Падение звезд.
Microsoft и Applе в начале конца.
#spydell #пузыри Вся эта много-триллионная капитализация компаний с запредельными мультипликаторами не возникли из воздуха – как правило за всем этим стоят сотни миллиардов долларов расходов на акционерную политику (дивиденды и байбэк). Многие компании, особенно в технологическом секторе, изначально придерживаются концепции агрессивного расширения, полностью уходя от акционерных выплат, но рано или поздно наступает момент, когда рынок выставляет счет – либо стратегия быстрого расширения (истории роста), либо утилизация кэша в рынок. На самом деле рынок крайне безжалостный и беспощадно деклассирует бывших фаворитов, если что-то пойдет не так, находя себе «новую жертву» и хайп-объект наибольшей концентрации внимания.
https://stalingrad.life/articles/konets-aktsiy-zvezd-/

Стадия инсульта.
Последний выдох бирж мира.
#spydell #биржи Рынок акций развитых стран вновь штурмует исторические максимумы (все ведущие страны, за исключением Японии). С момента заседания ФРС рынок США вырос на 4.6% менее, чем за две недели. Кажется ничего особенного?
https://stalingrad.life/articles/stadiya-insulta/

Сдавайте валюту!
Крупнейшая налоговая реформа.
#spydell #налоги Это крупнейшая налоговая реформа в современной истории России. Минфин РФ внес предложения по самой масштабной налоговой трансформации, когда одновременно меняются налоги, как на физлиц, так и на бизнес (НДФЛ, налог на прибыль, УСН, НДПИ и ряд других изменений).
https://stalingrad.life/articles/sdavayte-valyutu/

Снизу стучат.
Обвал на рынке акций РФ.
#spydell #обвал В середине мая все шло более, чем хорошо – рынок последовательно обновлял максимумы с периода 2021-2022 гг, до СВО, тотально игнорируя мировую конъюнктуру (особенно в апреле), двигаясь в противофазе и вообще, живя собственной жизнью. СЕйчас рынок за две недели уничтожил весь накопленный рост за 5 месяцев, вернувшись к началу года. Основной вклад в «слабость» рынка с начала года внесли: Газпром, Газпромнефть, Новатэк, ГМК Норникель, Акрон, Фосагро.
https://stalingrad.life/articles/snizu-stuchat/

WIF?
Доллар падает - рубль растет!
#spydell #доллар Сильнейшее укрепление рубля – что, черт возьми, происходит на валютном рынке? Исторический момент - официальный курс рубля к доллару укрепился на 5.1%, что является одним из самых сильных укреплений за 25 лет. В 21 веке было 6063 торговых сессий, когда Банк России определял курс рубля. Укрепление даже на 2% за день - это редчайшее событие, которое происходит примерно в 2% случаях (120 раз из 6063 дней).
https://stalingrad.life/articles/wtf/

И о потерях.
Убытки РФ на рынке нефти.
#spydell #экономика Как менялась российский экспорт сырой нефти последние два года? В 2021 Россия поставляла на экспорт 263.6 млн тонн сырой нефти (доля в глобальных поставках 12.8%), в 2022 году – 264.7 млн тонн (доля мирового экспортного рынка – 12.4%), а в 2023 – 240.8 млн тонн (доля – 11.3%) по данным BP. Как менялась структура экспорта, какие рынки были потеряны, а какие захвачены?
https://stalingrad.life/articles/i-o-poteryakh/

Ад зеленой энергетики.
Безальтернативная альтернатива.
#spydell #экология Альтернативная энергетика – это, что нельзя игнорировать. Темпы развития самые высокие среди всех сегментов энергетики, причем все происходит по экспоненте и буквально на глазах, в 2017 рынка почти не было. Зеленая энергетика – это не хайп нарратив и не отвлечение внимания, это самые значительные за полвека изменения в энергобалансах ведущих стран мира (с момента внедрения атомной энергии), где инвестиции достигают сотни миллиардов долларов. Причем скорость трансформации невероятная, где с 2022 произошло ускорение.
https://stalingrad.life/articles/ad-zelenoy-energetiki/

Фейк XXI века.
ИИ - ожидание им реальность.
#spydell #ии Способен ли ИИ радикальным образом повлиять на экономику и трансформировать общество? Ответ на этот вопрос не знает никто, в том числе и разработчики передовых решений в сегменте ГИИ, но некоторые тенденции уже проявляются. Этот бизнес генерирует только убытки из-за астрономических расходов на ИИ-инфраструктуру и сверхдорогих программистов, зарплаты которых доходят до неадекватных 1 млн долларов – порог входа очень высокий, отрасль избыточно перехайпована.
https://stalingrad.life/articles/feyk-xxi-veka/

Цифровая пята.
IT-монстры владеют миром.
#spydell #it Компании из ВПК, может банки? Нет, всего 4 компании. Весьма показателен недавний инцидент с прерыванием критической ИТ инфраструктуры, вызванный обновлением от компании CrowdStrike, которое затронуло множество IT-систем по всему миру. Сбой был вызван дефектным обновлением программного обеспечения, выпущенным CrowdStrike, компанией, специализирующейся на кибербезопасности. Так причем здесь ТОП-4? Сейчас почти любой софт, любая ИТ система, имеющая выход в сеть, замыкается на экосистему ТОП-4.
https://stalingrad.life/articles/tsifrovaya-pyata/

Трудный рубль.
Жизнь после ужесточения ДКП.
#spydell #дкп На пресс-конференции Эльвиры Набиуллиной были названы четыре триггера ужесточения ДКП в России. Но ни на один из триггеров Банк России не оказывает прямого влияния, т.к. внешние санкции не во власти регулятора.
https://stalingrad.life/articles/trudnyy-rubl/