Конкурс завершен!
Розыгрыш 10 000 рублей! 😎
Победители: @SergaBeHappy, @ivastru
Количество участников: 546
Розыгрыш 10 000 рублей! 😎
Победители: @SergaBeHappy, @ivastru
Количество участников: 546
#ТорговыеИдеи #Петропавловск
😱 Сейчас на рынках царит хаос и непонимание, в таких ситуациях инвесторы зачастую предпочитают инвестировать в золото или в золотодобывающие компании, как в защитный актив! Недавно мы делали цикл прожарок популярных золотодобывающих компаний. Посмотрим, как обстоят дела на данный момент.
🤧 В отличие от первых летних месяцев, золото не сильно радовало инвесторов в течение августа или сентября.
Однако здесь легко обнаружить характерный внутригодовой цикл: цены на драгоценный металл, как правило, возобновляют рост в последние месяцы года, поскольку начало каждого года совпадает с традиционными закупками золотых украшений китайцами в канун Нового года по Лунному календарю 💍 и пополнениями резервов золотых слитков центробанками мира🏦.
🇺🇸 Кроме того, ожидаемые бурные президентские выборы в США также располагают к увеличению доли золотых инструментов в портфелях.
🥶 Не все акции золотодобывающих компаний одинаково интересны в качестве ставок на сезонный рост золота. Производители в долларовой зоне издержек имеют не очень высокие рентабельности и часто обременены долгами, а акции российского флагмана отрасли – Полюс (PLZL) – слишком дороги для частного инвестора.
🧐 Петропавловск (POG, PPLKF) – одна из немногих интересных по всем критериям бумаг, чьи котировки показывают стабильный рост в течение всего текущего года.
Данные за предыдущий отчётный квартал:
• чистая прибыль на акцию в размере $0.01
• рост операционной прибыли +45% г/г.
• выручка $741.6M (+48.4% г/г).
• рост продаж аффинажного золота +39% до 514 тыс. тройских унций.
❗️Интересна покупка бумаг на нынешних уровнях с целевой ценой $40 до середины декабря (также можно приобрести депозитарные расписки компании на московской бирже).
😱 Сейчас на рынках царит хаос и непонимание, в таких ситуациях инвесторы зачастую предпочитают инвестировать в золото или в золотодобывающие компании, как в защитный актив! Недавно мы делали цикл прожарок популярных золотодобывающих компаний. Посмотрим, как обстоят дела на данный момент.
🤧 В отличие от первых летних месяцев, золото не сильно радовало инвесторов в течение августа или сентября.
Однако здесь легко обнаружить характерный внутригодовой цикл: цены на драгоценный металл, как правило, возобновляют рост в последние месяцы года, поскольку начало каждого года совпадает с традиционными закупками золотых украшений китайцами в канун Нового года по Лунному календарю 💍 и пополнениями резервов золотых слитков центробанками мира🏦.
🇺🇸 Кроме того, ожидаемые бурные президентские выборы в США также располагают к увеличению доли золотых инструментов в портфелях.
🥶 Не все акции золотодобывающих компаний одинаково интересны в качестве ставок на сезонный рост золота. Производители в долларовой зоне издержек имеют не очень высокие рентабельности и часто обременены долгами, а акции российского флагмана отрасли – Полюс (PLZL) – слишком дороги для частного инвестора.
🧐 Петропавловск (POG, PPLKF) – одна из немногих интересных по всем критериям бумаг, чьи котировки показывают стабильный рост в течение всего текущего года.
Данные за предыдущий отчётный квартал:
• чистая прибыль на акцию в размере $0.01
• рост операционной прибыли +45% г/г.
• выручка $741.6M (+48.4% г/г).
• рост продаж аффинажного золота +39% до 514 тыс. тройских унций.
❗️Интересна покупка бумаг на нынешних уровнях с целевой ценой $40 до середины декабря (также можно приобрести депозитарные расписки компании на московской бирже).
👍1
#ТорговыеИдеи #JM_Smucker
💡 Не успели акции Hershey’s отыграть моментный взлёт спроса на какао, как по его следам похожая история приключилась и с кофе.
Декабрьские фьючерсы на кофе 4 сентября достигли пика в $1,35, и техническая картина указывает на возможность нового тестирования максимумов в начале октября.
🇧🇷 Бразилия – главный поставщик двух наиболее популярных сортов (арабика и робуста), сообщила о дефиците складских помещений для хранения зёрен после затопления части старых помещений, вышедших из эксплуатации.
Как следствие, розничный сегмент поспешил удвоить закупки кофе (по пока еще приемлемым ценам) у крупных кофемольных заводов, среди которых JM Smucker Company (SJM).
💰 Финансовые показатели компании:
• Прибыль на акцию, объявленная 25 августа, составила $2.37, превысив ожидания на $0.70.
• Выручка составила $1.97 млрд (+10.7% г/г), также оказавшись лучше прогнозов на $160 млн.
• Маржа валовой прибыли составила 38.5% против оценки 37.2%
• Маржа операционной прибыли составила 20.5% против ожидавшихся 16.5%.
❗️По всем метрикам эти бумаги выглядят недооценёнными и нацеленными как минимум на уровень $120 за акцию, подразумевающий 7%-ный рост.
Эти акции подходят тем кто хотел бы вложиться в мировой кофейный бизнес!☕️ Но имейте в виду что сейчас на рынках царит неопределенность и сейчас может быть не лучшее время для покупок! Однако Вы всегда можете добавить ее в свой шорт-лист и в случае чего подбирать на просадках!
😉 Акция доступна широкому кругу инвесторов, так как она торгуется на SPB!
—————————————————————
P.S. Обратите внимание, что данная рубрика является результатом нашего ежедневного мониторинга рынка, а не прямой рекомендацией к покупкам!
💡 Не успели акции Hershey’s отыграть моментный взлёт спроса на какао, как по его следам похожая история приключилась и с кофе.
Декабрьские фьючерсы на кофе 4 сентября достигли пика в $1,35, и техническая картина указывает на возможность нового тестирования максимумов в начале октября.
🇧🇷 Бразилия – главный поставщик двух наиболее популярных сортов (арабика и робуста), сообщила о дефиците складских помещений для хранения зёрен после затопления части старых помещений, вышедших из эксплуатации.
Как следствие, розничный сегмент поспешил удвоить закупки кофе (по пока еще приемлемым ценам) у крупных кофемольных заводов, среди которых JM Smucker Company (SJM).
💰 Финансовые показатели компании:
• Прибыль на акцию, объявленная 25 августа, составила $2.37, превысив ожидания на $0.70.
• Выручка составила $1.97 млрд (+10.7% г/г), также оказавшись лучше прогнозов на $160 млн.
• Маржа валовой прибыли составила 38.5% против оценки 37.2%
• Маржа операционной прибыли составила 20.5% против ожидавшихся 16.5%.
❗️По всем метрикам эти бумаги выглядят недооценёнными и нацеленными как минимум на уровень $120 за акцию, подразумевающий 7%-ный рост.
Эти акции подходят тем кто хотел бы вложиться в мировой кофейный бизнес!☕️ Но имейте в виду что сейчас на рынках царит неопределенность и сейчас может быть не лучшее время для покупок! Однако Вы всегда можете добавить ее в свой шорт-лист и в случае чего подбирать на просадках!
😉 Акция доступна широкому кругу инвесторов, так как она торгуется на SPB!
—————————————————————
P.S. Обратите внимание, что данная рубрика является результатом нашего ежедневного мониторинга рынка, а не прямой рекомендацией к покупкам!
#Etalon_Group #ETLN #отчет
Etalon Group - финансовые результаты за I полугодие
📂Одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке - Etalon Group (Группа «Эталон») объявила о финансовых результатах работы за I полугодие 2020 г.
Ситуация с пандемией COVID-19 заметно ухудшила финансовые показатели Группы за 6 мес. этого года.
📍КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
• Консолидированная выручка Etalon Group за I полугодие 2020 г. снизилась на 22% и составила 30,9 млрд. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что вызвано снижением объёмов введённой в эксплуатацию недвижимости в начале этого года, временными запретами на строительство в Москве и замедлением продаж из-за COVID-19.
• Чистый убыток Группы по итогам 6 мес. составил 1,8 млрд. руб. против чистой прибыли в 559 млн. руб. по итогам I полугодия 2019 г., что вызвано снижением операционных показателей Группы – спада объемов продаж, количества контрактов и ввода в эксплуатацию новой недвижимости.
• Консолидированная валовая прибыль, скорректированная на стоимость приобретения активов снизилась на 17,6% до 7,5 млрд. руб. из-за снижения операционных показателей.
• При этом валовая рентабельность и валовая рентабельность основного сегмента жилая недвижимость до распределения стоимости приобретения активов увеличились до 29% и 32%, соответственно за счет пересмотра ценовой политики.
• EBITDA, скорректированная на стоимость приобретения активов, за 6 мес. 2020 г. снизилась на 45% и составила 3 млрд. руб.
• Чистый корпоративный долг Группы по итогам I полугодия вырос на 5,6% и составил 22,7 млрд. руб. по сравнению с показателем за 2019 г.
Показатель «чистый корпоративный долг / EBITDA» до распределения стоимости приобретения активов составил 2,1x, что говорит о комфортном уровне долговой нагрузки.
• По итогам 6 мес. операционный денежный поток до выплаты процентов принял отрицательное значение в размере -0,9 млрд. руб. против положительного значения в 11,1 млн. руб. по итогам 6 мес. 2019 г.
• Сумма средств, накопленных на счетах эскроу, достигла 8,8 млрд. руб.
📍ИТОГ
Строительная отрасль, в целом, оказалась под серьёзным ударом из-за снижения покупательской способности населения и временных ограничительных мер, введенных на строительных площадках и офисах продаж из-за пандемии коронавируса. Потребуется ещё много времени, чтобы полностью восстановиться после сложностей, вызванных экономическим кризисом и COVID-19.
Несмотря на рост цен в регионах присутствия (Москва, Московская область и Санкт-Петербург), который наблюдался в I полугодии на фоне ослабления курса рубля, компании не удалось продемонстрировать сильные, финансовые показатели.
❗️Чтобы остаться «на плаву», Группа планирует уменьшить долю фиксированных маркетинговых расходов и дальше последовательно повышать стоимость продаваемых объектов.
Etalon Group - финансовые результаты за I полугодие
📂Одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке - Etalon Group (Группа «Эталон») объявила о финансовых результатах работы за I полугодие 2020 г.
Ситуация с пандемией COVID-19 заметно ухудшила финансовые показатели Группы за 6 мес. этого года.
📍КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
• Консолидированная выручка Etalon Group за I полугодие 2020 г. снизилась на 22% и составила 30,9 млрд. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что вызвано снижением объёмов введённой в эксплуатацию недвижимости в начале этого года, временными запретами на строительство в Москве и замедлением продаж из-за COVID-19.
• Чистый убыток Группы по итогам 6 мес. составил 1,8 млрд. руб. против чистой прибыли в 559 млн. руб. по итогам I полугодия 2019 г., что вызвано снижением операционных показателей Группы – спада объемов продаж, количества контрактов и ввода в эксплуатацию новой недвижимости.
• Консолидированная валовая прибыль, скорректированная на стоимость приобретения активов снизилась на 17,6% до 7,5 млрд. руб. из-за снижения операционных показателей.
• При этом валовая рентабельность и валовая рентабельность основного сегмента жилая недвижимость до распределения стоимости приобретения активов увеличились до 29% и 32%, соответственно за счет пересмотра ценовой политики.
• EBITDA, скорректированная на стоимость приобретения активов, за 6 мес. 2020 г. снизилась на 45% и составила 3 млрд. руб.
• Чистый корпоративный долг Группы по итогам I полугодия вырос на 5,6% и составил 22,7 млрд. руб. по сравнению с показателем за 2019 г.
Показатель «чистый корпоративный долг / EBITDA» до распределения стоимости приобретения активов составил 2,1x, что говорит о комфортном уровне долговой нагрузки.
• По итогам 6 мес. операционный денежный поток до выплаты процентов принял отрицательное значение в размере -0,9 млрд. руб. против положительного значения в 11,1 млн. руб. по итогам 6 мес. 2019 г.
• Сумма средств, накопленных на счетах эскроу, достигла 8,8 млрд. руб.
📍ИТОГ
Строительная отрасль, в целом, оказалась под серьёзным ударом из-за снижения покупательской способности населения и временных ограничительных мер, введенных на строительных площадках и офисах продаж из-за пандемии коронавируса. Потребуется ещё много времени, чтобы полностью восстановиться после сложностей, вызванных экономическим кризисом и COVID-19.
Несмотря на рост цен в регионах присутствия (Москва, Московская область и Санкт-Петербург), который наблюдался в I полугодии на фоне ослабления курса рубля, компании не удалось продемонстрировать сильные, финансовые показатели.
❗️Чтобы остаться «на плаву», Группа планирует уменьшить долю фиксированных маркетинговых расходов и дальше последовательно повышать стоимость продаваемых объектов.
#ТорговыеИдеи #Livongo #LVGO
Два интересных биотеха – Теладок Хелс (TDOC) и Ливонго (LVGO) – в начале сентября подали совместное заявление о слиянии 🤝 и проспекте эмиссии в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
🗓 Специальные заседания состоятся 29 октября, на которых акционеры будут голосовать по предстоящей сделке, но уже сейчас акции Ливонго показывают завидный рост, успешно преодолевая волатильность индексов.
🧂В чём тут соль?
🧐 Как описано в проспекте эмиссии, каждая акция Livongo будет конвертирована на 0,5920 акций Teladoc плюс бенефициары получат денежное вознаграждение в размере $4,24 на акцию.
Кроме того, до закрытия слияния LVGO выплатит дивиденд наличными в размере $7,09/акцию.
❗️Всё это означает, что LVGO имеет расчётный апсайд 📈 к текущей цене $138.45 в размере пары долларов – и это не говоря о том, что 4 ноября компания будет отчитываться за очередной квартал, а цифры её прибыли на акцию неизменно выходят существенно лучше прогнозов.
И последнее. Сделка будет закрыта к концу 4 квартала.
🩺 Teladoc Health - это гигант в сфере телемедецины, из за COVID 19 компания только выигрывает: например общий объем посещений Teladoc в июне увеличился на 203% по сравнению с предыдущим годом, так как врачи старались как можно больше людей с подозрениями на вирус держать в не офисов и больниц.
😎 У компании и до пандемии был взрывной рост выручки и с 2013 по 2020г может увеличится с $20 млн до $1 млрд что примерно 70% в год.
—————————————————————
P.S. Обратите внимание, что данная рубрика является результатом нашего ежедневного мониторинга рынка, а не прямой рекомендацией к покупкам!
Два интересных биотеха – Теладок Хелс (TDOC) и Ливонго (LVGO) – в начале сентября подали совместное заявление о слиянии 🤝 и проспекте эмиссии в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
🗓 Специальные заседания состоятся 29 октября, на которых акционеры будут голосовать по предстоящей сделке, но уже сейчас акции Ливонго показывают завидный рост, успешно преодолевая волатильность индексов.
🧂В чём тут соль?
🧐 Как описано в проспекте эмиссии, каждая акция Livongo будет конвертирована на 0,5920 акций Teladoc плюс бенефициары получат денежное вознаграждение в размере $4,24 на акцию.
Кроме того, до закрытия слияния LVGO выплатит дивиденд наличными в размере $7,09/акцию.
❗️Всё это означает, что LVGO имеет расчётный апсайд 📈 к текущей цене $138.45 в размере пары долларов – и это не говоря о том, что 4 ноября компания будет отчитываться за очередной квартал, а цифры её прибыли на акцию неизменно выходят существенно лучше прогнозов.
И последнее. Сделка будет закрыта к концу 4 квартала.
🩺 Teladoc Health - это гигант в сфере телемедецины, из за COVID 19 компания только выигрывает: например общий объем посещений Teladoc в июне увеличился на 203% по сравнению с предыдущим годом, так как врачи старались как можно больше людей с подозрениями на вирус держать в не офисов и больниц.
😎 У компании и до пандемии был взрывной рост выручки и с 2013 по 2020г может увеличится с $20 млн до $1 млрд что примерно 70% в год.
—————————————————————
P.S. Обратите внимание, что данная рубрика является результатом нашего ежедневного мониторинга рынка, а не прямой рекомендацией к покупкам!
#новость #IPO
⚡️ДЕВЕЛОПЕР «САМОЛЕТ» МОЖЕТ В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ РАЗМЕСТИТЬ АКЦИИ НА МОСБИРЖЕ
❗️Уже в конце этого месяца на Мосбирже может появиться ещё одна строительная компания, которая демонстрирует неплохие финансовые результаты в последние годы. Девелопер «Самолет» планирует выйти на IPO в конце октября, предварительно разместив 5%, из которых 2,5% продадут действующие акционеры, а ещё 2,5% составят акции дополнительной эмиссии.
🧐 Кстати, компания «Самолет» уже планировала выход на IPO ещё в 2016 г., однако из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры размещение акций так и не состоялось. Тогда Группа намеревалась разместить 45,45% акций за 300 млн. долл.
В зависимости от рыночной конъюнктуры осенью 2021 г. или весной 2022 г. Группа может увеличить свободное обращение акций до 40% для поддержания ликвидности своих ценных бумаг.
📍ДЛЯ ЧЕГО?
Денежные средства, привлеченные в рамках IPO, будут направлены, в том числе, на покупку новых площадок в Москве и Санкт-Петербурге.
В Стратегии развития бизнеса Группы намечены планы по расширению портфелей проектов на рынке Северо-Западного региона – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
📍ЧТО ЗА КОМПАНИЯ?
Группа «Самолет» объединяет несколько ведущих российских девелоперских компаний полного цикла, которые реализуют масштабные объекты недвижимости преимущественно в Московском регионе. Компания входит в топ-10 крупных застройщиков жилья в России и является вторым застройщиком по объемам ввода жилья в эксплуатацию в Московском регионе.
Объем ввода в эксплуатацию проектов Группы в Московском регионе в 2019 г. вырос в 2,3 раза относительно 2018 г. и составил 512 тыс. кв. м.
«Самолет» продемонстрировал достаточно сильные финансовые показатели по итогам 2019 г.
• Выручка Группы в 2019 г. выросла на 35,2% до 51,1 млрд. руб. по сравнению с годом ранее.
• Валовая прибыль увеличилась на 35,6% до 9,9 млрд. руб.
• Показатель долговой нагрузки – «Чистый долг/скорр. EBITDA» сохраняется на приемлемом уровне и составляет 1,81х.
📍ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ
Ограничительные меры, связанные с пандемией COVID-19, не оказали существенного влияние на операционные показатели Группы. «Самолет» демонстрирует финансовую устойчивость, даже в сложных ситуациях.
По итогам I полугодия 2020 г. группа не только укрепила финансовые и операционные результаты, но по ряду показателей превзошла прогнозные значения.
• Так, валовая прибыль за 6 мес. выросла на 23% до 5,7 млрд. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
• Чистая прибыль выросла на 44% до 688 млн. руб.
🤔 Вероятно, на российском фондовом рынке появится ещё одна интересная строительная компания, которая заслуживает внимания инвесторов.
⚡️ДЕВЕЛОПЕР «САМОЛЕТ» МОЖЕТ В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ РАЗМЕСТИТЬ АКЦИИ НА МОСБИРЖЕ
❗️Уже в конце этого месяца на Мосбирже может появиться ещё одна строительная компания, которая демонстрирует неплохие финансовые результаты в последние годы. Девелопер «Самолет» планирует выйти на IPO в конце октября, предварительно разместив 5%, из которых 2,5% продадут действующие акционеры, а ещё 2,5% составят акции дополнительной эмиссии.
🧐 Кстати, компания «Самолет» уже планировала выход на IPO ещё в 2016 г., однако из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры размещение акций так и не состоялось. Тогда Группа намеревалась разместить 45,45% акций за 300 млн. долл.
В зависимости от рыночной конъюнктуры осенью 2021 г. или весной 2022 г. Группа может увеличить свободное обращение акций до 40% для поддержания ликвидности своих ценных бумаг.
📍ДЛЯ ЧЕГО?
Денежные средства, привлеченные в рамках IPO, будут направлены, в том числе, на покупку новых площадок в Москве и Санкт-Петербурге.
В Стратегии развития бизнеса Группы намечены планы по расширению портфелей проектов на рынке Северо-Западного региона – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
📍ЧТО ЗА КОМПАНИЯ?
Группа «Самолет» объединяет несколько ведущих российских девелоперских компаний полного цикла, которые реализуют масштабные объекты недвижимости преимущественно в Московском регионе. Компания входит в топ-10 крупных застройщиков жилья в России и является вторым застройщиком по объемам ввода жилья в эксплуатацию в Московском регионе.
Объем ввода в эксплуатацию проектов Группы в Московском регионе в 2019 г. вырос в 2,3 раза относительно 2018 г. и составил 512 тыс. кв. м.
«Самолет» продемонстрировал достаточно сильные финансовые показатели по итогам 2019 г.
• Выручка Группы в 2019 г. выросла на 35,2% до 51,1 млрд. руб. по сравнению с годом ранее.
• Валовая прибыль увеличилась на 35,6% до 9,9 млрд. руб.
• Показатель долговой нагрузки – «Чистый долг/скорр. EBITDA» сохраняется на приемлемом уровне и составляет 1,81х.
📍ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ
Ограничительные меры, связанные с пандемией COVID-19, не оказали существенного влияние на операционные показатели Группы. «Самолет» демонстрирует финансовую устойчивость, даже в сложных ситуациях.
По итогам I полугодия 2020 г. группа не только укрепила финансовые и операционные результаты, но по ряду показателей превзошла прогнозные значения.
• Так, валовая прибыль за 6 мес. выросла на 23% до 5,7 млрд. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
• Чистая прибыль выросла на 44% до 688 млн. руб.
🤔 Вероятно, на российском фондовом рынке появится ещё одна интересная строительная компания, которая заслуживает внимания инвесторов.
#Банки #США #Стратегия_и_Тактика
⚡️ Запрет на байбэки банкам с активами более $100 млрд должен был истечь вчера, но ФРС буквально за минуту до этого объявила, что мораторий будет продлён еще на один квартал.
Кроме того, дивиденды будут по-прежнему ограничены и привязаны к формуле, основанной на реальном чистом притоке средств.
Позиции капитала в крупных банках остаются сильными, говорит ФРС, но «экономическая неопределенность» вокруг «ответных мер на пандемию» (имеется в виду отсутствие решения со стороны Конгресса) остается.
🏦 Среди акций, котировки которых вчера существенно просели на этой новости: Goldman Sachs (GS), Bank of America (BAC), JPMorgan (JPM), Morgan Stanley (MS), Wells Fargo (WFC), U.S. Bancorp (USB).
В этом ряду особо выделим Wells Fargo (WFC), который не до конца оправившись от судебных исков по поводу нашумевшей истории с несанкционированным открытием счетов своим клиентам, на полном ходу врезался в просрочки по кредитам 🤕, вызванные пандемией – особенно, со стороны корпоративных клиентов в малом энергетическом сегменте (сланцевые производители), которых именно этот банк в своё время щедро кредитовал.
В течение последнего года этот банк регулярно недотягивал в своих квартальных отчётах до прогнозов. Скорее всего, так случится и на этот раз, а отчётность уже не за горами, 14 октября, и рынок ждёт положительного EPS в размере 39 центов на акцию, что едва ли осуществимо. 📉
❗️Наш совет: если Вы планировали вложиться в банковской бизнес США, возможно сейчас стоит повременить!
⚡️ Запрет на байбэки банкам с активами более $100 млрд должен был истечь вчера, но ФРС буквально за минуту до этого объявила, что мораторий будет продлён еще на один квартал.
Кроме того, дивиденды будут по-прежнему ограничены и привязаны к формуле, основанной на реальном чистом притоке средств.
Позиции капитала в крупных банках остаются сильными, говорит ФРС, но «экономическая неопределенность» вокруг «ответных мер на пандемию» (имеется в виду отсутствие решения со стороны Конгресса) остается.
🏦 Среди акций, котировки которых вчера существенно просели на этой новости: Goldman Sachs (GS), Bank of America (BAC), JPMorgan (JPM), Morgan Stanley (MS), Wells Fargo (WFC), U.S. Bancorp (USB).
В этом ряду особо выделим Wells Fargo (WFC), который не до конца оправившись от судебных исков по поводу нашумевшей истории с несанкционированным открытием счетов своим клиентам, на полном ходу врезался в просрочки по кредитам 🤕, вызванные пандемией – особенно, со стороны корпоративных клиентов в малом энергетическом сегменте (сланцевые производители), которых именно этот банк в своё время щедро кредитовал.
В течение последнего года этот банк регулярно недотягивал в своих квартальных отчётах до прогнозов. Скорее всего, так случится и на этот раз, а отчётность уже не за горами, 14 октября, и рынок ждёт положительного EPS в размере 39 центов на акцию, что едва ли осуществимо. 📉
❗️Наш совет: если Вы планировали вложиться в банковской бизнес США, возможно сейчас стоит повременить!
Forwarded from Invest News
⚡️Ozon готовится к проведению IPO в США
❗️Российский онлайн-ритейлер Ozon планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в США в конце текущего-начале следующего года, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. Как уточняет издание, это будет первое размещение российских компаний в США с мая 2019 г.
По данным издания, стоимость ритейлера оценивается в $3-5 млрд.
Ozon — это старейший российский онлайн-ритейлер, который был основан еще в 1998 г. Сейчас это третий по выручке онлайн-магазин в России по данным Data Insight за 2019 г. Он уступает только Wildberries и «Ситилинку».
❗️Российский онлайн-ритейлер Ozon планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в США в конце текущего-начале следующего года, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. Как уточняет издание, это будет первое размещение российских компаний в США с мая 2019 г.
По данным издания, стоимость ритейлера оценивается в $3-5 млрд.
Ozon — это старейший российский онлайн-ритейлер, который был основан еще в 1998 г. Сейчас это третий по выручке онлайн-магазин в России по данным Data Insight за 2019 г. Он уступает только Wildberries и «Ситилинку».
#Трамп #covid #Стратегия_и_Тактика
Фьючерсы на фондовые индексы США резко упали, а цены на нефть оказались под сильным давлением после того, как стало известно, что президент Дональд Трамп заболел коронавирусом 🤒!
💬 Сегодня Трамп написал в твиттере, что он и Мелания Трамп сдали положительный тест на Covid-19:
«Мы немедленно уходим на карантин и начинаем процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе», — сообщил президент.
Ранее стало известно, что у помощницы Трампа Хоуп Хикс выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Скорее всего она и заразила первых лиц США 😷.
📉 Что касается котировок, то на самом деле, фьючерсы на S&P (-1,2%), Nasdaq (-1,5%) и фьючерсы на индекс Dow (-1,3%), скорее всего, отражают лишь то, что обычно бывает в преддверии такой важной публикации как "сентябрьский отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе". Но ситуация, безусловно, крайне усложнилась из-за новости о Дональде Трампе и его жене.
🛢Фьючерсы на сырую нефть Brent и WTI упали примерно на 3%, и здесь, похоже, возникает недвусмысленная предпосылка для захода в любые нефтяные инструменты – как вариант, акции американской голубой фишки ExxonMobil (XOM), так как чисто технически мы видим, что «чёрное золото» долго не задерживается ниже $40 за баррель, и скорый отскок неминуем.
В то же время, золото опять стало играть более привычную для себя роль «безопасной гавани» 🏖, поднявшись на 0,3%, откуда может плавно начаться его сезонное укрепление последних месяцев года.
🤷🏻♂️Новости усиливают неопределенность на рынке, так как инвесторы всё больше сомневаются в том, что после выборов в США определится явный победитель. Многие готовятся к затяжному подсчёту голосов и судебным искам, которые приведут к задержке объявления результата – а все это крайне негативно может сказаться на рынках.
❗️В условиях подобной ситуации, консервативным инвесторам есть смысл задуматься о наращивании позиции золотых ETF в портфелях.
Фьючерсы на фондовые индексы США резко упали, а цены на нефть оказались под сильным давлением после того, как стало известно, что президент Дональд Трамп заболел коронавирусом 🤒!
💬 Сегодня Трамп написал в твиттере, что он и Мелания Трамп сдали положительный тест на Covid-19:
«Мы немедленно уходим на карантин и начинаем процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе», — сообщил президент.
Ранее стало известно, что у помощницы Трампа Хоуп Хикс выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Скорее всего она и заразила первых лиц США 😷.
📉 Что касается котировок, то на самом деле, фьючерсы на S&P (-1,2%), Nasdaq (-1,5%) и фьючерсы на индекс Dow (-1,3%), скорее всего, отражают лишь то, что обычно бывает в преддверии такой важной публикации как "сентябрьский отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе". Но ситуация, безусловно, крайне усложнилась из-за новости о Дональде Трампе и его жене.
🛢Фьючерсы на сырую нефть Brent и WTI упали примерно на 3%, и здесь, похоже, возникает недвусмысленная предпосылка для захода в любые нефтяные инструменты – как вариант, акции американской голубой фишки ExxonMobil (XOM), так как чисто технически мы видим, что «чёрное золото» долго не задерживается ниже $40 за баррель, и скорый отскок неминуем.
В то же время, золото опять стало играть более привычную для себя роль «безопасной гавани» 🏖, поднявшись на 0,3%, откуда может плавно начаться его сезонное укрепление последних месяцев года.
🤷🏻♂️Новости усиливают неопределенность на рынке, так как инвесторы всё больше сомневаются в том, что после выборов в США определится явный победитель. Многие готовятся к затяжному подсчёту голосов и судебным искам, которые приведут к задержке объявления результата – а все это крайне негативно может сказаться на рынках.
❗️В условиях подобной ситуации, консервативным инвесторам есть смысл задуматься о наращивании позиции золотых ETF в портфелях.
#ТорговыеИдеи #Cubic #CUB
🧐 В эпизодах рыночной паники, подобной сегодняшней, всегда очень интересно посмотреть на бумаги, выделяющиеся из общей массы и показывающие вызывающий рост на фоне всеобщего пессимизма.
Одной из таких бумаг является Cubic (NYSE:CUB), в активы которой продолжается заход крупных венчурных инвесторов – в частности, Elliott Management и Veritas Capital. Первый, на данный момент, в своих руках уже консолидировал 15%-ый пакет этой крайне интересной компании.
📈 Несмотря на рост почти на 80% с минимумов 23 марта этого года, при текущей цене около 59 долл. за акцию, мы считаем, что акции компании Cubic (наиболее известной своими диверсифицированными AI-системами и услугами для транспортной отрасли во всем мире) имеют больше возможностей для продолжения роста.
🔎 Примечательно, что, несмотря на недавнее ралли, акции CUB все еще находятся на том же уровне, на котором торговались в конце 2017 года. Однако, судя по фундаментальным показателям, результаты деятельности компании за последние годы были устойчивыми: выручка выросла на 35% с 1,1 млрд. долл. в 2017 году до 1,5 млрд. долл. в 2019 году. На этом фоне 12%-ое увеличение общего количества акций в обращении означает 20%-ый рост выручки на акцию с $41 до $49.
💵 Мультипликатор P/S Cub изменился с 1,4x в 2017 году до 1,2x в 2020 году – наблюдается положительная динамика.
❗️ Сегодняшний рост акции против рынка – лишнее доказательство её привлекательности. Фонды проявляют к ней интерес, поэтому если Вы доверяете большим деньгам то можете тоже рискнуть🤑: данная бумага доступна к покупке на проф. рынке.
—————————————————————
P.S. Обратите внимание, что данная рубрика является результатом нашего ежедневного мониторинга рынка, а не прямой рекомендацией к покупкам!
🧐 В эпизодах рыночной паники, подобной сегодняшней, всегда очень интересно посмотреть на бумаги, выделяющиеся из общей массы и показывающие вызывающий рост на фоне всеобщего пессимизма.
Одной из таких бумаг является Cubic (NYSE:CUB), в активы которой продолжается заход крупных венчурных инвесторов – в частности, Elliott Management и Veritas Capital. Первый, на данный момент, в своих руках уже консолидировал 15%-ый пакет этой крайне интересной компании.
📈 Несмотря на рост почти на 80% с минимумов 23 марта этого года, при текущей цене около 59 долл. за акцию, мы считаем, что акции компании Cubic (наиболее известной своими диверсифицированными AI-системами и услугами для транспортной отрасли во всем мире) имеют больше возможностей для продолжения роста.
🔎 Примечательно, что, несмотря на недавнее ралли, акции CUB все еще находятся на том же уровне, на котором торговались в конце 2017 года. Однако, судя по фундаментальным показателям, результаты деятельности компании за последние годы были устойчивыми: выручка выросла на 35% с 1,1 млрд. долл. в 2017 году до 1,5 млрд. долл. в 2019 году. На этом фоне 12%-ое увеличение общего количества акций в обращении означает 20%-ый рост выручки на акцию с $41 до $49.
💵 Мультипликатор P/S Cub изменился с 1,4x в 2017 году до 1,2x в 2020 году – наблюдается положительная динамика.
❗️ Сегодняшний рост акции против рынка – лишнее доказательство её привлекательности. Фонды проявляют к ней интерес, поэтому если Вы доверяете большим деньгам то можете тоже рискнуть🤑: данная бумага доступна к покупке на проф. рынке.
—————————————————————
P.S. Обратите внимание, что данная рубрика является результатом нашего ежедневного мониторинга рынка, а не прямой рекомендацией к покупкам!
#обучающий_контент #Грэм #ступени
АНАЛИЗ БУМАГ ДЛЯ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА
🧠 Мы продолжаем заниматься самообразованием с нашей традиционной воскресной рубрикой!
📖 Сегодня нас ждет очередная глава легендарной книги "Разумный инвестор" Бенджамина Грэма. Многими советами из этой книги мы активно пользуемся в своей инвестиционной деятельности.
Мы подготовили для Вас краткий обзор 11-ой Главы и выделили самую ценную и полезную информацию!
🤔 Вообще, анализ ценных бумаг для непрофессионального инвестора должен начинаться с анализа годовой финансовой отчетности компании. Однако, на этапе выбора инвестором эмитента ценных бумаг самым важным, всё-таки, являются его поведенческие принципы.
❗️Сегодня Грэм расскажет нам про то, как анализировать облигации и обыкновенные акции начинающим инвесторам.
Информации в этой главе было так много🤯, что мы разделили ее на 2 части.
👉🏻 ЖМИ на ССЫЛКУ и получай новые знания!
АНАЛИЗ БУМАГ ДЛЯ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА
🧠 Мы продолжаем заниматься самообразованием с нашей традиционной воскресной рубрикой!
📖 Сегодня нас ждет очередная глава легендарной книги "Разумный инвестор" Бенджамина Грэма. Многими советами из этой книги мы активно пользуемся в своей инвестиционной деятельности.
Мы подготовили для Вас краткий обзор 11-ой Главы и выделили самую ценную и полезную информацию!
🤔 Вообще, анализ ценных бумаг для непрофессионального инвестора должен начинаться с анализа годовой финансовой отчетности компании. Однако, на этапе выбора инвестором эмитента ценных бумаг самым важным, всё-таки, являются его поведенческие принципы.
❗️Сегодня Грэм расскажет нам про то, как анализировать облигации и обыкновенные акции начинающим инвесторам.
Информации в этой главе было так много🤯, что мы разделили ее на 2 части.
👉🏻 ЖМИ на ССЫЛКУ и получай новые знания!
#Трамп #covid #Стратегия_и_Тактика
📁 До начала корпоративных отчётов в США осталась ровно неделя.
Трудно припомнить такие времена, когда их успешный сезон настолько сильно зависел бы от внешних обстоятельств. Выписка президента США Трампа 🤒 из военного госпиталя Walter Reed – так сказать, вопрос жизни и смерти для рынков. Но не менее важным вопросом для них является и оперативность принятия законодателями COVID Relief Package на $2,2 трлн 💸 – для этого тоже осталась ровно неделя, так что и здесь времени «на раскачку» больше не осталось!
Только лишь при утвердительной комбинации этих двух событий можно практически наверняка ожидать традиционного ралли «под отчёты» на фондовом рынке. В противном случае самый правдоподобный прогноз – прежде всего, рост волатильности, которая нам уже итак поднадоела за прошедший месяц 🙄.
По последним данным, состояние президента США Дональда Трампа, который попал в элитное медучреждение страны из-за внезапного резкого падения уровня кислородного насыщения крови в прошедшую пятницу, продолжает улучшаться👍🏼 , и если «всё пойдёт, как запланировано», то его могут выписать сегодня вечером (готовимся открывать длинные позиции по американским «голубым фишкам»)🤑.
До скандальных дебатов в Огайо 🤯, которые состоялись на прошлой неделе, Байден опережал Трампа всего лишь на 8 пунктов среди зарегистрированных избирателей. Сейчас он опережает Трампа уже на 14 пунктов! И это его абсолютный рекорд за всю президентскую компанию 2020 года.
📁 До начала корпоративных отчётов в США осталась ровно неделя.
Трудно припомнить такие времена, когда их успешный сезон настолько сильно зависел бы от внешних обстоятельств. Выписка президента США Трампа 🤒 из военного госпиталя Walter Reed – так сказать, вопрос жизни и смерти для рынков. Но не менее важным вопросом для них является и оперативность принятия законодателями COVID Relief Package на $2,2 трлн 💸 – для этого тоже осталась ровно неделя, так что и здесь времени «на раскачку» больше не осталось!
Только лишь при утвердительной комбинации этих двух событий можно практически наверняка ожидать традиционного ралли «под отчёты» на фондовом рынке. В противном случае самый правдоподобный прогноз – прежде всего, рост волатильности, которая нам уже итак поднадоела за прошедший месяц 🙄.
По последним данным, состояние президента США Дональда Трампа, который попал в элитное медучреждение страны из-за внезапного резкого падения уровня кислородного насыщения крови в прошедшую пятницу, продолжает улучшаться👍🏼 , и если «всё пойдёт, как запланировано», то его могут выписать сегодня вечером (готовимся открывать длинные позиции по американским «голубым фишкам»)🤑.
До скандальных дебатов в Огайо 🤯, которые состоялись на прошлой неделе, Байден опережал Трампа всего лишь на 8 пунктов среди зарегистрированных избирателей. Сейчас он опережает Трампа уже на 14 пунктов! И это его абсолютный рекорд за всю президентскую компанию 2020 года.
#ТорговыеИдеи #CrowdStrike #CRWD
📈 Акции CrowdStrike (CRWD) вчера выросли на 3,6% после того, как Goldman Sachs повысил оценку цены акции этой компании до «покупать» против «нейтрально».
🏦 Аналитики банка с Уолл-стрит заявили, что CrowdStrike (компания в сфере кибербезопасности), является "технологическим лидером" и имеет "лучшие в своем классе" финпоказатели, и это будет продолжать отражаться на цене акций.
Её платформы Falcon и Threat Graph😎 обеспечивают мощные защиты против потенциальных атак киберпреступников, за счет использования искусственного интеллекта (ИИ) во всемирной сети.
Компания продолжает увеличивать свою долю на рынке в рамках растущего тренда спроса в области кибербезопасности 🛡, и предлагают превосходный продукт на широчайшем рынке, соответствующий потребностям большинства как корпоративных, так и частных клиентов.
Несмотря на препятствия, связанные с COVID😷, с которыми многие компании столкнулись во втором квартале 2020 года, CrowdStrike смогла показать чистую прибыль в размере 3 цента на акцию, хотя прогноз был: убыток в 1 цент на акцию – как, прочем, и кварталом ранее, когда эти цифры составили, соответственно, +2 цента/-6 центов.
❗️Следующая дата квартального отчёта этой компании – 3 декабря – и негативные ожидания рынка, судя по всему, вновь будут опровергнуты, что сделает возможным для её акций подойти вплотную к цене в $180, по сравнению с нынешней ценой в $145.
—————————————————————
P.S. Обратите внимание, что данная рубрика является результатом нашего ежедневного мониторинга рынка, а не прямой рекомендацией к покупкам!
📈 Акции CrowdStrike (CRWD) вчера выросли на 3,6% после того, как Goldman Sachs повысил оценку цены акции этой компании до «покупать» против «нейтрально».
🏦 Аналитики банка с Уолл-стрит заявили, что CrowdStrike (компания в сфере кибербезопасности), является "технологическим лидером" и имеет "лучшие в своем классе" финпоказатели, и это будет продолжать отражаться на цене акций.
Её платформы Falcon и Threat Graph😎 обеспечивают мощные защиты против потенциальных атак киберпреступников, за счет использования искусственного интеллекта (ИИ) во всемирной сети.
Компания продолжает увеличивать свою долю на рынке в рамках растущего тренда спроса в области кибербезопасности 🛡, и предлагают превосходный продукт на широчайшем рынке, соответствующий потребностям большинства как корпоративных, так и частных клиентов.
Несмотря на препятствия, связанные с COVID😷, с которыми многие компании столкнулись во втором квартале 2020 года, CrowdStrike смогла показать чистую прибыль в размере 3 цента на акцию, хотя прогноз был: убыток в 1 цент на акцию – как, прочем, и кварталом ранее, когда эти цифры составили, соответственно, +2 цента/-6 центов.
❗️Следующая дата квартального отчёта этой компании – 3 декабря – и негативные ожидания рынка, судя по всему, вновь будут опровергнуты, что сделает возможным для её акций подойти вплотную к цене в $180, по сравнению с нынешней ценой в $145.
—————————————————————
P.S. Обратите внимание, что данная рубрика является результатом нашего ежедневного мониторинга рынка, а не прямой рекомендацией к покупкам!
#Трамп #Авиакомпании #Стратегия_и_Тактика
Неопределённость, связанная с состоянием здоровья президента США Трампа 🤒, вроде бы постепенно сходит на нет, после его вчерашней выписки из госпиталя Walter Reed. Но что-то по-прежнему не дает покоя инвесторам, судя по фьючерсам, которые опять ползут в красную зону🔻.
Сомнение инвесторов 🤔 можно понять – речь опять про принятия пакета помощи пострадавшему бизнесу США. Так где же он? Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что в отношении следующего правительственного пакета помощи наблюдается прогресс, и посоветовала руководству компаний авиационной отрасли США воздержаться от сокращения рабочих мест!
🗣 Пелоси обратилась к авиакомпаниям фразой: «Не увольняйте людей! Знайте, что помощь уже скоро придет». Она также указала, что когда увольняют работников авиационной отрасли, в отличие от других отраслей, на повторную аттестацию на допуск к безопасности полётов уходят месяцы или годы! Но котировки акций American Airlines (AAL) и United Continental (UAL) стоят как вкопанные.
В своем заявлении от 2 октября Пелоси заявила, что Конгресс либо примет отдельный закон председателя комитета по транспорту Палаты представителей Питера ДеФацио, который помогает авиакомпаниям, либо обеспечит помощь в виде согласованного законопроекта. 🩺 Она сказала, что в любом случае, оба варианта продлят "Программу поддержки заработной платы" еще на шесть месяцев.
❗️Так что нетрудно предположить, кто будет главным бенефициаром и наиболее динамичным сектором после неминуемого достижения соглашения по COVID Relief Act: это будут акции авиакомпаний США.
Неопределённость, связанная с состоянием здоровья президента США Трампа 🤒, вроде бы постепенно сходит на нет, после его вчерашней выписки из госпиталя Walter Reed. Но что-то по-прежнему не дает покоя инвесторам, судя по фьючерсам, которые опять ползут в красную зону🔻.
Сомнение инвесторов 🤔 можно понять – речь опять про принятия пакета помощи пострадавшему бизнесу США. Так где же он? Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что в отношении следующего правительственного пакета помощи наблюдается прогресс, и посоветовала руководству компаний авиационной отрасли США воздержаться от сокращения рабочих мест!
🗣 Пелоси обратилась к авиакомпаниям фразой: «Не увольняйте людей! Знайте, что помощь уже скоро придет». Она также указала, что когда увольняют работников авиационной отрасли, в отличие от других отраслей, на повторную аттестацию на допуск к безопасности полётов уходят месяцы или годы! Но котировки акций American Airlines (AAL) и United Continental (UAL) стоят как вкопанные.
В своем заявлении от 2 октября Пелоси заявила, что Конгресс либо примет отдельный закон председателя комитета по транспорту Палаты представителей Питера ДеФацио, который помогает авиакомпаниям, либо обеспечит помощь в виде согласованного законопроекта. 🩺 Она сказала, что в любом случае, оба варианта продлят "Программу поддержки заработной платы" еще на шесть месяцев.
❗️Так что нетрудно предположить, кто будет главным бенефициаром и наиболее динамичным сектором после неминуемого достижения соглашения по COVID Relief Act: это будут акции авиакомпаний США.
🎥 Мы запустили новую рубрику на Youtube для начинающих инвесторов!
Инвестиции в акции – рискованный вид вложения денег 😬. Акции – покупка доли в бизнесе. Заработать можно на изменении котировок (купить дешево, продал дорого). Кроме того, по акциям выплачиваются дивиденды.
🤔 Но как правильно определить куда вкладывать свои богатства? Для выбора подходящих компаний, нам помогают финансовые мультипликаторы. Самый популярный из них – это P/E!
❗️В нашем ролике мы рассказали, как считать и как правильно применять этот коэффициент для выбора оптимальной для инвестирования компании!
Мы работаем и развиваемся только для Вас, поэтому будем рады, если Вы поддержите нас лайком 👍🏻 и подпиской на наш Youtube-канал!
👉🏻 Приятного просмотра: https://www.youtube.com/watch?v=bVz0LsTpFgE
Инвестиции в акции – рискованный вид вложения денег 😬. Акции – покупка доли в бизнесе. Заработать можно на изменении котировок (купить дешево, продал дорого). Кроме того, по акциям выплачиваются дивиденды.
🤔 Но как правильно определить куда вкладывать свои богатства? Для выбора подходящих компаний, нам помогают финансовые мультипликаторы. Самый популярный из них – это P/E!
❗️В нашем ролике мы рассказали, как считать и как правильно применять этот коэффициент для выбора оптимальной для инвестирования компании!
Мы работаем и развиваемся только для Вас, поэтому будем рады, если Вы поддержите нас лайком 👍🏻 и подпиской на наш Youtube-канал!
👉🏻 Приятного просмотра: https://www.youtube.com/watch?v=bVz0LsTpFgE
YouTube
Коэффициент P/E | Инвестиции в акции
Коэффициент P/E: как начать инвестировать и не потерять деньги?
Инвестиции в акции для начинающих: P/E и как его посчитать? P/E – один из самых популярных инвестиционных мультипликаторов на фондовом рынке. Для начинающих инвесторов и опытных воротил будет…
Инвестиции в акции для начинающих: P/E и как его посчитать? P/E – один из самых популярных инвестиционных мультипликаторов на фондовом рынке. Для начинающих инвесторов и опытных воротил будет…
#ТорговыеИдеи #DominosPizza #DPZ
🍕8 октября свой квартальный отчёт представляет Dominos Pizza.
Лишь немногие нетехнологические акции смогли конкурировать по динамике в этом году с этой всемирно известной компанией. Её акции выросли на 47%😮 с начала года, что позволило им войти в топ-25 лучших акций в составе индекса S&P 500.
Domino's Pizza (DPZ) и Papa John's International (PZZA) продолжают традицию расширения своих рыночных ниш в дни тревоги по поводу второй волны Covid-19 в США и в мире😷.
📊 С начала текущего года DPZ регулярно превышала прогнозы по большинству финансовых показателей:
по итогам 1 квартала прибыль на акцию оказалась на 32% лучше ожиданий, а по итогам полугодия, на 33% лучше ожиданий.
🌏 Почти все из 17 000 ресторанов Dominos на 90 глобальных рынках являются франчайзинговыми. Модель франшизы хорошо дополняет компанию, позволяя холдингу сохранять низкие затраты и позволяет ему беспрепятственно собирать лицензионные и прочие сборы от своей огромной франшизной базы.
Франчайзи тоже получает свой кусок пирога 🍰. Они выигрывают от сильного бренда и постоянной корпоративной поддержки. В среднем, каждый американский франшизополучатель ежегодно генерирует EBITDA в размере более 1 млн. долларов США, а средний франшизополучатель управляет 7 филиалами Dominos.
❗️ Завтра мы ожидаем очередных сильных результатов и считаем, что тем, кто хочет извлечь из этого выгоду нужно поторопиться, тем более, что вчерашняя коррекция широкого рынка предоставляет уникальную возможность «зайти по низам». Ближайшая цель – $475 за акцию.
—————————————————————
P.S. Обратите внимание, что данная рубрика является результатом нашего ежедневного мониторинга рынка, а не прямой рекомендацией к покупкам!
🍕8 октября свой квартальный отчёт представляет Dominos Pizza.
Лишь немногие нетехнологические акции смогли конкурировать по динамике в этом году с этой всемирно известной компанией. Её акции выросли на 47%😮 с начала года, что позволило им войти в топ-25 лучших акций в составе индекса S&P 500.
Domino's Pizza (DPZ) и Papa John's International (PZZA) продолжают традицию расширения своих рыночных ниш в дни тревоги по поводу второй волны Covid-19 в США и в мире😷.
📊 С начала текущего года DPZ регулярно превышала прогнозы по большинству финансовых показателей:
по итогам 1 квартала прибыль на акцию оказалась на 32% лучше ожиданий, а по итогам полугодия, на 33% лучше ожиданий.
🌏 Почти все из 17 000 ресторанов Dominos на 90 глобальных рынках являются франчайзинговыми. Модель франшизы хорошо дополняет компанию, позволяя холдингу сохранять низкие затраты и позволяет ему беспрепятственно собирать лицензионные и прочие сборы от своей огромной франшизной базы.
Франчайзи тоже получает свой кусок пирога 🍰. Они выигрывают от сильного бренда и постоянной корпоративной поддержки. В среднем, каждый американский франшизополучатель ежегодно генерирует EBITDA в размере более 1 млн. долларов США, а средний франшизополучатель управляет 7 филиалами Dominos.
❗️ Завтра мы ожидаем очередных сильных результатов и считаем, что тем, кто хочет извлечь из этого выгоду нужно поторопиться, тем более, что вчерашняя коррекция широкого рынка предоставляет уникальную возможность «зайти по низам». Ближайшая цель – $475 за акцию.
—————————————————————
P.S. Обратите внимание, что данная рубрика является результатом нашего ежедневного мониторинга рынка, а не прямой рекомендацией к покупкам!
#IPO #Совкомфлот #FLOT
IPO СОВКОМФЛОТА: КАКИЕ ВЫВОДЫ СТОИТ СДЕЛАТЬ?
👀 Сегодня инвестиционный мир следит за новостями, связанными с размещением акций «Совкомфлота» в рамках IPO на Московской бирже под торговым кодом FLOT. Компания разместила ценные бумаги по цене в 105 руб. за акцию.
Торги акции начались с обвала😱. В моменте котировки падали на 13% ниже 94 руб. за штуку. К этому часу спрос на акции компании распределился в равных долях между российскими и иностранными инвесторами.
🤨 Это уже не первый случай, когда компания начинает торги с обвала котировок, стоит вспомнить о кошмарном «народном» IPO Банка ВТБ в 2007 г., когда стартовая цена была 13,6 коп. за акцию. С тех пор цены за акцию ВТБ не достигали даже близко такого уровня. На сегодняшний день цена акций Банка ВТБ держится на уровне 3-4 коп. за акцию.
📍 ТАК МОЖЕТ ПОДОЖДАТЬ?
После таких ярких примеров обвала котировок после размещения акций на бирже, напрашивается вопрос: «А стоит ли ждать IPO, чтобы сразу идти в бой, скупая акции вновь разместившихся компаний, или лучше подождать более подходящей цены?».
Как мы видим, есть риск покупки ценной бумаги на максимуме, в последствие акции могут упасть в несколько раз, и не факт, что произойдет обратный откат.
📍 ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ
Очевидный ответ: «Потому что никто, кроме владельцев компаний, не знает лучше о положение дел в своем бизнесе!» А это означает, что у компании есть веские причины для выхода на IPO в определенный момент времени и не всегда эти причины могут быть положительными для инвесторов. Нужно помнить, что собственник заинтересован в том, чтобы продать акции своей компании дорого, и ищет для этого самый подходящий момент.
📍 КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ
Прежде чем участвовать в первичном размещении ценных бумаг стоит:
📁 Во-первых, рассмотреть финансовую отчетность компании хотя бы за последние 2-3 года, чтобы реально понять с чем имеете дело. Если компания шифруется и сложно оценить, что она из себя представляет, риски «кота в мешке» при покупке повышаются.
💰 Во-вторых, оценить, сколько прибыли приходится на 1 акцию, выяснив балансовую стоимость акции. Если цена на IPO будет в несколько раз выше балансовой стоимости, то, вероятно, стоит повременить с покупкой этой ценной бумаги.
🗣В-третьих, чем больше хайпа, тем больше рисков обвала на IPO. Эту тенденцию можно проследить на ярком примере рекламной компании выхода на биржу Банка ВТБ, да и нынешнего Совкомфлота. Ажиотаж – говорит лишь о стараниях топ-менеджмента компании увеличить спрос и вызвать интерес к участию в торгах, не всегда выгодных ценных бумаг для миноритарных инвесторов.
📍 ВЫВОД
Не стоит торопиться с покупкой акций на IPO, если нет глубокого понимания бизнеса компании и его справедливой стоимости, потому что это может быть чревато финансовыми потерями.
❗️Чаще всего рынок предоставляет инвесторам возможность купить акции гораздо дешевле, чем в момент размещения, когда первый ажиотаж спадает, и рыночные игроки начинают более трезво оценивать перспективы бизнеса.
IPO СОВКОМФЛОТА: КАКИЕ ВЫВОДЫ СТОИТ СДЕЛАТЬ?
👀 Сегодня инвестиционный мир следит за новостями, связанными с размещением акций «Совкомфлота» в рамках IPO на Московской бирже под торговым кодом FLOT. Компания разместила ценные бумаги по цене в 105 руб. за акцию.
Торги акции начались с обвала😱. В моменте котировки падали на 13% ниже 94 руб. за штуку. К этому часу спрос на акции компании распределился в равных долях между российскими и иностранными инвесторами.
🤨 Это уже не первый случай, когда компания начинает торги с обвала котировок, стоит вспомнить о кошмарном «народном» IPO Банка ВТБ в 2007 г., когда стартовая цена была 13,6 коп. за акцию. С тех пор цены за акцию ВТБ не достигали даже близко такого уровня. На сегодняшний день цена акций Банка ВТБ держится на уровне 3-4 коп. за акцию.
📍 ТАК МОЖЕТ ПОДОЖДАТЬ?
После таких ярких примеров обвала котировок после размещения акций на бирже, напрашивается вопрос: «А стоит ли ждать IPO, чтобы сразу идти в бой, скупая акции вновь разместившихся компаний, или лучше подождать более подходящей цены?».
Как мы видим, есть риск покупки ценной бумаги на максимуме, в последствие акции могут упасть в несколько раз, и не факт, что произойдет обратный откат.
📍 ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ
Очевидный ответ: «Потому что никто, кроме владельцев компаний, не знает лучше о положение дел в своем бизнесе!» А это означает, что у компании есть веские причины для выхода на IPO в определенный момент времени и не всегда эти причины могут быть положительными для инвесторов. Нужно помнить, что собственник заинтересован в том, чтобы продать акции своей компании дорого, и ищет для этого самый подходящий момент.
📍 КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ
Прежде чем участвовать в первичном размещении ценных бумаг стоит:
📁 Во-первых, рассмотреть финансовую отчетность компании хотя бы за последние 2-3 года, чтобы реально понять с чем имеете дело. Если компания шифруется и сложно оценить, что она из себя представляет, риски «кота в мешке» при покупке повышаются.
💰 Во-вторых, оценить, сколько прибыли приходится на 1 акцию, выяснив балансовую стоимость акции. Если цена на IPO будет в несколько раз выше балансовой стоимости, то, вероятно, стоит повременить с покупкой этой ценной бумаги.
🗣В-третьих, чем больше хайпа, тем больше рисков обвала на IPO. Эту тенденцию можно проследить на ярком примере рекламной компании выхода на биржу Банка ВТБ, да и нынешнего Совкомфлота. Ажиотаж – говорит лишь о стараниях топ-менеджмента компании увеличить спрос и вызвать интерес к участию в торгах, не всегда выгодных ценных бумаг для миноритарных инвесторов.
📍 ВЫВОД
Не стоит торопиться с покупкой акций на IPO, если нет глубокого понимания бизнеса компании и его справедливой стоимости, потому что это может быть чревато финансовыми потерями.
❗️Чаще всего рынок предоставляет инвесторам возможность купить акции гораздо дешевле, чем в момент размещения, когда первый ажиотаж спадает, и рыночные игроки начинают более трезво оценивать перспективы бизнеса.
#ТорговыеИдеи #JohnsonJohnson #JNJ
📁 Одной из первых по-настоящему интересных компаний, отчитывающихся за 3-й квартал – будет хорошо известная россиянам Johnson&Johnson (JNJ), которая опубликует отчетность 13 октября.
В двух предыдущих квартальных отчётах прибыль на акцию этого старейшего участника американских фондовых индексов превышала ожидания рынка на 15,3% и 11,7% соответственно.
J&J – компания со сложившимся глобальным бизнесом, продуктовой линейкой и хроникой медицинских разработок, поэтому мы не ждём взрывного роста показателей и на этот раз. Вместе с тем, нет сомнений в том, что финансовые результаты вновь окажутся сильными и порадуют акционеров.
🧐 Вопреки расхожему заблуждению – покупка акций J&J это отнюдь не только ставка на разработку вакцины против COVID-19. Одно из последних достижений подразделений компании – проект дочерней фармгруппы Janssen – которая в конце сентября подала в FDA маркетинговую заявку на утверждение внутривенного препарата Uptravi (selexipag) для лечения легочной артериальной гипертензии 💉- редкого заболевания, характеризующегося высоким кровяным давлением в артериях легких, и это позитивная новость .
📊 Цифры показывают, что акции Johnson & Johnson по-прежнему недооценены против конкурентов в соответствующих секторах. За последние 6 месяцев акции компании выросли на +6,5% по сравнению с 7,8% для отрасли в среднем. Консенсус-прогноз по прибыли на акцию на этот раз составляет $1,96 при выручке в $20,06 млрд , что ниже чем $20,73 млрд за тот же период прошлого года, поэтому компании будет несложно превысить эту цифру.
❗️У аналитиков с Уолл-стрит есть консенсус-цель по цене акции в $164,87, что означает, что стоимость акций может подскочить на 11,5% по сравнению с текущими уровнями.
—————————————————————
P.S. Обратите внимание, что данная рубрика является результатом нашего ежедневного мониторинга рынка, а не прямой рекомендацией к покупкам!
📁 Одной из первых по-настоящему интересных компаний, отчитывающихся за 3-й квартал – будет хорошо известная россиянам Johnson&Johnson (JNJ), которая опубликует отчетность 13 октября.
В двух предыдущих квартальных отчётах прибыль на акцию этого старейшего участника американских фондовых индексов превышала ожидания рынка на 15,3% и 11,7% соответственно.
J&J – компания со сложившимся глобальным бизнесом, продуктовой линейкой и хроникой медицинских разработок, поэтому мы не ждём взрывного роста показателей и на этот раз. Вместе с тем, нет сомнений в том, что финансовые результаты вновь окажутся сильными и порадуют акционеров.
🧐 Вопреки расхожему заблуждению – покупка акций J&J это отнюдь не только ставка на разработку вакцины против COVID-19. Одно из последних достижений подразделений компании – проект дочерней фармгруппы Janssen – которая в конце сентября подала в FDA маркетинговую заявку на утверждение внутривенного препарата Uptravi (selexipag) для лечения легочной артериальной гипертензии 💉- редкого заболевания, характеризующегося высоким кровяным давлением в артериях легких, и это позитивная новость .
📊 Цифры показывают, что акции Johnson & Johnson по-прежнему недооценены против конкурентов в соответствующих секторах. За последние 6 месяцев акции компании выросли на +6,5% по сравнению с 7,8% для отрасли в среднем. Консенсус-прогноз по прибыли на акцию на этот раз составляет $1,96 при выручке в $20,06 млрд , что ниже чем $20,73 млрд за тот же период прошлого года, поэтому компании будет несложно превысить эту цифру.
❗️У аналитиков с Уолл-стрит есть консенсус-цель по цене акции в $164,87, что означает, что стоимость акций может подскочить на 11,5% по сравнению с текущими уровнями.
—————————————————————
P.S. Обратите внимание, что данная рубрика является результатом нашего ежедневного мониторинга рынка, а не прямой рекомендацией к покупкам!
✈️ SPO АЭРОФЛОТА: СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ – ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ!
С 9 по 23 октября компания «Аэрофлот» проведёт допэмиссию на Московской бирже, в рамках которой планирует привлечь не менее 80 млрд. руб. Главной интригой остаётся цена размещения акций на открытии торгов. По предварительным данным, эта цена может оказаться ниже 60 руб. за акцию.
📉 Сегодня утром в начале торгов котировки «Аэрофлота» упали на 3,1% до 63,3 руб. за акцию из-за новостей о предстоящем SPO.
ДЛЯ ЧЕГО?
Пандемия COVID-19 нанесла сокрушительный удар по деятельности компаний в сфере авиаперевозок😱. «Аэрофлот» не стал исключением. Так, основные операционные показатели (пассажиропоток, пассажирооборот) за 8 мес. этого года более чем в 2 раза ниже показателей за аналогичный период 2019 г.! Компании необходимые дополнительные ресурсы, чтобы выживать💰.
❗️Стоит отметить, что компания получила заявки на покупку 986,997 млн. акций, из них на приобретение 869,940 млн. акций подала Российская Федерация, в лице Росимущества (владеет 51,2%). То есть, исключив государственное владение, преимущественное право на покупку ценных бумаг «Аэрофлота» получили около 7% действующих акционеров.
Таким образом, уставный капитал «Аэрофлота» в рамках дополнительно выпуска обыкновенных акций увеличится примерно в 2,2 раза до 1,7 млрд. акций.
ИТОГ
«Аэрофлот» - стратегически важная для государства авиакомпания, являющаяся монополистом в сфере пассажирских и грузовых авиаперевозок. Государство всеми силами спасает свою компанию.
Допэмиссия поможет «размыть» долю акционеров в уставном капитале компании и привлечь дополнительные денежные ресурсы. «Аэрофлот» терпит убытки последние несколько месяц, финансовое состояние плачевное, ещё и постоянное нагнетание и обострение ситуации с пандемией коронавируса вообще не даёт надежды на скорое восстановление отрасли.
Есть риск, что перелёты опять будут прекращены на фоне «второй волны», а это ещё один удар для итак невосстановившегося бизнеса, после последствий пандемии и жестких ограничительных мер. Поэтому в ближайшее время инвестором стоит быть очень осторожными, работая с акциями компании.
С 9 по 23 октября компания «Аэрофлот» проведёт допэмиссию на Московской бирже, в рамках которой планирует привлечь не менее 80 млрд. руб. Главной интригой остаётся цена размещения акций на открытии торгов. По предварительным данным, эта цена может оказаться ниже 60 руб. за акцию.
📉 Сегодня утром в начале торгов котировки «Аэрофлота» упали на 3,1% до 63,3 руб. за акцию из-за новостей о предстоящем SPO.
ДЛЯ ЧЕГО?
Пандемия COVID-19 нанесла сокрушительный удар по деятельности компаний в сфере авиаперевозок😱. «Аэрофлот» не стал исключением. Так, основные операционные показатели (пассажиропоток, пассажирооборот) за 8 мес. этого года более чем в 2 раза ниже показателей за аналогичный период 2019 г.! Компании необходимые дополнительные ресурсы, чтобы выживать💰.
❗️Стоит отметить, что компания получила заявки на покупку 986,997 млн. акций, из них на приобретение 869,940 млн. акций подала Российская Федерация, в лице Росимущества (владеет 51,2%). То есть, исключив государственное владение, преимущественное право на покупку ценных бумаг «Аэрофлота» получили около 7% действующих акционеров.
Таким образом, уставный капитал «Аэрофлота» в рамках дополнительно выпуска обыкновенных акций увеличится примерно в 2,2 раза до 1,7 млрд. акций.
ИТОГ
«Аэрофлот» - стратегически важная для государства авиакомпания, являющаяся монополистом в сфере пассажирских и грузовых авиаперевозок. Государство всеми силами спасает свою компанию.
Допэмиссия поможет «размыть» долю акционеров в уставном капитале компании и привлечь дополнительные денежные ресурсы. «Аэрофлот» терпит убытки последние несколько месяц, финансовое состояние плачевное, ещё и постоянное нагнетание и обострение ситуации с пандемией коронавируса вообще не даёт надежды на скорое восстановление отрасли.
Есть риск, что перелёты опять будут прекращены на фоне «второй волны», а это ещё один удар для итак невосстановившегося бизнеса, после последствий пандемии и жестких ограничительных мер. Поэтому в ближайшее время инвестором стоит быть очень осторожными, работая с акциями компании.
Forwarded from Invest Stats
#ИнтерРао #разбор
💼 Не так давно, российский энергетический холдинг Интер РАО ЕЭС принял новую стратегию развития.
Компания окончательно отказывается от экспансии на зарубежных рынках, сконцентрировавшись на российском бизнесе, в который планируется вложить до 1 трлн руб. в ближайшие десять лет.
Большая часть средств может пойти на сделки по покупке энергоактивов, в том числе нетрадиционной энергетики 🌐, а также на строительство новых ТЭС и модернизацию старых.Таким образом «Интер РАО» рассчитывает увеличить EBITDA к 2030 году более чем в два раза, до 320 млрд руб.
😢 Инвесторы с сожалением отметили, что в новой стратегии нет ничего, связанного с изменением дивидендной политики. Все ожидали, что компания начнет платить 50% от чистой прибыли по МСФО. Напомним, что последние шесть лет «Интер РАО» выплачивала в виде дивидендов 25% своей прибыли.
📉На фоне этой новости, котировки компании упали на 3%.
Мы решили разобраться, стоит ли инвестировать в Интер Рао и как их новая стратегия отразится на бизнесе компании в долгосрочной перспективе.
❗️Разбор уже доступен по ссылке 👉🏻 <<ССЫЛКА>>
💼 Не так давно, российский энергетический холдинг Интер РАО ЕЭС принял новую стратегию развития.
Компания окончательно отказывается от экспансии на зарубежных рынках, сконцентрировавшись на российском бизнесе, в который планируется вложить до 1 трлн руб. в ближайшие десять лет.
Большая часть средств может пойти на сделки по покупке энергоактивов, в том числе нетрадиционной энергетики 🌐, а также на строительство новых ТЭС и модернизацию старых.Таким образом «Интер РАО» рассчитывает увеличить EBITDA к 2030 году более чем в два раза, до 320 млрд руб.
😢 Инвесторы с сожалением отметили, что в новой стратегии нет ничего, связанного с изменением дивидендной политики. Все ожидали, что компания начнет платить 50% от чистой прибыли по МСФО. Напомним, что последние шесть лет «Интер РАО» выплачивала в виде дивидендов 25% своей прибыли.
📉На фоне этой новости, котировки компании упали на 3%.
Мы решили разобраться, стоит ли инвестировать в Интер Рао и как их новая стратегия отразится на бизнесе компании в долгосрочной перспективе.
❗️Разбор уже доступен по ссылке 👉🏻 <<ССЫЛКА>>
Яндекс Дзен
Интер РАО ЕЭС – полный разбор
Интер РАО ЕЭС - диверсифицированный российский энергетический холдинг. В сферу деятельности Группы входит: Производство электрической и тепловой энергии; Энергосбыт;
#новость #IBM #IPO
👀 Как Вы знаете из нашего командного портфеля, мы уже давно держим акции IBM и регулярно подбираем на просадках. Мы считаем IBM беспроигрышной инвестицией, так как это не только современная IT компания, но и дивидендный аристократ с доходностью более 5%.
😎 Как мы писали в нашем недавнем разборе, в компании заложено много триггеров роста, которые будут срабатывать один за одним. И как мы видим из новостей, светлое будущее для IBM уже наступает.
📈 Вчера акции IBM резко выросли после того, как компания объявила о своих планах выделить подразделение управляемых инфраструктурных услуг облачных хранилищ в отдельную компанию. Это на самом деле очень необычная и потенциально прорывная идея.
👨👦Новость о планируемом выделении (спинофф) из состава IBM и выходе на IPO соответствующего специализированного подразделения была хорошо воспринята инвесторами, а акции IBM в первой половине торгов выросли на 9%.
Ожидается, что спинофф бизнеса не будет облагаться налогом для акционеров IBM и будет завершён к концу 2021 года.
🗣 CEO IBM Арвинд Кришна (Arvind Krishna) заявил, что получение акционерных средств позволит IBM "сконцентрироваться на создании гибридного облака стоимостью 1 триллион долларов США".
Спинофф последовал за сделкой по приобретению компании RedHat за $34 млрд в 2019 году для расширения сегмента облачных технологий. IBM заявила, что по мере того, как она сосредоточится на развитии своего облачного бизнеса, она будет иметь "улучшенный финансовый профиль с четкой траекторией роста доходов и прибыли".
📁 IBM также обнародовал предварительные результаты прибыли за третий квартал, хотя в календаре датой публикации по-прежнему значится 19 октября. Компания рассчитывает сообщить о выручке в $17,6 млрд. и скорректированной прибыли на акцию в $2,58. Это превзойдет консенсус-прогноз по выручке в $17,5 млрд и оправдает ожидания по прибыли на акцию.
👀 Как Вы знаете из нашего командного портфеля, мы уже давно держим акции IBM и регулярно подбираем на просадках. Мы считаем IBM беспроигрышной инвестицией, так как это не только современная IT компания, но и дивидендный аристократ с доходностью более 5%.
😎 Как мы писали в нашем недавнем разборе, в компании заложено много триггеров роста, которые будут срабатывать один за одним. И как мы видим из новостей, светлое будущее для IBM уже наступает.
📈 Вчера акции IBM резко выросли после того, как компания объявила о своих планах выделить подразделение управляемых инфраструктурных услуг облачных хранилищ в отдельную компанию. Это на самом деле очень необычная и потенциально прорывная идея.
👨👦Новость о планируемом выделении (спинофф) из состава IBM и выходе на IPO соответствующего специализированного подразделения была хорошо воспринята инвесторами, а акции IBM в первой половине торгов выросли на 9%.
Ожидается, что спинофф бизнеса не будет облагаться налогом для акционеров IBM и будет завершён к концу 2021 года.
🗣 CEO IBM Арвинд Кришна (Arvind Krishna) заявил, что получение акционерных средств позволит IBM "сконцентрироваться на создании гибридного облака стоимостью 1 триллион долларов США".
Спинофф последовал за сделкой по приобретению компании RedHat за $34 млрд в 2019 году для расширения сегмента облачных технологий. IBM заявила, что по мере того, как она сосредоточится на развитии своего облачного бизнеса, она будет иметь "улучшенный финансовый профиль с четкой траекторией роста доходов и прибыли".
📁 IBM также обнародовал предварительные результаты прибыли за третий квартал, хотя в календаре датой публикации по-прежнему значится 19 октября. Компания рассчитывает сообщить о выручке в $17,6 млрд. и скорректированной прибыли на акцию в $2,58. Это превзойдет консенсус-прогноз по выручке в $17,5 млрд и оправдает ожидания по прибыли на акцию.
