💬 Мнение: касательно моих открытых позиций...

Как вы знаете, мой портфель на 2025 год я открывал ещё перед декабрьским заседанием Цб Рф и вкладывал деньги в след. инструменты со след. пропорцией о которой говорил неоднократно: 90% облигации и 10% акции Рф.

10% от капитала находятся в акциях Яковлев (я делал ставку на супер недооцененные бумаги в рынке), и 90% от капитала держу в Офз и ряде корпоративных бумаг, которые уже сейчас хорошо переоцениваются в пользу роста + приносят купонную доходность.

Я лично не рассматривал и не рассматриваю широкий рынок акций (лишь только супер недооценные бумаги, которые торгуются в накоплении по недельным графикам).

Поэтому, когда индекс Rgbi (Офз) дорастет до уровня 115 или 120 пунктов я буду облигации постепенно продавать и фиксировать по ним прибыль (моя средняя по индексу Rgbi в районе 97 - 98 пунктов), и то же самое по акциям Яковлев (дадут 35 - 40 рублей, там уже можно будет думать о продаже).

В общем, как - то так... Кто послушал ранее армагеддонщиков о блокировке вкладов, обнулении рынка и прочей дури, те остались вне рынка. А кто слушал нас (редакцию Биржевик), тот сделал грамотную ставку на рынок и заработал, с чем и поздравляю!

#Россия #сентимент

🇷🇺 Отчёт: Дефицит счета текущих операций РФ в январе составил $0,7 млрд

1) Дефицит счета текущих операций РФ в январе составил $0,7 млрд

2) Объем экспорта РФ в январе 2025г составил $28,5 млрд против $28,6 млрд в январе 2024г

3) Объем импорта РФ в январе 2025г составил $23,9 млрд против $21,4 млрд в январе 2024г

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: Объём экспорта остаётся неизменным последние несколько месяцев, но объём импорта растёт в следствии обхода санкций, так как многие компании выплачивают за товары через криптовалютные счета.

#россия #макроэкономика #цбрф #сентимент

⚡️🇷🇺 Новость: Цб Рф зафиксировал улучшение ожиданий компаний. Улучшение оценок экономических перспектив произошло на фоне заметного улучшения инфляционных ожиданий компаний.

1) Оценки текущего опроса компаний особенно важны в преддверии заседания совета директоров Цб 14 февраля

❗️2) Инфляционные ожидания российских предприятий в этом году снизились!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: поэтому я и говорил вам в утреннем анализе рынка, что сегодня будет тотальная голубинная риторика Набиуллиной на заседании (конечно, я сомневаюсь, что именно сегодня % ставку Цб снизит, крайне маловероятно, но риторика в пользу снижения % ставки в обозримом будущем явно услышим). Для рынка это будет шок! То есть всё больше подходим к тому моменту, когда % ставку будут снижать! Более, чем уверен, что снижение ставки увидим уже в этом году! Для рынка акций и облигаций России это шикарный позитив! Поэтому лонги по облигациям и акциям держим с вами дальше!

#россия #цбрф #инфляция #макроэкономика #сентимент

❗️💬 Наблюдение: кстати, индекс Rgbi (Офз) продолжает неистово расти - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/8424 , всё согласно по нашему прогнозу - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/8217

Если успели купить вместе со мной Офз, Мунициальные облигации, и Корпоративные на исторических минимумах ещё в декабре 2024 года, то держите их дальше, цели по индексу Rgbi (Офз) выше в районе 115 - 120 пунктов.

В любом случае рост Rgbi хорош и для рынка акций. Эти сигнал к тому, что крупные банки и фонды выходя из денежного рынка паркуясь в акции и облигации более не ждут повышения % ставки Цб Рф!

Поэтому я лично держу облигации и акции Яковлев в среднесрочных лонгах дальше в соответствии с данным прогнозом - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/25368 и вожделею в этом году снова заработать 30 - 35% годовых к среднесрочному портфелю :)

#сентимент #россия

💬 Мнение: кстати, до уровней среднесрочных максимумов по индексу Ммвб остаётся ровно 7% (до диапазона 3500 пунктов майских максимумов 2024 года).

Чтобы пробить этот уровень придётся уже в обозримом будущем подписывать мирный договор, либо снижать % ставку Центробанку России.

В любом случае, драйвера роста так или иначе будут, вопрос лишь какой - там, уже, покажет время.

#imoex #индексМмвб #сентимент

​💬 Мнение: что, черт возьми, происходит с акциями?!

Несмотря на весь ажиотаж вокруг выборов, фондовый рынок фактически не двигался с места большую часть последних пяти месяцев. Вместо этого акции торгуются в диапазоне от 5750 до 6100 по индексу S&P500, как и по индексу Ммвб 3300 пунктов.

Реальность такова, что индекс S&P500 сильно ориентирован на крупные технологии (на долю крупнейших технологических компаний приходится 30% веса индекса). Это крупнейшие и наиболее прибыльные компании в мире. И, они, скрывают тот факт, что подавляющее большинство акций на самом деле переживают ужасные времена.

Если исключить влияние крупных технологий на рынок с помощью равновзвешенной версии индекса S&P500, то реальность такова, что большинство акций достигли своего пика в декабре и упали примерно на 5% по сравнению с недавним пиком.

В связи с этим возникает вопрос, а где же чудо фондового рынка Трампа?

❗️Исторически сложилось так, что Трамп был лидером по росту акций, но реальность такова, что после выборов они почти не выросли.

Тем самым у американцев разочарование по отношению к Трампу (что тот не разогнал рынок как многие ожидали), а у нас на рынке одной ногой эйфория (так как конфликт подходит к своему концу).

Поэтому крупный западный капитал будет перетекать с американского технологического рынка на другие развивающиеся (сырьевые) рынки. Когда с России снимут санкции, будет Керри - Трейд (переток западного капитала) на наш рынок, исходя из той логики, что овзучивал тут -
https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/26103

#Россия #Сша #Сентимент #Трамп

⚡️🇷🇺🇺🇸🇺🇦 Новость: переговорная команда Трампа отправилась в Саудовскую Аравию для встречи с российской переговорной группой, сообщает Politico

1) Украину не пригласили на переговоры в Саудовскую Аравию — журналистка Foх News Нана Саджая

2) В Офисе президента Украины подтвердили слова Зеленского, что украинские представители не поедут в Саудовскую Аравию на переговоры с РФ и США

3) Украина не приглашена к участию в предстоящих переговорах Сша и России в Саудовской Аравии и не информирована о них, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

4) Путин и Трамп могут встретиться в конце февраля, сообщает Bloomberg
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: события развиваются стремительно! Думаю консенсус по завершению Сво уже за кулисами нашли! Теперь осталось в публичном пространстве подготовить поле для подписания мира. Как только навес геополитического напряжения исчерпает себя, наш рынок акций и облигаций взлетят на воздух к уровням исторических максимумов :) К тому же завершение Сво = снижению затрат бюджета на ведения нынешних боевых действия, а это в свою очередь снижение инфляции, и будущее снижение % ставки Цб Рф.

#сво #россия #украина #сша #геополитика #сентимент

⚡️🇷🇺🇺🇸🇺🇦 Новость: администрация Трампа хочет добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля.

❗️1) Сша могут завершить разработку своего плана по урегулированию украинского конфликта в течение нескольких дней или недель.

2) Трамп пытается добиться прочного урегулирования, чтобы конфликт вновь не вспыхнул через пару лет.

3) По инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств Рф и Сша: Лавров и госсекретарь Сша Рубио обозначили настрой на взаимодействие по урегулированию украинского конфликта.

4) Теперь Рф и Сша будут говорить "о мире, а не о войне" — Кремль

5) Спецпосланник Трампа Уиткофф заявил, что делегация Сша в воскресенье отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с представителями Рф, есть надежда на хороший прогресс.

6) Представители Рф и Сша встретятся на предстоящей неделе в Саудовской Аравии для подготовки возможной встречи Путина и Трампа. Встреча может пройти в конце февраля.

7) Европа не будет физически присутствовать за столом переговоров по урегулированию конфликта, но интересы региона будут учтены — Келлог

8) Сша заверили Украину в участии в переговорах с Рф, но исключили Европу.

9) Переговоры Сша и Рф по Украине еще не начались, после их старта к ним подключат Киев и Европу.

10) Россия считает уроком для себя обман со стороны Запада во время минских переговоров и будет учитывать прежний обман при формировании позиции на будущих переговорах — Кремль

11) Украина может оказаться в непростом военном положении к началу лета, особенно в случае приостановки военной помощи Сша.

12) Сша ждут от Европы ведущей роли в вопросе гарантий безопасности Украины — Госдеп

13) Несколько европейских стран тайно обсуждают возможность отправки своих военных на территорию Украины после окончания конфликта.

14) Сша проводят опрос среди европейских союзников, кто из них готов и в каком количестве направить свои войска на Украину.

15) Европейские чиновники работают над согласованием нового крупного пакета военной помощи Украине на фоне попытки Трампа быстро урегулировать конфликт.

16) Сша в Мюнхене предложили Зеленскому подписать документ, предоставляющий Вашингтону права на 50% будущих минеральных ресурсов Украины.

17) Проект соглашения о полезных ископаемых, предложенный Киеву Вашингтоном, не предусматривает дальнейшего оказания военной помощи Украине. США предлагали Киеву принять сделку об украинских ресурсах в обмен на уже переданную ему военную помощь, при этом новая военная поддержка в документе не упоминалась.

❗️18) Зеленский заявил, что отказал Вэнсу в подписании соглашения о доступе Сша к полезным ископаемым.

❗️19) Киевские власти отклонили план Сша по оказанию Украине помощи в обмен на предоставление Вашингтону права на 50% украинских редкоземельных полезных ископаемых, Киев работает над встречным предложением.

❗️❗️20) Постпреды стран ЕС 19 февраля планируют согласовать 16-й пакет санкций против России, его утвердят главы Мид союза 24 февраля.

❗️❗️❗️21) Новые санкции против Рф будут зависеть от ее готовности к переговорам по Украине — заявление G7

❗️22) Келлог допустил ужесточение санкций против России. Спецпредставитель Дональда Трампа признал, что "уровень выполнения санкционного режима остается низким."

23) Западные санкции не помешают переговорам Рф и Сша, они "как быстро вводятся, так и быстро отменяются."

24) Кандидат в Германии от партии "Альтернатива для Германии" (которую поддерживает Маск) Алис Вайдель заявила, что хочет "покончить с политикой санкций" против Рф и установить "очень хорошие отношения" с Москвой.

#сво #россия #украина #сша #геополитика #сентимент #европа