💬 Обучающий пост: что такое RISK ON и RISK OFF.
▫️RISK ON - это термин несущий в себе смысл того, когда инвесторы всегда хотят большей доходности со своих вложений, и они входят в акции и фьючерсы, когда видят, что обстановка спокойная на рынке, на фоне чего такая толпа рынок и разгоняет.
▫️RISK OFF - это термин, когда в мире происходит бегство от риска (массовый выход участников из фондового рынка, валютного и товарного) в доллар США, государственные облигации с наивысшим кредитным рейтингом. При этом продают более рискованные активы, то есть облигации с невысокими рейтингами, валюты стран-экспортеров, сырьевые товары, акции и прочее.
#ОбучающийПост
▫️RISK ON - это термин несущий в себе смысл того, когда инвесторы всегда хотят большей доходности со своих вложений, и они входят в акции и фьючерсы, когда видят, что обстановка спокойная на рынке, на фоне чего такая толпа рынок и разгоняет.
▫️RISK OFF - это термин, когда в мире происходит бегство от риска (массовый выход участников из фондового рынка, валютного и товарного) в доллар США, государственные облигации с наивысшим кредитным рейтингом. При этом продают более рискованные активы, то есть облигации с невысокими рейтингами, валюты стран-экспортеров, сырьевые товары, акции и прочее.
#ОбучающийПост
💬 Обучающий пост: фракталы, что это такое и как с ними работать (графические примеры).
#ОбучающийПост
#ОбучающийПост
💬 Обучающий пост: как заработать на ГЭПах (ценовых разрывах в акциях, валютах, сырье).
Гэп (GAP) – это разница между ценой закрытия в рынке в пятницу и открытием в понедельник (либо в какой-нибудь еще произвольный день). Если переводить дословно, то GAP (ГЭП) – это разрыв, разница между котировками в пятницу и открытием рынка в понедельник. И если разница между ценой закрытия в пятницу и открытием в понедельник существенна, то образуется скачок. То есть цена оказывается заметно выше или ниже цены, которая была в пятницу и это хорошо видно на графике.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Причины возникновения гэпов.
ГЭПы возникают, потому что за то время, когда рынок не активен, а именно за выходные, накапливается какое-то количество ордеров на продажу и покупку. И когда рынок открывается в ночь с воскресенья на понедельник, эти самые ордера обрушиваются и создают скачок, как мы рассматривали на графике ранее.
Такое, конечно же, случается не всегда, а только когда есть существенный перевес в ордерах на покупку или продажу, накопившихся за выходные. Маркетмейкеры видят огромное количество ордеров на покупку или продажу и, соответственно, у нас появляется цена визуально выше или ниже значений закрытия рынка в пятницу. Стоит отметить один важный момент. ГЭПы, как правило, стремятся закрыться и свою очередь это маячки для отработки торговых идей спекулянтами.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Почему ГЭПы стремятся к закрытию?
Дело в том, что когда рынок открывается значительно выше или значительно ниже цены пятницы, то активируются множество приказов, множество отложенных ордеров на покупку или продажу. Естественно, что стопы этих ордеров расположены недалеко от пятничной цены закрытия. И таким образом маркетмейкеры стремятся выбить стопы тех самых ребят, ордера которых сработали на открытии рынка и забрать их деньги себе.
После того, как ГЭП был перекрыт, рынок может пойти абсолютно в любую сторону. Здесь нет каких-то особых закономерностей. В целом ГЭПы стремятся к закрытию, но иногда бывает такое, что происходит скачок цен на открытие в понедельник, и он продолжается. Это бывает только тогда, когда присутствует сильное трендовое движение или какие-то фундаментальные факторы вступают в дело. К примеру за выходные могло что-то случиться в экономике. То есть ГЭПы стремятся к закрытию, но не всегда. Об этом следует помнить!
#ОбучающийПост
Гэп (GAP) – это разница между ценой закрытия в рынке в пятницу и открытием в понедельник (либо в какой-нибудь еще произвольный день). Если переводить дословно, то GAP (ГЭП) – это разрыв, разница между котировками в пятницу и открытием рынка в понедельник. И если разница между ценой закрытия в пятницу и открытием в понедельник существенна, то образуется скачок. То есть цена оказывается заметно выше или ниже цены, которая была в пятницу и это хорошо видно на графике.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Причины возникновения гэпов.
ГЭПы возникают, потому что за то время, когда рынок не активен, а именно за выходные, накапливается какое-то количество ордеров на продажу и покупку. И когда рынок открывается в ночь с воскресенья на понедельник, эти самые ордера обрушиваются и создают скачок, как мы рассматривали на графике ранее.
Такое, конечно же, случается не всегда, а только когда есть существенный перевес в ордерах на покупку или продажу, накопившихся за выходные. Маркетмейкеры видят огромное количество ордеров на покупку или продажу и, соответственно, у нас появляется цена визуально выше или ниже значений закрытия рынка в пятницу. Стоит отметить один важный момент. ГЭПы, как правило, стремятся закрыться и свою очередь это маячки для отработки торговых идей спекулянтами.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Почему ГЭПы стремятся к закрытию?
Дело в том, что когда рынок открывается значительно выше или значительно ниже цены пятницы, то активируются множество приказов, множество отложенных ордеров на покупку или продажу. Естественно, что стопы этих ордеров расположены недалеко от пятничной цены закрытия. И таким образом маркетмейкеры стремятся выбить стопы тех самых ребят, ордера которых сработали на открытии рынка и забрать их деньги себе.
После того, как ГЭП был перекрыт, рынок может пойти абсолютно в любую сторону. Здесь нет каких-то особых закономерностей. В целом ГЭПы стремятся к закрытию, но иногда бывает такое, что происходит скачок цен на открытие в понедельник, и он продолжается. Это бывает только тогда, когда присутствует сильное трендовое движение или какие-то фундаментальные факторы вступают в дело. К примеру за выходные могло что-то случиться в экономике. То есть ГЭПы стремятся к закрытию, но не всегда. Об этом следует помнить!
#ОбучающийПост
💬 Обучающий пост: бычьи и медвежьи ловушки в трейдинге.
1) Бычья ловушка - этот вид ловушки происходит, когда в цене пробита множественная ценовая вершина, после чего линия тренда разворачивается в противоположную сторону.
2) Медвежья ловушка - это прорыв ценой дна, к которому цена касалась много раз, а после этого тренд сразу меняется, считают медвежьей ловушкой.
#ОбучающийПост
1) Бычья ловушка - этот вид ловушки происходит, когда в цене пробита множественная ценовая вершина, после чего линия тренда разворачивается в противоположную сторону.
2) Медвежья ловушка - это прорыв ценой дна, к которому цена касалась много раз, а после этого тренд сразу меняется, считают медвежьей ловушкой.
#ОбучающийПост
‼️Приветствую всех! Сегодня будет прямой эфир в 15:00 по МСК. Вместе с вами рассмотрим ситуацию на предстоящую неделю (на чём можно заработать), затронем все макроэкономические и рыночные процессы. Эфир будет недолгим, часа на 1,5 - 2, чтобы никого не утомлять.
Сейчас запись прямого эфира доступна в хронометраже 12 минут, ютуб через 30-35 минут обработает видео и будет доступен к широкому просмотру весь почти 2-х часовой эфир. Надо только подождать.
🇨🇳🇺🇸🇪🇺 Рыночный фон: Азия в минусе, фьючерсы США и ЕС в минусе, нефть в минусе. День начинается с нашего вчерашнего прогноза, который огласил на прямом эфире. В общем, по индексу РТС ожидаю для начала снижение на 1655 пунктов, если увижу, что будут давить на весомых объëмах наш рынок + нефть пойдет на $67 то смело войду в шорт по индексу РТС с целью на 1615 пунктов в пределах текущей формации "треугольник".
#РыночныйФон
#РыночныйФон
💬 Обозрение: издание Bloomberg сообщает, что ЦБ Новой Зеландии намерен повысить процентные ставки на этой неделе. Экономика быстро восстанавливается, несмотря на дельту, инфляция растет. Новая Зеландия станет первой развитой экономикой в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая приступила к нормализации своей ДКП.
Сейчас, возможно, у некоторых подписчиков возникнет вопрос, а пойдет ли на такой шаг сейчас ФРС? Именно сейчас - нет! Очень рано! В перспективе, когда ковид себя в инфополе изживëт и экономика США действительно пойдет на существенное восстановление к до-кризисным уровням, то естественно ФРС и ставку повысит и QE свернëт, но сейчас рано совершать ещё такой манëвр (ФРС нужна инфляция существенно выше, чем тот уровень, который мы сейчас имеем).
#инфляция #фрс #новаязеландия #дкп #qe #кризис
Сейчас, возможно, у некоторых подписчиков возникнет вопрос, а пойдет ли на такой шаг сейчас ФРС? Именно сейчас - нет! Очень рано! В перспективе, когда ковид себя в инфополе изживëт и экономика США действительно пойдет на существенное восстановление к до-кризисным уровням, то естественно ФРС и ставку повысит и QE свернëт, но сейчас рано совершать ещё такой манëвр (ФРС нужна инфляция существенно выше, чем тот уровень, который мы сейчас имеем).
#инфляция #фрс #новаязеландия #дкп #qe #кризис
💬 Наблюдение: издание Financial Times в данном материале делает акцент на то, что США - спрос на уголь и нефть растет по мере восстановления экономики. К тому же, если обратить внимание на прогноз Минэнерго США по потреблению угля в США в 2021 году выросло на +17% г/г до 511.7 тонн, далее - замедление спроса начиная с 2022 года. А так же спрос на природный газ и возобновляемые источники энергии растет быстрее всего.
Текущий процесс энергетического восстановления будет продолжаться и дальше, но еще раз напомню, что до абсолютного восстановления экономики США еще очень далеко.
#макроэкономика #энергетика #сша #кризис
Текущий процесс энергетического восстановления будет продолжаться и дальше, но еще раз напомню, что до абсолютного восстановления экономики США еще очень далеко.
#макроэкономика #энергетика #сша #кризис
💬 Наблюдение: издание Bloomberg сообщает, что в Китае восстановление экономики замедляется на фоне распространения штамма дельта ковида. К тому же рост денежной массы замедлился, и как следствие кредитный импульс КНР тоже замедляется.
Как итог, сейчас многие армагеддонят, что рынок Китая сильнее рухнет. Вопрос на чём он рухнет, когда уже сам ЦБ косвенно влияет на рынок - непонятно. К тому же, заседание ЦБ КНР будет в будущую пятницу (на текущей неделе), где чиновники ЦБ ставку снизят еще ниже текущих уровней, соответственно по мере ухудшения ситуации в экономики из-за дельта-штамма уже сейчас постепенно начинает вставать вопрос, как вытягивать экономику? Конечно же, должен вмешаться китайский ЦБ в этот процесс (начать проводить более объемное стимулирование экономики), скоро более точечную интвервенцию мы услышим из их уст, так как после начала подобных действия кредитный импульс Китая начнет свой рост, и как следствие фондовый рынок Китая будет непременно расти. Для меня лично текущая ситуация в КНР играет лишь на руку - по возможности я могу наращивать и дальше позиции в китайском рынке, с целью того, чтобы продать их намного выше текущих уровней, когда инфошум с ковидом хотя бы на время прекратиться (при этом я учитываю тот фактор, что при вмешательстве ЦБ Китая в макропроцессы - инорезы увидят, что деньги вливаются, и затем уже сами прибегут в Китай, как следствие увидим памп этого рынка на американских и европейских деньгах).
#китай #макроэкономика #сентимент
Как итог, сейчас многие армагеддонят, что рынок Китая сильнее рухнет. Вопрос на чём он рухнет, когда уже сам ЦБ косвенно влияет на рынок - непонятно. К тому же, заседание ЦБ КНР будет в будущую пятницу (на текущей неделе), где чиновники ЦБ ставку снизят еще ниже текущих уровней, соответственно по мере ухудшения ситуации в экономики из-за дельта-штамма уже сейчас постепенно начинает вставать вопрос, как вытягивать экономику? Конечно же, должен вмешаться китайский ЦБ в этот процесс (начать проводить более объемное стимулирование экономики), скоро более точечную интвервенцию мы услышим из их уст, так как после начала подобных действия кредитный импульс Китая начнет свой рост, и как следствие фондовый рынок Китая будет непременно расти. Для меня лично текущая ситуация в КНР играет лишь на руку - по возможности я могу наращивать и дальше позиции в китайском рынке, с целью того, чтобы продать их намного выше текущих уровней, когда инфошум с ковидом хотя бы на время прекратиться (при этом я учитываю тот фактор, что при вмешательстве ЦБ Китая в макропроцессы - инорезы увидят, что деньги вливаются, и затем уже сами прибегут в Китай, как следствие увидим памп этого рынка на американских и европейских деньгах).
#китай #макроэкономика #сентимент
🌎 Краткий анализ рынка (16.08.2021): Азия в минусе, фьючерсы США и ЕС в минусе, нефть в минусе. День начинается с нашего вчерашнего прогноза, который огласил на прямом эфире. В общем, по индексу РТС ожидаю для начала снижение на 1655 пунктов, если увижу, что будут давить на весомых объëмах наш рынок + нефть пойдет на $67 то смело войду в шорт по индексу РТС с целью на 1615 пунктов в пределах текущей формации "треугольник".
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: в общем, сырьевой рынок находится под ожидаемым давлением. Нефть уже торгуется на поддержке $69,7 за баррель, поэтому по рынку РФ ожидаю сегодня как минимум закрытия гэпа на уровне 1655 пунктов. В случае, если давление продаж на рынок РФ пойдёт на более сильных объмах, то есть все шансы пробить 1655 и прийти позже на 1615 пунктов (поэтому сегодня следует внимательно следить за уровнем 1655 пунктов). К тому же основным драйвером роста нашего рынка в последнюю неделю был Газпром (он закрывал свой дивидендный гэп).
Рынок США: тут ситуация такая - идёт ротация (переток денег инвесторов) из технологического сектора в промышленный сектор. И как понять, что будет ротация из техов в пром. сектор? Легко! Падает индекс доллара - ожидайте ротацию в сырьевой сектор, растёт индекс доллара - будет ротация в техов. Сейчас же, индекс доллара стремится вниз к поддержке плеяды ЕМА уровня 92.10 пунктов, поэтому сегодня ожидаю локального роста сырьевых компаний США.
Рынок Китая: то, что кредитный импульс угасает - это хорошо для среднесрочного наращивания позиций в китайском рынке, ибо когда ЦБ КНР войдёт в рынок с широким спектором интервенций - будет рост китайских ценных бумаг уже на притоке иностранных денег (Европа и США). К тому же в текущую пятницу состоится заседание ЦБ КНР, там скорее всего снизят ДКП (в рамках текущего нового распространения ковида в КНР). В общем, пока дают возможность подкупать акции Китая - я этим пользуюсь, потому что цели по технологическим бумагам Китая намного выше текущих уровней, как и по широкому индексу Китая - Hang Seng.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Пара рубль/доллар: всё внимание на уровень 74 рубля за доллар. Это сопротивление объёмное и пока выше него пара не будет торговаться. К слову, тут сформировался боковик 73 - 74,20 рублей. Запомните, чем ниже нефть - тем выше курс доллара, поэтому, если торгуете данной валютной парой всегда корреляцию соотносите с ценой на нефть. Сегодня ожидаю проторговки на уровне 73,25 рубля.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку акций и валютам: я традиционно наращиваю позиции по рынку Китая, активно торгую нефть, газом, фьючерсами на индекс РТС и рубль/доллар, серебром, платиной, палладием (мои мысли по товарному рынку, а так же сделки - можете увидеть на нашем сырьевом канале). Сегодня всё внимание на закрытие гэпа по нашему рынку на уровне 1655 пунктов (наш рынок локально перегретый), к тому же всё сырьё в мире пошло в коррекцию.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: в общем, сырьевой рынок находится под ожидаемым давлением. Нефть уже торгуется на поддержке $69,7 за баррель, поэтому по рынку РФ ожидаю сегодня как минимум закрытия гэпа на уровне 1655 пунктов. В случае, если давление продаж на рынок РФ пойдёт на более сильных объмах, то есть все шансы пробить 1655 и прийти позже на 1615 пунктов (поэтому сегодня следует внимательно следить за уровнем 1655 пунктов). К тому же основным драйвером роста нашего рынка в последнюю неделю был Газпром (он закрывал свой дивидендный гэп).
Рынок США: тут ситуация такая - идёт ротация (переток денег инвесторов) из технологического сектора в промышленный сектор. И как понять, что будет ротация из техов в пром. сектор? Легко! Падает индекс доллара - ожидайте ротацию в сырьевой сектор, растёт индекс доллара - будет ротация в техов. Сейчас же, индекс доллара стремится вниз к поддержке плеяды ЕМА уровня 92.10 пунктов, поэтому сегодня ожидаю локального роста сырьевых компаний США.
Рынок Китая: то, что кредитный импульс угасает - это хорошо для среднесрочного наращивания позиций в китайском рынке, ибо когда ЦБ КНР войдёт в рынок с широким спектором интервенций - будет рост китайских ценных бумаг уже на притоке иностранных денег (Европа и США). К тому же в текущую пятницу состоится заседание ЦБ КНР, там скорее всего снизят ДКП (в рамках текущего нового распространения ковида в КНР). В общем, пока дают возможность подкупать акции Китая - я этим пользуюсь, потому что цели по технологическим бумагам Китая намного выше текущих уровней, как и по широкому индексу Китая - Hang Seng.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Пара рубль/доллар: всё внимание на уровень 74 рубля за доллар. Это сопротивление объёмное и пока выше него пара не будет торговаться. К слову, тут сформировался боковик 73 - 74,20 рублей. Запомните, чем ниже нефть - тем выше курс доллара, поэтому, если торгуете данной валютной парой всегда корреляцию соотносите с ценой на нефть. Сегодня ожидаю проторговки на уровне 73,25 рубля.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку акций и валютам: я традиционно наращиваю позиции по рынку Китая, активно торгую нефть, газом, фьючерсами на индекс РТС и рубль/доллар, серебром, платиной, палладием (мои мысли по товарному рынку, а так же сделки - можете увидеть на нашем сырьевом канале). Сегодня всё внимание на закрытие гэпа по нашему рынку на уровне 1655 пунктов (наш рынок локально перегретый), к тому же всё сырьё в мире пошло в коррекцию.
#АнализРынка
💬 Мнение: хотел бы озвучить маленький лайфхак для торговли на американском рынке. Смотрите, пока идёт активная пила на рынке США (ротация из техов, в пром. акции и обратно), то следует помнить, что в случае снижения индекса доллара - капиталы направляются в промышленные акции Америки, при укреплении доллара капиталы направляются в технологические компании. Поэтому всё внимание на индекс доллара (сейчас связка там конкретная с американским рынком).
#сша #индексдоллара #лайфхак
#сша #индексдоллара #лайфхак
🇷🇺 Дивиденды: совет директоров Русагро рекомендовал направить на промежуточные дивиденды $119,733 млн (73.5671 руб за 1 полугодие), сообщили в компании.
#agro #русагро #дивиденды
#agro #русагро #дивиденды
💬 Локальные позиции по рынку (то, что наша редакция сейчас отрабатывает):
1) Палладий (цель на $2650, $2680, $2730 за унцию, основной потенциал роста возможен именно на продолжении локальной девальвации доллара).
1) Палладий (цель на $2650, $2680, $2730 за унцию, основной потенциал роста возможен именно на продолжении локальной девальвации доллара).