💬 Мнение: кстати говоря, если уж затрагивать вопрос технологических компаний, то лучше обратить внимание на китайцев, чем на американцев. Тут главный фактор в том, что рынок Китая пока под временным давлением из-за национализации гос-вом персональных данных самих же китайцев. То есть участники рынка весь негатив закладывают в цену. И такие акции как Alibaba, Vipshop, Momo, Baidu, Weibo находят под ценовым давлением.
Отвечая на вопрос: а надолго ли это? Нет! Это временный дисбаланс. Главный плюс Китая в том, что в нём нет пузыря (он был ранее сдут), а в США полный аншлаг. В связи с чем могу с 99% вероятностью сказать, что когда начнётся снижение по американскому рынку, то мы все увидим трансконтинентальную ротацию капиталов уже в рынок Китая.
Поэтому лонги по Vipshop, Momo считаю актуальным удерживать в текущий момент времени (ибо цены на своих почти исторических минимумах + давление ценовое ранее было оказано крахом (маржин-коллом) хедж-фонда Archegos, что привело к ценовому обвалу во многих фундаментально хороших китайских бумагах).
#китай #сентимент #техи #ротация
Отвечая на вопрос: а надолго ли это? Нет! Это временный дисбаланс. Главный плюс Китая в том, что в нём нет пузыря (он был ранее сдут), а в США полный аншлаг. В связи с чем могу с 99% вероятностью сказать, что когда начнётся снижение по американскому рынку, то мы все увидим трансконтинентальную ротацию капиталов уже в рынок Китая.
Поэтому лонги по Vipshop, Momo считаю актуальным удерживать в текущий момент времени (ибо цены на своих почти исторических минимумах + давление ценовое ранее было оказано крахом (маржин-коллом) хедж-фонда Archegos, что привело к ценовому обвалу во многих фундаментально хороших китайских бумагах).
#китай #сентимент #техи #ротация
💬 Мнение: к слову, в данном посте я привёл основные технологические компании Китая, на которые следует делать акцент (я лично давно ставку сделал). Я просто хочу озвучить одну мысль, что геополитические риски между США и КНР будут еще лет 10 примерно, пока Китай все брозды мировой гегемонии на себя не возьмёт. На самом деле крайне глупо утверждать, что китайские компании (причём все секторы экономики) будут торговаться вечно с недооценкой. Это неверно! С приходом цифрового юаня - инвестиции в Китай будут более упрощёнными - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/227 (тут я писал про данный фактор). К тому же, Китай это не российский рынок, который можно обрубить на раз и два (буквально введя нефтяное эмбарго и загнув экономику в бараний рог), то есть с Китаем так сделать не получится, ибо это уже экономики почти номер 1 в мире (на её плечах всё мировое потребление держится, а скоро и производство будет держаться на её плечах).
В общем, я веду к тому, что фактор ротаций тоже следует учитывать в китайском рынке. Я прекрасно отдаю себе отчёт в том, что когда хайп на США завершится, 80% участников рынка (которые сейчас США лелеют) перебегут на развивающиеся и почти развитый китайский рынок, и как следствие они будут пампить всё, что попадётся им под руку, в том числе и технологические компании.
‼️Примечание: но единственный риск, который в Китае есть - это угроза делистинга акций из Нью-Йоркской биржи. Этот фактор учитывайте.
#китай #сентимент #техи #сша #ротация
В общем, я веду к тому, что фактор ротаций тоже следует учитывать в китайском рынке. Я прекрасно отдаю себе отчёт в том, что когда хайп на США завершится, 80% участников рынка (которые сейчас США лелеют) перебегут на развивающиеся и почти развитый китайский рынок, и как следствие они будут пампить всё, что попадётся им под руку, в том числе и технологические компании.
‼️Примечание: но единственный риск, который в Китае есть - это угроза делистинга акций из Нью-Йоркской биржи. Этот фактор учитывайте.
#китай #сентимент #техи #сша #ротация
💬 Мнение: начинается ротация из сырьевого сектора в технологический.
Начну с того, что макроэкономический показатель медь/золото начинает своё снижение от стратегического уровня сопротивления (верхней границы 10-летнего боковика). Процесс снижения цены данного показателя обусловлен именно базовым снижением цен на сырьё (будь это нефть, металлы и прочее). Иными словами рефляция остановилась, что вероятнее всего не сподвигнет сырьевой рынок на среднесрочный рост. В том числе и цена на нефть тоже находится в коррекционном движении. К тому же основным коррекционным фактором сырьевого рынка является укрепление доллара в мире (рост индекса доллара = падение цен на сырьё, а девальвация доллара = рост цен на сырьё). По базовому сценарию индекс доллара будет укрепляться в ближайший месяц - два (разворотные уровни его находятся в диапазоне 92.80 - 94 пункта).
В связи с эти встаёт вопрос, а в какие секторы тогда будут вкладываться инвесторы? Предлагаю обратить внимание на противовес сырьевому сектору - технологический. Как следствие первые пампы мы видим на американском рынке (акции Apple, Facebook, Amazon, Google - они вышли либо из формаций "треугольник" либо из обыкновенных боковиков вверх).
В том числе следует обратить внимание на инфляционные ожидания инвесторов в мире. А именно они падают! То есть, участники рынка видят восстановление американской экономики и как следствие части своих капиталов направляют в рынок трежерис (гос. облигаций США).
Как итог, могу смело утверждать, что начинает среднесрочная ротация капиталов из сектора сырья в сектор технологических компаний. Основной тут фактор заключается в том, что инфляционные ожидания ушли на спад (но я убежден в том, что мировая стагфляция только-только начала набирать обороты, и фактически еще один виток инфляционных ожиданий мы увидим, возможно через пол года). Поэтому сейчас я лично делаю ставку на технологические компании (китайские), ибо там ЦБ КНР уже активно закачивает деньги на поддержание рынка (после его 7 месячного сдува) и китайцы сейчас находятся под ценовым давлением (именно мировые инвесторы рынок акций техов и переоценят, когда инфошум вокруг Китая завершится). Какие акции КНР являются технологическими - это Vipshop, MOMO, Baidu, Weibo, JD, Alibaba (это основные голубые фишки рынка). В общем-то, ловить в сырьевых компаниях сейчас смысла нет, нужно вслед за рынком провести ротация портфеля из сектор в сектор.
‼️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
#китай #сентимент #сша #ротация
Начну с того, что макроэкономический показатель медь/золото начинает своё снижение от стратегического уровня сопротивления (верхней границы 10-летнего боковика). Процесс снижения цены данного показателя обусловлен именно базовым снижением цен на сырьё (будь это нефть, металлы и прочее). Иными словами рефляция остановилась, что вероятнее всего не сподвигнет сырьевой рынок на среднесрочный рост. В том числе и цена на нефть тоже находится в коррекционном движении. К тому же основным коррекционным фактором сырьевого рынка является укрепление доллара в мире (рост индекса доллара = падение цен на сырьё, а девальвация доллара = рост цен на сырьё). По базовому сценарию индекс доллара будет укрепляться в ближайший месяц - два (разворотные уровни его находятся в диапазоне 92.80 - 94 пункта).
В связи с эти встаёт вопрос, а в какие секторы тогда будут вкладываться инвесторы? Предлагаю обратить внимание на противовес сырьевому сектору - технологический. Как следствие первые пампы мы видим на американском рынке (акции Apple, Facebook, Amazon, Google - они вышли либо из формаций "треугольник" либо из обыкновенных боковиков вверх).
В том числе следует обратить внимание на инфляционные ожидания инвесторов в мире. А именно они падают! То есть, участники рынка видят восстановление американской экономики и как следствие части своих капиталов направляют в рынок трежерис (гос. облигаций США).
Как итог, могу смело утверждать, что начинает среднесрочная ротация капиталов из сектора сырья в сектор технологических компаний. Основной тут фактор заключается в том, что инфляционные ожидания ушли на спад (но я убежден в том, что мировая стагфляция только-только начала набирать обороты, и фактически еще один виток инфляционных ожиданий мы увидим, возможно через пол года). Поэтому сейчас я лично делаю ставку на технологические компании (китайские), ибо там ЦБ КНР уже активно закачивает деньги на поддержание рынка (после его 7 месячного сдува) и китайцы сейчас находятся под ценовым давлением (именно мировые инвесторы рынок акций техов и переоценят, когда инфошум вокруг Китая завершится). Какие акции КНР являются технологическими - это Vipshop, MOMO, Baidu, Weibo, JD, Alibaba (это основные голубые фишки рынка). В общем-то, ловить в сырьевых компаниях сейчас смысла нет, нужно вслед за рынком провести ротация портфеля из сектор в сектор.
‼️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
#китай #сентимент #сша #ротация
💬 Мнение: сегодня состоится итоговое заседание ФРС США по дальнейшей судьбе денежно-кредитной политике, а так же по программе QE. Чего следует ожидать? Пожалуй, того чего и раньше! Мол, инфляция временная, мягкая ДКП надолго и есть существенные риски входа экономики США в повторную рецессию из-за дельта-штамма ковида, если свернуть все стимулы.
И далее чего ожидать от рынка трежерис, индекса доллара и промышленных, драгоценных металлов? Смотрите, напомню вам, что сейчас на рынке 2 лагеря, те кто верит ФРС покупают трежерис (гос. облигации) США в связи с чем доходность там снижается и курсовуха растёт, но есть и те, кто ФРС не верит и покупают они сырьевые товары (медь, золото, серебро, платина) и акции сырьевых компаний. И, соответственно, кого же больше тут: те кто верит ФРС или антиверунов? На самом деле больше тех, кто ФРС верит. И, сейчас эти товарищи покупая трежерис США делают ставку на то, что ФРС удовлетворит их хотелки в виде сворачивания стимулов и ужесточения ДКП. Но удовлетворит ли? Конечно же, нет! Даже внутри ФРС идут лютые разногласия между теми кто за сворачивания стимулов и кто против сворачивания.
Как итог, я лично ожидаю того, что очень-очень скоро девальвация доллара начнёт набирать обороты, и увидим отток капиталов из трежерис (из рук верунов в слова ФРС) и как следствие их деньги уйдут на сырьевые и развивающиеся рынки (будут активно покупать промышленные металлы и акции сырьевых компании на данном факторе мы и увидим уже последнюю ротацию капиталов и скорее всего она продлится уже не пол года, а лет условно 5 как это было с 2001 по 2008 год). Ибо стагфляция уже трендовая. ЦБ США достиг своей цели, и им нет никакого резона переобуваться в макроэкономических вопросах. Напомню вам еще раз то, что их главная цель в 2020 году была миновать дефляцию (они это сделали), теперь трендовую инфляцию нужно поддерживать! Вот вам и сырьевой цикл во плоти.
#фрс #сентимент #ротация #qe #дкп #инфляция #стагфляция
И далее чего ожидать от рынка трежерис, индекса доллара и промышленных, драгоценных металлов? Смотрите, напомню вам, что сейчас на рынке 2 лагеря, те кто верит ФРС покупают трежерис (гос. облигации) США в связи с чем доходность там снижается и курсовуха растёт, но есть и те, кто ФРС не верит и покупают они сырьевые товары (медь, золото, серебро, платина) и акции сырьевых компаний. И, соответственно, кого же больше тут: те кто верит ФРС или антиверунов? На самом деле больше тех, кто ФРС верит. И, сейчас эти товарищи покупая трежерис США делают ставку на то, что ФРС удовлетворит их хотелки в виде сворачивания стимулов и ужесточения ДКП. Но удовлетворит ли? Конечно же, нет! Даже внутри ФРС идут лютые разногласия между теми кто за сворачивания стимулов и кто против сворачивания.
Как итог, я лично ожидаю того, что очень-очень скоро девальвация доллара начнёт набирать обороты, и увидим отток капиталов из трежерис (из рук верунов в слова ФРС) и как следствие их деньги уйдут на сырьевые и развивающиеся рынки (будут активно покупать промышленные металлы и акции сырьевых компании на данном факторе мы и увидим уже последнюю ротацию капиталов и скорее всего она продлится уже не пол года, а лет условно 5 как это было с 2001 по 2008 год). Ибо стагфляция уже трендовая. ЦБ США достиг своей цели, и им нет никакого резона переобуваться в макроэкономических вопросах. Напомню вам еще раз то, что их главная цель в 2020 году была миновать дефляцию (они это сделали), теперь трендовую инфляцию нужно поддерживать! Вот вам и сырьевой цикл во плоти.
#фрс #сентимент #ротация #qe #дкп #инфляция #стагфляция
💬 Обозрение: акции развивающихся рынков приближаются к 20-летнему минимуму по сравнению с S&P 500 , это как минимум говорит о том, что впереди возможно 10-летняя ротация капиталов будет из рынков развивающихся в рынки развитые. Когда с точки зрения макроэкономики индекс доллара пробьет поддержку уровня 89 пунктов и медь в золоте пробьет верхнюю грань 11-летнего боковика вверх. Тем самым рынок на 100% уверует в сырьевой цикл и начнется рост акций из реального сектора экономики на фоне роста цен на базовое сырье. Поэтому рынок РФ игнорировать нельзя, как и рынок Китая.
#сентимент #россия #китай #ротация #макроэкономика
#сентимент #россия #китай #ротация #макроэкономика
💬 В продолжении данного поста - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial1/10003 , мировые капиталы уйдут на развивающиеся (сырьевые) рынки и драгоценные металлы! Девальвация доллара неминуема!
Будет дефицит добычи серебра в мире - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial1/2571
#подкаст #кризис #ротация #dxy
Будет дефицит добычи серебра в мире - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial1/2571
#подкаст #кризис #ротация #dxy
💬 Обозрение: издание Bloomberg сообщает, что крупнейший покупатель казначейских обязательств за пределами США (то есть Япония) тихо продает миллиарды.
1) Японские институциональные менеджеры, известные своими легендарными покупками американских долговых обязательств в последние десятилетия, сейчас подпитывают великую распродажу облигаций.
2) Данные BMO Capital Markets показывают, что за последние три месяца было сброшено почти $60 млрд. Хотя это может быть незначительным изменением по сравнению с запасами Японии в размере $1,3 трлн., отчуждение грозит увеличиться.
По сути происходит то, о чём мы с вами неоднократно говорили. По мере продажи трежерис со стороны участников рынка будь это Китай, Япония или другие страны, они свои же деньги будут парковать в про-инфляционные товары согласно этому подкасту - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial1/10004 , просто следует учитывать, что эпоха развивающихся рынков объявляется открытой и скорее всего после кризиса мы получим эффект долгосрочной ротации (перетока) капиталов из запада в латинскую Америку, Азию, Ближний Восток, Россию и прочие сырьевые рынки, а так же драг. и пром. металлы.
#трежерис #сша #япония #сентимент #ротация
1) Японские институциональные менеджеры, известные своими легендарными покупками американских долговых обязательств в последние десятилетия, сейчас подпитывают великую распродажу облигаций.
2) Данные BMO Capital Markets показывают, что за последние три месяца было сброшено почти $60 млрд. Хотя это может быть незначительным изменением по сравнению с запасами Японии в размере $1,3 трлн., отчуждение грозит увеличиться.
По сути происходит то, о чём мы с вами неоднократно говорили. По мере продажи трежерис со стороны участников рынка будь это Китай, Япония или другие страны, они свои же деньги будут парковать в про-инфляционные товары согласно этому подкасту - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial1/10004 , просто следует учитывать, что эпоха развивающихся рынков объявляется открытой и скорее всего после кризиса мы получим эффект долгосрочной ротации (перетока) капиталов из запада в латинскую Америку, Азию, Ближний Восток, Россию и прочие сырьевые рынки, а так же драг. и пром. металлы.
#трежерис #сша #япония #сентимент #ротация
💬 Обозрение: в США сообщают о вспышке заболевания оспой. Ссылка на новость тут - https://www.statnews.com/2022/05/18/spain-portugal-report-monkeypox-cases-raising-specter-of-wider-outbreak/
Штаты подтвердили случай заражения оспой обезьян в среду у человека, который недавно ездил в Канаду. Пока не ясно, связан ли человек, который живет в Массачусетсе и ездил в Канаду на машине, с растущей вспышкой случаев оспы обезьян в Европе.
Случай был объявлен в заявлении, размещенном на веб-сайте Департамента здравоохранения штата Массачусетс. Подтверждающее тестирование было проведено Центрами по контролю и профилактике заболеваний, которые ранее предупредили в среду, что случаи в этой стране, вероятно, начнут выявляться.
“Учитывая, что мы видели теперь подтвержденные случаи из Португалии, подозрительные случаи из Испании, мы видим это расширение подтвержденных и подозрительных случаев во всем мире, у нас есть ощущение, что никто не обнимает это, чтобы знать, насколько большим и обширным это может быть. И, учитывая, сколько поездок между Соединенными Штатами и Европой, я очень уверен, что мы увидим случаи в Соединенных Штатах ”, - сказала Дженнифер Маккуистон, заместитель директора отдела патогенов и патологии CDC с высокими последствиями.
‼️Всё идёт чётко в рамках наших ожиданий! Сейчас западные страны это мусолить капитально будут! И поверьте, скоро все заговорят про новый виток пандемии, и ФРС, ЕЦБ обязаны будут запустить печатные станки и смягчать ДКП, короче бабла будут много печатать, тем самым обесценивая фиатные валюты (и увидим быстрый переход через пару лет на цифровые активы и валюты). В общем, готовимся к лютой ротации капиталов из долларовых активов в акции развивающихся стран и драг. металлов. Скоро будет гипервесело! Готовьте денежные мешки, сладенькие мои! Скоро вы станете ультравандергипер миллиардерами всея Руси!
#оспа #ковид #пандемия #коронавирус #сентимент #ротация #кризис #рецессия
Штаты подтвердили случай заражения оспой обезьян в среду у человека, который недавно ездил в Канаду. Пока не ясно, связан ли человек, который живет в Массачусетсе и ездил в Канаду на машине, с растущей вспышкой случаев оспы обезьян в Европе.
Случай был объявлен в заявлении, размещенном на веб-сайте Департамента здравоохранения штата Массачусетс. Подтверждающее тестирование было проведено Центрами по контролю и профилактике заболеваний, которые ранее предупредили в среду, что случаи в этой стране, вероятно, начнут выявляться.
“Учитывая, что мы видели теперь подтвержденные случаи из Португалии, подозрительные случаи из Испании, мы видим это расширение подтвержденных и подозрительных случаев во всем мире, у нас есть ощущение, что никто не обнимает это, чтобы знать, насколько большим и обширным это может быть. И, учитывая, сколько поездок между Соединенными Штатами и Европой, я очень уверен, что мы увидим случаи в Соединенных Штатах ”, - сказала Дженнифер Маккуистон, заместитель директора отдела патогенов и патологии CDC с высокими последствиями.
‼️Всё идёт чётко в рамках наших ожиданий! Сейчас западные страны это мусолить капитально будут! И поверьте, скоро все заговорят про новый виток пандемии, и ФРС, ЕЦБ обязаны будут запустить печатные станки и смягчать ДКП, короче бабла будут много печатать, тем самым обесценивая фиатные валюты (и увидим быстрый переход через пару лет на цифровые активы и валюты). В общем, готовимся к лютой ротации капиталов из долларовых активов в акции развивающихся стран и драг. металлов. Скоро будет гипервесело! Готовьте денежные мешки, сладенькие мои! Скоро вы станете ультравандергипер миллиардерами всея Руси!
#оспа #ковид #пандемия #коронавирус #сентимент #ротация #кризис #рецессия
💬 Теперь в продолжении данного поста (про грядущую пандемию) - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial1/10315 , уже пошли словесные интервенции ряда стран:
1) Руководитель Роспотребнадзора попова заявила, что в России могут появиться новые штаммы коронавируса.
2) Министерство здравоохранения Франции: в регионе Париж/Иль-де-франс был обнаружен первый предполагаемый случай оспы обезьян.
Читайте данный пост, который мы обсуждали с вами на днях - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial1/10305 , в преддверии продовольственного кризиса власти разных стран постараются свои населения закрыть по домам, чтобы те не выходили "куда-то туда, с целью чего-то там" - вы поняли о чём я. Вот только надо понимать одно, что в западных странах и отчасти восточных, посадить население под замок не получится, ибо голодный пролетарий - страшный враг широкого общества.
#оспа #ковид #пандемия #коронавирус #сентимент #ротация #кризис #рецессия #локдаун
1) Руководитель Роспотребнадзора попова заявила, что в России могут появиться новые штаммы коронавируса.
2) Министерство здравоохранения Франции: в регионе Париж/Иль-де-франс был обнаружен первый предполагаемый случай оспы обезьян.
Читайте данный пост, который мы обсуждали с вами на днях - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial1/10305 , в преддверии продовольственного кризиса власти разных стран постараются свои населения закрыть по домам, чтобы те не выходили "куда-то туда, с целью чего-то там" - вы поняли о чём я. Вот только надо понимать одно, что в западных странах и отчасти восточных, посадить население под замок не получится, ибо голодный пролетарий - страшный враг широкого общества.
#оспа #ковид #пандемия #коронавирус #сентимент #ротация #кризис #рецессия #локдаун