💬 Обозрение: хотелось бы напомнить про смену циклов в экономике. Актуально с 2009 по 2020 год были сферы IT и Healthcare (где собственно и раздулись пузыри), но сейчас единственными недооцененными секторами выступают нефтегаз и банки (финансовый по своей совокупности). И как следствие рынок уже сейчас начинает мало по малу пампить (гнать вверх цены) банковские акции и углеводородные.

#Нефть, #Цикл, #Экономика, #Макроэкономика

🇷🇺🛢Отчёт: среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России в первую неделю января составила 1389.6 тыс. тонн, что на 1.5% выше уровня декабря, свидетельствует статистика с которой ознакомился "Интерфакс".

1) РФ - среднесуточный экспорт нефтяного сырья = -16% , до 550.4 тысяч тонн, из них экспорт по системе #Транснефти #TRNFP снизился на 11% , до 475.4 тысяч тонн.

2) РФ - экспорт нефти в дальнее зарубежье = -10% , до 545.3 тыс. тонн, в том числе по системе "Транснефти" было экспортировано 470.3 тысяч тонн (на 3% меньше). При этом экспорт нефти из российских ресурсов упал на 8% , до 506 тысяч тонн, включая 431 тысяч тонн по системе "Транснефти" (на 1% выше).

3) Сдача российского нефтяного сырья в систему "Транснефти" выросла на 1.5% , до 1132.1 тыс. тонн, поставка нефти на НПЗ России упала на 0.6% , до 746 тысяч тонн.

#Отчёт, #Нефть, #Экономика, #Россия

💬 Обучающий пост: кстати, недавно стало известно от подписчика чьё письмо пришло в нашу редакцию, мол, наше видео "Основы биржевой торговли. Лекция 1. Экономика и её сущность в фондовом рынке" - https://www.youtube.com/watch?v=93ldn31k5tk&list=PL3ORnovXOKWuLkJmu3Ydo2fwvRar9DCy7&index=1 крутили в одном известном Московском ВУЗе (кстати, рекомендуем вам так же данное видео посмотреть).

Мне, конечно же, льстит подобное (и в частности то, что российское население наконец-таки начинает медленно, но верно постигать основы финансовой грамотности), но всё же вопрос, если преподы крутят такие видео на лекциях, то, что всё это значит? Не эффективность и абсолютная некомпетентность (педагогического состава) и переоцененность высшего образования в стране или ещё что-то такое, чего мы пока не знаем??? В общем, много вопросов, но мало ответов...

#ОбучающийПост

​💬 Мнение: немного кризисного армагеддона хотелось бы опубликовать в данную ленту! Обратите внимание на макроэкономические индикаторы:

1) Michigan Consumer Sentiment Index - вы наблюдаете катастрофический обвал потребительской уверенности в США. Любое его падение - это признак надвигающейся финансовой бури.

2) NFIB Small Business Optimism Index - аналогичное стремительно снижение показателей активности малого и среднего бизнеса в США. Инфляция, разрыв цепочек поставок, внутри американская дестабилизация экономического настроение тянет данный индекс вниз.

3) ISM Manufacturing Index - здесь это вы наблюдаете сокращение производственной активности в США. Заказы на производство ряда товаров снижаются.

4) PMI США (индекс деловой активности) - деловая среда в США пошатнулась, тем самым индикатор снижается. По сути это предвестник будущего уровня безработицы в Штатах.

5) Доходности трежерис США - новая гипер инверсия. Любой задёрг доходностей несколько раз ниже нуля = серьёзный и катастрофический кризис в мировой экономике.

Если подытожить, то впереди у нас будут непростые месяцы. Я же вам начиная с марта 2022 года сообщал, что пришло время отчитывать 6 - 9 месяцев до начала третьей фазы рецессии под названием финансовый кризис, и острая фаза данного события к нам близится.

#кризис #рецессия #экономика #сша

💬 Всех приветствую! Честно говоря обучающий материал не готов на выходные, поэтому отложим его на след. неделю как раз для видеороликов по основам биржевой торговли на нашем ютуб - канале.

Если вы всё еще основы биржевой торговли не смотрели, то можете глянуть все 165 видеороликов тут - https://www.youtube.com/watch?v=93ldn31k5tk&list=PL3ORnovXOKWuLkJmu3Ydo2fwvRar9DCy7 (целый плейлист перед вами).

На след. неделе еще парочку видео опубликуем по ОБТ.

❗️Ссср распался, но экономические идеи "советов" просвечиваются в мире сейчас! Не будет Центробанков, ибо будут Госбанки, не будет корпораций, так как вершину пищевой цепи занимать станут государства. Измениться так же монетарная политика.

Более детальные мысли я озвучил в шортс видео на Ютубе - https://www.youtube.com/shorts/Ol174Ce5cUg

❗️Почему прогнозисты обвала экономики Рф по итогу обоср*тся? Почему Цб Рф не повысит ключевую ставку?

Подробнее тут - https://youtube.com/shorts/22QAw_rujxQ?feature=shared

🇷🇺 Пресс - Конференция Минфин Рф:

1) Экономика Рф развивается более высокими темпами, чем ожидалось

2) Экономика Рф развивается благодаря бюджетным стимулам

3) Рост Ввп Рф по итогам 2024 года ожидается на уровне 3,9%

❗️4) Исполнение бюджета Рф превышает заложенные параметры. доходы бюджета в этом году выросли на почти на 4,7 трлн рублей дефицит бюджета по итогам 2024 года ожидается на уровне 1,1% Ввп.

5) Минфин Рф до начала октября подготовит проект федерального бюджета на следующий год и внесет его в парламент.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: помню как многие банкиры и "говорящие головы" рынка предвещали крах экономики и прочее в этом духе... Но как видите дефицит бюджета будет лишь на 1,1% от Ввп (невелика потеря) все восполниться дивидендами и налоговыми отчислениями со стороны нефтегазовых и сырьевых компаний в бюджет.

#экономика #россия #бюджет

❗️Рабочее место трейдера (Михалыча) - https://youtube.com/shorts/QOlsCs20OBE?feature=shared

Просили увидеть моё рабочее место? Без проблем его показываю!

​​💬 Наблюдение: Переход центральных банков от QT к QE

Рост монетарных стимулов в сентябре 2024 года: Было зафиксировано 24 снижения ставок мировыми Центробанками, что сопоставимо с мерами во время кризиса 2008-09 годов.

Дефицит США достиг почти $2 трлн: Финансируется преимущественно за счет выпуска государственного долга (на $1.9 трлн в 2024 году). Потенциальный рост налогов с приходом Харрис на пост президента может незначительно улучшить ситуацию, но с отложенным эффектом.

Снижение покупок американских казначейских бумаг: Основные покупатели (домохозяйства, фонды и частные зарубежные инвесторы) сократили свои вложения, что заставляет ФРС США планировать завершение количественного ужесточения (QT) и возможное возобновление количественного смягчения (QE) в январе 2025 года.

Китай присоединится к монетарным стимулам: Goldman Sachs прогнозирует, что Китай также увеличит ликвидность. Когда в двух крупнейших экономиках усиливаются монетарные стимулы, это обычно поддерживает финансовые рынки и рисковые активы.

#фср #qt #qe #экономика

🇷🇺 Новость: траектория инфляция идет вблизи или выше верхней границы прогноза Цб на 2024 год - 8,5% — Заботкин

1) Цб ожидает по итогам 2024 года инфляцию в Рф по верхней границе прогноза в 7,5 - 8,5% — Заботкин

2) Цб Рф будет смотреть на всю совокупность факторов на заседании в декабре, пока говорить о вариантах решений преждевременно — Заботкин

3) Цб не разделяет мнение экспертов о необходимости валютных интервенций для стабилизации курса рубля — Заботкин

4) Конечно же, ослабление рубля значимый проинфляционный фактор — Заботкин

5) Значимого охлаждения экономики пока не происходит, но в 4 квартале темпы роста станут умереннее по сравнению с предыдущими тремя кварталами — Заботкин

6) Цб не видит устойчивого замедления инфляции, но темпы роста цен в конце года более умеренные — Заботкин
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: Заботкин! Остановись! Пощади рынок!!!

#инфляция #экономика #Россия #цбрф #заботкин

💬 Наблюдение: вызовы и факты глобальной экономики

Подготовка к новой торговой войне при Трампе:

🔹Смена администрации в Белом доме вызвала шок у многих стран.

🔹Бизнес по всему миру готовится к новым торговым конфликтам, инициированным США.

Малое влияние на Россию:

🔹Россия уже значительно отключена от мировой экономики, и последствия прошлых санкций минимизировали ее уязвимость.

🔹Сложившаяся изоляция снижает воздействие новых торговых конфликтов.
🔹Уменьшение зависимости.

Китая от США:

🔹За последние годы торговые отношения США и Китая были минимизированы.

🔹Экономика Китая сейчас меньше зависит от экспорта в США, чем США от китайского импорта.

Европейский бизнес под угрозой:

🔹Европейские компании зависят от торговли с США, Китаем и Мексикой.

🔹Они еще не оправились от последствий пандемии, энергетического кризиса и других проблем.

🔹Предстоящий год принесет новые вызовы для Европы на фоне нерешенных старых проблем, включая СВО.

#сша #россия #китай #экономика

​​💬 Наблюдение: Экономики БРИКС инфляция, рост и вызовы 2025 года

В 2025 году государства БРИКС продолжают сталкиваться с разными макроэкономическими вызовами, включая инфляцию, замедление роста и высокий уровень госдолга. При этом совокупный потенциал блока остаётся высоким благодаря Китаю и Индии.

🔹Инфляционные вызовы

Некоторые страны БРИКС борются с последствиями инфляции, усилившейся в период 2020–2024 годов под влиянием глобальных шоков:

Бразилия: инфляция достигла пика в 9,65% в 2022 году, но затем пошла на спад.

ЮАР: инфляция около 7% на фоне роста цен на сырьё и проблем с поставками.

Россия: инфляция вызвана санкциями, конфликтом с Украиной и структурной перестройкой экономики.

Египет, Иран, Эфиопия: наихудшая динамика инфляции из-за внутренних проблем, усиленных глобальными факторами.

🔹Экономический рост и ВВП

Китай остаётся крупнейшей экономикой БРИКС: по данным МВФ, в 2025 году ВВП достигнет 19,5 трлн долларов, но темпы роста замедлятся до 4,6%.

Индия продолжит опережать Китай по темпам: ожидается рост 6,4% и ВВП около 4,27 трлн долларов.

Бразилия и Россия стабилизируют рост: прогнозируемый ВВП — 2,31 и 2,20 трлн долларов соответственно.

Средний рост ВВП стран БРИКС на 2024–2025 годы составит 4,4%, что существенно выше, чем в странах G7 (по данным МВФ).

🔹Государственный долг и бюджет

Эфиопия в 2024 году объявила дефолт по еврооблигациям.

ЮАР страдает от высокого дефицита бюджета и проблем с госдолгом.

Бразилия имеет госдолг на уровне 85% ВВП, Египет — 96% ВВП.

Фискальная консолидация, сокращение дефицита и управление долгом остаются ключевыми задачами для устойчивости блока в долгосрочной перспективе.

Подробнее в статье ЭкспертРА: https://raexpert.ru/researches/brics_2025/

#брикс #экономика

🇷🇺 Новость: Цб Рф против продления указа об обязательной продаже части валютной выручки экспортеров, правительство за, идет обсуждение - замглавы минфина

Цб Рф в нынешней ситуaции не пoддерживaет прoдление нa гoд требoвaния o прoдaже вaлютнoй выручки экспoртерaми - зaмглaвы минфинa мoисеев

Цб и правительство спорят о продлении истекающего указа о продаже части валютной выручки экспортеров Рф
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: обратите внимание, что Цб топит за девальвацию рубля, так как обязательная продажа валютной выручки компаний, последние 2 года активно удерживал рубль от излишних, валютных колебаний. То бишь Цб заявляет, девальвации рубля - быть, вопрос времени.

#цбрф #экономика #валюта

🇷🇺 Отчёт: профицит счета текущих операций России в Январе - Апреле снизился до $21,1 млрд

1) Профицит торгового баланса Рф в Январе - Апреле снизился до $39,2 млрд с $46,6 млрд

2) Объем экспорта Рф в Апреле снизился до $33,2 млрд с $34,6 млрд в марте

3) Объем импорта Рф в Апреле вырос до $24,2 млрд с $22,8 млрд в марте

4) Темпы роста кредитования замедляются, экономика охлаждается, это дает Цб больше возможностей для решений по Дкп: посмотрим, какое решение будет в июне - Силуанов

5) Динамика экономического роста в Рф "охлаждается" - Силуанов

#цбрф #экономика #россия #отчёт

​​💬 Наблюдение: Валютный рынок РФ

1) Продажа валюты экспортерами резко упала:

В мае 2025 экспортёры продали лишь $7.3 млрд, минимум с августа 2023. Это вдвое меньше, чем в мае 2024 ($14.9 млрд) и даже ниже, чем в мае 2023 ($9.1 млрд), когда цены на энергоносители были низкими.

2) Снижение объясняется не нормативами и не праздниками:

Праздники в мае – фактор ежегодный, но в 2024 они не мешали рекордной продаже валюты. Нормативы обязательной продажи валютной выручки не изменились с конца 2024 года – и при тех же условиях в феврале и декабре 2024 было реализовано $12.4–13.2 млрд.
Вывод: причина – не регуляторная, а снижение экспортной выручки из-за падения цен на сырьё.

3) Долгосрочный тренд предложения валюты идёт вниз:

🔹3-месячный средний объём продажи: $9.2 млрд

🔹6-месячный средний: $10.5 млрд

Для сравнения: в июне 2023 было $14.1 млрд.

4) В прошлом низкие продажи вызывали валютный кризис:

В середине 2023 при среднемесячных $7–7.7 млрд курс рубля обвалился, и власти были вынуждены ввести указ №771 об обязательной продаже валютной выручки (октябрь 2023).

5) Сейчас слабое предложение не ослабило рубль:

Несмотря на снижение предложения валюты, рубль пока остаётся стабильным, что связано с резким падением спроса на валюту внутри страны.

6) Спрос на валюту снижается с начала 2025:

После санкций на Мосбиржу (июнь 2024) среднемесячные покупки валюты снизились:

🔹с 3.35 трлн руб ($35.7 млрд) во 2П24

🔹до 1.6 трлн руб ($20 млрд) в мае 2025

Это вдвое меньше, чем в пике 2024 года.

7) Юаневая ликвидность стабильна, спрос на свопы с ЦБ — нулевой:

Участники рынка сами покрывают потребности в юанях, не прибегая к инструментам ЦБ.

8) Нетто-покупки валюты физлицами сокращаются:

За январь–май 2025 физлица купили 400 млрд руб валюты — это почти вдвое меньше, чем за тот же период 2024 и 2023 годов.

9) Снижение спроса частично компенсирует падение предложения:

В мае предложение валюты упало на 30% м/м и вдвое за год, но рубль не ослаб из-за слабого спроса.

10) Дополнительное предложение создаёт ЦБ:

С 6 июня 2025 Банк России начнёт продажи валюты на $1.9 млрд в месяц в рамках операций Минфина и внебюджетных вмешательств.

Несмотря на рекордное падение валютной выручки экспортёров, рубль пока удерживает позиции благодаря снижению спроса на валюту. Однако устойчивость текущего курса зависит от сохранения низкого спроса и поддержки со стороны ЦБ.

#цбрф #рубль #экономика