🔖 Обзор по компании ХэдХантер #HEAD
Сектор: Интернет-контент, услуги для бизнеса, работа

Последний обзор по ХэдХантеру делал 13 сентября, тогда торги были приостановлены, по компании делал вывод — что компания отличная, а по технике ожидал сначала коррекцию, а потом роста к недавним хаям в район 5300. После выходили новости о дивидендах и байбэке, которые поддержали акции, не дав слить на открытие торгов после отсутствия торгов и переезда. По этой причине коррекции не случилось, которую я ожидал. Сейчас акции торгуются по 4435, давайте посмотрим, что ждать дальше от акций.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 2.15B$
▪️ P/E — 14.89
▪️ P/S — 6.01
▪️P/B — 7.79
▪️EPS — 302.08 р.
▪️EBITDA — 20.9B р.
ℹ️ По сравнению с прошлым обзором компания стала дороже по метрикам. По сравнению с собой за последние 3 года сейчас оценивается плюс-минус как обычно. А вот за более поздние периоды значительно дешевле.

🗞 Новостной фон
▪️Минцифры разрабатывает систему подтверждения компетенций IT-специалистов с возможной интеграцией с Госуслугами. Партнером может стать HeadHunter, уже предложивший свой проект
▪️Хэдхантер объявило рекомендации Совета директоров по размеру особого дивиденда в 907 рублей на акцию, что составляет около 100% скорректированной чистой прибыли за 2021–2024 годы. Данное решение планируется вынести на голосование на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 6 декабря 2024 года. В случае одобрения акционерами дивиденды будут выплачены до 25 декабря
▪️Headhunter запустит программу buyback объемом до 9,6 млрд руб

💰 Финансовое здоровье, собственный капитал, долг, выручка, прибыль
С последнего обзора ничего не изменилось, отчета за 3 кв 2024 как раз будет сегодня. Позже отдельным постом данные опубликую по отчету.

🔮 Будущее, оценки
Есть 2 свежих прогноза. Первый за 30 сентября от АТОН — 5840. Второй за 23 октября от Газпромбанк инвестиции — 5800. Предыдущие 3 прогноза ставили таргет от 4690 до 5280.

🤵‍♂️ Основные акционеры
31,9% — Elbrus Capital
8.7% — Goldman Sachs

🆚 Сравнение с конкурентами
Думаю, что правильно сравнивать компанию с другими интернет-проектами, такими как Яндекс, ВК. По сравнению с этими компаниями ХэдХантер - прибыльный и не дешевый. По P/B и P/S ВК 6-8 раз дешевле. Яндекс по P/B оценивается примерно также, а по P/S дешевле.
По метрикам рентабельности компания оценивается существенно лучше других.

🤑 Дивиденды
С 2022 года компания впервые заплатит дивиденды и сразу какие — 907 р. на акцию или 20,16% годовых. Чтобы получить эти дивиденды надо купить до 16 декабря, а отсечка будет 17 декабря.

📈 Технический анализ
На дневном ТФ индикаторы за продолжение роста. Но рост довольно ограничен. Учитывая, что в скором времени будет див. гэп и упадем куда-то в район 3500, то если сразу не начнем отскакивать и уходить выше уровня поддержки в 3700, в таком случае можем сходить даже до ~3250. После этого ожидаю роста акций выше 3700, потом к 4000 и выше. Думаю, что постараются закрыть дивидендный гэп где-то к февралю-марту 2025 года. Мои ожидания от того, какие будут движения по графику дальше отобразил.

🧠 Выводы
Это очень хорошая компания, единственная в своем роде с листингом на бирже. Идеальное финансовое здоровье. Платит дивиденды и судя по див.политике будет и дальше платить. Но лично для меня лучше брать акции ХэдХантера после див. гэпа. Так как могут укатать до сл. уровня поддерржки. Взять в районе 3250 было бы идеально. Почему не до див. гэпа? Упадет на такой размер, за который еще надо будет налог заплатить 13%. Но тут у каждого своя стратегия. В целом компания отличная, по-моему тут нет вопроса надо ли брать или нет, а по какой цене брать и в каком объеме. Компания вероятно и дальше продолжит расти похожими темпами, учитывая кадровый голод в России. Компания имеет высокую капитализацию, сюда можно даже подумать до 3-5% от депозита.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

👋 Знакомимся тут!
✈️ Навигация

🔖 Отчет ХэдХантер за 3 кв 2024 год #HEAD

Дополняю сегодняшний разбор ХэдХантера как и обещал свежими данными по компании, вышел отчет по МСФО за 3 квартал 2024 года.

Ключевые данные:
▪️Выручка за 3 квартал составила 10.73B р., +28,4%ТТМ
▪️Чистая прибыль в 3 кв 2024 года выросла на 84,4%ТТМ и составил 7.25B р.
▪️Скорректированный показатель EBITDA составил 6 940 млн рублей или 64,6% от выручки
▪️СД «Хэдхантер» принял решение рекомендовать собранию акционеров одобрить выплату дивидендов в размере 907 рублей на одну акцию

Остальные интересные данные по отчету компании прикрепляю в скриншоте, а также весь отчет отправлю в комментарии к этому посту.
Отчет хороший, компания продолжает мощный-сочный рост. Когда у других средненько, у ХэдХантера всё хорошо.
Разбор компании делал сегодня утром: https://yangx.top/ShumilovPavel/5678
Как говорят «Люди — вторая нефть» и ХэдХантер вовсю использует это. Молодцы!

Начало поста выше 👆👆👆

И вот у меня уже 2 канала. Один — чисто про Китай. Второй — разборы любых компаний. И вот СВО. И вот блокировка всех западных компаний для торгов в России. И вот блокировка всех акций из Китая (Гонконга). Сижу, жду. Опять жду. Интерес у людей все меньше к теме. А я в это же время продолжаю делать разборы компаний в своем небольшом, уютном канале Павел Шумилов. И аналитика огонь и всё что я говорю в свой аналитике — получается супер рабочее. И тут приходит озарение 😁 Паша — так и давай уже свой личный канал развивай. Кто знает, когда там эта история с разблокировкой китайских активов случится. И вот с августа этого года, когда на канале было чуть больше 3000 подписчиков, я начинаю заниматься развитием канала. И спустя 3,5 месяца нас уже больше 10 тыщ! Вау 🔥

3. Как получается такая точная аналитика? Магия. Все дело в ней.
Я все больше получаю запросов на тему того, как так получается, что я настолько часто и на столько точно попадаю в своих прогнозах? Рассказываю.

— включен режим юмор, ирония—
Всё дело в том, что когда я жил в Болгарии, 5 из 11 лет я прожил в часе езды от Ванги. Той самой знаменитой ясновидящей. Я там был кучу-кучу раз. Кстати там очень кайфово — так спокойно. Ходил у могилы Ванги, в её доме, где она принимала всех людей.
И магия Ванги перетекла и на меня. С тех пор я ясно вижу, куда пойдет график, что будет с компаниями, через день, неделю, месяц, год. 🔮
— выключен режим юмор, ирония—

Кстати, про то что жил 5 лет вблизи от Ванги - чистя правда 😁 И я даже фотографии прикрепляю от туда к этому посту. На тот момент я еще не был публичным инвестором и не очень за собой следил 🤣 А потом вот понял, что в люди выхожу и надо-бы себя привести в порядок. Похудел, занялся спортом. Но это совсем другая история...)))

А если серьезно, то точная-сочная аналитика это из-за 3 вещей: разбор фундаментала по компаниям (а этого по какой-то странной причине не делают подавляющее число моих коллег, авторов других инвест.каналов), технический анализ и опыт. Ну и конечно Ванга 🤣

😁 Вот как-то так. Надеюсь вам было интересно почитать не только про инвестиции, но и немножко про меня, автора канала.