Сбербанк

Вверх остается финальный рывок. С точки зрения волн, цена находится уже в волне🆎 восходящего тренда. Её минимальная цель - обновить уровень 320,92, вторая - 337. Сильно выше не жду: была очень большая 🆎 и в целом весь рост идёт уже давно без существенных откатов.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/sNkk6AD6/

Далее жду уход в коррекцию всего прошедшего тренда.

Петр Краев 📌@antifragile_trading

Как получить доходность в 2 раза выше рыночной.

Средняя доходность акций РФ составляет 18-20% годовых. При этом большинство из вас считает эту доходность низкой и рассчитывает ее превзойти. Но, в попытке "обогнать рынок", получают ровно обратный эффект - доходность сильно хуже рынка.

Почему так происходит?

Это связано с тем, что количество денег ограничено. И чтобы получить доходность инвестиционного портфеля даже на пару процентов выше рынка, нужно оказаться компетентнее и опытнее большинства. То есть вы можете получить дополнительные +2% к доходности только за счет того, что кто-то эти 2% потеряет. Для того, чтобы получить доходность выше рынка в 1,5-2 раза нужно вообще оказаться в числе 1% успешных управляющих. Шансы свои вы можете оценить сами.

Но есть ли другие способы обогнать рынок? Есть и их 2:

1️⃣ Взять более высокий риск. Например, если вы составите свой портфель только из акций 3го эшелона и хуже, вы возьмете на себя дополнительный риск, за который получите дополнительную премию к доходности. Вероятнее всего доходность вашего портфеля будет обгонять индекс и порой значительно, при этом и максимальные просадки станут очень большими.
2️⃣ Трейдинг (спекуляции). В трейдинге абсолютно реально делать 50-60% годовых и более, при этом получить эти цифры куда реальнее и проще, чем при долгосрочном инвестировании. Это связано с тем, что в трейдинге вы торгуете не динамику рынка, а статистические закономерности и рыночные неэффективности. Соответственно, ваша доходность будет определяться не индексом, а математическим ожиданием вашей торговой стратегии.

Если при фразе "математическое ожидание" вы уже теряетесь, то в спекуляциях вам делать нечего. Это база, вокруг которой строятся все спекулятивные стратегии и первое, что я объясняю на своих обучениях. Плюс, не забываем, что трейдинг в отличии от инвестиций, куда больше похож на полноценную профессию, с точки зрения вовлеченности и трудозатрат. Поэтому, если вы настроены обогнать рынок и хотите сделать это с помощью трейдинга, нужно быть готовым очень много работать, постоянно учиться и опираться на математический аппарат, а не на эмоции.

Трейдинг действительно позволяет получить доходность в 2-3 раза выше рыночной. Но от долгосрочных инвестиций эта деятельность отличается всем: чтобы это понять, достаточно почитать мой цикл постов #разработка_стратегии. Поэтому, если решите вдруг переквалифицироваться из инвестора в спекулянты, то учиться придется заново😉.

С праздником, дорогие женщины!

С каждым годом ваша доля в моем канале (и на фондовом рынке в принципе) безудержно растет. Сейчас вас уже 33%, хотя буквально года 3 назад было только 15%. И этому я очень рад.

По моему опыту, женщины быстрее добиваются успеха на рынке, нежели мужчины. Я это связываю с более высокой дисциплиной и часто более реалистичными ожиданиями от рынка.

Мы мужчины любим завоевать и брать новые вершины, а на рынке это порой сильно мешает, так как вынуждает брать более высокие риски и влезать в сомнительные истории.

Поэтому хочу пожелать вам и дальше принимать только взвешенные решения, показывать стабильный прирост депозита и помогать нам мужчинам сохранять холодную голову.

С 8 марта!💐

#дайджест

🧯🅰️🚗🧯⏰🪫✂️🖍️

Самые интересные посты за неделю:

▶️ Мои комментарии по рыночной ситуации в связи с переговорами Трампа и Зеленского

▶️ Почему на фондовом рынке важно уметь вовремя «переобуваться»

▶️ Подскаст на тему «Главный навык не только для успешной торговли на рынке, но и в жизни»

▶️ Как получить доходность в 2 раза выше рыночной

Также на канале каждый день выходят аналитические прогнозы.

Ставь уведомление 🔔, чтобы не пропустить важные сигналы.

Новатэк

Реализуется мой прогноз от 20 февраля. В моменте идет формирование фигуры на рост в составе волны 🆎, поэтому с вероятностью >70% жду продолжения роста в район 1430 в среднесрочной перспективе.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/mygEf8dZ/

Критический уровень для этого сценария - нижняя граница фигуры на рост (примерно уровень 1200). Если цена пробьет его и уйдет ниже, это станет разворотным сигналом и началом коррекции всего роста.

Петр Краев 📌@antifragile_trading

Моя самая главная ошибка в трейдинге.

Большинство из вас уверены, что ошибкой в торговле является убыточная сделка: мол, если получил прибыль, значит все сделал верно, а если убыток, значит что-то упустил и не учёл. И это в корне ошибочное убеждение, ибо убыточные сделки являются неотъемлемой частью торговли, а прибыль можно получить за счет везения.

Ошибкой в торговле является не убыточная сделка, а отступление от правил своей торговой стратегии. И каждый раз, когда я анализирую свою сделки, я оцениваю не финансовый результат каждой, а соответствие входа и выхода правилам моей торговой системы.

Например, у меня есть конкретный набор правил для выхода из спекулятивной сделки с прибылью: выход осуществляется либо по завершению 5ти волн после фигуры, либо по достижению цели фигуры, либо при пробое дневного ЕМА14. Любой выход/не выход по другой причине является отступлением от стратегии, а значит ошибкой!

Давайте объясню на нескольких примерах таких ошибок.

❌В начале февраля я открывал спекулятивный лонг по Сберу. Позиция быстро вышла в плюс, но вечером в пятницу цена начала сползать вниз и сломала локальную фигурку на рост. С точки зрения моей стратегии, это не является причиной для выхода из сделки. Но я испугался переноса позиции через выходные и непредвиденных новостей, решил перестраховаться и вышел из сделки +0.65%. Утром в понедельник цена сразу открылась гэпом в верх и уже к вечеру достигла цели фигуры.

Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/xvRn0Ce4/

❌В середине 2023 года я открывал одновременно 2 спекулятивных лонга в ВТБ и ИнтерРАО. Обе позиции оказались успешными. И там и там были достигнуты условиях для выхода из позиций и фиксации прибыли, так как прошли 5ть волн после фигур. Но.... я не стал выходить. Я поддался общерыночной эйфории и решил сидеть дальше. Как итог, буквально за пару дней цены обвалились и мне пришлось закрывать обе позиции в убыток, хотя в моменте у меня было более +12% прибыли.

Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/QYTE1cmS/

Оба этих примера демонстрируют допущенные мной ошибки при торговле. При этом сам по себе финансовый итог сделки не имеет никакого значения, важен сам факт нарушения правил торговой стратегии.

Новички же вообще не имеют никаких стратегий и правил. Свою торговлю они оценивают исключительно по результатам последней сделки. Но результат любой отдельной сделки во многом случаен, поэтому все эти оценки не имеют никакого смысла, а приводят только к постоянной смене поведения на рынке и хаотичным решениям. Итог у этого всегда один - слив депозита.

⏩️Поэтому если вы хотите добиться успеха на рынке, то разрабатывайте свои торговые стратегии, тестируйте их на истории и вносите в них коррективы только на основании большого количества совершенных сделок (минимум 30+).

Свою стратегию я ежегодно перепроверяю вместе с учениками на курсе. Они целую неделю самостоятельно гоняют ее в симуляторе рынка по большому количеству активов и собирают все полученные данные в эксель. По итогу мы вместе сводим все сделки воедино и оцениваем результаты. Благодаря этому каждый из учеников может на собственном примере убедиться в эффективности стратегии и в том, что соблюдение правил ведет к прибыли, а любые отступления к убыткам.

ГАЗПРОМ

Коррекции, о которой писал 30 января, так и не случилось, а цена продолжила рост с текущих.

На данный момент исхожу из того, что цена находится в волне 🆎 восходящего тренда. Это подтверждает формирующийся паттерн на рост, что уже по дефолту дает смещение вероятности в сторону продолжения тренда. Поэтому в среднесрочной перспективе жду обновления максимума и полет в район 198,5.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/d5IzuHmM/

Критический уровень для прогноза - нижняя граница фигуры. Если пробьем и уйдем ниже, произойдет отмена восходящего тренда и разворот.

Петр Краев 📌@antifragile_trading

МосБиржа

Разворот и возврат к восходящему тренду не подтвердился. Цена разрушила локальную дневную фигуру на рост и это обстоятельство довольно сильно поменяло моё виденье происходящего.

Теперь всё движение от декабря приняло вид тройки, что очень сильно снижает вероятность продолжения движения вверх с текущих и, наоборот, увеличивает вероятность усложнения коррекции в глобальной волне 🆎.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/RP3rJcZf/

Также стало возможным интерпретировать потенциальную месячную фигуру на рост (выделена красным), т.е. долгосрочно всё по-прежнему смотрится в лонг.

А вот краткосрочно цена легко может прогуляться в район линии параллельности указанного паттерна. Это примерно 160, там же пролегает вторая цель для 🆎.

С практической точки зрения это означает, что покупать рано. Лично я планирую дождаться формирования реальной фигуры, т.е. увидеть возобновление роста и уже по нему входить.

Петр Краев 📌@antifragile_trading

📢Мы начинаем!!!

Все комментарии к эфиру оставляйте под этим постом👇👇👇

Индекс МосБиржи

Российский рынок продолжает накреняться вниз. На данный момент цена уже сформировала треугольник на падение, а значит с вероятностью 67% нас ждет падение в район 3030 в обозримой перспективе. Все те тезисы, которые я озвучивал 3 марта, по-прежнему актуальны.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/zv79N4hh/

Петр Краев 📌@antifragile_trading

Топ-5 ошибок новичков на фондовом рынке

Написал для РБК довольно легкую статью об основных ошибках, из-за которых начинающие спекулянты чаще всего теряют деньги.

Многие из этих ошибок мы с вами уже не раз обсуждали во время эфиров или в отдельных постах, но повторение - мать учения😉.

Приятного чтения🙏

ПРОЧИТАТЬ СТАТЬЮ