💬 Наблюдение: кстати, обратите внимание на уровень продажи валютной выручки российскими экспортёрами (нефтегазовыми компаниями преимущественно). По сути, уровень продаж валют у них кратно упал, в следствии чего гос - во и взялось за них снова. Теперь эти компании будут вынуждены продавать валюту в 95% от всего их общего объёма, как следствие давление на валютный рынок в рамках налогового периода (в 20-х числах месяцев до конца 2023 года) будут усиливаться.
Ждём валютный рынок ниже текущих отметок! Среднесрочно снижение получим (точнее уже получаем).
#сентимент #налоги #валюта #россия
Ждём валютный рынок ниже текущих отметок! Среднесрочно снижение получим (точнее уже получаем).
#сентимент #налоги #валюта #россия
🇷🇺 Новость: российские удобрения заполнили германский рынок. Их импорт в ЕС вырос за год в 5 раз, сообщает Bild
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: позитивная новость для Фосагро и Акрон. Даже в условиях санкций от удобрений из Рф Европа не отказывается. В целом, на динамику маржинальности компаний это повлияет позитивно.
#phor #akrn #фосагро #акрон #удобрения #россия #европа
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: позитивная новость для Фосагро и Акрон. Даже в условиях санкций от удобрений из Рф Европа не отказывается. В целом, на динамику маржинальности компаний это повлияет позитивно.
#phor #akrn #фосагро #акрон #удобрения #россия #европа
🇷🇺 Башнефть преф в моменте. Цена продолжает дрейфовать в районе 1300 - 1400 рублей. Пока общей картины к дальнейшему движению цены я не вижу, поэтому данный пост чисто информационный. Крупного покупателя пока нет! Но среднесрочно гэп цене нужно будет закрывать! Я настроил ряд осцилляторов и индикаторов на поиск крупного покупателя, когда он явится - публично озвучу это!
#banep #башнефтьпреф #техническийанализ
#banep #башнефтьпреф #техническийанализ
💬 Мнение: индекс Ммвб ожидаемо отработал район 3140 - 3150 пунктов, то о чём мы с вами по утру говорили на анализе рынка. Но самый сок заключается в том, что открытие гэпом вверх (и оставление гэпа в районе 3100 пунктов) = его закрытию и активизации как минимум внутри дневных торговых идей, бывает даже между дневные идеи просачиваются. Поэтому жду отработки гэпа в районе 3100 пунктов. По другому никак... Цели ниже нужно закрыть!
#Imoex #ИндексМмвб
#Imoex #ИндексМмвб
🇷🇺 Новость: Российский союз промышленников и предпринимателей просит Мишустина разрешить бизнесу не раскрывать финотчетность до июля 2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: ишь как заговорили... Просят правильство отмашку в публикации отчётов Мсфо дать... Не хотят перед инвесторами краснеть, что кто - то, где - то, как - то недозаработал (я стараюсь в этом вопросе не переходить граней разумного). Надеюсь правительство наоборот надавит на бизнес и заставит крупные компании публиковать много отчётов Мсфо. Потому что Рсбу это бесполезный стандарт при котором можно желаемое выдать за действительное, а Мсфо это международный стандарт в рамках которого рынок и ориентируется на финансовую деятельность компании.
#россия #рспп #сентимент
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: ишь как заговорили... Просят правильство отмашку в публикации отчётов Мсфо дать... Не хотят перед инвесторами краснеть, что кто - то, где - то, как - то недозаработал (я стараюсь в этом вопросе не переходить граней разумного). Надеюсь правительство наоборот надавит на бизнес и заставит крупные компании публиковать много отчётов Мсфо. Потому что Рсбу это бесполезный стандарт при котором можно желаемое выдать за действительное, а Мсфо это международный стандарт в рамках которого рынок и ориентируется на финансовую деятельность компании.
#россия #рспп #сентимент
💬 Наблюдение: с точки зрения макроэкономики обратите внимание, что Китай скупает все мировые предприятия, а так же ряд долей в бизнесах разных компаний - тем самым расширяя своё мировое экономическое влияние. Аналогично поступает Сша и Япония.
В чём же секрет? А в том, что есть чёткий валютный коридор между юанем и долларом, а так же твёрдое регулирование оттока капиталов из Кнр в другие страны.
Гос - во по сути следит за всеми деньгами в стране и предпринимает жёсткие санкции по отношению к тем представителям бизнеса, которые пытаются деньги от гос - ва утаить, отмыть, обналичить, вывезти в оффшоры.
По сути, на чём Китай поднялся за 30 лет? На грамотной стратегии гос - ва над бизнесом и чёткой монетарной политики!
Как дела обстоят у нас? Откровенно говоря не позитивно! У нас валютного коридора нет - всё отдано рынку, а с другой стороны каждый год утечка капитала и мозгов наблюдается из России.
В целом, если все эти гештальты закрыть, то как минимум третьей экономикой мира мы можем стать. А будет ли так? Хрен его знает...
#россия #китай #сша #япония #макроэкономика
В чём же секрет? А в том, что есть чёткий валютный коридор между юанем и долларом, а так же твёрдое регулирование оттока капиталов из Кнр в другие страны.
Гос - во по сути следит за всеми деньгами в стране и предпринимает жёсткие санкции по отношению к тем представителям бизнеса, которые пытаются деньги от гос - ва утаить, отмыть, обналичить, вывезти в оффшоры.
По сути, на чём Китай поднялся за 30 лет? На грамотной стратегии гос - ва над бизнесом и чёткой монетарной политики!
Как дела обстоят у нас? Откровенно говоря не позитивно! У нас валютного коридора нет - всё отдано рынку, а с другой стороны каждый год утечка капитала и мозгов наблюдается из России.
В целом, если все эти гештальты закрыть, то как минимум третьей экономикой мира мы можем стать. А будет ли так? Хрен его знает...
#россия #китай #сша #япония #макроэкономика
💬 Обозрение: издание Financial Times сообщает, что Китай планирует сделать из Брикс геополитического соперника G7.
Официальные лица Юар заявили, что уже 23 страны заинтересованы в присоединении к Брикс. Новыми членами планируют стать Аргентина, Саудовская Аравия и Индонезия.
Если организация будет расширена таким образом, что на неё будет приходиться такая же доля мирового Ввп, как и на G7, коллективный голос Брикс в мире станет сильнее.
Готовы к разрыву мировой логистики? Нет? А зря! Покупать нужные товары нужно уже сейчас, пока цены оптимальные, позже из - за политики весь мир ударится в пучину инфляционной волны, что в целом и нужно западу на обнуление долговой массы.
#Китай #Сша #G7 #Брикс #Геополитика #Инфляция
Официальные лица Юар заявили, что уже 23 страны заинтересованы в присоединении к Брикс. Новыми членами планируют стать Аргентина, Саудовская Аравия и Индонезия.
Если организация будет расширена таким образом, что на неё будет приходиться такая же доля мирового Ввп, как и на G7, коллективный голос Брикс в мире станет сильнее.
Готовы к разрыву мировой логистики? Нет? А зря! Покупать нужные товары нужно уже сейчас, пока цены оптимальные, позже из - за политики весь мир ударится в пучину инфляционной волны, что в целом и нужно западу на обнуление долговой массы.
#Китай #Сша #G7 #Брикс #Геополитика #Инфляция
💬 Обозрение: ситуация на рынке Сша, да и вообще, на сырьевых площадках критическая в пользу лонгистов! Шорт позиции по рынку активно растут, и как пишет Goldman Prime Brokerage в своей заметке, хедж-фонды активно шортили американские ETF - самыми быстрыми темпами с 22 сентября.
В общем, ждём выноса по Sp500.
#сентимент #сша
В общем, ждём выноса по Sp500.
#сентимент #сша
⚡️🇷🇺 Дивиденды: CarMoney подтвердили приверженность дивполитике в 50% от чистой прибыли. Решение принимается на Госа.
Годовая отчетность выходит в апреле 2024 года, после чего будут даны рекомендации по дивидендам.
#дивиденды #кармани #carm
Годовая отчетность выходит в апреле 2024 года, после чего будут даны рекомендации по дивидендам.
#дивиденды #кармани #carm
💬 Мнение: во дают! Я то все думал, почему облигации растут в доходностях у американцев...
Вот и ответ: Минфин Сша увеличивает продажи облигаций, в то время как доходность выросла до самого высокого уровня со времен финансового кризиса 2008 года. Инвесторы в облигации говорят, что это лучшая возможность для покупки казначейского долга за последние годы.
Проще говоря Фрс продает облигации со своего баланса в рамках программы количественного ужесточения (Qt), что в свою очередь приводит к росту доходностей гос. облигаций Сша до уровней 2008 года (4 - 5% годовых в долларах).
#фрс #сша #макроэкономика #qt
Вот и ответ: Минфин Сша увеличивает продажи облигаций, в то время как доходность выросла до самого высокого уровня со времен финансового кризиса 2008 года. Инвесторы в облигации говорят, что это лучшая возможность для покупки казначейского долга за последние годы.
Проще говоря Фрс продает облигации со своего баланса в рамках программы количественного ужесточения (Qt), что в свою очередь приводит к росту доходностей гос. облигаций Сша до уровней 2008 года (4 - 5% годовых в долларах).
#фрс #сша #макроэкономика #qt
🇷🇺 Дивиденды: пока у Русагро нет технической возможности платить дивиденды, она сосредоточится на расширении бизнеса — компания
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: чем меньше выплат - тем больше капекс (кап. затраты) = росту прибыли в будущем. К примеру, Озон вообще плевать на дивиденды хотел! Он инвестирует сам в себя. Такая же история с Русагро.
#agro #русагро #дивиденды
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: чем меньше выплат - тем больше капекс (кап. затраты) = росту прибыли в будущем. К примеру, Озон вообще плевать на дивиденды хотел! Он инвестирует сам в себя. Такая же история с Русагро.
#agro #русагро #дивиденды
🇺🇸🇪🇺🇨🇳 Рыночный фон: Азия торгуется вновь разнонаправленно (Китай в плюсе, Япония в минусе), фьючерсы Сша и Ес в плюсе, нефть в минусе. По рынку Рф (Ммвб) вчера добили уровень 3150 - 3160 пунктов, к тому же гэп нижестоящий на уровне 3100 остался. Сегодня ожидаю плавное его закрытие.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
⚡️🇷🇺 Отчёт: прибыль банковского сектора за 7 месяцев 2023 года достигла 2 трлн. рублей, кредитование растёт во всех сегментах.
1) Банки России в июле заработали 327 млрд рублей чистой прибыли, с начала года – 2 трлн рублей.
2) Ипотечный портфель второй месяц подряд увеличился на значительные 2,5%
- сообщает Цб Рф
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: максимально ожидаемо в соответствии с тем, о чём мы с вами говорим весь текущий год. К тому же основную прибыль банки сделали на фондовом рынке (за счёт роста акций), но об этом конечно же Цб не скажет :) В общем, ждём супер высокие дивиденды по Сбербанку.
#банки #россия #отчёт
1) Банки России в июле заработали 327 млрд рублей чистой прибыли, с начала года – 2 трлн рублей.
2) Ипотечный портфель второй месяц подряд увеличился на значительные 2,5%
- сообщает Цб Рф
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: максимально ожидаемо в соответствии с тем, о чём мы с вами говорим весь текущий год. К тому же основную прибыль банки сделали на фондовом рынке (за счёт роста акций), но об этом конечно же Цб не скажет :) В общем, ждём супер высокие дивиденды по Сбербанку.
#банки #россия #отчёт
💬 Мнение: Саудовская Аравия заметно сокращает свои вложения в государственные облигации Сша — за последние три с половиной года они уменьшились на 41%, оказавшись на минимуме с 2017 года. Эр-Рияд не единственный, кто снижает вложения в долговые бумаги Сша — так, в июне Китае продала на открытом рынке таких бумаг на сумму 11,3 млрд долларов, сведя свой уровень владениями подобными активами до минимума с лета 2009 года.
По сути трежерис иностранцы продолжают продавать американские гос. облигации. Активные продажи идут со стороны Китая, Саудовской Аравии, Японии, Индии. Эти страны в альтерантивы доллару закупают золото.
#сша #япония #индия #саудовскаяаравия #китай #геополитика #золото #доллар
По сути трежерис иностранцы продолжают продавать американские гос. облигации. Активные продажи идут со стороны Китая, Саудовской Аравии, Японии, Индии. Эти страны в альтерантивы доллару закупают золото.
#сша #япония #индия #саудовскаяаравия #китай #геополитика #золото #доллар
🌎 Краткий анализ рынка (22.08.2023): Азия торгуется вновь разнонаправленно (Китай в плюсе, Япония в минусе), фьючерсы Сша и Ес в плюсе, нефть в минусе. По рынку Рф (Ммвб) вчера добили уровень 3150 - 3160 пунктов, к тому же гэп нижестоящий на уровне 3100 остался. Сегодня ожидаю плавное его закрытие.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс Ртс: цена ранее оттолкнулась от поддержки 980 - 990 пунктов и пошла согласно нашим ожиданиям штурмует уровень 1050 пунктов (Ема200), сильного пробоя не ожидаю, так как отскок валютного рынка неизбежен и как следствие снижения Ртс к уровню 1020 - 1030 пунктов снова увидим. Но затем по мере продолжения падения валютного рынка увидим жёсткий вынос Ртс на уровень 1100 пунктов.
Индекс Ммвб: вчера рынок оставил гэп на уровне 3100 пунктов, жду плавно его отработки в рамках сегодняшней сессии.
Индекс S&p500: постепенно будем выходить выше, в район сопротивления 4450 пунктов на факторе падения индекса доллара (Dxy), небольшой risk on получим.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Пара рубль/доллар: жду отскока в район 95 рублей за доллар, и затем нового раунда снижения к уровню ниже 90 рублей.
Пара евро/рубль: аналогичная картина, ожидаю отскок в район 104 рублей, затем снижения к уровню 96 рублей.
Пара юань/рубль: тоже самое, локальная цель сопротивления выше (на уровне 13 рублей), затем идём ниже в район 12 рублей.
Пара гонконгский доллар/рубль: локальную цель в районе 12,1 рубль отработали, ждём проторговку в рамках данного диапазона, а потом идём ниже к уровню 11,2 рубля.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Криптовалютный рынок:
Биткоин: пока мысли прежние, к уровню $26000 пришли, можно принимать лонг - решение (и быть готовым закупать лесенкой позицию по биткоину, так как локальная цель в районе $25500 осталась, есть вероятность её отработки). Цели среднесрочные выше - в районе $29000 - 30000 за монету.
Эфириум: имеется свечной шип на основании уровня $1520 за монету. Полноценной отработки шипа не жду! Слишком будет жирно для шортистов. А вот, как минимум доработать уровень $1630 - 1620 за монету допустимо! Затем увидим финальный вынос в район $1760 - 1800 за монету (к уровню Ема200).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог: в общем, по Ммвб надо закрывать гэп в районе 3100 пунктов, по валютному рынку получить небольшой отскок.
#РыночныйФон
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс Ртс: цена ранее оттолкнулась от поддержки 980 - 990 пунктов и пошла согласно нашим ожиданиям штурмует уровень 1050 пунктов (Ема200), сильного пробоя не ожидаю, так как отскок валютного рынка неизбежен и как следствие снижения Ртс к уровню 1020 - 1030 пунктов снова увидим. Но затем по мере продолжения падения валютного рынка увидим жёсткий вынос Ртс на уровень 1100 пунктов.
Индекс Ммвб: вчера рынок оставил гэп на уровне 3100 пунктов, жду плавно его отработки в рамках сегодняшней сессии.
Индекс S&p500: постепенно будем выходить выше, в район сопротивления 4450 пунктов на факторе падения индекса доллара (Dxy), небольшой risk on получим.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Пара рубль/доллар: жду отскока в район 95 рублей за доллар, и затем нового раунда снижения к уровню ниже 90 рублей.
Пара евро/рубль: аналогичная картина, ожидаю отскок в район 104 рублей, затем снижения к уровню 96 рублей.
Пара юань/рубль: тоже самое, локальная цель сопротивления выше (на уровне 13 рублей), затем идём ниже в район 12 рублей.
Пара гонконгский доллар/рубль: локальную цель в районе 12,1 рубль отработали, ждём проторговку в рамках данного диапазона, а потом идём ниже к уровню 11,2 рубля.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Криптовалютный рынок:
Биткоин: пока мысли прежние, к уровню $26000 пришли, можно принимать лонг - решение (и быть готовым закупать лесенкой позицию по биткоину, так как локальная цель в районе $25500 осталась, есть вероятность её отработки). Цели среднесрочные выше - в районе $29000 - 30000 за монету.
Эфириум: имеется свечной шип на основании уровня $1520 за монету. Полноценной отработки шипа не жду! Слишком будет жирно для шортистов. А вот, как минимум доработать уровень $1630 - 1620 за монету допустимо! Затем увидим финальный вынос в район $1760 - 1800 за монету (к уровню Ема200).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог: в общем, по Ммвб надо закрывать гэп в районе 3100 пунктов, по валютному рынку получить небольшой отскок.
#РыночныйФон
🇷🇺 Индекс Ммвб в моменте. Перед вами часовой график, и хочу акцентировать ваше внимание на ценовой гэп в районе 3100 пунктов. Если уж и ждать рынок выше для начала нужно добить этот уровень внизу. И только потом есть резон говорить о целя повыше. А до этих пор жду снижения. Как минимум ряд сигналов в лонг в голубых фишках по мере снижения рынка получим.
#Imoex #ИндексМмвб #ТехническийАнализ
#Imoex #ИндексМмвб #ТехническийАнализ
🇷🇺 Новость: правительство Рф решило, что именно Газпром будет обеспечивать априори убыточные поставки газа на Камчатку. Компания должна будет поставлять газ со своего Спг-завода на Сахалине. При текущих ценах на СПГ на мировом рынке Газпром, продавая газ потребителям Камчатки по регулируемому тарифу, будет терять около 11 млрд рублей в год, сообщает Коммерсант.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: среднесрочно особо ничего критического нет. По итогам 2023 года с прибылью проблем не будет, ровным счётом как и с дивидендами. Но если смотреть на горизонт 2025 года и дальше, тут больше неопределённости, и уже не только с инициативой Камчатки, но со всеобщеми поставками газа зарубеж. Политика влияет на поставки газа... Поэтому Газпром мне интересен лишь среднесрочно, и не более того!
#Газпром #gazp
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: среднесрочно особо ничего критического нет. По итогам 2023 года с прибылью проблем не будет, ровным счётом как и с дивидендами. Но если смотреть на горизонт 2025 года и дальше, тут больше неопределённости, и уже не только с инициативой Камчатки, но со всеобщеми поставками газа зарубеж. Политика влияет на поставки газа... Поэтому Газпром мне интересен лишь среднесрочно, и не более того!
#Газпром #gazp
💬 Наблюдение: ряд инвест. домов и банков сообщают, что по их личным ожиданиям Цб Рф, вероятно, не будет менять ключевую ставку на грядущем заседании.
Я считаю, что это верная трактовка предстоящего заседания (в сентябре). Ведь основная цель это давление на валюту с целью укрепления рубля. А укрепление рубля в рамках одного квартала = снижению квартальной инфляции.
Поэтому именно в сентябре нет резона повышать ставку, а вот потом... Потом поглядим...
#ЦбРф #Россия #Дкп #Макроэкономика #ключеваяСтавка #Сентимент
Я считаю, что это верная трактовка предстоящего заседания (в сентябре). Ведь основная цель это давление на валюту с целью укрепления рубля. А укрепление рубля в рамках одного квартала = снижению квартальной инфляции.
Поэтому именно в сентябре нет резона повышать ставку, а вот потом... Потом поглядим...
#ЦбРф #Россия #Дкп #Макроэкономика #ключеваяСтавка #Сентимент