💬 Наблюдение: американский Минфин предупредил об угрозе краха небанковских ипотечных агентств и связанных с этим "непредвиденных рисках" (по аналогии с кризисом 2008 года).
Что нас всех ждёт? Массовое банкротство небанковских организаций, которое в свою очередь создаст риски для стабильности всей американской банковской системы. Ведь банки и структуры, которые вложились в их инструменты, понесут огромные убытки.
Что в этом случае делать? Копить кэш и продавать акции по мере их роста! Другого выхода не вижу, и данной стратегии сам придерживаюсь.
#кризис #сша #макроэкономика #рецессия
Что нас всех ждёт? Массовое банкротство небанковских организаций, которое в свою очередь создаст риски для стабильности всей американской банковской системы. Ведь банки и структуры, которые вложились в их инструменты, понесут огромные убытки.
Что в этом случае делать? Копить кэш и продавать акции по мере их роста! Другого выхода не вижу, и данной стратегии сам придерживаюсь.
#кризис #сша #макроэкономика #рецессия
💬 Мнение: Фрс выжимает все соки из системы, прибегая к экстренной помощи банкам Сша.
1) Фрс скоро начнет снижать процентные ставки, в то время как акции Сша находятся на рекордно высоком уровне, экономика все еще растет, а финансовые условия фактически слабее, чем они были до того, как Фрс впервые повысила ставки в марте 2022 года.
2) Сша вводят чрезвычайный уровень социальных расходов. С тех пор, как президент Байден вступил в должность, долг страны увеличился на 5 триллионов долларов. И темпы выпуска долговых обязательств ускоряются, а не замедляются: только за последние 12 месяцев долг Сша увеличился на 2 триллиона долларов.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Я хотел бы немного подробнее остановиться на одной из наиболее гнусных схем, которые использует Фрс для повышения курса акций. Чтобы полностью осознать это, нам нужно вернуться, в март 2023 года, когда региональная банковская система Сша была на грани краха.
1) Плохое управление рисками: их руководящие команды не смогли надлежащим образом застраховать свой риск изменения процентной ставки, в то время как Фрс повышала ставки.
2) Банки платили всего 0,1% по депозитам, в то время как фонды денежного рынка и краткосрочные казначейские обязательства приносили доходность в 4% и более. В результате этого вкладчики выводили средства из банков, в результате чего банкам приходилось продавать значительную часть своих кредитных портфелей с убытком (банки должны поддерживать определенные требования к капиталу, основанные на депозитах).
Фрс Сша предприняла действия, чтобы остановить развитие кризиса, закачав 400 миллиардов долларов ликвидности в финансовую систему всего за три недели. Причём, до этого баланс Фрс снижался из - за программы количественного ужесточения (Qt).
Действия Фрс предотвратили удар сильного банковского кризиса. Но затем Фрс начала тайную помощь банкам, благодаря которой предоставила им дополнительный доступ к кредитам и ликвидности.
На приведенной ниже диаграмме показано использование этого средства с 2005 года. Использование Фрс этого механизма для оздоровления финансовой системы в 2023 году было более масштабным, чем во время пандемии, и почти таким же масштабным, как во время финансового кризиса 2008 года! Фактически, сегодня он выше, чем был во время абсолютного разгара пандемии в марте 2020 года!
Причём, уже Минфин Сша предупреждает об угрозе краха небанковских ипотечных агентств - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/20183
#фрс #макроэкономика #сша #кризис #рецессия
1) Фрс скоро начнет снижать процентные ставки, в то время как акции Сша находятся на рекордно высоком уровне, экономика все еще растет, а финансовые условия фактически слабее, чем они были до того, как Фрс впервые повысила ставки в марте 2022 года.
2) Сша вводят чрезвычайный уровень социальных расходов. С тех пор, как президент Байден вступил в должность, долг страны увеличился на 5 триллионов долларов. И темпы выпуска долговых обязательств ускоряются, а не замедляются: только за последние 12 месяцев долг Сша увеличился на 2 триллиона долларов.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Я хотел бы немного подробнее остановиться на одной из наиболее гнусных схем, которые использует Фрс для повышения курса акций. Чтобы полностью осознать это, нам нужно вернуться, в март 2023 года, когда региональная банковская система Сша была на грани краха.
1) Плохое управление рисками: их руководящие команды не смогли надлежащим образом застраховать свой риск изменения процентной ставки, в то время как Фрс повышала ставки.
2) Банки платили всего 0,1% по депозитам, в то время как фонды денежного рынка и краткосрочные казначейские обязательства приносили доходность в 4% и более. В результате этого вкладчики выводили средства из банков, в результате чего банкам приходилось продавать значительную часть своих кредитных портфелей с убытком (банки должны поддерживать определенные требования к капиталу, основанные на депозитах).
Фрс Сша предприняла действия, чтобы остановить развитие кризиса, закачав 400 миллиардов долларов ликвидности в финансовую систему всего за три недели. Причём, до этого баланс Фрс снижался из - за программы количественного ужесточения (Qt).
Действия Фрс предотвратили удар сильного банковского кризиса. Но затем Фрс начала тайную помощь банкам, благодаря которой предоставила им дополнительный доступ к кредитам и ликвидности.
На приведенной ниже диаграмме показано использование этого средства с 2005 года. Использование Фрс этого механизма для оздоровления финансовой системы в 2023 году было более масштабным, чем во время пандемии, и почти таким же масштабным, как во время финансового кризиса 2008 года! Фактически, сегодня он выше, чем был во время абсолютного разгара пандемии в марте 2020 года!
Причём, уже Минфин Сша предупреждает об угрозе краха небанковских ипотечных агентств - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/20183
#фрс #макроэкономика #сша #кризис #рецессия
💬 Наблюдение: инвест. банк Сша JPMorgan сообщает, что инфляция и сохранение жесткой денежно - кредитной политики Фрс Сша заставляют беспокоиться о росте американской экономики.
❗️Реальные шансы на «мягкую посадку» составляют примерно 35 - 40%, а не 70 - 80%, как следует из консенсус - прогнозов.
Как я говорил ранее реальная посадка мировой экономики может быть только на бутылку кризиса! Как вы видите инвест. банки Сша продолжают ожидать начала выхода Сша в рецессию, и затем в формат фин. кризиса! Раз крупный капитал не верит в слова Пауэлла и Йеллен, так как дед и бабка весь мир мягко говоря обманывают, то уж подавно крупняк делает ставку на кэш и по мере выноса акций Сша, Европы, Японии тупо раздают позиции толпе фиксируя при этом прибыль!
Поэтому я аналогично придерживаюсь взгляда на то, что копить кэш сейчас очень важно! И не следует делать ставку на какие - то рисковые идеи! Впереди таки кризис...
#кризис #рецессия #сентимент #макроэкономика
❗️Реальные шансы на «мягкую посадку» составляют примерно 35 - 40%, а не 70 - 80%, как следует из консенсус - прогнозов.
Как я говорил ранее реальная посадка мировой экономики может быть только на бутылку кризиса! Как вы видите инвест. банки Сша продолжают ожидать начала выхода Сша в рецессию, и затем в формат фин. кризиса! Раз крупный капитал не верит в слова Пауэлла и Йеллен, так как дед и бабка весь мир мягко говоря обманывают, то уж подавно крупняк делает ставку на кэш и по мере выноса акций Сша, Европы, Японии тупо раздают позиции толпе фиксируя при этом прибыль!
Поэтому я аналогично придерживаюсь взгляда на то, что копить кэш сейчас очень важно! И не следует делать ставку на какие - то рисковые идеи! Впереди таки кризис...
#кризис #рецессия #сентимент #макроэкономика
💬 Обозрение: изучал значит всё утро ситуацию в банковском секторе Сша и наткнулся на ряд стат. данных, которые говорят, что надвигается кризис малых и средних банков Сша.
В связи с приближающимся истечением срока действия программы Фрс Сша по спасению банков (напомню, что это были 12 месячные срочные кредиты с обеспечением), а также из-за того, что из механизма обратного Репо Фрс за последние два дня было изъято ликвидности на 128 миллиардов долларов, обвал акций банка Сша NYCB (New York Community Bank) на этой неделе, уже заставил вкладчиков усомниться в своих решениях.
Обращаю внимание на то, что снижение обратного Репо дошло до минимумов + баланс Фрс продолжает сокращаться + приток средств в фонды денежного рынка продолжал поднимать совокупные активы до новых рекордных максимумов. К тому же, на прошлой неделе депозиты банков сократились на 48 млрд долларов (SA) (86 млрд долларов за последние 3 недели. На основе без учета сезонных колебаний общий объем депозитов сократился на 74 млрд долларов за неделю, закончившуюся 21 октября (снижение на 206 млрд долларов в 2024 году). Причём, без учета иностранных банков, внутренние депозиты упали на 46 млрд долларов в SA (крупные банки - 36 млрд долларов, мелкие банки - 10 млрд долларов) и сократились на 69 млрд долларов в NSA (крупные банки - 62 млрд долларов, мелкие банки - 7 млрд долларов). С другой стороны, практически нет активности по кредитам от мелких или крупных банков.
При этом важно учитывать, что капитализация фондового рынка США остается резко отделенной от банковских резервов Фрс. В прошлый раз такое разделение закончилось крупномасштабным падением рынка!
Радует, что в российских банках таких проблем нет! Тем самым грядущий мировой финансовый кризис наш рынок и нашу экономику затронет не в полной мере. В полной мере затрагивал он нас в 1994 году, 1999, 2008, 2014, 2020 годах в том числе (когда Рф была глобализированной страной). А сейчас мы регионализированы. Тем самым издержки кризиса для нас не шибко велики!
#сша #макроэкономика #фрс #кризис #рецессия
В связи с приближающимся истечением срока действия программы Фрс Сша по спасению банков (напомню, что это были 12 месячные срочные кредиты с обеспечением), а также из-за того, что из механизма обратного Репо Фрс за последние два дня было изъято ликвидности на 128 миллиардов долларов, обвал акций банка Сша NYCB (New York Community Bank) на этой неделе, уже заставил вкладчиков усомниться в своих решениях.
Обращаю внимание на то, что снижение обратного Репо дошло до минимумов + баланс Фрс продолжает сокращаться + приток средств в фонды денежного рынка продолжал поднимать совокупные активы до новых рекордных максимумов. К тому же, на прошлой неделе депозиты банков сократились на 48 млрд долларов (SA) (86 млрд долларов за последние 3 недели. На основе без учета сезонных колебаний общий объем депозитов сократился на 74 млрд долларов за неделю, закончившуюся 21 октября (снижение на 206 млрд долларов в 2024 году). Причём, без учета иностранных банков, внутренние депозиты упали на 46 млрд долларов в SA (крупные банки - 36 млрд долларов, мелкие банки - 10 млрд долларов) и сократились на 69 млрд долларов в NSA (крупные банки - 62 млрд долларов, мелкие банки - 7 млрд долларов). С другой стороны, практически нет активности по кредитам от мелких или крупных банков.
При этом важно учитывать, что капитализация фондового рынка США остается резко отделенной от банковских резервов Фрс. В прошлый раз такое разделение закончилось крупномасштабным падением рынка!
Радует, что в российских банках таких проблем нет! Тем самым грядущий мировой финансовый кризис наш рынок и нашу экономику затронет не в полной мере. В полной мере затрагивал он нас в 1994 году, 1999, 2008, 2014, 2020 годах в том числе (когда Рф была глобализированной страной). А сейчас мы регионализированы. Тем самым издержки кризиса для нас не шибко велики!
#сша #макроэкономика #фрс #кризис #рецессия
💬 Мнение: кстати, уже европейские банки пошли по пути американских - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/20502
Deutsche Pfandbriefbank AG заявил, что не будет выплачивать дивиденды за прошлый год, поскольку стремится сохранить средства. Фактически это сигнал к тому, что проблемы на рынках недвижимости Сша распространяются так же на Европу.
В апреле помнится у них состоится выплата купонов по облигациям (следить буду внимательно), так как, если будет дефолт, то п*здец европейскому банкингу. Это уже фактически кризис будет! В такой ситуации крупный капитал и правильно делает, что акции и крипту по хаям толпе раздаёт.
#европа #сша #кризис #банки #рецессия
Deutsche Pfandbriefbank AG заявил, что не будет выплачивать дивиденды за прошлый год, поскольку стремится сохранить средства. Фактически это сигнал к тому, что проблемы на рынках недвижимости Сша распространяются так же на Европу.
В апреле помнится у них состоится выплата купонов по облигациям (следить буду внимательно), так как, если будет дефолт, то п*здец европейскому банкингу. Это уже фактически кризис будет! В такой ситуации крупный капитал и правильно делает, что акции и крипту по хаям толпе раздаёт.
#европа #сша #кризис #банки #рецессия
💬 Мнение: раз заговорили о кризисных механизмах, предлагаю затронуть макроэкономическую ситуацию в Европе.
Сводный индекс деловой активности в еЕврозоне за февраль оказался несколько выше ожиданий рынка. Рост сводного индекса деловой активности был полностью обусловлен увеличением индекса деловой активности в сфере услуг (до 50,0, по сравнению с 48,4), при снижении индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности (до 46,1, с 46,6). Детали отчета показывают, что снижение индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности частично было связано с сокращением сроков поставок поставщиками после январских сбоев, связанных с Красным морем. Однако дальнейшее сокращение экспортных заказов в обрабатывающей промышленности и более резкое сокращение занятости в обрабатывающей промышленности также оказали понижательное влияние на индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности. Это говорит о том, что производственный сектор Еврозоны все еще находился на территории глубокого спада в первом квартале 2024 года. Более того, субиндекс Pmi (деловой активности), который измеряет производственные цены в секторе, снизился в феврале, опустившись еще ниже уровня, отделяющего рост цен от падения.
Что касается сектора услуг, то картина была противоположной таковой в обрабатывающей промышленности: активность, занятость и цены на продукцию выросли в феврале по сравнению с январем.
Действительно, рост реальной заработной платы, а также смягчение финансовых условий в ожидании первого снижения ставок основными центральными банками оказали положительное влияние на активность в определенных частях сектора услуг.
Те же факторы, вероятно, также сыграли роль в росте потребительского доверия в феврале (до -15,5 по сравнению с -16,1 в январе), о котором сообщалось ранее на этой неделе. Тем не менее, часть услуг, связанных с производством (например, транспортировка, хранение и логистика), вероятно, все еще сокращается. Кроме того, несмотря на рост в феврале, уровень потребительского доверия по-прежнему значительно ниже своего долгосрочного среднего значения, что означает, что сильного восстановления потребления (услуг) не произойдет.
Резюмирую, результаты отчета по Pmi (деловой активности) соответствуют базовому сценарию для экономики Еврозоны, согласно которому Ввп примерно стагнирует в 1 квартале 2024 года, что будет шестым кварталом экономической стагнации подряд и на мой взгляд, должно снизить базовое инфляционное давление в будущем.
#европа #макроэкономика #кризис #рецессия
Сводный индекс деловой активности в еЕврозоне за февраль оказался несколько выше ожиданий рынка. Рост сводного индекса деловой активности был полностью обусловлен увеличением индекса деловой активности в сфере услуг (до 50,0, по сравнению с 48,4), при снижении индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности (до 46,1, с 46,6). Детали отчета показывают, что снижение индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности частично было связано с сокращением сроков поставок поставщиками после январских сбоев, связанных с Красным морем. Однако дальнейшее сокращение экспортных заказов в обрабатывающей промышленности и более резкое сокращение занятости в обрабатывающей промышленности также оказали понижательное влияние на индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности. Это говорит о том, что производственный сектор Еврозоны все еще находился на территории глубокого спада в первом квартале 2024 года. Более того, субиндекс Pmi (деловой активности), который измеряет производственные цены в секторе, снизился в феврале, опустившись еще ниже уровня, отделяющего рост цен от падения.
Что касается сектора услуг, то картина была противоположной таковой в обрабатывающей промышленности: активность, занятость и цены на продукцию выросли в феврале по сравнению с январем.
Действительно, рост реальной заработной платы, а также смягчение финансовых условий в ожидании первого снижения ставок основными центральными банками оказали положительное влияние на активность в определенных частях сектора услуг.
Те же факторы, вероятно, также сыграли роль в росте потребительского доверия в феврале (до -15,5 по сравнению с -16,1 в январе), о котором сообщалось ранее на этой неделе. Тем не менее, часть услуг, связанных с производством (например, транспортировка, хранение и логистика), вероятно, все еще сокращается. Кроме того, несмотря на рост в феврале, уровень потребительского доверия по-прежнему значительно ниже своего долгосрочного среднего значения, что означает, что сильного восстановления потребления (услуг) не произойдет.
Резюмирую, результаты отчета по Pmi (деловой активности) соответствуют базовому сценарию для экономики Еврозоны, согласно которому Ввп примерно стагнирует в 1 квартале 2024 года, что будет шестым кварталом экономической стагнации подряд и на мой взгляд, должно снизить базовое инфляционное давление в будущем.
#европа #макроэкономика #кризис #рецессия
💬 Мнение: дошла инфа о том, что программа экстренного кредитования Фрс региональных американских банков, дающая этим же банкам финансовую поддержку, заканчивается с сегодняшнего дня. Банкротства новых банков не за горами!
Правление Фрс объявило, что программа банковского срочного финансирования прекратит выдачу новых кредитов, как и планировалось, 11 марта. До этого времени программа будет продолжать выдавать кредиты и доступна в качестве дополнительного источника ликвидности для соответствующих требованиям учреждений.
Без ликвидности региональные банки Сша будут лишены возможности к существованию! Важно учитывать, что в американской экономике эти же региональные банки занимаю крайне значимую долю!
#фрс #банки #сша #рецессия #кризис
Правление Фрс объявило, что программа банковского срочного финансирования прекратит выдачу новых кредитов, как и планировалось, 11 марта. До этого времени программа будет продолжать выдавать кредиты и доступна в качестве дополнительного источника ликвидности для соответствующих требованиям учреждений.
Без ликвидности региональные банки Сша будут лишены возможности к существованию! Важно учитывать, что в американской экономике эти же региональные банки занимаю крайне значимую долю!
#фрс #банки #сша #рецессия #кризис
Биржевик | Акции
💬 Мнение: кстати, хотел бы опубликовать пару макроэкономических статей и пойду записывать обзор Ммвб на неделю. В этих статьях я хотел бы акцентировать внимание на том, как американцы, вслед за правительством, тратят больше, чем позволяет бюджет, тем самым…
💬 Мнение: в продолжении вышестоящей статьи - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/20647 хотел бы дополнить мысли тем, что Число банкротств компаний в Великобритании вышло на максимум со времен 2008 года!!! Причём динамика банкротств растущая! Цб Британии делает вид, что всё под контролем. Обращаю внимание на то, что Ввп Британии пока не падает, так как активизируется оборонная промышленность + последние годы постепенно меняется методология расчета как самого показателя Ввп.
Фактически, если Цб Британии не будет снижаться % ставки, то тогда бабахнет кризис в экономике, который перекатится потом на всю Европу, которая и без того за последние 2 года экономически терпит серьёзное снижение (Ввп падает + производственная активность в том числе снижается, как следствие долговые затраты государств на поддержание порядка в экономике растут).
Тем самым, перед правительство Англии стоит выбор, либо бабахаем инфляционную спираль (по аналогии с тем, что я прописал выше о ситуации в экономике Сша, либо крах экономической активности страны).
#британия #европа #рецессия #кризис #макроэкономика
Фактически, если Цб Британии не будет снижаться % ставки, то тогда бабахнет кризис в экономике, который перекатится потом на всю Европу, которая и без того за последние 2 года экономически терпит серьёзное снижение (Ввп падает + производственная активность в том числе снижается, как следствие долговые затраты государств на поддержание порядка в экономике растут).
Тем самым, перед правительство Англии стоит выбор, либо бабахаем инфляционную спираль (по аналогии с тем, что я прописал выше о ситуации в экономике Сша, либо крах экономической активности страны).
#британия #европа #рецессия #кризис #макроэкономика
💬 Наблюдение: дефицит бюджета Сша в % соотношении от Ввп (валового внутреннего продукта) сейчас = 5,93%, что выше. По сути дефицит сравнялся с уровнем кризисов 2008 и 2020 годов. Фрс, начинаем стимулирование экономики?
#фрс #сша #макроэкономика #кризис #рецессия
#фрс #сша #макроэкономика #кризис #рецессия
🇺🇸 Отчёт: макроэкономические стат. данные из Сша
1) Non-Farms Payrolls США (апр): 175 тысяч (прогноз: 238 тысяч / предыдущее 303 тысяч)
2) Безработица США (апрель): 3.9% (прогноз: 3,8%; предыдущее: 3,8%)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: фактически данные о безработице остались без изменений. Пока в экономике Сша наблюдается поступающая рецессия, и не более.
#Сша #макроэкономика #рецессия #отчёт
1) Non-Farms Payrolls США (апр): 175 тысяч (прогноз: 238 тысяч / предыдущее 303 тысяч)
2) Безработица США (апрель): 3.9% (прогноз: 3,8%; предыдущее: 3,8%)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: фактически данные о безработице остались без изменений. Пока в экономике Сша наблюдается поступающая рецессия, и не более.
#Сша #макроэкономика #рецессия #отчёт
💬 Мнение: кстати, много разговоров на рынке по теме рецессии в западной экономики. Если вы ищете причину, по которой Сша еще не скатились в рецессию, ответ прост 👇
1) С середины 2021 года рост числа рабочих мест в государственном секторе опережал рост числа рабочих мест в частном секторе.
2) Государственные трансферты (социальные расходы) обеспечили 40% роста доходов в 1 квартале 2024 и стали крупнейшим фактором роста личных доходов в 20 Штатах. В июне на долю правительства пришлось 1/3 всего прироста рабочих мест.
3) Если добавить рабочие места в частном секторе, которые косвенно финансируются правительством (здравоохранение, образование), на долю дяди Сэма пришлось 74% всех рабочих мест, созданных в июне!
Как я упоминал ранее, правительство поддерживает экономику с помощью найма и социальных расходов. Вот почему экономика Сша отказывается скатываться в рецессию, несмотря на слабость частного сектора.
#сша #макроэкономика #кризис #рецессия
1) С середины 2021 года рост числа рабочих мест в государственном секторе опережал рост числа рабочих мест в частном секторе.
2) Государственные трансферты (социальные расходы) обеспечили 40% роста доходов в 1 квартале 2024 и стали крупнейшим фактором роста личных доходов в 20 Штатах. В июне на долю правительства пришлось 1/3 всего прироста рабочих мест.
3) Если добавить рабочие места в частном секторе, которые косвенно финансируются правительством (здравоохранение, образование), на долю дяди Сэма пришлось 74% всех рабочих мест, созданных в июне!
Как я упоминал ранее, правительство поддерживает экономику с помощью найма и социальных расходов. Вот почему экономика Сша отказывается скатываться в рецессию, несмотря на слабость частного сектора.
#сша #макроэкономика #кризис #рецессия
💬 Мнение: готовы к началу финансового кризиса? Нет? А пора бы!
Индекс волатильности (Vix) оставил свечной шип на уровне 65 - 70 пунктов, на панике рынка месячной давности! Что послужит драйвером кризиса? Скорее всего геополитика, которая пестрит лютыми тонами! Вышестоящие области Vix придётся отрабатывать, на фоне чего увидим краткосрочный рост индекса доллара и коррекции на всех сырьевых рынках!
Рынок акций Сша сам по себе готов к падению! Но, если наш российский рынок уже допадал своё и мы фактически путем "тихой гаванью" , то американская фонда будет еще лететь вниз долго! Если нас уже выкупают, то американцев тотально раздают!
Поэтому готовимся к волатильность на всех финансовых рынках мира!
Грядущий кризис кончится тем, что Фрс в последний раз сильно опустит ключевую ставку и в последний раз как вне себя запустит программу Qe (печатного станка проще говоря). На этом факторе денежная масса будет люто расти и как следствия сырьевые рынка покажут неистовый вынос вверх! Поэтому золото, серебро, физические материальные активы у всех обязаны быть! Об этом с вами мы говорим уже 5 лет! Первую волну инфляции предугадали с вами с 2020 по 2022 год. Сейчас на горизонте вторая инфляции с 2025 по 2027 годы примерно. Причём долларовая инфляция будет скоро в районе 12 - 15% (это сильно высокие значения для американской экономики).
Для нашего рынка акций инфляция в мире - это позитив! Рост сырьевых товаров придаст импульс для нашего рынка в последствии. Так что ничего критического сказать не могу!
#vix #индексдоллара #dxy #индексволатильности #рецессия #кризис #сша #россия #imoex #индексМмвб
Индекс волатильности (Vix) оставил свечной шип на уровне 65 - 70 пунктов, на панике рынка месячной давности! Что послужит драйвером кризиса? Скорее всего геополитика, которая пестрит лютыми тонами! Вышестоящие области Vix придётся отрабатывать, на фоне чего увидим краткосрочный рост индекса доллара и коррекции на всех сырьевых рынках!
Рынок акций Сша сам по себе готов к падению! Но, если наш российский рынок уже допадал своё и мы фактически путем "тихой гаванью" , то американская фонда будет еще лететь вниз долго! Если нас уже выкупают, то американцев тотально раздают!
Поэтому готовимся к волатильность на всех финансовых рынках мира!
Грядущий кризис кончится тем, что Фрс в последний раз сильно опустит ключевую ставку и в последний раз как вне себя запустит программу Qe (печатного станка проще говоря). На этом факторе денежная масса будет люто расти и как следствия сырьевые рынка покажут неистовый вынос вверх! Поэтому золото, серебро, физические материальные активы у всех обязаны быть! Об этом с вами мы говорим уже 5 лет! Первую волну инфляции предугадали с вами с 2020 по 2022 год. Сейчас на горизонте вторая инфляции с 2025 по 2027 годы примерно. Причём долларовая инфляция будет скоро в районе 12 - 15% (это сильно высокие значения для американской экономики).
Для нашего рынка акций инфляция в мире - это позитив! Рост сырьевых товаров придаст импульс для нашего рынка в последствии. Так что ничего критического сказать не могу!
#vix #индексдоллара #dxy #индексволатильности #рецессия #кризис #сша #россия #imoex #индексМмвб
💬 Мнение: предвестники кризиса всё ближе! Крупный капитал лонги на американском рынке уже сдают по полной программе.
1) Berkshire Hathaway (Уоррен Баффет) продолжает активно продавать акции Bank of America - в этом году.
2) Баланс Фрс упал от своего пика более чем на 20% - это самая сильная просадка за всю историю. с 1 июня Фрс замедлила темпы снижения баланса до $25 млрд в месяц с $60 млрд.
Каждый раз перед началом циклического кризиса крупняк продаёт активы толпе, чтобы выйти в кэш. Приведу пример, сейчас Баффет сливает акции Сша и активно покупает короткие трежерис Сша (гос. облигации со сроком погашения в 2026 - 2027 годы). То есть, он паркует на пару в лет в эти долговые бумаги, чтобы затем на снижение % ставки Фрс, запуске Qe, а так же обвале рынка акций по новому раунду покупать подешевевшие активы.
Классика жанра! Как - нибудь эта проблема коснётся нашего рынка? Думаю нет! Разве, что, если победит Трамп и обвалит нефть до $40 - https://www.youtube.com/watch?v=S2NGytGSlCE (о чём сообщал вчера в обзоре). Обвал нефти = продолжению обвала российских акций. Но покуда нефть торгуется на $70+ за баррель, то для нас риски минимальны. Без того рынок наш упал на 30%, так или иначе получим не менее крупный отскок!
Причём видно, что индекс Vix - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/23457 готов выйти на вышестоящие уровни (на отработку свечного шипа). Фактически кризисный механизм постепенно запускается.
#кризис #рецессия #сентимент #сша
1) Berkshire Hathaway (Уоррен Баффет) продолжает активно продавать акции Bank of America - в этом году.
2) Баланс Фрс упал от своего пика более чем на 20% - это самая сильная просадка за всю историю. с 1 июня Фрс замедлила темпы снижения баланса до $25 млрд в месяц с $60 млрд.
Каждый раз перед началом циклического кризиса крупняк продаёт активы толпе, чтобы выйти в кэш. Приведу пример, сейчас Баффет сливает акции Сша и активно покупает короткие трежерис Сша (гос. облигации со сроком погашения в 2026 - 2027 годы). То есть, он паркует на пару в лет в эти долговые бумаги, чтобы затем на снижение % ставки Фрс, запуске Qe, а так же обвале рынка акций по новому раунду покупать подешевевшие активы.
Классика жанра! Как - нибудь эта проблема коснётся нашего рынка? Думаю нет! Разве, что, если победит Трамп и обвалит нефть до $40 - https://www.youtube.com/watch?v=S2NGytGSlCE (о чём сообщал вчера в обзоре). Обвал нефти = продолжению обвала российских акций. Но покуда нефть торгуется на $70+ за баррель, то для нас риски минимальны. Без того рынок наш упал на 30%, так или иначе получим не менее крупный отскок!
Причём видно, что индекс Vix - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/23457 готов выйти на вышестоящие уровни (на отработку свечного шипа). Фактически кризисный механизм постепенно запускается.
#кризис #рецессия #сентимент #сша
💬 Мнение: что происходит в мировой экономике и на финансовых рынка в том числе?
Во - первых, ознакомьтесь с нашими материалами - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/23512 , https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/23514
Во - вторых, есть два критических вопроса, которые рынок пытается определить: а) Когда и насколько агрессивно ФРС начнет снижать ставки, б) кто победит на президентских выборах в ноябре.
Смотрите, для Фрс является след. данные факторами под снижение % ставки: данные об инфляции, безработице и Ввп Сша. Поскольку экономика пока не вступила в крупную фазу рецессии, и безработица растет из - за иммиграции (а не потери рабочих мест), при этом инфляция имеет тенденцию к снижению, и, в соответствии с этими факторами Фрс Сша страдает от институциональной инерции, поскольку предпочитает сосредоточиться на данных, а не на снижении ставок. Однако, в конце концов, Фрс, как правило, ориентируется на доходность 2 - летних казначейских облигаций Сша. Доходность 2 - летних казначейских облигаций Сша говорит нам о том, что Фрс отстает от графика. Фрс должна принять меры, и как можно скорее, иначе она рискует рецессией. То есть обязана снижать % ставку уже сейчас!
Далее, президентские выборы также внесли большую путаницу в фондовый рынок. Некоторые из наиболее важных пунктов, заслуживающих внимания, включают: а) кандидат от демократов был заменен в июле, когда президент Байден решил не продолжать свою кампанию, б) Камале Харрис еще предстоят дебаты с Дональдом Трампом, в) экономическая повестка дня двух нынешних кандидатов сильно отличается, когда речь заходит о конкретной политике. Однако, оба кандидата доказали, что они хорошо расходуют средства на социальные нужды. В этом смысле, кто бы ни победил на выборах, мы можем предположить, что правительство продолжит испытывать значительный дефицит. И это послужит стимулом для экономики, что пойдет на пользу акциям. Вы можете видеть это на месячном графике Sp500. Конечно, в сентябре он переживает месяц спада, но восходящий тренд явно не изменился.
Поэтому, сейчас Фрс обязаны сильно снижать % ставку, о чём нам повествуют 2 - летние трежерис с их доходностью, и затем, по мере снижения % ставки и запуска Qe рынок акций Сша, а так же прочие сырьевые рынки активно будут выкупаться инвесторами (но опять же, после краткосрочного кризисного снижения о чём сообщал сегодня в видео - https://www.youtube.com/watch?v=L7viOGU9yKw).
#фрс #сша #макроэкономика #кризис #рецессия #сентимент
Во - первых, ознакомьтесь с нашими материалами - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/23512 , https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/23514
Во - вторых, есть два критических вопроса, которые рынок пытается определить: а) Когда и насколько агрессивно ФРС начнет снижать ставки, б) кто победит на президентских выборах в ноябре.
Смотрите, для Фрс является след. данные факторами под снижение % ставки: данные об инфляции, безработице и Ввп Сша. Поскольку экономика пока не вступила в крупную фазу рецессии, и безработица растет из - за иммиграции (а не потери рабочих мест), при этом инфляция имеет тенденцию к снижению, и, в соответствии с этими факторами Фрс Сша страдает от институциональной инерции, поскольку предпочитает сосредоточиться на данных, а не на снижении ставок. Однако, в конце концов, Фрс, как правило, ориентируется на доходность 2 - летних казначейских облигаций Сша. Доходность 2 - летних казначейских облигаций Сша говорит нам о том, что Фрс отстает от графика. Фрс должна принять меры, и как можно скорее, иначе она рискует рецессией. То есть обязана снижать % ставку уже сейчас!
Далее, президентские выборы также внесли большую путаницу в фондовый рынок. Некоторые из наиболее важных пунктов, заслуживающих внимания, включают: а) кандидат от демократов был заменен в июле, когда президент Байден решил не продолжать свою кампанию, б) Камале Харрис еще предстоят дебаты с Дональдом Трампом, в) экономическая повестка дня двух нынешних кандидатов сильно отличается, когда речь заходит о конкретной политике. Однако, оба кандидата доказали, что они хорошо расходуют средства на социальные нужды. В этом смысле, кто бы ни победил на выборах, мы можем предположить, что правительство продолжит испытывать значительный дефицит. И это послужит стимулом для экономики, что пойдет на пользу акциям. Вы можете видеть это на месячном графике Sp500. Конечно, в сентябре он переживает месяц спада, но восходящий тренд явно не изменился.
Поэтому, сейчас Фрс обязаны сильно снижать % ставку, о чём нам повествуют 2 - летние трежерис с их доходностью, и затем, по мере снижения % ставки и запуска Qe рынок акций Сша, а так же прочие сырьевые рынки активно будут выкупаться инвесторами (но опять же, после краткосрочного кризисного снижения о чём сообщал сегодня в видео - https://www.youtube.com/watch?v=L7viOGU9yKw).
#фрс #сша #макроэкономика #кризис #рецессия #сентимент
💬 Мнение: могут ли американцы остановить сползание мировой экономики в рецессию?
За пределами Сша мировая экономика находится в серьезной беде. Европа балансирует на грани рецессии, а ее союзная экономика едва растет три квартала подряд.
Германия, крупнейшая и наиболее динамично развивающаяся экономика в Евросюзе, только только установила новый максимум на своем фондовом рынке. Причём, Европейский центральный банк (Ецб) уже снизил процентные ставки почти на 1%! Другими словами, европейские фондовые индексы испытывают трудности, несмотря на то, что центральный банк этого региона уже активно смягчает денежно - кредитную политику!
В других странах мира, к примеру как в Китае, правительство и их Центробанк просто снизили ставки по операциям обратного Репо и влили ликвидность в свою финансовую систему. Причём, на мой взгляд, проблема здесь аналогична европейской - в виде экономическая слабость и запуска предкризисных механизмов.
В финансовой системе Китая, которая в значительной степени зависит от цен активов для обеспечения политической стабильности, это стало катастрофой. Китайские политики наконец-то начинают действовать в надежде переломить нисходящий тренд по фондовому рынку Кнр.
Фондовый рынок Японии силён, но за счет обвала йены (их нац. валюты). Йена торгуется на уровнях, невиданных с начала 90 - х годов прошлого века. Мировая финансовая система впервые испытала шок от этой ситуации в начале августа, когда акции многих стран резко упали, поскольку иена резко выросла в результате интервенции.
Таким образом, Сша остаются единственной крупной экономикой, у которой рост Ввп составляет 3%, а фондовый рынок регулярно в течение шести месяцев достигает новых рекордных максимумов. Многое лежит на плечах дяди Сэма. Есть ли у него все необходимое, чтобы удержать мир от сползания в рецессию? Нет! Поэтому в 2025 году придётся пройти через пучину кризиса!
На тему кризиса я расписывал экономические материалы тут:
1) https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/23522
2) https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/23512
3) https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/23514
4) https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/23457
#макроэкономика #кризис #сша #рецессия
За пределами Сша мировая экономика находится в серьезной беде. Европа балансирует на грани рецессии, а ее союзная экономика едва растет три квартала подряд.
Германия, крупнейшая и наиболее динамично развивающаяся экономика в Евросюзе, только только установила новый максимум на своем фондовом рынке. Причём, Европейский центральный банк (Ецб) уже снизил процентные ставки почти на 1%! Другими словами, европейские фондовые индексы испытывают трудности, несмотря на то, что центральный банк этого региона уже активно смягчает денежно - кредитную политику!
В других странах мира, к примеру как в Китае, правительство и их Центробанк просто снизили ставки по операциям обратного Репо и влили ликвидность в свою финансовую систему. Причём, на мой взгляд, проблема здесь аналогична европейской - в виде экономическая слабость и запуска предкризисных механизмов.
В финансовой системе Китая, которая в значительной степени зависит от цен активов для обеспечения политической стабильности, это стало катастрофой. Китайские политики наконец-то начинают действовать в надежде переломить нисходящий тренд по фондовому рынку Кнр.
Фондовый рынок Японии силён, но за счет обвала йены (их нац. валюты). Йена торгуется на уровнях, невиданных с начала 90 - х годов прошлого века. Мировая финансовая система впервые испытала шок от этой ситуации в начале августа, когда акции многих стран резко упали, поскольку иена резко выросла в результате интервенции.
Таким образом, Сша остаются единственной крупной экономикой, у которой рост Ввп составляет 3%, а фондовый рынок регулярно в течение шести месяцев достигает новых рекордных максимумов. Многое лежит на плечах дяди Сэма. Есть ли у него все необходимое, чтобы удержать мир от сползания в рецессию? Нет! Поэтому в 2025 году придётся пройти через пучину кризиса!
На тему кризиса я расписывал экономические материалы тут:
1) https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/23522
2) https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/23512
3) https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/23514
4) https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/23457
#макроэкономика #кризис #сша #рецессия
💬 Наблюдение: издание Блумберг предупреждает, что риск глобальной рецессии стремительно возрастает.
Тут не надо быть гением, чтобы прогнозировать кризис в 2025 году. Более детальные мысли на этот счёт я публиковал тут 👇
1) https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/23522
2) https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/23512
3) https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/23514
4) https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/23457
При этом Саудовцы уже сообщили, что готовы к нефти и ниже $100 за баррель - https://yangx.top/oilgasofficial1/7516 , а это на секундочку уже кризисная мера 🫠
#кризис #сша #макроэкономика #рецессия #опек #саудовскаяаравия
Тут не надо быть гением, чтобы прогнозировать кризис в 2025 году. Более детальные мысли на этот счёт я публиковал тут 👇
1) https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/23522
2) https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/23512
3) https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/23514
4) https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/23457
При этом Саудовцы уже сообщили, что готовы к нефти и ниже $100 за баррель - https://yangx.top/oilgasofficial1/7516 , а это на секундочку уже кризисная мера 🫠
#кризис #сша #макроэкономика #рецессия #опек #саудовскаяаравия