #кризис #сша #европа #швейцария #япония #россия #imoex #индексМмвб
Обратите внимание, что сейчас наблюдается расхождение индекса S&P500 (Сша) с перечнем макроэкономических индикаторов. Проще говоря, макроэкономика загибается во всём мире (индексы деловой активности падают, Ввп тоже, многие страны начинают снижать ключевые ставки, чтобы хоть как - то реанимировать свои экономики), а индексы Dax (Европы), S&P (Сша), Nikkei (Япония) продолжают расти!
Причина вся в том, что надувает жёсткий пузырь по западным рынкам! Такое было уже в 2000 году, 2008, 2020 и 2022 годах. Потом всё сильно сдувалось в виде падения рынков на 35 - 45% минимум.
Тоже самое повторится! Будьте осторожны!
А, что касается российского рынка, то у нас всё в ажуре! Как я говорил неоднократно, даже когда в мире начнётся финансовый кризис, индекс Ммвб сильно не обвалится, упадёт на мой взгляд максимум до уровня 2800 - 2900 пунктов (на Ема200 по недельному графику), и всё... Краха рынка акций даже в помине не ждите
#сентимент #сша #европа #япония #россия #dax #sp #spy #spx #imoex #индексМмвб #nikkei
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💬 Наблюдение: кстати, Ввп Японии (Валовый внутренний продукт) ушатался в отрицательное значение в первые после кризиса 2008 года при этом японский индекс Nikkei торгуется на ценовых максимумах пытаясь пробить сопротивление 1989 года.
О чём это говорит? О том, что развитые экономики впадают в кризис. Европа уже в кризисе, Китай в кризисе, теперь Япония в кризисе. И скоро Сша впадут в кризис, но им придётся его разруливать путём снижения % ставки как минимум, а максимум запускать монетарное стимулирование (Qe).
В то же время внутреннее потребление Японии сократилось, и цифры показали, что внутренняя активность остается вялой, а инфляция сокращает расходы, поскольку частное потребление сократилось на 0,2% , а поскольку домохозяйства сталкиваются с ростом стоимости жизни, они ужесточили свои бюджеты. Что еще хуже, расходы домохозяйств упали на 2,5% в декабре по сравнению с годом ранее, снижаясь 10-й месяц подряд, поскольку рост заработной платы отставал от инфляции.
Причём, на западных рынках крупный капитал продолжает активно продавать свои лонги в пользу прибыли нуждающейся в акциях толпе!
❗️И в данных двух видеороликах - https://www.youtube.com/watch?v=MRgluTEMDSA и https://www.youtube.com/watch?v=kX15_Aya-_c я озвучивал свой взгляд на 2024 год о том, что он будет кризисным! Рекомендую посмотреть! Поэтому наличность в портфеле я лично продолжу наращивать! И акции российские по мере роста рынка буду активно продавать в пользу прибыли!
#япония #ввп #сша #китай #европа #макроэкономика #кризис
О чём это говорит? О том, что развитые экономики впадают в кризис. Европа уже в кризисе, Китай в кризисе, теперь Япония в кризисе. И скоро Сша впадут в кризис, но им придётся его разруливать путём снижения % ставки как минимум, а максимум запускать монетарное стимулирование (Qe).
В то же время внутреннее потребление Японии сократилось, и цифры показали, что внутренняя активность остается вялой, а инфляция сокращает расходы, поскольку частное потребление сократилось на 0,2% , а поскольку домохозяйства сталкиваются с ростом стоимости жизни, они ужесточили свои бюджеты. Что еще хуже, расходы домохозяйств упали на 2,5% в декабре по сравнению с годом ранее, снижаясь 10-й месяц подряд, поскольку рост заработной платы отставал от инфляции.
Причём, на западных рынках крупный капитал продолжает активно продавать свои лонги в пользу прибыли нуждающейся в акциях толпе!
❗️И в данных двух видеороликах - https://www.youtube.com/watch?v=MRgluTEMDSA и https://www.youtube.com/watch?v=kX15_Aya-_c я озвучивал свой взгляд на 2024 год о том, что он будет кризисным! Рекомендую посмотреть! Поэтому наличность в портфеле я лично продолжу наращивать! И акции российские по мере роста рынка буду активно продавать в пользу прибыли!
#япония #ввп #сша #китай #европа #макроэкономика #кризис
💬 Наблюдение: кстати, обращаю ваше внимание на то, что крупный капитал из международных (в первую очередь американского рынка) агрессивно выходят!
Так же отмечаю, что шорт - позиции крупняка кратно снизились. Сейчас объём шортов на американском рынке = 1% от общей доли!
Сами по себе рынка Сша, Европы, Япония на тотальных ценовых максимумах в том время как их экономики в глубокой рецессии.
Как долго бычий банкет на западных рынках будет продолжаться, хрен его знает, но сам факт того, что шортов там мизер + крупняк продаёт позиции, уже, как минимум заставляет задуматься о том, что инсайдеры к чему - то явно готовятся.
#сентимент #сша #европа #япония
Так же отмечаю, что шорт - позиции крупняка кратно снизились. Сейчас объём шортов на американском рынке = 1% от общей доли!
Сами по себе рынка Сша, Европы, Япония на тотальных ценовых максимумах в том время как их экономики в глубокой рецессии.
Как долго бычий банкет на западных рынках будет продолжаться, хрен его знает, но сам факт того, что шортов там мизер + крупняк продаёт позиции, уже, как минимум заставляет задуматься о том, что инсайдеры к чему - то явно готовятся.
#сентимент #сша #европа #япония
💬 Мнение: японская экономика терпит фиаско... Давление со стороны Штатов и неверная денежно - кредитная политика Цб Японии приводит страну к дефолту!
Япония демонстрирует финал безумия центрального банка. С кризиса 2008 года Фрс следовала японскому сценарию поддержания финансовой системы (низкой ключевой ставки и запущенного печатного станка). Действительно, все, что Фрс делала, Япония делала почти десять лет назад.
Впервые Фрс снизила процентные ставки до нуля в 2008 году. Япония сделала это в 1999 году. Аналогичным образом, Фрс впервые ввела крупномасштабные программы количественного смягчения (Qе) в 2008 году. Япония впервые сделала это в 2001 году.
Резюмирую, нужно вплотную наблюдать за текущей ситуацией в японской экономике, поскольку она показывает нам финал того, что в конечном итоге развернется в Сша (обвал доллара будет по сценарию факапа Японии). Японская йена, начала падать с 2002 года. С того времени Цб Японии начал проводить интервенции, чтобы поддержать валюту. Как вы можете видеть на приведенном ниже графике, каждая из этих интервенций провалилась. Йена сейчас торгуется на важной ценовой поддержке, как только она будет пробита, японской экономике конец! Аналогичная ситуация скоро будет в Сша. Долларом придётся пожертвовать ради сжигания долгов в агонии инфляции. Сейчас Япония стоит на рубеже крупного инфляционного кризиса!
#фрс #япония #сша #цбяпонии #доллар #dxy #индексДоллара #йена #макроэкономика #кризис
Япония демонстрирует финал безумия центрального банка. С кризиса 2008 года Фрс следовала японскому сценарию поддержания финансовой системы (низкой ключевой ставки и запущенного печатного станка). Действительно, все, что Фрс делала, Япония делала почти десять лет назад.
Впервые Фрс снизила процентные ставки до нуля в 2008 году. Япония сделала это в 1999 году. Аналогичным образом, Фрс впервые ввела крупномасштабные программы количественного смягчения (Qе) в 2008 году. Япония впервые сделала это в 2001 году.
Резюмирую, нужно вплотную наблюдать за текущей ситуацией в японской экономике, поскольку она показывает нам финал того, что в конечном итоге развернется в Сша (обвал доллара будет по сценарию факапа Японии). Японская йена, начала падать с 2002 года. С того времени Цб Японии начал проводить интервенции, чтобы поддержать валюту. Как вы можете видеть на приведенном ниже графике, каждая из этих интервенций провалилась. Йена сейчас торгуется на важной ценовой поддержке, как только она будет пробита, японской экономике конец! Аналогичная ситуация скоро будет в Сша. Долларом придётся пожертвовать ради сжигания долгов в агонии инфляции. Сейчас Япония стоит на рубеже крупного инфляционного кризиса!
#фрс #япония #сша #цбяпонии #доллар #dxy #индексДоллара #йена #макроэкономика #кризис
💬 Мнение: пару слов по теме кризиса в Японии и его влиянии на мировую экономику (в первую очередь на Сша).
Кризис был спровоцирован тем, что Банк Японии повысил ставки впервые с 2007 года, что, в свою очередь, взорвало курс иены кэрри трейд (привлечения иностранного капитала).
Как вы знаете, Япония фактически является прародительницей денежного безумия. Фрс впервые ввела политику нулевой процентной ставки (ZIRP) и количественного смягчения (QE) в 2008 году. Центральный банк Японии ввел ZIRP в 1999 году и QE в 2001 году, соответственно.
В течение последних 20 с лишним лет Банк Японии проводил медленную национализацию финансовой системы Японии. Сегодня компания владеет более чем 50% всех японских государственных облигаций и является единственным крупнейшим акционером японских акций в мире.
Все это работало относительно хорошо, пока инфляция не вошла в финансовую систему в 2020 - 2021 годах, и Банк Японии отказался урегулировать ситуацию.
Фрс и Европейский центральный банк (Ецб) начали повышать ставки и сокращать свои балансы в начале - середине 2022 года. Банк Японии начал ужесточать денежно-кредитную политику только в 2023 году. И наконец, в конце июля (как и неделю назад) началось повышение ставок.
Японская иена находилась в свободном падении в течение последних четырех лет, поскольку Банк Японии отказался ужесточать денежно - кредитную политику, в то время как все остальные крупные центральные банки повышали ставки и истощали ликвидность. Действительно, после решения Банка Японии о повышении ставки неделю назад иена торговалась на уровнях, невиданных с конца 1980 годов.
Как только Банк Японии начал говорить о повышении ставок, иена начала расти.
Это глобальная системная проблема, потому что иена является одной из крупнейших керри - трейд в мире. Если вы не знакомы с керри - трейдингом, он заключается в заимствовании денег в одной валюте (под низкий процент) для инвестирования в другие активы.
Поскольку доходность иены была более или менее нулевой в течение последних 20 лет, хедж - фонды и другие институциональные инвесторы занимали иены на сотни миллиардов долларов для инвестирования в другие активы с экстремальным кредитным плечом. Проблема в том, что кредитное плечо работает как положительно, так и отрицательно.
Представьте, что у вас есть 1 миллион долларов для инвестирования, и вы занимаете 10 миллионов долларов в иенах под 0,1%. Ваши ежегодные процентные выплаты по иенам составляют 10 000 долларов. Тем временем вы инвестируете эти 10 миллионов долларов в акции, которые затем растут на 10%. Вы только что заработали 1,1 миллиона долларов прибыли (10% от ваших 11 миллионов долларов). И поскольку ваш фактический капитал составляет всего 1 миллион долларов, благодаря этой сделке вы более чем удвоили свои деньги благодаря кредитному плечу. Однако этот процесс имеет и обратную сторону, когда что-то идет не так. Если валюта, в которой вы занимаете (иена), резко вырастет по отношению к валюте, в которой деноминированы активы, которые вы покупаете (доллары Сша), ваша сделка потерпит серьезный крах. За последний месяц пара иена / доллар США выросла на 12%. Это в сочетании с более высокой процентной ставкой по иене (Банк Японии повысил ставки с 0,1% до 2,5% на прошлой неделе) подрывает керри - трейдинг в иене на сотни миллиардов долларов.
❗️❗️❗️Когда керри-трейд терпит крах, инвесторы вынуждены в панике ликвидировать свои активы. Вот почему рынок рухнул за последние несколько недель: акции таких компаний, как Apple и Nvidia, упали в цене, несмотря на то, что они были неприлично прибыльными.
Банк Японии объявил о проведении ранее незапланированной встречи с Министерством финансов Японии и его Агентством финансовых услуг во вторник. Это был сигнал рынкам о том, что грядет своего рода интервенция.
Поэтому Фрс будет ретранслировать ровно то, что делает Япония сегодня...
#цбяпонии #япония #банкяпонии #фрс #сша #макроэкономика #кризис
Кризис был спровоцирован тем, что Банк Японии повысил ставки впервые с 2007 года, что, в свою очередь, взорвало курс иены кэрри трейд (привлечения иностранного капитала).
Как вы знаете, Япония фактически является прародительницей денежного безумия. Фрс впервые ввела политику нулевой процентной ставки (ZIRP) и количественного смягчения (QE) в 2008 году. Центральный банк Японии ввел ZIRP в 1999 году и QE в 2001 году, соответственно.
В течение последних 20 с лишним лет Банк Японии проводил медленную национализацию финансовой системы Японии. Сегодня компания владеет более чем 50% всех японских государственных облигаций и является единственным крупнейшим акционером японских акций в мире.
Все это работало относительно хорошо, пока инфляция не вошла в финансовую систему в 2020 - 2021 годах, и Банк Японии отказался урегулировать ситуацию.
Фрс и Европейский центральный банк (Ецб) начали повышать ставки и сокращать свои балансы в начале - середине 2022 года. Банк Японии начал ужесточать денежно-кредитную политику только в 2023 году. И наконец, в конце июля (как и неделю назад) началось повышение ставок.
Японская иена находилась в свободном падении в течение последних четырех лет, поскольку Банк Японии отказался ужесточать денежно - кредитную политику, в то время как все остальные крупные центральные банки повышали ставки и истощали ликвидность. Действительно, после решения Банка Японии о повышении ставки неделю назад иена торговалась на уровнях, невиданных с конца 1980 годов.
Как только Банк Японии начал говорить о повышении ставок, иена начала расти.
Это глобальная системная проблема, потому что иена является одной из крупнейших керри - трейд в мире. Если вы не знакомы с керри - трейдингом, он заключается в заимствовании денег в одной валюте (под низкий процент) для инвестирования в другие активы.
Поскольку доходность иены была более или менее нулевой в течение последних 20 лет, хедж - фонды и другие институциональные инвесторы занимали иены на сотни миллиардов долларов для инвестирования в другие активы с экстремальным кредитным плечом. Проблема в том, что кредитное плечо работает как положительно, так и отрицательно.
Представьте, что у вас есть 1 миллион долларов для инвестирования, и вы занимаете 10 миллионов долларов в иенах под 0,1%. Ваши ежегодные процентные выплаты по иенам составляют 10 000 долларов. Тем временем вы инвестируете эти 10 миллионов долларов в акции, которые затем растут на 10%. Вы только что заработали 1,1 миллиона долларов прибыли (10% от ваших 11 миллионов долларов). И поскольку ваш фактический капитал составляет всего 1 миллион долларов, благодаря этой сделке вы более чем удвоили свои деньги благодаря кредитному плечу. Однако этот процесс имеет и обратную сторону, когда что-то идет не так. Если валюта, в которой вы занимаете (иена), резко вырастет по отношению к валюте, в которой деноминированы активы, которые вы покупаете (доллары Сша), ваша сделка потерпит серьезный крах. За последний месяц пара иена / доллар США выросла на 12%. Это в сочетании с более высокой процентной ставкой по иене (Банк Японии повысил ставки с 0,1% до 2,5% на прошлой неделе) подрывает керри - трейдинг в иене на сотни миллиардов долларов.
❗️❗️❗️Когда керри-трейд терпит крах, инвесторы вынуждены в панике ликвидировать свои активы. Вот почему рынок рухнул за последние несколько недель: акции таких компаний, как Apple и Nvidia, упали в цене, несмотря на то, что они были неприлично прибыльными.
Банк Японии объявил о проведении ранее незапланированной встречи с Министерством финансов Японии и его Агентством финансовых услуг во вторник. Это был сигнал рынкам о том, что грядет своего рода интервенция.
Поэтому Фрс будет ретранслировать ровно то, что делает Япония сегодня...
#цбяпонии #япония #банкяпонии #фрс #сша #макроэкономика #кризис
⚡️🇯🇵🇷🇺 Новость: Япония отменила часть санкций против России. В частности, власти страны снимут ограничение на поставку автомобилей — "мягких гибридов" вроде Honda Insight, Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, а также Honda CR-Z и Nissan Dayz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: в дальнейшем Япония может снять и другие ограничения, что снизит цены на некоторые авто. Следовало Трампу прийти во власть... Так тут же началось! Причём это только начало! Основные наитупейшие санкции с России ранее введённые Западом будут снимать в постепенно (в рамках президентского срока Трампа).
#япония #россия #санкции #геополитика
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: в дальнейшем Япония может снять и другие ограничения, что снизит цены на некоторые авто. Следовало Трампу прийти во власть... Так тут же началось! Причём это только начало! Основные наитупейшие санкции с России ранее введённые Западом будут снимать в постепенно (в рамках президентского срока Трампа).
#япония #россия #санкции #геополитика