1️⃣Сегодня на рынке примерно такая ситуация👆. Контент ради контента делать не очень хочется, страдает качество.

2️⃣По замещающим облигациям сделаю материал в ближайшее время. #обучение

3️⃣Если ничего интересного не случится, то я на выходные...🤝

✍Друзья! Публикую ссылки на материалы в рубрике #обучение:

🔹Как принимается решение по ключевой ставке ЦБ

🔹Ловушки от маркетмейкеров

🔹«Чашка с ручкой» на графике

🔹Как начать экономить и формировать капитал

🔹Проценты простые и сложные

🔹Шпаргалка для трейдеров

🔹Психологические профили биржевых инвесторов

🔹Основные правила диверсификации инвестиционного портфеля

🔹Что такое IPO, SPO и FPO. Почему важно понимать отличие?

🔹ОФЗ с переменным купоном

🔹Налоги и брокерский счёт

🔹Вечный фьючерс

🔹Замещающие облигации

🔹Фьючерсы

🔹Стоп-Лосс заявка. Правила выставления.

🔹Заявки типа айсберг. Для чего и кем ставятся.

‼️В комментариях к этому посту прошу вас написать на какую тему вам бы хотелось увидеть публикации в данной рубрике. В ближайшее время выполню все ваши запросы.👇

#обучение

На прошлой неделе я публиковал подборку рубрики «Обучение» и просил вас в комментариях написать на какие темы, вам бы хотелось почитать обучающую информацию. Первая тема в запросе стоп-лоси лоссы. Решил не «раздувать» материал, а выделить самое важное и полезное из того, что я нашёл и с чем полностью согласен:

🔹Стоп Лосс простыми словами – это приказ, который автоматически закрывает сделку, когда убыток достигает определенного уровня.

Исходя из этого, выделим такие закономерности, по которым выставляется Стоп Лосс:

🟣Стоп Лосс нужно выставлять на уровне возможного отскока, который необходимо вычислить по линиям поддержки и сопротивления, каналам и другими инструментами. Если цена для достижения S/L должна пересечь значимую линию, лучше сделать его чуть побольше.

🟣Стоп Лосс должен быть хотя бы в 2 раза меньше тейк-профита. Если вам это кажется невыполнимым, знайте: правило риск-менеджмента предполагает другое соотношение – в 3-5 раз.


❌Неправильные стопы:

🟣Уровень Стоп Лосс превышает Тейк Профит, иногда во много раз. Это заранее убыточный подход.

🟣Стоп Лосс равнозначен
T/P. В этом случае ваша стратегия предполагает вероятность заработать как 50/50, как будто вы торгуете без понимания рынка. В этом случае лучше не открывать сделки.

Надеюсь, что было полезно. Пока на рынке скучно - просвещайтесь! 👍🤝

#обучение

Продолжаю выполнять ваши запросы в рубрике обучение:

Заявки типа "Айсберг"

Заявки типа "Айсберг" представляют собой классические безадресные лимитированные заявки, в которых указывается общее количество контрактов и их "видимое количество". Данный тип заявки проявляется в стакане порциями. Когда видимая часть полностью исполняется в рынке, тогда "всплывает" следующая порция. Так может повторяться до тех пор, пока вся скрытая часть не будет исчерпана.

ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЯВОК АЙСБЕРГ:
 
🔘Исполнение крупных лотов без влияния на рыночную цену:
Айсберг-заявка позволяет скрыть от рынка (в стакане) определенную часть своего объема, для того чтобы минимизировать влияние на рыночную цену крупных относительно рынка заявок.
Таким образом, Айсберг-заявка устраняет негативное влияние крупной заявки на рынок.

🔘Ликвидность:
Для заявок Айсберг не существует отдельного стакана. Заявки Айсберг направляются в обычные стаканы инструментов. Исполнение заявки зависит от ликвидности на конкретном инструменте.

🔘Видимая и скрытая часть заявки:
При подачи Айсберг-заявки Клиент задаёт общий объем заявки и объем постоянной всплывающей части. Постоянная всплывающая часть – та часть заявки, которая видна рынку. Когда видимая часть полностью исполняется, "всплывает" следующая часть. Она попадает в конец очереди того же ценового уровня.
Биржей устанавливается минимальный объем всплывающей Айсберг-заявки.

🔘Айсберг-заявки доступны всем участникам торгов на срочном рынке:
Айсберг-заявки доступны по всем инструментам в безадресном режиме, для всех клиентов.
---------------------------------------------------
Отвечая на вопрос читателя: одна из основных задач таких заявок - НЕ запампить цену, показав рынку свой интерес к активу, естественно используется «большими» игроками. Совершенно нормальный способ не покупать дороже, а набрать позицию постепенно. Ничего общего с теориями заговора не имеет. Зачем покупать у одного человека и дать ему завысить цену, если можно купить у 10? Это же рынок.

Интересно почитать про психологические трюки?👍

#обучение

Психологические ловушки, в которые попадают трейдеры и инвесторы:

Основной причиной неудач на финансовых рынках являются отнюдь не отсутствие опыта и знаний участников торгов, неумение создать или использовать хорошую стратегию и торговую систему (ТС). Многие теряют весь инвестиционный капитал или его часть, даже когда их ТС генерирует идеальные сигналы, а правила мани-менеджмента и управления рисками сформулированы однозначно и понятно. Убытки им приносят вмешательство эмоций и проблемы с соблюдением торговой дисциплины. Зачастую они являются следствием попадания участника торгов в психологические ловушки. Среди нескольких наиболее распространенных выделяют следующие.

🔹Эффект подтверждения:

Этот эффект проявляется как склонность искать и интерпретировать информацию таким образом, чтобы она подтверждала существующие убеждения. Трейдер необязательно должен быть уверен в своей непогрешимости. Достаточно того, что в течение некоторого времени у него сформировалось определенное мнение, например, о поведении выбранного актива.

Таким образом, входящие данные рассматриваются субъективно, через призму собственных убеждений. Самое неприятное в этом - игнорирование фактов, которые им противоречат. Значимость информации подвергается переоценке, что приводит к принятию ошибочных решений. И естественно, потерям.

🔹Иллюзия контроля:

Попавший в ловушку иллюзии контроля трейдер убежден в том, что имеет больший контроль над ситуацией, чем на самом деле. Например, он уверен, что его торговая система генерирует сигналы на вход в рынок с точностью, близкой к 100%. В результате даже при изменившейся обстановке на рынке он использует эти сигналы для заключения сделок, чувствуя себя в безопасности. Конечно же, при этом забывается, что:
🔘рынок непредсказуем;
🔘результаты, полученные в прошлом, не являются гарантией получения аналогичных результатов в настоящем и будущем;
🔘изменившаяся рыночная обстановка требует как минимум повторного тестирования ТС, а чаще ее перенастройки.

В итоге решение о входе в рынок оказывается ошибочным и сделка, которая должна была дать положительный результат, завершается с убытком. Продолжая оставаться в этой ловушке, участник торгов рискует нести не разовые, а систематические потери, которые могут в короткие сроки обнулить его инвестиционный капитал.

Эффект потери-приобретения:

Эффект потери-приобретения выражается как склонность инвестора или трейдера сильнее реагировать на возможные потери, чем на потенциальную прибыль.

Самой яркой иллюстрацией этой ловушки является удержание убыточных позиций (неприятие потерь). Казалось бы, нет ничего проще, чем своевременный "переворот" позиции (закрытие убыточной сделки при минимуме потерь и открытие другой, в противоположном направлении, которая потенциально принесет прибыль). Психологи, работающие с трейдерами и инвесторами, приводят статистические данные, согласно которым на принятие такого решения не способны почти 75% участников торгов.

Другой пример - продажа инвесторами растущих акций при первых признаках коррекции, хотя нет никаких признаков разворота рынка. Снова виртуальные потери после формирования локального максимума оказываются для участника торгов важнее, чем потенциальная прибыль от дальнейшего роста.

Второй случай более мягкий - торги заканчиваются только недополученной прибылью. Зато первый при дальнейшем неблагоприятном развитии ситуации приведет к еще большим убыткам.

Интересно дальше? Самое время повышать грамотность, пока рынок в боковике. Поддерживаем реакциями.👍