💬 Мнение: во-первых обратите внимание на этот пост - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/2413 , во-вторых, уже ЕЦБ и ЦБ Канады сокращают экстренное QE , которое в рамках рецессии они разворачивали. Почему же они сокращают программу количественного смягчения (QE)? Потому что они понимают, что пузырь раздуты везде, соответственно риски высоки! ФРС тоже обязан задуматься и начать предпринимать превентивные меры по сдерживанию инфляции путём ужесточения денежно-кредитной политики, так как американцы сейчас рискуют сесть в лужу (и повторить сценарий 1970 - х и 1980 - х годов эпохи стагфляции).
На ближайшем заседании ФРС я полагаю, что Пауэлл ничего существенного не скажет, и даже не подтвердит, что инфляция набирает обороты, как следствие ужесточения ДКП сейчас ожидать не стоит. В общем, инициаторами всей текущей экономической "чумы" являются именно американцы. Если ужесточать ДКП уже в этом году они не будут, инфляция ударить по всему, что в мире есть, еще раз, читайте мой пост - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/2413
#инфляция #фрс #кризис #макрокэкономика
На ближайшем заседании ФРС я полагаю, что Пауэлл ничего существенного не скажет, и даже не подтвердит, что инфляция набирает обороты, как следствие ужесточения ДКП сейчас ожидать не стоит. В общем, инициаторами всей текущей экономической "чумы" являются именно американцы. Если ужесточать ДКП уже в этом году они не будут, инфляция ударить по всему, что в мире есть, еще раз, читайте мой пост - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/2413
#инфляция #фрс #кризис #макрокэкономика
💬 Наблюдение: многие участники российского рынка с недоверием относятся к средствам информации из России по поводу того, что в РФ основная доля экономики зациклена на секторе услуг. В целом могу привести пример уже из Всемирного банка, ООН, ОЭСР о том, что в экономике РФ действительно сектор услуг играет очень важную роль. Даже в 2020 кризисном году доля сектора услуг была высокой (да определенная часть компаний с рынка ушла, но и большая часть осталась пережив данный кризис путём того, что они наращивали подушку безопасности). Вот, знаете, единственное чего я от правительства РФ ожидаю уже в ближайшие 5 - 6 лет, так это абсолютное внедрение со спектром дальнейшего развития в сельскохозяйственной деятельности, ибо коммерсанты этот сектор экономики тащить на себе уже не могут, поэтому сейчас уже наблюдаются зачатки появления новых частных, а так же окологосударственных сельхоз. компаний, думаю очень скоро на IPO новые аграрии выйдут (а это было бы супер). Таким образом капитализация нашего рынка ММВБ росла бы существенее, чем сейчас (новые IPO компаний РФ по разным секторам + спрос на эти IPO со стороны участников рынка = рост котировок этих компаний в сумме, как следствие на широкий рынок РФ это так повлияло бы позитивно, нужно просто больше публичных как коммерческих, так и окологосударственных компаний).
#россия #макрокэкономика #ipo
#россия #макрокэкономика #ipo
💬 Мнение: везде про-инфляционные пузыри, собственно что происходит с акциями, когда наступает острая фаза инфляционного кризиса.
Глава 1. Рассмотрим как вели себя в такой ситуации развивающиеся рынки раньше.
Ранее наша редакция описывала, как ФРС и другие центральные банки запустили процесс про-инфляционного пузыря во всех активах (по сути пузыря во всех сегментах экономики). Можете ознакомится с нашими макроэкономическими трудами по данному вопросу тут - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/2136
Вообще в данном посте хочу указать как инфляционный шторм может повлиять на рынок акций. Переходим на развивающиеся рынки!
Инфляция по сути является обычным явлением для развивающихся рынков, прежде всего потому, что они чаще всего девальвируют свои валюты (так как рынки это сырьевые и валюты как следовательно углеводородные), будь то по собственному выбору или потому, что рынки теряют веру в свою способность гасить свои долги. Благодаря этому развивающиеся рынки могут дать представление о том, как инфляция влияет на акции. Итак, давайте копать глубже. Вот график фондового рынка Южной Африки 2003 года. Как вы можете видеть, фондовый рынок значительно рос до 2010 года, но с тех пор фактически никуда не делся. Причина, по которой этот график выглядит таким тусклым, заключается в том, что он оценивается в долларах США. Доллар США укрепляется по отношению к южноафриканской валюте (Рэнд) с 2010 года. Посмотрите, что происходит, когда оценивается фондовый рынок Южной Африки в его внутренней валюте (синяя линия на графике ниже). Внезапно этот фондовый рынок стал дико расти, поднявшись примерно на 750% с 2003 года. Это означает среднегодовой прирост в 41%!
Глава 2. Рассмотрим другие развивающиеся рынки.
Давайте глянем на фондовый рынок Мексики оцененный в долларах США. И, как следствие глянув на него, вы увидите, что их фондовый рынок, который в течение многих лет не делал ничего примечательного. Как следствие, вы читая данный пост возможно получили общее представление в рамках данной ситуации. Таким образом, если в финансовой системе США наблюдается горячая инфляция, то было бы вполне разумно, чтобы акции (номинированные в долларах США, которые теряют ценность из-за инфляции) пошли бы ещё выше. Фондовый рынок растёт еще выше, поскольку инфляция врывается в корень финансовой системы, основанной на печатании денег от ФРС. И мы все знаем по истории, что происходит, когда этот пузырь лопается.
Глава 3. Итоги.
Собственно мы наблюдаем абсолютно везде пузыри (по всем секторам экономики), к сожалению ничего кроме рынка драг. металлов уже на глаза не попадается (тут нет фундаментального пузыря). Соответственно, если ФРС в ближайший год никакие действия предпринимать в плане ужесточения денежно-кредитной политики не будет, и станет продолжать дальше лоббировать программу QE, то существенный рост инфляции будет гарантирован (и он будет хлеще, чем сейчас), как следствие цены на сырьевые товары, а так же на промышленные и драгоценные металлы резко вырастут в цене. В общих чертах, будущего мы не видим, поэтому хеджироваться стоит уже сейчас имея у себя в портфеле баланс из сырьевых акций компаний, а так же драгоценных металлов.
#инфляция #макрокэкономика #кризис #сша #фрс
Глава 1. Рассмотрим как вели себя в такой ситуации развивающиеся рынки раньше.
Ранее наша редакция описывала, как ФРС и другие центральные банки запустили процесс про-инфляционного пузыря во всех активах (по сути пузыря во всех сегментах экономики). Можете ознакомится с нашими макроэкономическими трудами по данному вопросу тут - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/2136
Вообще в данном посте хочу указать как инфляционный шторм может повлиять на рынок акций. Переходим на развивающиеся рынки!
Инфляция по сути является обычным явлением для развивающихся рынков, прежде всего потому, что они чаще всего девальвируют свои валюты (так как рынки это сырьевые и валюты как следовательно углеводородные), будь то по собственному выбору или потому, что рынки теряют веру в свою способность гасить свои долги. Благодаря этому развивающиеся рынки могут дать представление о том, как инфляция влияет на акции. Итак, давайте копать глубже. Вот график фондового рынка Южной Африки 2003 года. Как вы можете видеть, фондовый рынок значительно рос до 2010 года, но с тех пор фактически никуда не делся. Причина, по которой этот график выглядит таким тусклым, заключается в том, что он оценивается в долларах США. Доллар США укрепляется по отношению к южноафриканской валюте (Рэнд) с 2010 года. Посмотрите, что происходит, когда оценивается фондовый рынок Южной Африки в его внутренней валюте (синяя линия на графике ниже). Внезапно этот фондовый рынок стал дико расти, поднявшись примерно на 750% с 2003 года. Это означает среднегодовой прирост в 41%!
Глава 2. Рассмотрим другие развивающиеся рынки.
Давайте глянем на фондовый рынок Мексики оцененный в долларах США. И, как следствие глянув на него, вы увидите, что их фондовый рынок, который в течение многих лет не делал ничего примечательного. Как следствие, вы читая данный пост возможно получили общее представление в рамках данной ситуации. Таким образом, если в финансовой системе США наблюдается горячая инфляция, то было бы вполне разумно, чтобы акции (номинированные в долларах США, которые теряют ценность из-за инфляции) пошли бы ещё выше. Фондовый рынок растёт еще выше, поскольку инфляция врывается в корень финансовой системы, основанной на печатании денег от ФРС. И мы все знаем по истории, что происходит, когда этот пузырь лопается.
Глава 3. Итоги.
Собственно мы наблюдаем абсолютно везде пузыри (по всем секторам экономики), к сожалению ничего кроме рынка драг. металлов уже на глаза не попадается (тут нет фундаментального пузыря). Соответственно, если ФРС в ближайший год никакие действия предпринимать в плане ужесточения денежно-кредитной политики не будет, и станет продолжать дальше лоббировать программу QE, то существенный рост инфляции будет гарантирован (и он будет хлеще, чем сейчас), как следствие цены на сырьевые товары, а так же на промышленные и драгоценные металлы резко вырастут в цене. В общих чертах, будущего мы не видим, поэтому хеджироваться стоит уже сейчас имея у себя в портфеле баланс из сырьевых акций компаний, а так же драгоценных металлов.
#инфляция #макрокэкономика #кризис #сша #фрс
🇺🇸 Отчёт: промышленная инфляция в США (PPI) за Апрель.
1) Месячная = 0.6 % (предыдущая 1%)
2) Годовая = 6.2 % (предыдущая 4.2%)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: ранее про инфляцию посты были тут - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/2663 и тут - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/2666 , всё еще некоторые говорят, мол, инфляции нет. Поразительно...
#инфляция #сша #кризис #макрокэкономика
1) Месячная = 0.6 % (предыдущая 1%)
2) Годовая = 6.2 % (предыдущая 4.2%)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: ранее про инфляцию посты были тут - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/2663 и тут - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/2666 , всё еще некоторые говорят, мол, инфляции нет. Поразительно...
#инфляция #сша #кризис #макрокэкономика
💬 Мнение: теперь подводя итог, после заседания ФРС, следует обозначить то, что трендовой инфляции судя по всему быть, мягкой ДКП быть, и очень скоро рынок обратит внимание на промышленные металлы, которые сильно отстают от рынка (серебро и платина).
#фрс #макрокэкономика #сша #кризис
#фрс #макрокэкономика #сша #кризис
🌎 Новость: единая валюта 15 государств Западной Африки будет введена в 2027 году, сообщает ТАСС.
Сейчас 8 стран Западной Африки входят в зону франка и имеют в качестве денежной единицы западноафриканский франк (франк Африканского финансового сообщества). Остальные государства региона имеют собственные национальные валюты.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: вот вам и предпосылка к будущим транс-континентальным валютам. Только не фиатным, а цифровым. А поверх транс-континентальных валют будет некая высшая валюта (полагаю с эффектом подкрепления золота к ней).
#валюта #африка #макрокэкономика
Сейчас 8 стран Западной Африки входят в зону франка и имеют в качестве денежной единицы западноафриканский франк (франк Африканского финансового сообщества). Остальные государства региона имеют собственные национальные валюты.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: вот вам и предпосылка к будущим транс-континентальным валютам. Только не фиатным, а цифровым. А поверх транс-континентальных валют будет некая высшая валюта (полагаю с эффектом подкрепления золота к ней).
#валюта #африка #макрокэкономика
💬 Обозрение: какой может быть сегодня реакция доллара на CPI исходя из аналитических сводок Commerzbank.
Доллар не сильно вырастет после данных по инфляции в США. Ожидается, что инфляция в США ускорится до 4,7% в Мае с 4,2% в Апреле, но вряд ли доллар вырастет значительно в ответ на такой результат. Опубликованный на прошлой неделе майский отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США оказался слабее прогнозов, что немного снизило ожидания того, что Федеральная резервная система может более подробно прокомментировать планы по сокращению покупок активов на своем заседании 16 Июня.
В общем, всё пока идёт по плану, что локальный отскок доллара будет (он точнее уже идёт), но долгосрочно только стремительная девальвация на чём мы и увидим продолжение переоценки сырьевого рынка в сторону роста. В общем, лонги по платине, серебру я продолжаю агрессивно удерживать (и по возможности докупать).
#индексдоллара #сша #макрокэкономика
Доллар не сильно вырастет после данных по инфляции в США. Ожидается, что инфляция в США ускорится до 4,7% в Мае с 4,2% в Апреле, но вряд ли доллар вырастет значительно в ответ на такой результат. Опубликованный на прошлой неделе майский отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США оказался слабее прогнозов, что немного снизило ожидания того, что Федеральная резервная система может более подробно прокомментировать планы по сокращению покупок активов на своем заседании 16 Июня.
В общем, всё пока идёт по плану, что локальный отскок доллара будет (он точнее уже идёт), но долгосрочно только стремительная девальвация на чём мы и увидим продолжение переоценки сырьевого рынка в сторону роста. В общем, лонги по платине, серебру я продолжаю агрессивно удерживать (и по возможности докупать).
#индексдоллара #сша #макрокэкономика
🇺🇸 Отчёт: уровень безработицы в США за Сентябрь 2021 года.
США - безработица за Сентябрь = 4.8% (прогноз 5.1% / пред 5.2%).
#отчёт #сша #безработица #макрокэкономика
США - безработица за Сентябрь = 4.8% (прогноз 5.1% / пред 5.2%).
#отчёт #сша #безработица #макрокэкономика
💬 Обозрение: Bloomberg сообщает, что главные экономические риски 2022 года не за горами. А именно, ужесточение политики ФРС создает проблемы для рынков. Риски усугубляются уже завышенными ценами на активы. Индекс S&P 500 на исторических максимумах, а риски для рынка жилья выше, чем когда-либо со времен ипотечного кризиса. Bloomberg Economics смоделировал, что произойдет, если ФРС трижды повысит ставки в 2022 году и сообщит, что будет продолжать движение до тех пор, пока ставки не достигнут 2,5%. В результате получаем рецессию в начале 2023 года.
В общем и целом, заниматься торговлей в рынке следует максимально аккуратно, не пренебрегая кэшем в 2022 году. Кэш - не треш! Кэш - спасение!
#макрокэкономика #сша #фрс #дкп #qe #рецессия #кризис
В общем и целом, заниматься торговлей в рынке следует максимально аккуратно, не пренебрегая кэшем в 2022 году. Кэш - не треш! Кэш - спасение!
#макрокэкономика #сша #фрс #дкп #qe #рецессия #кризис
⚡️🇷🇺 Новость: кабмин Рф утвердил список из более чем 30 стран, банки и брокеры которых смогут участвовать в валютных торгах в России.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: пытаются сбить цену на валюту путём внедрения внешних участников рынка к валютным торгам. Причём радует то, что гос - во решает эту проблему в соответствии с нашими призывами пытаться как можно интенсивнее вовлекать внешних участников рынка! Поверьте - желающих купить российский рынок будет много!
#россия #валюта #макрокэкономика #сентимент
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: пытаются сбить цену на валюту путём внедрения внешних участников рынка к валютным торгам. Причём радует то, что гос - во решает эту проблему в соответствии с нашими призывами пытаться как можно интенсивнее вовлекать внешних участников рынка! Поверьте - желающих купить российский рынок будет много!
#россия #валюта #макрокэкономика #сентимент