💼Модельный портфель

Ребалансировка

В составе акций:

• добавлена #OZON с долей 2,0% и потенциальной доходностью 11,4%;

• увеличена доля #SBER на 3% до 5,2%, потенциальная доходность 13,0%;

• увеличена доля фонда #SBMX на 2% до 10%, потенциальная доходность 8,7%;

• увеличена доля #AFKS на 1% до 4,5%, потенциальная доходность 35,1%;

• снижена доля #MTSS на 3% до 2,7%, потенциальная доходность 39,7%.

В составе облигаций:

• увеличена доля #LQDT на 1% до 3%, индикативная доходность 15%;

• исключены: Роснефть, 001P-04, Полюс, ПБО-01, СИБУР Холдинг, БО-03.

📌Актуальный состав модельного портфеля с диаграммами и долями
______________________
📲Все активы доступны в мобильном приложении КИТ Инвестиции

Облигационная часть модельного портфеля

▫️БПИФ Ликвидность УК ВИМ #LQDT, доля 3,0%

▫️ГТЛК, БО-06

• ISIN RU000A0JVWJ6
• Рейтинг AA-(RU)
• Текущая доходность 20,96%
• Купонная доходность 11,64%
• Погашение 20.10.2025
• Доля 6,0%

▫️ХКФ Банк, БО-04

• ISIN RU000A103760
• Рейтинг A(RU)
• Текущая доходность 24,12%
• Купонная доходность: фикс 8%
• Погашение 01.06.2026
• Доля 8,0%

▫️Брусника 002P-02

• ISIN RU000A107UU5
• Рейтинг A-(RU)
• Текущая доходность 25,30%
• Купонная доходность: 16,25%
• Погашение 28.03.2027
• Доля 6,0%

▫️Группа ЛСР, 001P-07

• ISIN RU000A103PX8
• Рейтинг ruA
• Текущая доходность 21,47%
• Купонная доходность: 8,65%
• Погашение 11.09.2026
• Доля 8,0%

Россети, 001P-06R

• ISIN RU000A105559
• Рейтинг AAA(RU)
• Текущая доходность 18,65%
• Купонная доходность: 8,7%
• Погашение 18.08.2032
• Доля 4,0%

Россия, 26238

• ISIN RU000A1038V6
• Текущая доходность 15,41%
• Купонная доходность: 7,1%
• Погашение 15.05.2041
• Доля 3,0%
____________________

🔥👍🏻❤️