Алексей Басов: Инвестиции хайнета
2.61K subscribers
377 photos
11 videos
1 file
303 links
Авторский канал о личных инвестициях - для моих друзей и партнеров. Акции, pre-IPO, венчур, прямые инвестиции, криптовалюты. Только о том, на чем зарабатываю.
加入频道
Падающего - толкни.

На Аэрофлот провели хакерскую атаку. Повреждена IT-инфраструктура, остановлены тысячи серверов. Террабайты данных, включая внутренние документы, попали в руки злоумышленников.

Отменено под полсотни рейсов, пассажиров попросили не толпиться, и очистить помещение.

Бедный Аэрофлот в таком даунтренде с апреля, а рынок настолько сонный, что -2,3% — вот и все грандиозное падение котировок, о котором трубят каналы.

Даже под отскок не купить. Риск/награда неинтересные. 🥱

💰ЧТО С ЭТОГО НАМ. Рынок не реагирует ни на понижение ставки, ни на разрушительные хакерские атаки. Он всеми силами дает понять - отдыхайте. Закройте терминалы. Побудьте с семьей. Наслаждайтесь летом.

#акции #Россия
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
21👏5
Сегодня отчитались Яндекс и Сбер за II квартал 2025.

В последнее время курсировала городская легенда, что на начало года перекидывали часть результатов декабря. А вот II квартал покажет ужас-ужас.

По крайней мере на топовых эмитентах, эсхатологические ожидания не подтверждаются.

По факту видим вполне ожидаемые, спокойные цифры. А главное, сохранение прогнозов. И как следствие - основного функционала для инвесторов.

Сбер, по-прежнему, квазиоблигация для предсказуемых дивидендов. Яндекс - компания со скудными дивами, но стабильным годовым ростом в 30%.

За то и ценим.

💰ЧТО С ЭТОГО НАМ. Для долгосрока, т.е. в прямом смысле инвестиций, а не спекуляций, я использую только лидеров. Самые сильные компании в своем секторе. Это скучно и нефотогенично. Лихо кататься на пампе Ивы или отскоках Самолета выглядит не в пример веселей.

Но на длинном горизонте вероятность неприятных сюрпризов копится и реализуется. Поэтому я нахожу баланс в консервативном подходе к рискованным инструментам. Каким акции являются сами по себе. Яндекс - IT, Сбер - банки. Все просто.


#акции #Россия
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥9👍6
ЦБ уличил бывшего IR-директора ГК Самолет в инсайдерской торговле. Сотрудник имел доступ к информации о планируемом выкупе акций эмитентом, и неоднократно использовал ее в личных целях.

Как я понял, он скупал акции по цене ниже байбека, пользуясь информационным преимуществом. И продавал, когда планы доводились до рынка, и котировки отрастали.

Трогательная технология, которая, уверен, у многих вызовет вопрос: "А че такого?"

Очевидно, что практика повсеместна, и ЦБ настойчиво предлагает лавочки сворачивать. Похожее сообщение ЦБ публиковал весной в отношении IR-менеджера Сбера.

Целью регулятор не случайно выбирает именно IR-службу. По всей видимости, исходя из логики, что эти люди должны обладать кристальной этикой взаимодействия с рынком. Ну и доказывать проще. К тому же, на скандал не тянет, в отличие, например, от обвинения мажоритариев или первого уровня менеджмента.

Последствия для нарушителя пока неясны - направлено предписание, торговля заблокирована, "материалы переданы в правоохранительные органы".

В релизе читается упор на неоднократности и существенной финансовой выгоде. Соответственно, кем-то может быть усмотрена серая зона допустимости. Что несистемная аналогичная деятельность пока не является предметом претензий.

Но давление на инсайдеров началось, и курс на приведение рынка к информационному равенству — очевиден.

💰ЧТО С ЭТОГО НАМ. Инсайдеры - бич российской биржи. Собственно, рынок носит сословный характер, разделяя участников именно по этому признаку - первоочередному доступу к планам, результатам и событиям в жизни эмитентов.

Мне трудно представить, что это искоренимо. Но системное оздоровление прежде всего через прекращение наиболее вопиющих практик и институт репутации - точно пойдет на пользу как частным инвесторам, так и экономике в целом.


#акции #Россия
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍22🦄1
Традиционная раскладка перед восхождением. Пройтись по списку и убедиться, что ничего не забыл.

— Почему мы ходим горы?
— Потому что они есть!

#неинвестиции
16🔥13👍5👏4😁21
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
За пару дней до моего вылета, на Аэрофлот была предпринята масштабная кибератака. Отменились полсотни рейсов, в том числе и в мои Минводы. Я решил, что это совпадение.

Но теперь понятно, что дело во мне.

Когда я все-таки добрался до Приэльбрусья, тут сошла невиданной силы сель. Снесло единственный мост, и отрезало целый район. Началась экстренная эвакуация населения.

Срочная эвакуация объявлена в самом высокогорном городе России Тырныаузе — там сошёл селевой поток с реки Герхан-Суу. Есть угроза новых сходов.

Жителей и туристов призывают покинуть опасные районы Эльбрусского района и Тырныауза. Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарии рекомендовало тем, у кого есть билеты на 1–3 августа, выехать как можно скорее.

Из зоны риска уже эвакуировали более тысячи человек. Для временного размещения открыты пункты в школах сёл Былым и Кенделен, а также в лицее самого Тырныауза.
Но я упорный. И прорываюсь дальше, в противоходе эвакуации. Как лосось на нерест, против течения.

Поэтому попрошу других альпинистов воздержаться от восхождения в день моего штурма. Не исключаю извержения Эльбруса 🌋

#неинвестиции
😁28👍15🙏8🕊5👀54🏆3👏2😢1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
По тону смайликов и комментариев к последнему посту видно, что многим интересно, убьюсь я, или нет.

Буду держать в курсе. В кружке ничего не увидите, поэтому выложу видео, как есть.

3350. Дошел до зоны ледников. Сегодня в планах еще побродить немного на 3800 - и вниз, отдыхать.
🔥5713🏆6👍3😁3🐳21😨1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
В молоке на 5100. Это над скалами Пастухова, над вмерзшим ратраком. Начало Косой полки. Выше без гида точно не пойду.

Пью чай и начинаю спуск. Идти придется по следам ратраков.даже вешки не всегда видно. Видимость метров 20.

По моему плану, это высшая точка акклиматизации. Эльбрус пока чем-то недоволен, так и не показался.
👍3217😁8🙏8🔥2🆒2🏆1🤝1🤗1🙉1
Сегодня на скалах русского географа Пастухова закончили акклиматизацию.

За эти дни мы тщательно продюдилили физическую форму, ментальное состояние, и снаряжение нашей группы.

Настроение - как перед большими соревнованиями. Фаталистично-сосредоточенно-мобилизованное.

Ты переходишь в режим накопления энергии перед испытанием, где нужно будет выложиться полностью, со всеми скрытыми резервами.

Все, что можно было купить, настроить, изучить и натренировать - в полной готовности. Ничего уже не улучшить и не исправить.

Остается только ждать этого желанного и пугающего момента, когда вот оно - началось. Ты уже внутри ситуации. И теперь-то станет понятно, было ли всей твоей многомесячной подготовки, всех твоих усилий - достаточно.

Восхождение - это всегда личная травма и личный подвиг, разделение жизни на до и после. Острое ощущение хрупкости своего тела и психики.

И ожидание огромного внутреннего триумфа, пусть он и выльется вовне в обычную мутную фотку замученного мужика на вершине.

Послезавтра, рано ночью - выходим на штурм.
🔥29👍1410🙏2💯2👏1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Количество бед, обрушившихся на Терскол со дня моего приезда - поражает.

Сначала сошла грандиозная сель. Она снесла мост, отрезала район от снабжения, и заставила власти объявить эвакуацию.

Разумеется, многие не уехали, в том числе участники забега по трейлранингу Elbrus Race. Их на следующий день порадовали сокращением маршрутов из-за чумы, обнаруженной среди местных животных.

Вчера озеро Азау, которое спокойно наполнялось сотни тысяч лет, после того, как я сходил к нему на акклиматизацию, прорвало ложе. И слилось (к счастью, не полностью) в реку Баксан. Вдоль нее расположен поселок. Переполненная река повырывала берега и снесла пешеходные мосты, чуть не отрезав нашу гостиницу уже от канатки.

А теперь, добравшись до подъемника, чтобы подняться в лагерь и идти на штурм, мы обнаружили, что в посёлке вырубился свет. Канатка стоит, о возобновлении работы речи пока нет. Идет попытка аварийного спуска застрявших в кабинках.

Итак, землетрясение, голод, чума, полный набор.

Мы с вами способны сложить 1+1, и понимаем причину всех этих катаклизмов. Но промолчим, верно?
😁16😱8🗿86👏6🙏4
Администрация подъемника сказала, что раз мы в один конец, то нас закинут наверх.

Большое спасибо, хотя звучит, честно говоря, так себе.
😁34🔥5🤯4😇1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
У нас тут своя атмосфера.
😱22🔥176🕊2🙈2🙏1🌚1👻1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
"Все наши группы приняли решение идти вниз."

День альпиниста не задался. На Косой полке нас встретили валящий ветер и метель. Какое-то время группы продвигались вперед, постепенно тая.

В смысле, обессилившие люди разворачивались, и с гидами уходили вниз.

Напоминало фильм про войну, где солдаты движутся на передовую, а навстречу им бредут деморализованные и израненые бойцы.

Погода только ухудшалась, а что нас ждало в трубе Седловины, даже думать не хочется.

Гиды, обсудив по рации ситуацию, решили разворачивать народ.

Никто в этот день не взошел. Эльбрус проявил полное неуважение к празднику.

Не подняться на вершину - это как приехать с соревнований без медальки. Ликвидировать убыточную позицию. Перестать финансировать неудачный стартап. Больно, но время от времени приходится.

Но я упорный. Буду ждать погодного окна, и сделаю ещё попытку.
👍2210🤝311🔥1👏1🤯1😱1
Сегодня весь день плавал в молоке. После вчерашнего штурма решил не отдыхать, а готовиться к завтрашнему.

Что в тумане хорошо, можно заявить любую локацию.

Это я на высоте 9750 😜
😁29🏆108👍73
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Бреду по Тропе зомби. Осталось совсем чуть-чуть!

Называется так потому, что уже очень высоко, и люди идут в полуобморочном состоянии, как в замедленной съемке.
🔥40👍12🤣63🙏3👏2😨1
Ну что ж, друзья, взошел!

Интеллектуальные способности на высоте поубавились, поначалу для фотки ледоруб взял как карабин. Ствол в безопасном направлении, палец вне спусковой скобы.

В тяжелой ситуации делаешь то, что тренировал годами. 20 лет стрелкового спорта проявляются даже на самой высокой вершине Европы и России.

Эльбрус оказался горой очень строгой, и даже вспыльчивой. То, как он властно отстранил нас от себя в первую попытку - никогда не забуду.

В то же время, он отходчивый. Второй раз это была совсем другая гора. Трудная, но добродушная и открытая. Которая с радостью делится с тобой красотой мира.

90% несчастных случаев происходят на спуске. Альпинисты устают и теряют концентрацию. Я это прочувствовал в полной мере.

Когда мы уже спускались с вершины в седловину, не пристегиваясь к перегруженным перилам, я оступился и поехал вниз. Но ледовые занятия не прошли даром. Оповестил гида воплем "Срыв!", и довольно технично зарубился ледорубом. Зато остаток пути, полку над "трупосборником", шел очень сосредоточенно.

В комментариях мы поставили эксперимент над подопытным мной.

Стоит ли ломиться наперекор трудностям и препятствиям, когда Вселенная явно против.

Как показал опыт, да. Стоит. За испытаниями следует приз. За трудом - награда. А избегание сложностей и рисков - обедняет.

Это вполне себе венчурная парадигма. Поэтому среди подписчиков оказалось столько восходителей. Альпинизм и инвестиции роднит многое.

Я благодарен всем, кто следил за этим приключением. Остальным - спасибо за терпение. Мы потеряли лишь с десяток подписчиков, хотя я был уверен, что отвалится человек 500.

Если бы мои любимые финансовые каналы вдруг превратились в тревел-блоги, я бы свалил, не медля.

День восхождения я завершил уже в Москве, так что возвращаемся к основной тематике канала.
🔥82👏27🏆179👍7❤‍🔥1🤔1🆒1
Завтра ночью узнаем первые результаты встречи на Аляске. Она носит то ли предварительный, но ли эпохальный характер.

Поизучал опросы - разброс ожиданий запредельный.

В другое время можно было бы ожидать существенную волатильность. Но сейчас она сгладится пустым августовским рынком.

Встреча двух президентов обязательно принесет заметный прогресс в отношения стран. И точно закончится позитивными для рынка заявлениями.

С другой стороны, кризис на Украине не может быть разрешен в формате одного разговора. А значит, инвесторы-фантазеры испытают разочарование.

Во всем этом облаке противоречивых мечтаний и страхов надо выделить главное.

Риторика всех четырех заинтересованных сторон за последние недели кардинально поменялась. Это значит, дно геополитического кризиса мы прошли.

Вектор на поиск компромисса и стабилизацию - зафиксирован на высшем международном уровне. Рынки постепенно начнут его осознавать и закладывать в цены.

Дальнейшее снижение ставки и возвращение инвесторов за терминалы поддержит интерес к акциям. На фоне облигаций, которые живут уже в 14-й доходности.

Резкого взлета не жду, но пропустить выход из боковика не хочется. Апсайд точно выше даунсайда. Поэтому для долго- и средне-срочных инвесторов все просто. Играем от лонга. А вот спекулянтам - не позавидуешь.

💰 ЧТО С ЭТОГО НАМ. Распродал все плечи, которые брал под ожидания, отлично заработал. Остаюсь в лонгах почти на весь депозит, подтянув стопы в плюс.

#акции #Россия #макро
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍112🤔1🥱1