Почему так сильно упал индекс Мосбиржи с майского пика? Какие акции имеет смысл сейчас покупать? Сохраняется ли у рубля потенциал для дальнейшего укрепления? Какие перспективы у золота? Что будет с биткоином и эфиром? Можно ли начинать шортить SP500?

Об этом всём, и конкретно, о том какие сделки сейчас сам совершаю на рынке, пишу в приватном канале "Еще больше Думок". Подробнее о нем можно почитать здесь.

Сразу хочу сказать, что канал не подойдет тем, кто рынок воспринимает как место, где можно срубить на халяву бабки и быстро сделать иксы. Здесь нам с вами не по пути. Для меня торговля на рынке - это серьезная и тяжелая работа, которая позволяет понимать, какие тенденции нас ждут в будущем и зарабатывать на этом деньги. Но это не так просто сделать: нужно соблюдать риск менеджмент, стараться в нужное время заходить в рынок, выходить из него, если он говорит нам о том, что мы неправильно зашли и т.д.

Если вам близко по духу такое отношение к рынку, жду вас в приватном канале. Никакой теории из книжек там нет. Я практик, пишу только о том, что сам делаю на рынке и о том опыте, который приобрел за многолетнюю работу на рынке.

❗️Чтобы вступить в приватный канал, перейдите, пожалуйста, в бота и следуйте его инструкциям 👉 https://yangx.top/privatedum_bot.

Если у вас что-то не получается с оплатой и с ботом, или есть какие-то вопросы, напишите нашему администратору 👉 @MoreDumki_admin, будем решать!

Японский индекс Nikkei 225. @marketdumki

В среду ЦБ Японии неожиданно для рынка повысил ставку до 0.25% (https://yangx.top/markettwits/292009), что является максимальным уровнем за 15 лет. Японская йена резко укрепилась на этом, пара usd/jpy опустилась до 150. Волнения насчет дальнейшей девальвации йены на данный момент уже неактуальны.

Но то, что хорошо для йены плохо для японского фондового рынка. Индекс Nikkei 225 в четверг снизился на 2.6%. А с пика уже на 10% (см. график). Укрепление йены снижает выручку в местной валюте японских корпораций, которые экспортируют свои товары по всему миру. Поэтому акции этих компаний резко снижаются на росте курса йены.

Отдельно стоит отметить, что укрепление йены в былые времена чаще всего очень негативно влияло и на другие основные рынки в мире (ранее об этом https://yangx.top/MarketDumki/4902).
@marketdumki

Газпром. Динамика акций в июле. @marketdumki

Индекс Мосбиржи по итогам июля снизился на весомые 7%. Казалось бы, от лонга заработать вообще нельзя было. Но не все так однозначно. Была и чисто лонговая история на рынке в июле, которая позволила очень неплохо заработать. Эта акция выросла на 15% за месяц! За один месяц! И речь идет не о втором или третьем эшелоне, а о самой ликвидной акции на рынке - о Газпроме. На конец июня цена была 115.9 руб за одну акцию, а 31 июля- 133 руб (см. график)

Наверно, чуть ли не половину постов в приватном канале "Еще больше Думок" посвятил этой бумаге, что активно лонгую ее, где ставлю стопы и т.д. Подробнее о приватном канале здесь, если интересно, присоединяйтесь!)

Лонги по акциям Газпрома себя полностью оправдали. И теперь возникает вопрос - "А что дальше?" По идее, это ставка на окончание СВО. Если будет остановка/заморозка конфликта, акции Газпрома могут существенно прибавить в цене даже после июльского роста. @marketdumki

На основных западных рынках сегодня наблюдается сильное снижение. Получается, что не просто так японский рынок ранее сильно снизился в азиатскую сессию (https://yangx.top/MarketDumki/4910). Падает и сырьевой рынок, и крипта. И всё это происходит несмотря на то, что Пауэлл в среду фактически сказал, что в сентябре начнет снижать ставку.

Но как бы странно это не выглядело, рынки на Западе чаще всего начинают падать не во время цикла повышения ставки, а во время ее снижения с пика. Экономика начинает сильно слабеть, и регуляторы в ответ на это снижают ставку.

Если падение на Западе усилится, то по касательной это негативно может сказаться и на российском рынке несмотря на то, что он варится в собственном соку. Но есть же еще цены на сырье, от которых он зависит, поэтому полностью проигнорировать негатив может не получиться. @marketdumki

Обвал на западных рынках продолжился и в пятницу. Цены на нефть не стоят в стороне. В моменте 77.3$ за баррель. @marketdumki

В июле отмечал, что в США явно зарождается тренд на рост безработицы, и эта тенденция не сулит ничего хорошего мировым рынкам (https://yangx.top/MarketDumki/4872).

Вышедшие в пятницу статданные зафиксировали усиление этой тенденции. Безработица подскочила до 4.3% (см. график выше), что является максимумом за три года. Эффект жесткой ДКП, видимо, начал полностью реализовываться. Компании начинают резать косты и сокращать персонал. Общее потребление в экономике начинает сокращаться. А в американском ВВП потребление является главной составляющей. Таким образом дело начинает идти к рецессии.

Рынки отреагировали резким снижением во всех регионах мира. Незначительное снижение ставки ФРС тут явно не поможет. @marketdumki

#американская_экономика #безработица #рецессия #ФРС #падение_рынков #кризис

Судя по всему, ситуация в американской экономике действительно начала резко ухудшаться. Рынок фьючерсов уже закладывает снижение ставки ФРС к концу года минимум на 100 бп с нынешних 5.25 - 5.5% (см. рис. внизу).

А ведь остается всего три заседания в 24 году. Это значит, что на каком-то из заседаний рынок ждет снижение сразу на 50 бп, а может даже это произойдет и не один раз. Пожар явно начинает разгораться...@marketdumki

Но у резкого снижения фондовых рынков по всему миру есть и свои бенефициары. Это гособлигации США (Трежерис), которые очень сильно выросли в цене на фоне бегства от риска из-за надвигающейся рецессии. Доходность по 10-летним Трежерис снизилась до 3.8%. По 2-леткам - до 3.88%.

Последнее время много разговоров о сильно выросшем госдолге США и о том, как его обслуживать (https://yangx.top/markettwits/291840) и рефинансировать под высокие проценты из-за жесткой ДКП, которую проводит ФРС. И тут как нельзя кстати началось снижение фондовых рынков. В такие времена почти всегда появляется повышенный спрос на Трежерис, в результате чего доходность по ним резко снижается.

Если снижение на фондовых рынках продолжится, Минфин США сможет спокойно выйти и разместить весь необходимый объем Трежерис, и под гораздо более низкий процент, чем это было еще совсем недавно. Проблем со спросом не будет. А случайно так совпало или нет, решайте сами... @marketdumki

#госдолг_США #ФРС #Трежерис

В одном из предыдущих постов отмечал, что снижение западных фондовых рынков может негативно сказаться и на российском рынке. Приближение рецессии в США будет давить на цены на нефть, а от этого уже напрямую зависит динамика фондового рынка в РФ.

По итогам недели цены на нефть марки Brent упали до 77.4$ за баррель. Рубль наоборот укрепился. Если посчитать курс доллара к рублю через пару юань/рубль и доллар/юань на международном рынке, то получим 84.4 руб за один usd.

Укрепление рубля на фоне снижения цен на нефть - это чуть ли не худшее, что есть для индекса Мосбиржи. По итогам недели он закрылся на уровне 2899 пунктов, что является минимумом с лета прошлого года. При текущем соотношении курса рубля и цен на нефть, надеяться на рост российского рынка едва ли приходится. @marketdumki

#нефть #курс_рубля #индекс_Мосбиржи

Во втором квартале 24-го года акции Apple выросли на 23.5% со 170 до 210$ (см. график внизу). Хайп вокруг ИИ и массированный buy back на 110 млрд $, о котором компания объявила в мае, обеспечили этот рост.

Что делал ваш любимый Уоррен Баффет весь второй квартал, пока акции росли? Он их просто сливал. Почти на 50% он сократил свои вложения в эти акции, которые оценивались в 135 млрд $ на конец первого квартала текущего года. Мог ли он продать такой пакет, если бы рынок падал? Едва ли. Акции Apple и так были под давлением с начала года (https://yangx.top/MarketDumki/4757), пока не был объявлен байбек в мае.

Если помните, в начале мая два поста ( первый, второй) посвятил этой теме, где выдвинул гипотезу о том, что, скорее всего, байбек делается для того, чтобы Баффет мог спокойно выйти из этих бумаг. И вот сейчас мы узнаем, что во втором квартале он наполовину сократил свою позицию в них. Где-то на 60 - 70 млрд $ он продал акций Apple. И еще мы не знаем, что он делал в июле. Наверняка продолжал продавать, пока цена росла до нового исторического максимума на уровне 237$. Почему он так спешно выходит из них? Думаю, у него есть четкое понимание того, что банкет на рынке окончен, и пора с него уносить ноги.

Так вот и делаются миллиарды $ на бирже. А вы думали, что как-то иначе? @marketdumki

Да - да, вы там не переживайте дорогие инвесторы в акции Apple! Баффет же продает их только из-за налогообложения, как он сам сказал в мае на ежегодной встрече с инвесторами.

На самом же деле Баффет по-прежнему видит колоссальные перспективы у этих акций. Корпорация Apple действительно очень сильно недооценена, ее капитализация сейчас всего лишь навсего равна 3.3 трлн долларов. Можно сказать, что ни о чем вообще. Кратный рост впереди. Но вот из-за проклятого налогообложения старина Уоррен буквально вынужден их продавать. Как же тяжела и несправедлива жизнь! @marketdumki

Ну что, Доброе утро, Дамы и Господа!

Давненько такого утра не было на рынках

Японский Nikkei немножко падает, всего лишь на 11%.

Крипта во главе с Биткоином и Эфиром падает на 10-15%.

Фьючерсы на SP500 можно сказать вообще не снижаются - почти минус 3%

Европейские рынки понятно дело откроются резким снижением.

Нефть после пятничного пятничного падения пока особо не снижается - 76.5$.

Такой вот внешний фон к открытию российского рынка... 😱@marketdumki

Та самая японская йена растет почти на 3% к доллару. Пара USD/JPY снизилась до 142.

Писал ранее, что рост йены не приведет к добру. И вот пожалуйста... @marketdumki

В итоге японский индекс Nikkei закрылся снижением на 13.4%.

Еще 1.5 месяца назад он был в плюсе с начала года почти на 30%. И вот за четыре недели ушел уже в минус на 5% (см. график внизу). Так вот быстро стерли столь существенный рост.

Кстати, ваш любимый старина Баффет очень любил последние годы японский рынок. Неужто он и здесь наследил и всё распродал. И конечно же из-за налогообложения... @marketdumki

Рано еще для QE.

Надо же дать Уоренну назад купить, а он только выходит в кэш. Видимо, через какое-то время рынки будут еще ниже. Отскоки тоже будут. @marketdumki

Мощнейший шортсквиз сегодня по индексу волатильности в США. VIX растет за день сразу на 130%.

Помнится, в начале 2018 года похожий шортсквиз привел к банкротству какого-то фонда. Сотни миллионов долларов тогда буквально сгорели за день. Посмотрим, может и сейчас кто-то всплывет брюхом кверху. @marketdumki

А вот уже и "индекс страха" (VIX) начал успокаиваться. Растет всего на 50% вместо 130% ранее. Кого-то жестко приняли в шорте Vix (а) и на этом временно, наверно, всё.

О том, что делаю сегодня на рынке, а именно с валютами, с индексами, криптой, с акциями и всем остальным пишу подробно в приватном канале "Еще больше Думок". Никакой теории, только практика и сделки, которые совершаю сам. Подробнее о канале здесь. А подписаться можно вот здесь.

Если ничего непонятно, что делать в таких ситуациях, и хочется быть заранее к ним готовым, чтобы не терять деньги на рынке, тогда вам в канал "Еще больше Думок". Жду вас там! @marketdumki