По Яндексу чудо не произошло, хотя настрой был. Но видимо топлива не хватает сейчас планковать.
Будем ждать нормализации внешнего фона, тут пошли намеки на переговоры. Но я думаю это всё не раньше осени и при условии, что в США ничего не начудят в очередной раз.
Тогда в сентябре-октябре порастем . И может даже Яндекс будет снова 4500, хотя, по-моему, ему там без дивидендов делать нечего.

В продолжение темы слухов о мирных переговорах: слухи слабые и нет конкретики, поэтому бревна в лесовоз пока складывать рано. А Газпром был слишком перепродан до того. Кроме того, переговоры переговорами, а возня вокруг конфискации активов идёт своим чередом.

#газ
Вот почему я и не тороплюсь покупать Новатэк. Не то, чтобы компании что-то всерьёз угрожает, но надо чтобы у инвесторов сошел чрезмерный позитив прошлых лет. Словом, по 900 будет в самый раз))

Как быстро разрушить «статус резервной валюты»? [План Б]

Делаем раз: создаем центральный реестр активов ЕС [А. Бобровский]

Центральные банки в Евросоюзе банкротятся, вот-вот на носу очередной долговой кризис? Давайте подготовимся к конфискации активов.

А делаем это, чтобы обеспечить финансовую прозрачность, конечно же. Банковские счета, ценные бумаги, автомобили, драгоценные металлы, биткоины, произведения искусства, дорогие часы — всё это нужно теперь зарегистрировать у рейха евробюрократов, дорогие граждане, а не то допустим отмывание денег.

Делаем два: приказываем банковской отрасли США начать раскрывать информацию о своих активах в России [AP]

Минфин США требует отчетов от банков не позднее 2 августа в соответствии с законом об изъятии российских суверенных активов «с целью их последующей продажи и передачи этих средств [по оценкам, до $6 млрд] Украине».
…
Зачем китайцы и индусы наращивают/репатриируют свои золотые запасы?

Условные $300 млрд замороженных/конфискованных активов РФ — это прецедент, дающий повод для демонтажа системы. Ускорять/замедлять процесс можно по желанию.

@MarketHeart

#валютная_правда
Такими темпами он и на 62 уйдет если ставку не снизят))
Ну так то по классике кэрри трейда.
———————
Шучу кончено, не напрягайтесь, копите баксы, по 75 потом продадите через год если что))

Новое слово в финансовой аналитике:
"Начало процесса, похожего на дефолт":

Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Украины в иностранной валюте до «C» с «CC». Агентство отмечает, что принципиальное соглашение, достигнутое 22 июля между правительством страны и некоторыми держателями евробондов об условиях их реструктуризации, означает начало процесса, похожего на дефолт.

(C) Fitch на сковородке (украинской)

#семибанкирщина #IT
В продолжение вчерашней темы "деликатного равновесия" и, на мой взгляд, главного на сегодняшний день вопроса русской интеллигенции: если ли жизнь в боковике?

Коллега Волков наконец отвлекся от крипты и стал считать цифры: насчитал любопытное по наждаку и по Сберу.
Если коротко, какие у меня возникли по этому поводу мысли:
1️⃣ Р/E в районе 30 - это овердофига и было возможно только на фоне монетарного бешенства и только в США. Исторический казус. При деглобализованной финансовой системе такое соотношение может быть у стартапа максимум пару лет, но не более. До 30-50-70 через пару лет больше никто расти уже не сможет, Nvidia - одна из последних, я думаю. Дембельский аккорд.
2️⃣ Р/E "здорового человека" - это уровень Сбера - от 4 до 8, ну пусть 10-12 в виде исключения.
3️⃣ следствием из 1 и 2 является простая мысль - видишь высокий Р/E и не видишь возможности мега-рывка бизнеса - сливай.

Поэтому например из троицы Яндекс, Астра Позитив берем Позитив, у него оно ниже (по моему 12 против 22 и 30 соответственно), а остальных не берем как бы не чесалось.

А из плотной группы "семибанкирщины": Сбер, Совком, Тинькофф, БСП фокусируемся в первую очередь на БСП и Совкоме потому что у них P/E ~ 3-4, а у Тинька -7, причем уже давно.
Хотя их всех можно брать на самом деле, пока они до 10 не доросли. ВТБ в данном случае оставляем за скобками - это вне рационального умопостигаемого пространства, вотчина магистров игры в бисер и торговли по фазам луны.

Хотя на разрядке напряженности (ежели таковая случится) вырастет и он тоже. Да все вырастут, только дожить надо до разрядки этой.

Коллеги со Смартлаба как всегда хорошо готовы к заседанию ЦБ.👇

Ждем...

Мы тоже, в принципе, готовимся к заседанию ЦБ, но по своей авторской методике.

Ну 18% так 18%. Купим ещё облигаций значит.

Существует возрастная классификация информационной продукции 16+,18+

Пора ЦБ РФ сделать такую же для СМИ и блогеров Классификацию Инвесторов 

Ставка 16+
Инвестировать достаточно опасно
Возможно насилие и жестокое обращение с инвестором
Инвестиции могут вызывать страх, ужас или панику

Ставка 18+ инвестиции только для взрослых, показывать и рассказывать что делают с инвестором запрещено

О чем можно писать при таких ставках?
При ставке 16+ акцент направлен на романтику инвестиций, на эмоции и переживания, а не на физиологию. Допускается грубая, ненормативная лексика, но не мат. 
Ставка 18+ предполагает, что с инвестором может произойти всё

PS Банк России повысил ставку с 16% до 18% годовых. Это первое повышение с декабря 2023 г
Следующее заседание 13.09.24

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Наш бизнес - образование.

@ifitpro

В продолжение темы выхода инсайдеров, предвестников хомячьей мясорубки и банковского кризиса в США (хотя с со ставкой ЦБ в 18% скоро можно будет обсуждать банковский кризис у нас).

Баффетт продолжает сливать акции Bank of America. За неделю продал 5% своей доли. Все по плану. С такими темпами он разгрузится примерно к началу-середине декабря. Инаугурация нового президента будет в январе. Так что все правильные пацаны должны позиции закрыть к концу года.

@moi_misli_vslukh

#крипта
С криптой план понятен. А с доларом чего?
Больше не нужен?

#вестисполейАрмагеддонщины
Накал панических настроении на рынке нарастает - мы наблюдаем своего рода индуцированный психоз.
Коллеги приводят мнение Тави Косты (см. тут и следующий пост).
Собственно и у нас коллеги ждут теперь падеж на рынке акций и к слову, сам ЦБ в пятницу продемонстрировал те же симптомы: ощущение опасности, путанная аргументация, эмоциональный напор - после прослушивания ты мало что понял, но точно напугался. Если прослушать или прочитать несколько таких материалов, то паника практически гарантирована. И далее уже передается по сарафанному радио, разгоняясь до космических масштабов.
Я тут нашел отличный ролик в котором ярко и образно объясняется причина подобного поведения (на примере семейной жизни): "её тошнит алфавитом".
По аналогии, у нас сейчас период, "тошнит алфавитом" все экспертное сообщество и периодически к этом процессу подключается начальство. Это не значит что кризиса не будет. Или что не будет гипера или то бакс не потеряет статус мировой резервной валюты. Может и будет, может и потеряет - предпосылки к этому есть, равно как и шансы избежать. Но тайминг и характер этих процессов пока не очевиден. Узловой момент по волшебным числам - это февраль-март 2025 года, до этого времени должно определиться направление дальнейшего движения.

Основной вопрос который требует ответа, при этом, разумеется не изменился. Нужно выбрать способ решения долговой проблемы: гипер или дефолт. И если ранее я все-таки склонялся к гиперу, причем управляемому, со сравнительно медленным в оный погружением ("контролируемое обрушение"), то теперь глядя на чудеса творящиеся в США мне приходит в голову, что для "контролируемого обрушения" у США уже недостаточно политического ресурса - они его слишком быстро размотали во внутренних распрях. Поэтому, скорее всего, процесс во всех регионах пойдет как у нас в 1998 году - быстро и резко.
Дефолт + гипер + девальвация + какие то внеэкономические эксцессы в произвольном порядке, "война в Крыму всё в дыму".

Что характерно, если реализуется вся палитра вариантов, у нас будет несколько десятков аналитиков которые "все точно предсказали" правда не там и не тогда. Что, конечно, будет способствовать дополнительной популяризации аналитики и роста её качества вплоть до недосягаемых идеалов жанра.