#INFY Обзор компании Infosys (Индия)
Сектор: Информационные технологии
Компания работает с IT-системами в банковском секторе, страховом, ипотеке, ИИ, обучение, электронная коммерция. Эта компания имеет листинг как в Индии, так и в США. Среди индийских компаний с листингом в США это компания №3 по капитализации, текущая капитализация 72.56B$.
Фундаментал
Последние годы собственный капитал застрял в районе 8-10B$, не очень двигается. Долгов нет совсем и не было. Кэша 2,5B$.
Метрики и оценки
P/E - 23.6, P/S - 3.9, P/B - 7.9. Это не дорого и не дешево, средняя оценка. Конкуренты тоже есть дороже, есть дешевле, компания оценена плюс-минус справедливо.
По мнению SimplyWall текущая оценка в 17.45$ - завышенная, справедливая - 11,6$. По мнению TipRanks справедливая оценка 20,6$. Таким образом мнения у сервисов расходятся.
Будущее
По данным SeekingAlpha рост прибыли на акцию: 2023 - 3,34%, 2024 - 14,2%, 2025 - 11%; рост выручки: 2023 - 12,93%, 2024 - 10,8%, 2025 - 10,8%. По данным SimplyWall - рост прибыли на акцию в этом году будет 12,4% и около 10% каждый год. Выручка также будет расти довольно быстро в ближайшие годы и в этом году.
Дивиденды
Компания платит 2,3% годовых по текущей цене. К 2026 году, по ожиданиям, покупая по текущей цене, компания будет платить 4,6% годовых.
Отчеты
Из последних 20 отчетов 9 вышли хуже ожидания рынка. Таким образом сейчас примерно 50/50, поэтому существует высокая вероятность, что отчет выйдет хуже рынка согласно истории отчетов.
График
На дневном и недельном ТФ индикаторы за рост. Можем вырасти к 18,5$, где находится 200-дневная скользящая. При её пробитие пойдем на 20,5$. В этом году я не жду высокого роста стоимости акций, т.к. прогнозы на этот год не очень высокие. А с 2024 будет более существенный рост, поэтому уход к 25$ можно ждать в 2024 году.
Вывод
Надежная, платящая дивиденды, с отсутствующими долгами, перспективами роста. Но справедливо оценённая в настоящий момент. Где покупать? Есть незакрытый гэп на 10.7$. Велика вероятность сходить туда на каком-нибудь шухере.
Сектор: Информационные технологии
Компания работает с IT-системами в банковском секторе, страховом, ипотеке, ИИ, обучение, электронная коммерция. Эта компания имеет листинг как в Индии, так и в США. Среди индийских компаний с листингом в США это компания №3 по капитализации, текущая капитализация 72.56B$.
Фундаментал
Последние годы собственный капитал застрял в районе 8-10B$, не очень двигается. Долгов нет совсем и не было. Кэша 2,5B$.
Метрики и оценки
P/E - 23.6, P/S - 3.9, P/B - 7.9. Это не дорого и не дешево, средняя оценка. Конкуренты тоже есть дороже, есть дешевле, компания оценена плюс-минус справедливо.
По мнению SimplyWall текущая оценка в 17.45$ - завышенная, справедливая - 11,6$. По мнению TipRanks справедливая оценка 20,6$. Таким образом мнения у сервисов расходятся.
Будущее
По данным SeekingAlpha рост прибыли на акцию: 2023 - 3,34%, 2024 - 14,2%, 2025 - 11%; рост выручки: 2023 - 12,93%, 2024 - 10,8%, 2025 - 10,8%. По данным SimplyWall - рост прибыли на акцию в этом году будет 12,4% и около 10% каждый год. Выручка также будет расти довольно быстро в ближайшие годы и в этом году.
Дивиденды
Компания платит 2,3% годовых по текущей цене. К 2026 году, по ожиданиям, покупая по текущей цене, компания будет платить 4,6% годовых.
Отчеты
Из последних 20 отчетов 9 вышли хуже ожидания рынка. Таким образом сейчас примерно 50/50, поэтому существует высокая вероятность, что отчет выйдет хуже рынка согласно истории отчетов.
График
На дневном и недельном ТФ индикаторы за рост. Можем вырасти к 18,5$, где находится 200-дневная скользящая. При её пробитие пойдем на 20,5$. В этом году я не жду высокого роста стоимости акций, т.к. прогнозы на этот год не очень высокие. А с 2024 будет более существенный рост, поэтому уход к 25$ можно ждать в 2024 году.
Вывод
Надежная, платящая дивиденды, с отсутствующими долгами, перспективами роста. Но справедливо оценённая в настоящий момент. Где покупать? Есть незакрытый гэп на 10.7$. Велика вероятность сходить туда на каком-нибудь шухере.