💬 Фундаментальный, технический, волновой анализ - дно? Их работоспособность равна нулю? Или это не правда? Так же смотрите скриншот ниже 👇

#подкаст #макроэкономика #сентимент

Поиск в Google на тему инфляции указывает на резкое снижение запросов. Толпа уже не учитывает, что формальная инфляция растёт.

🇨🇳🇺🇸🇪🇺 Рыночный фон: Азия в минусе, фьючерсы США и ЕС в минусе, нефть в минусе. Учитывая, что Газпром закрыл свой див. гэп на фоне чего рос. рынок и тащили вверх, то сегодня цели снижения придется отрабатывать нашему рынку (индексу РТС) вплоть до уровня 1655 - 1650 пунктов. Внутри недели он критически перегрет.

#РыночныйФон

🌎 Краткий анализ рынка (13.08.2021): Азия в минусе, фьючерсы США и ЕС в минусе, нефть в минусе. Учитывая, что Газпром закрыл свой див. гэп на фоне чего рос. рынок и тащили вверх, то сегодня цели снижения придется отрабатывать нашему рынку (индексу РТС) вплоть до уровня 1655 - 1650 пунктов. Внутри недели он критически перегрет.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фондовые индексы:

Индекс РТС: в последние несколько дней наш рынок тащит вверх только Газпром с его див. гэпом, соответственно цель по закрытию див. гэпа Газпром исполнил, теперь котировки отправлены в свободное плавание. Учитывая, что индекс ММВБ и РТС внутри недели перегреты критически, то коррекционное движение я допускал и допускаю + сам торговать его стану. По большому счёту на сегодня сырьевой рынок под давлением, поэтому о росте нашего рынка говорить не приходится. Цели снижения 1655 пунктов базовые. Ну а позже в случае пробоя 1655 пунктов откроется путь на 1615 пунктов. Нефть главный ценовой драйвер как роста так и падения нашего рынка.

Рынок США: про данный рынок я ничего нового не скажу, имеется сопротивление на уровне 4400 пунктов, и пока оно является сильной областью сопротивления. Пока следует ожидать локальные ротации из техов в пром. сектор. К тому же американцы приняли новый инфраструктурный пакет, поэтому определенное инфляционное давление мы увидим (это на руку пром. компаниям).

Рынок Китая: тут так же всё по-старому, данный рынок для меня сейчас в приоритете. Вчера очень корректировался он важного уровня сопротивления, видно, что регуляторное давление в Китае ослабевает, ДКП ЦБ КНР будет и дальше снижать, да и ликвидностью свой рынок вполне резонно будут заливать. Поэтому я и делаю ставку на то, что иностранцы в Китай скоро придут и переоценят рынок в бычью сторону. А сегодня не ожидаю продолжения роста китайских акций на американской сессии, так как индекс Hang Seng пришёл на важную зону сопротивления (о нём я так же сделаю отдельный пост).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Валютный сектор:

Пара рубль/доллар: вчера в моменте подходили на уровень 74 рублей (утром я писал, что выше данного уровня данную пару не жду, ибо не время ещё). Сегодня ждём проторговки на поддержке плеяды ЕМА 73,50 рублей, ниже, либо выше сейчас не дадут (цена зажата между поддержкой и сопротивлением сильно). Вообще, помните главный алгоритм рынка РФ: нефть торгуется на уровне $69 - 70 за баррель = нефтерубль стоит уже 5000 рублей (низковато), поэтому гос-во будет сейчас удерживать рубль на уровне 74, если нефть пойдёт на $65, то пара/рубль доллар уйдёт на 77, в общем всё зависит от нефти.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог по рынку акций и валютам: паника в рынке постепенно рассеивается (в частности по Китаю), что сильно радует. Но по рос. рынку, всё же, нижестоящие цели рынок не отработал, к тому же он дико перегретый. Вчера меня по стопу во фьючерсе на серебро выбило, буду искать в понедельник новую точку входа в него. Ну, а в целом среднесрочные позиции продолжаю держать.

#АнализРынка

🇪🇺🛢Новость: спотовые цены на газ в Европе превысили $560 за тысячу кубометров и продолжают обновлять рекорды.

Цены на споте TTF в четверг достигали 562,6 доллара за 1 тысячу кубометров. Ровно месяц назад, 12 июля, спотовые цены приближались к отметке в 450 долларов за тысячу кубических метров, за месяц выросли в 1,25 раза. А год назад средняя цена в августе составляла 89 долларов против среднего показателя — он еще не окончательный — в 512 долларов в августе 2021 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: поставки хоть и сократили, но всё еще они осуществляются в определенных пропорциях, в общем, за 2021 год Газпром судя по всему зафиксирует очень большую прибыль. Дивиденды плюс-минус в размере 30 рублей акцию к 400 рублям имеют резон переоценить, соответственно ни о каком крахе российского рынка речи быть не может!

#газпром #gazp #европа #газ

​​💬 Обозрение: издание Bloomberg сообщает, что Китай продолжает объявлять о строительстве новых сталелитейных заводов и угольных электростанций, даже несмотря на цели страны по снижению вредных выбросов. Гос. компании предложили ввести в эксплуатацию 43 новых угольных станции и 18 новых доменных печей в 1 полугодии 2021 года. К слову, Китай потребляет более половины мирового угля.

#китай #уголь #сырьё

🇷🇺 Отчёт: Роснефть - финансовые результаты за 2 квартал и 1 полугодие 2021 года.

1) Чистая прибыль по итогам 2 квартал достигла 233 млрд рублей, а за 1 полугодие 382 млрд рублей.

2) Показатель ebitda вырос более чем в 2 раза по сравнению с 1 полугодием 2020 года и составил 1 016 млрд рублей.

3) Удельные операционные затраты на добычу углеводородов сохранились на минимальном уровне – 2,6 долл./б.н.э. (194 руб./б.н.э.)

4) Свободный денежный поток увеличился в 2,5 раза по сравнению с уровнем 1 полугодием 2020 года, до 505 млрд рублей.

5) С начала года общий финансовый долг сократился на 6%, снижение третий квартал подряд.

6) Финансовый долг и торговые предоплаты уменьшились на 5,9 млрд долларов за 1 полугодие 2021 года.

7) Показатель чистый долг/ebitda в 1 полугодие 2021 года снизился почти на треть и составил 1,7х.

#rosn #роснефть #отчёт

🇷🇺 Дивиденды: фин. результаты Роснефти за 1 полугодие формируют солидную основу для выплат промежуточных дивидендов и роста суммарных выплат по итогам года, сообщает Сечин.

#rosn #роснефть #дивиденды

🇷🇺 Отчёт: чистая прибыль Башнефти по МСФО в 1 полугодии составила 26,618 млрд руб против убытка в 6,363 млрд руб годом ранее

Кап. затраты башнефти в i полугодии составили 29,426 млрд руб против 31,23 млрд руб годом ранее
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: шикарный отчет! То, что мы и ожидали! Цена на Башнефть (ее акции) уже активненько растет.

#bane #banep #отчёт

🇷🇺 Отчёт: чистая прибыль Алросы по МСФО в 1 полугодии составила 54,195 млрд рублей против 3,321 млрд рублей годом ранее .

Алроса снизила прогноз по кап. затратам на 2021 год до 21 млрд рублей с 25 млрд рублей.

#алроса #alrs #отчёт

​​💬 Наблюдение: баланс ФРС обновился, так как по указу Йеллен и Пауэлла продолжают печатать деньги, несмотря на растущую инфляцию в США. Общие активы активы выросли на $22,1 млрд до $8257,2 млрд благодаря QE. Баланс ФРС сейчас равен 36,4% ВВП США.

В общем, это весело! Сейчас рынок ждёт, что риторику ФРС изменить в сторону ужесточения ДКП и сворачивания QE, а будет ли такое при дельта-штамм ковиде? Честно говоря сомневаюсь...

#фрс #макроэкономика #кризис #сша #дкп #qe

🇷🇺 Новость: ФАС России проводит антикартельные проверки крупнейших торговых сетей. Внеплановые выездные проверки проходят в «Пятёрочке», «Перекрёстке», «Карусели», «Ленте» и «Магните»

‼️В случае наличия антиконкурентного сговора компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: этот негативная новость, так как, если ФАС признает, что среди олигополистов рынка ритейла РФ был сговор ценовой, то он вынужден будет ввести штрафы, и этот негативно повлияет на выручку компаний, следовательно цена на акции Магнит, X5, Лента, Фикс Прайс - будут падать.

#регулирование #россия #ритейлеры #x5 #five #lnta #fixp #магнит #лента #fixprice #mgnt

🇷🇺 Новость: Аэрофлот по итогам 2021 года ожидает сокращения убытка по отношению к результатам 2020 года, но никак не чистую прибыль, сообщил Полубояринов.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: все ожидаемо! Главный плюс в том, что авиаперелеты растут и как следствие пассажиропоток. В общем, нормально все будет со флотом. На факторе более или менее позитивных отчётов МСФО акцию в пользу роста рынок будет переоценивать.

#аэрофлот #aflt

​​🇺🇸 Новость: Брэнсон частично продал свой пакет акций Virgin Galactic на 4%, следовательно цена падает на 3.2% на пред-аукционе.

#spce #virgingalactic

🇷🇺 Дивиденды: АЛРОСА обладает достаточными ресурсами, чтобы выплатить дивиденды в размере 100% от свободного денежного потока по итогам 1 полугодия 2021 года, сообщается в компании.

#алроса #alrs #дивиденды

​​💬 Обозрение: обратите внимание на кривую доходности облигаций США. Я много лет её использую для того, чтобы понимать насколько долгим будет экономический цикл. И обратите внимание, что когда доходности сужаются в единую плеяду линий - начинается глобальная рецессия (опять же согласно совокупности макроэкономических факторов), сейчас доходности пока котируются свободной, схода в единую плеяду нет. Но я уже по графику вижу, а так же учитываю совокупность макроэкономических событий, и утверждаю, что текущий экономических цикл будет коротким (от 3-5 лет и не более). Ковид слишком сильно разогнал макроэкономические процессы в мире (я сейчас учитывая действия мировых центральных банков).

#макроэкономика #кризис #трежерис

🇷🇺 Отчëт: грузооборот НМТП в 1 полугодии 2021 года снизился на 6,9% , до 58,4 млн. тонн.

#нмтп #nmtp #отчëт

🇷🇺 Дивиденды: СД Русал рекомендовал за 1 полугодие 2021 года дивиденды не выплачивать.

#дивиденды #rual #русал