Разбор компании Yalla Group #YALA
Сектор: Программное обеспечение, приложения
Yalla Group Limited управляет ориентированной на голос социальной сетью и развлекательной платформой под названием Yalla, в первую очередь в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.
Фундаментал.
Балансовая оценка растёт из квартала в квартал, мощный рост. Долгов нет совсем. Кэша 453M$. Очень дешевая по метрикам: P/E 8.5, форвардное P/E 6.4, P/S - 2, P/B - 1.37.
Будущее.
Вот тут главная проблема. В 2022 году прибыль на акцию упала на 1.7%, в 2023 году в разных сервисах оценивается рост прибыли на акцию от 0% до 17%, средняя 2%. И только в 2024 году ожидается рост около 10-15%. Выручка также, как и прибыль, в разных сервисах оценивается по-разному: рост от 1-2% до 3-4%, что в любом случае очень мало. И это на ближайшие 2 года.
График.
Болтается на дне уже год. Боковик. 3-5$. Прям сейчас в перепроданности и есть вероятность некого роста в рамках боковика, до тех же 5$ например, т.е. процентов на 30-40. А дальше будет зависеть от отчетов и ситуации с фондовым рынком.
Вывод.
Компания прибыльная и дешёвая, но с отсутствующим потенциалом роста прибыли-выручки в ближайшие пару лет. Обычно такое инвесторы все равно не любят. В качестве трейдинга можно взять 20-40% на росте в рамках многолетнего боковика. Через пару лет, когда ситуация начнет, возможно, меняться, стоит еще раз посмотреть на эту бумагу. Из плюсов - с компанией, похоже, ничего не случится, здоровье надёжное и ухудшения не предвещается.
Сектор: Программное обеспечение, приложения
Yalla Group Limited управляет ориентированной на голос социальной сетью и развлекательной платформой под названием Yalla, в первую очередь в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.
Фундаментал.
Балансовая оценка растёт из квартала в квартал, мощный рост. Долгов нет совсем. Кэша 453M$. Очень дешевая по метрикам: P/E 8.5, форвардное P/E 6.4, P/S - 2, P/B - 1.37.
Будущее.
Вот тут главная проблема. В 2022 году прибыль на акцию упала на 1.7%, в 2023 году в разных сервисах оценивается рост прибыли на акцию от 0% до 17%, средняя 2%. И только в 2024 году ожидается рост около 10-15%. Выручка также, как и прибыль, в разных сервисах оценивается по-разному: рост от 1-2% до 3-4%, что в любом случае очень мало. И это на ближайшие 2 года.
График.
Болтается на дне уже год. Боковик. 3-5$. Прям сейчас в перепроданности и есть вероятность некого роста в рамках боковика, до тех же 5$ например, т.е. процентов на 30-40. А дальше будет зависеть от отчетов и ситуации с фондовым рынком.
Вывод.
Компания прибыльная и дешёвая, но с отсутствующим потенциалом роста прибыли-выручки в ближайшие пару лет. Обычно такое инвесторы все равно не любят. В качестве трейдинга можно взять 20-40% на росте в рамках многолетнего боковика. Через пару лет, когда ситуация начнет, возможно, меняться, стоит еще раз посмотреть на эту бумагу. Из плюсов - с компанией, похоже, ничего не случится, здоровье надёжное и ухудшения не предвещается.