#CROX Обзор по компании Crocs
Сектор: Обувь и аксессуары
Попросили в комментариях сделать разбор этой компании, ранее не разбирал.
Фундаментал
С 2021 по 2022 очень сильно выросли долги. Вероятно компания что-то купила большое. Но с марта 2022 года компания начала сильно сокращать долги и наращивать балансовую оценку. Таким образом сейчас все еще не очень хорошо с балансом, но тенденция очень хорошая. Долгов - 2,3B$, кэша 191M$, т.е. долг в 12 раз больше кэша. Итого - сейчас плохо, но тенденция очень хорошая.
Метрики и оценки
P/E - 17, P/S - 2.6, P/B - 11.2. Это в среднем по рынку для подобных компаний.
По мнению SimplyWall справедливая цена 152$ (мы примерно там и находимся), а по мнению аналитиков TipRanks - 160$, Т.е. в любом случае все считают, что уже сейчас всё адекватно стоит и разогнаться некуда.
Будущее
Данные SeekingAlpha. Рост прибыли на акцию: 2023 - 2,79%, 2024 - 13,5%, 2025 - 10,4%. Выручка: 12,87% в 2023, 9,5% в 2024, 8,61% в 2025.
Данные SimplyWall: Рост прибыли на акцию 10,3% в 2023 году. Выручка: 12,5% в 2023 году.
График
Индикаторы за коррекцию. Перекупленность. Считаю, что смело может быть коррекция к 110-120$.
Отчет
Из последних 20 отчетов 19 были лучше ожидания. Думаю что и сегодня будет лучше ожидания. Но техническая перекупленность приведёт к коррекции.
Вывод
У компании не лучшее финансовое здоровье, но оно сильно улучшается. Потенциала роста стоимости акций с текущих нет по мнению большинства сервисов. Поэтому сейчас, на мой взгляд, покупать не лучшая идея. Где покупать? Думаю в районе 70$, если до туда снова сходит. Там были трижды за последние 3 года. Но много брать компании не советую, это не пушка, не ракета, ни дивиденды. Я лично не планирую покупать.
Сектор: Обувь и аксессуары
Попросили в комментариях сделать разбор этой компании, ранее не разбирал.
Фундаментал
С 2021 по 2022 очень сильно выросли долги. Вероятно компания что-то купила большое. Но с марта 2022 года компания начала сильно сокращать долги и наращивать балансовую оценку. Таким образом сейчас все еще не очень хорошо с балансом, но тенденция очень хорошая. Долгов - 2,3B$, кэша 191M$, т.е. долг в 12 раз больше кэша. Итого - сейчас плохо, но тенденция очень хорошая.
Метрики и оценки
P/E - 17, P/S - 2.6, P/B - 11.2. Это в среднем по рынку для подобных компаний.
По мнению SimplyWall справедливая цена 152$ (мы примерно там и находимся), а по мнению аналитиков TipRanks - 160$, Т.е. в любом случае все считают, что уже сейчас всё адекватно стоит и разогнаться некуда.
Будущее
Данные SeekingAlpha. Рост прибыли на акцию: 2023 - 2,79%, 2024 - 13,5%, 2025 - 10,4%. Выручка: 12,87% в 2023, 9,5% в 2024, 8,61% в 2025.
Данные SimplyWall: Рост прибыли на акцию 10,3% в 2023 году. Выручка: 12,5% в 2023 году.
График
Индикаторы за коррекцию. Перекупленность. Считаю, что смело может быть коррекция к 110-120$.
Отчет
Из последних 20 отчетов 19 были лучше ожидания. Думаю что и сегодня будет лучше ожидания. Но техническая перекупленность приведёт к коррекции.
Вывод
У компании не лучшее финансовое здоровье, но оно сильно улучшается. Потенциала роста стоимости акций с текущих нет по мнению большинства сервисов. Поэтому сейчас, на мой взгляд, покупать не лучшая идея. Где покупать? Думаю в районе 70$, если до туда снова сходит. Там были трижды за последние 3 года. Но много брать компании не советую, это не пушка, не ракета, ни дивиденды. Я лично не планирую покупать.