💬 Обозрение: супер расхождение между в корпоративных прибылях компаний наложенных на график S&P500 (о нём я говорил уже последние две недели).
Примечание:
▫️Оранжевая линия - индекс S&P500.
▫️Cиняя линия - корпоративные прибыли компаний США.
Как показывает история графика, то рано или поздно баланс (на одном диапазоне) между двумя этими графиками увидим в виде сдувания пузыря на рынке акций США, и по сути даже сейчас график корпоративной прибыли США находится на уровне 2300 пунктов по индексу S&P500 (то есть на 1500 пунктов ниже, чем где торгуется индекс в текущее время). Есть над чем подумать, не так ли?
Да и по сути в рынке США пузырь надувался за счёт QE от ФРС с 2016 - 2017 годов, и если посмотреть на историю наложения двух этих графиков друг на друга, то при начале их расхождения пузырь начинал сдуваться спустя 4 года (к примеру, пузырь надувался с 1996 года по 2001 год, далее кризис доткомов, а в наше время пузырь надувается с середины 2016 года по сей день, ну думаю итог понятен).
В общем, всё крайне негативно!
#США, #SP500, #Пузырь, #Макроэкономика
Примечание:
▫️Оранжевая линия - индекс S&P500.
▫️Cиняя линия - корпоративные прибыли компаний США.
Как показывает история графика, то рано или поздно баланс (на одном диапазоне) между двумя этими графиками увидим в виде сдувания пузыря на рынке акций США, и по сути даже сейчас график корпоративной прибыли США находится на уровне 2300 пунктов по индексу S&P500 (то есть на 1500 пунктов ниже, чем где торгуется индекс в текущее время). Есть над чем подумать, не так ли?
Да и по сути в рынке США пузырь надувался за счёт QE от ФРС с 2016 - 2017 годов, и если посмотреть на историю наложения двух этих графиков друг на друга, то при начале их расхождения пузырь начинал сдуваться спустя 4 года (к примеру, пузырь надувался с 1996 года по 2001 год, далее кризис доткомов, а в наше время пузырь надувается с середины 2016 года по сей день, ну думаю итог понятен).
В общем, всё крайне негативно!
#США, #SP500, #Пузырь, #Макроэкономика
💬 Мнение: один из наших читателей задал вопрос про рыночные пузыри, собственно хотелось бы дать на него ответ (кстати картинка чуть ниже будет).
Сейчас главный пузырь это биткоин. И да, как любой другой инструмент она растёт как перед смертью! Есть ли вообще идея в этом криптопузыре? Фундаментальной нет! Потому что на смену частникам - придёт государственное регулирование криптовалютного рынка. Вы думаете правительства стран будут стороной его обходить? Конечно же, нет! Поэтому на фактор растущего биткоина влияет как ослабление доллара, так и новый хайп (как было в 2017 году) в адрес крипторынка. Актуально ли инвестировать в криптовалюту? Я считаю, что нет! Это крайне опасно, потому что толпа сейчас верит в $100.000 за биткоин, и допустим, если так оно и будет, то после нынешнего вертикального роста, будет обыкновенный обвал! Разгрузятся большие участники рынка об толпу на хайпе, и тю-тю! В общем крипторынок сейчас опаснее всего, именно тут мега-пузырь, а не в американском индексе (смотрите на картинку ниже от Bank of America и Bloomberg).
#Криптовалюта, #Пузырь, #Кризис, #Доллар
Сейчас главный пузырь это биткоин. И да, как любой другой инструмент она растёт как перед смертью! Есть ли вообще идея в этом криптопузыре? Фундаментальной нет! Потому что на смену частникам - придёт государственное регулирование криптовалютного рынка. Вы думаете правительства стран будут стороной его обходить? Конечно же, нет! Поэтому на фактор растущего биткоина влияет как ослабление доллара, так и новый хайп (как было в 2017 году) в адрес крипторынка. Актуально ли инвестировать в криптовалюту? Я считаю, что нет! Это крайне опасно, потому что толпа сейчас верит в $100.000 за биткоин, и допустим, если так оно и будет, то после нынешнего вертикального роста, будет обыкновенный обвал! Разгрузятся большие участники рынка об толпу на хайпе, и тю-тю! В общем крипторынок сейчас опаснее всего, именно тут мега-пузырь, а не в американском индексе (смотрите на картинку ниже от Bank of America и Bloomberg).
#Криптовалюта, #Пузырь, #Кризис, #Доллар
💬 Мнение: отвечая на вопрос, в чём же проблема всего мира в 21 веке? Ответ прост - долги! Опузырённые долги! И когда придёт время, мы увидим великую перезагрузку по всей планете, по всей экономике, по всем рынкам. Запомните, чтобы сохранить в будущем свои деньги, вам придётся в один важный жизненный момент переобуться. Имейте тапочки в комоде, очень скоро пригодятся!
#Пузырь, #США
#Пузырь, #США
💬 Мнение: хочу в который раз напомнить, что бычий рынок всегда умирает в эйфории. Слишком много оптимизма сейчас вокруг IPO, стремительно растущих акций США, но толпа не учитывает одного - пузырей во всех сегментах экономики США (кроме реального сектора).
И хочу в который раз напомнить, что при падении американского рынка - падать будут все мировые рынки! В этом время лучше вне рынка быть и сидеть в валюте (это как минимум, а как максимум рынок шортить, тут каждый сам решить, ибо здесь нету доброго дяденьки, который погладит по головке займётся автоследованием сделок подписчиков, ибо ваши деньги - ваша проблема)!
Учитывайте, что сейчас скорее всего одна из завершающих стадий пузыря на всех фондовых рынках. То, что сделали центральные банки в 2020 года и делают сейчас - аукнется всем странам и всем рынкам! Это не армагеддон, это предупреждение! Да, экономически мир восстановится, но за этим восстановлением и придёт инфляция повсеместная и ДКП рано или поздно ФРС ужесточать будет, а за ним и мега QE свернут!
Тем более сейчас уже почти все участники рынка, которые жутко очковали входить в рынок в предыдущем году и сидели в кэше до Декабря 2020 года, уже свой кэш расчехлили и вошли в рынок по полной (хреновый сигнал) + Call опционы - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/254 в рынке катастрофически высокие (все ждут фееричного роста).
В общем господа и дамы, думайте своей головой, учитесь сами, ибо в рынке гуру нет! И даже я, будучи опытным трейдером готовлюсь в один момент времени переобуться (выйти из спекулятивных акций и переложится в валютные позиции исходя из того, какие условия мне диктует рынок, ибо не я управляю рынком, а рынок управляет мной и моими ключевыми решениями, поэтому стратегию менять необходимо всегда и быть готовым ко всему), опять же когда придёт время.
Ваш капитал - ваша ответственность! Все решения в рынке принимаете вы сами. Воспитывайте в себе предприимчивость, ибо через 10 лет в условиях российских реалий она вам понадобится. Всем хороших выходных и до свидания!
#Пузырь, #Сентимент, #США, #Россия, #Кризис
И хочу в который раз напомнить, что при падении американского рынка - падать будут все мировые рынки! В этом время лучше вне рынка быть и сидеть в валюте (это как минимум, а как максимум рынок шортить, тут каждый сам решить, ибо здесь нету доброго дяденьки, который погладит по головке займётся автоследованием сделок подписчиков, ибо ваши деньги - ваша проблема)!
Учитывайте, что сейчас скорее всего одна из завершающих стадий пузыря на всех фондовых рынках. То, что сделали центральные банки в 2020 года и делают сейчас - аукнется всем странам и всем рынкам! Это не армагеддон, это предупреждение! Да, экономически мир восстановится, но за этим восстановлением и придёт инфляция повсеместная и ДКП рано или поздно ФРС ужесточать будет, а за ним и мега QE свернут!
Тем более сейчас уже почти все участники рынка, которые жутко очковали входить в рынок в предыдущем году и сидели в кэше до Декабря 2020 года, уже свой кэш расчехлили и вошли в рынок по полной (хреновый сигнал) + Call опционы - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/254 в рынке катастрофически высокие (все ждут фееричного роста).
В общем господа и дамы, думайте своей головой, учитесь сами, ибо в рынке гуру нет! И даже я, будучи опытным трейдером готовлюсь в один момент времени переобуться (выйти из спекулятивных акций и переложится в валютные позиции исходя из того, какие условия мне диктует рынок, ибо не я управляю рынком, а рынок управляет мной и моими ключевыми решениями, поэтому стратегию менять необходимо всегда и быть готовым ко всему), опять же когда придёт время.
Ваш капитал - ваша ответственность! Все решения в рынке принимаете вы сами. Воспитывайте в себе предприимчивость, ибо через 10 лет в условиях российских реалий она вам понадобится. Всем хороших выходных и до свидания!
#Пузырь, #Сентимент, #США, #Россия, #Кризис
💬 Наблюдение: полный shit со стороны ФРС США, напоминаю еще раз про данный пост - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/1677 😬, ФРС фактически увеличила свой баланс на $113 млрд. до нового максимума $7 693,5 млрд. Тем самым вложения ФРС США в трежерис (гос. облигации) США выросли на $22,63 млрд. до $4,912 трлн., в то время как запасы ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, выросли на $87,99 млрд. до $2,221 трлн.
‼️Примечание: общие активы ФРС теперь равны 36% ВВП США против 71,5% Европейского центробанка.
#Пузырь, #США, #ФРС, #Инфляция, #Кризис
‼️Примечание: общие активы ФРС теперь равны 36% ВВП США против 71,5% Европейского центробанка.
#Пузырь, #США, #ФРС, #Инфляция, #Кризис
💬 Наблюдение: Кэти Вуд (фанатка компании Тесла и прочих технологических компаний) пошла в ва-банк.
Её фонд Ark Investments убирают ограничения для своих фондов на покупки разных инструментов.
По сути она даёт добро, для того, чтобы наращивать кредитные плечи сколько хочется! Как следствие вспоминайте данный пост - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial1/1852 (сейчас каждый второй участник рынка закредитован плечами в акциях). По сути Кэти Вуд является одной из тех имбецилок, которые раздуют пузырь на рынке до неимоверных масштабов! Сдувать его будет больно! Куда смотрит регулятор в Штатах, вообще не понятно...
#сентимент #сша #пузырь #кризис #tsla #tesla #технологическиекомпании #кэтивуд
Её фонд Ark Investments убирают ограничения для своих фондов на покупки разных инструментов.
По сути она даёт добро, для того, чтобы наращивать кредитные плечи сколько хочется! Как следствие вспоминайте данный пост - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial1/1852 (сейчас каждый второй участник рынка закредитован плечами в акциях). По сути Кэти Вуд является одной из тех имбецилок, которые раздуют пузырь на рынке до неимоверных масштабов! Сдувать его будет больно! Куда смотрит регулятор в Штатах, вообще не понятно...
#сентимент #сша #пузырь #кризис #tsla #tesla #технологическиекомпании #кэтивуд
💬 Наблюдение: пузыри повсеместно, к примеру кроме огромных кредитных плечей в рынке тот же маркеткап убыточных компаний побил рекорд уровня 2000 года, где наблюдался пузырь доткомов.
В общем западные рынки в пузырях и как бы ФРС нам не говорил, что все хорошо, и все обойдется - верить на слово нельзя! Очень скоро ФРС обрадует ужесточением ДКП, вот тогда и начнется расколбас на рынках. В общем, кто топит за инвестиции в опузыренных техов - удачи им!
#пузырь #пузыри #сша #кризис #сентимент
В общем западные рынки в пузырях и как бы ФРС нам не говорил, что все хорошо, и все обойдется - верить на слово нельзя! Очень скоро ФРС обрадует ужесточением ДКП, вот тогда и начнется расколбас на рынках. В общем, кто топит за инвестиции в опузыренных техов - удачи им!
#пузырь #пузыри #сша #кризис #сентимент
💬 Наблюдение: пузырь на рынке жилья в США вырос на факторе галопирующей инфляции. Обратите внимание, что сейчас цена пробила исторические максимумы 2008 года. Соответственно пузырь на рынке недвижимости в Штатах на лицо. И не зря сейчас ФРС США выкупает ипотечные облигации.
#недвижимость #сша #кризис #пузырь
#недвижимость #сша #кризис #пузырь
💬 Обозрение: инвест. банк JPMorgan сообщает, что недавние потрясения на рынке, вызванные появлением штамма вируса омикрон, могут дать инвесторам шанс занять позицию для разворота тренда при возобновлении и торговле сырьевыми товарами. Если говорить о краткосроке, то потенциал отскока рынка есть, если говорить о долгосроке, то в США ловить вообще нечего, так как инсайдеры из множества акций уже выходят, к примеру, они в этом году продали акций на $69 млрд - на 30% больше, чем в 2020 году. А причины - это грядущее повышение налогов, высокие оценки риска на рынках, а толпа в свою очередь рекордно закупается (всё как по канону 1996 - 2000 года). Сейчас только отпетый хомяк по таким ценам будет входить в рынок США (пузырь всё равно лопнет).
#сентимент #сша #пузырь
#сентимент #сша #пузырь
💬 Мнение: согласно последним макроданным США реальная инфляция составляет 9%, и ФРС считает, что она может остановиться, повысив ставки до 2%. Но помните, что пока цепи поставок в мире не восстановятся не будет снижения инфляции.
В прошлом я много раз отмечал, что официальный показатель инфляции, Индекс потребительских цен, или ИПЦ, является выдумкой до степени фантастики. Причина проста: это число, на которое все смотрят. И если бы это отражало реальность, американцы поняли бы, что “качество жизни” , так как в этой стране снижалось в течение последних 40 лет, поскольку реальная стоимость жизни резко опережала рост доходов. Помните, что если доходы не растут такими же темпами, как инфляция, ваша реальная стоимость жизни растет. Вы когда-нибудь задумывались, почему в 1950-е годы большинство семей жили на один доход, в то время как сегодня оба родителя работают, и большинство семей имеют огромные ипотечные кредиты, задолженность по кредитным картам более чем на 10 тысяч долларов и студенческие ссуды на 50 тысяч долларов?
‼️Какое это имеет отношение к сегодняшнему дню? Официальные данные по инфляции, индекс потребительских цен, утверждают, что инфляция составляет 6,8%. Это 40-летний максимум. Но из-за того, что индекс потребительских цен используется для снижения инфляции в государстве, соответственно реальный уровень инфляции намного, намного хуже. Именно поэтому последние данные по ИЦП катастрофически плохи и составляют 9,6% в годовом исчислении (г / г) в ноябре.
А теперь вопрос: насколько высоко ФРС потребуется повысить ставки, чтобы остановить это? 2%? 4%? Еще? Что еще более важно для финансовой системы, как будет реагировать гора долгов, которая была выпущена на основе нулевых процентных ставок, на ужесточение денежно-кредитных условий ФРС. Только в прошлом году в США было выпущено около 2 триллионов долларов корпоративного долга. Правительство США выпустило еще 5 с лишним триллионов долларов. Так что сразу же у вас есть долг в размере 7 с лишним триллионов долларов, который был выдан, когда ставки фактически были на нуле. Как это будет соответствовать ставкам в 1%? 2%? Выше? Для облигаций с такой низкой доходностью каждый раз, когда ФРС повышает ставки, это оказывает существенное влияние. Помните, что доходность казначейских облигаций США представляет собой “безрисковую” норму прибыли, по которой оценивается вся финансовая система. Таким образом, когда ФРС повышает ставки, эти 7 с лишним триллионов долларов должны соответствующим образом скорректироваться. Это означает, что цены на эти облигации падают, а их доходность растет. И если они вырастут достаточно, инвесторы начнут объявлять дефолт.
Как недавно отметил Лоуренс Макдональд, в целом на 30 с лишним триллионов долларов больше долга с доходностью ниже 2%, чем было в последний раз, когда ФРС пыталась повысить ставки. Как весь этот долг справится с более высокими ставками? Что делать, если ФРС придется повысить ставки более чем на 2%, чтобы остановить инфляцию? Что происходит с горой долгов, которая была создана на основе доходности в 0%? Если вы считаете, что ФРС может успешно справиться с этим, я хотел бы отметить, что ФРС не смогла спустить технологический пузырь или пузырь на рынке жилья, не создав полномасштабных кризисов. Каковы шансы, что ФРС сможет успешно сдуть этот текущий пузырь всего, который экспоненциально больше, чем первые два?
2022 год - будет форс-мажорным - копите кэш!
#инфляция #пузырь #фрс #макроэкономика
В прошлом я много раз отмечал, что официальный показатель инфляции, Индекс потребительских цен, или ИПЦ, является выдумкой до степени фантастики. Причина проста: это число, на которое все смотрят. И если бы это отражало реальность, американцы поняли бы, что “качество жизни” , так как в этой стране снижалось в течение последних 40 лет, поскольку реальная стоимость жизни резко опережала рост доходов. Помните, что если доходы не растут такими же темпами, как инфляция, ваша реальная стоимость жизни растет. Вы когда-нибудь задумывались, почему в 1950-е годы большинство семей жили на один доход, в то время как сегодня оба родителя работают, и большинство семей имеют огромные ипотечные кредиты, задолженность по кредитным картам более чем на 10 тысяч долларов и студенческие ссуды на 50 тысяч долларов?
‼️Какое это имеет отношение к сегодняшнему дню? Официальные данные по инфляции, индекс потребительских цен, утверждают, что инфляция составляет 6,8%. Это 40-летний максимум. Но из-за того, что индекс потребительских цен используется для снижения инфляции в государстве, соответственно реальный уровень инфляции намного, намного хуже. Именно поэтому последние данные по ИЦП катастрофически плохи и составляют 9,6% в годовом исчислении (г / г) в ноябре.
А теперь вопрос: насколько высоко ФРС потребуется повысить ставки, чтобы остановить это? 2%? 4%? Еще? Что еще более важно для финансовой системы, как будет реагировать гора долгов, которая была выпущена на основе нулевых процентных ставок, на ужесточение денежно-кредитных условий ФРС. Только в прошлом году в США было выпущено около 2 триллионов долларов корпоративного долга. Правительство США выпустило еще 5 с лишним триллионов долларов. Так что сразу же у вас есть долг в размере 7 с лишним триллионов долларов, который был выдан, когда ставки фактически были на нуле. Как это будет соответствовать ставкам в 1%? 2%? Выше? Для облигаций с такой низкой доходностью каждый раз, когда ФРС повышает ставки, это оказывает существенное влияние. Помните, что доходность казначейских облигаций США представляет собой “безрисковую” норму прибыли, по которой оценивается вся финансовая система. Таким образом, когда ФРС повышает ставки, эти 7 с лишним триллионов долларов должны соответствующим образом скорректироваться. Это означает, что цены на эти облигации падают, а их доходность растет. И если они вырастут достаточно, инвесторы начнут объявлять дефолт.
Как недавно отметил Лоуренс Макдональд, в целом на 30 с лишним триллионов долларов больше долга с доходностью ниже 2%, чем было в последний раз, когда ФРС пыталась повысить ставки. Как весь этот долг справится с более высокими ставками? Что делать, если ФРС придется повысить ставки более чем на 2%, чтобы остановить инфляцию? Что происходит с горой долгов, которая была создана на основе доходности в 0%? Если вы считаете, что ФРС может успешно справиться с этим, я хотел бы отметить, что ФРС не смогла спустить технологический пузырь или пузырь на рынке жилья, не создав полномасштабных кризисов. Каковы шансы, что ФРС сможет успешно сдуть этот текущий пузырь всего, который экспоненциально больше, чем первые два?
2022 год - будет форс-мажорным - копите кэш!
#инфляция #пузырь #фрс #макроэкономика