#NKE
Разбор компании Nike
Сектор: Обувь и аксессуары
Фундаментал.
В 2020 году сильно вырастал долг и одно время он был больше, чем балансовая оценка, но со временем балансовая оценка выросла, а долг без изменений. Кэша 10,6B$, долг 9,4B$. Т.е. кэш и долг примерно равны. Баланс не идеальный, но пока не угрожающий жизнедеятельности компании, однако компания практически не сокращает долг, это не очень хорошо.
По метрикам компания оценивается дорого: P/E 33, P/S 3.8, P/B 12.2. Дороже, чем в среднем по сектору (24 по P/E по сектору).
Будущее.
Ожидается, что ближайшие 2 отчета покажут сокращение прибыли на акцию на 37% и на 18% в следующем квартале. Однако уже в отчете, который будет опубликован летом, ожидается рост и до конца года этот рост продолжится. В 2024 году ожидается рост прибыли на акцию на 25%, в 2025 на 20%.
График.
На дневном ТФ - за рост. На недельном - за продолжение падения. Это значит, что Nike краткосрочно имеет потенциал для роста, например к 126-130$, после чего может начаться снижение. Куда? Думаю в районе 100$, где был последний сильный гэп. После этого, ближе к лету, где ожидается рост прибыли/выручки, можно ждать продолжения роста, уход выше 130$ за акцию.
Вывод.
Краткосрочно ожидаем рост, после чего коррекцию к 100$. Эта коррекция может продлится до конца лета +/-. Ближе к концу лета - началу осени 2023 года можно задуматься о покупке, надо будет перепроверить данные.
Разбор компании Nike
Сектор: Обувь и аксессуары
Фундаментал.
В 2020 году сильно вырастал долг и одно время он был больше, чем балансовая оценка, но со временем балансовая оценка выросла, а долг без изменений. Кэша 10,6B$, долг 9,4B$. Т.е. кэш и долг примерно равны. Баланс не идеальный, но пока не угрожающий жизнедеятельности компании, однако компания практически не сокращает долг, это не очень хорошо.
По метрикам компания оценивается дорого: P/E 33, P/S 3.8, P/B 12.2. Дороже, чем в среднем по сектору (24 по P/E по сектору).
Будущее.
Ожидается, что ближайшие 2 отчета покажут сокращение прибыли на акцию на 37% и на 18% в следующем квартале. Однако уже в отчете, который будет опубликован летом, ожидается рост и до конца года этот рост продолжится. В 2024 году ожидается рост прибыли на акцию на 25%, в 2025 на 20%.
График.
На дневном ТФ - за рост. На недельном - за продолжение падения. Это значит, что Nike краткосрочно имеет потенциал для роста, например к 126-130$, после чего может начаться снижение. Куда? Думаю в районе 100$, где был последний сильный гэп. После этого, ближе к лету, где ожидается рост прибыли/выручки, можно ждать продолжения роста, уход выше 130$ за акцию.
Вывод.
Краткосрочно ожидаем рост, после чего коррекцию к 100$. Эта коррекция может продлится до конца лета +/-. Ближе к концу лета - началу осени 2023 года можно задуматься о покупке, надо будет перепроверить данные.