Почему я считаю, что индексы США будут падать?
(часть 1) 🇺🇸

Когда строю глобальные цели, то всегда опираюсь не только на технический анализ, но и на фундаментальный-макроэкономический. Полностью можно ознакомиться с моими идеями и фундаментальным разбором на стриме, который уже опубликован на YouTube канале.

Какие данные влияют на движение американского рынка:

1️⃣)Исторически медвежий знак для акций!

Волатильность в бондах против волатильности в акциях США выросла до экстремальных уровней (график 1).

2️⃣)Один из индикаторов кризисов.

Рост индекса S&P500 ослепляет инвесторов, и они не видят ужесточения стандартов кредитования. Это главный предупреждающий сигнал для экономики (график 2).

3️⃣)Банки США потеряли почти $400 млрд депозитов

В марте самый большой месячный отток депозитов в истории США. Данные отражают серьезность текущего банковского кризиса, что подтверждается незамедлительной реакцией правительства по спасению вкладчиков (график 3).

4️⃣) Компании урезают расходы, так как у них начинаются проблемы.

Количество вакансий в Соединённых Штатах сократилось на 632 000 до 9,9 млн в феврале 2023 года, что ниже рыночных ожиданий в 10,4 млн. (график 4).

📶 Итоги:
Понемногу напряжение в экономике США увеличивается, главный виновник ФРС, которая активно борется с инфляцией. Скоро мы сможем снова увидеть негативную волну, которую подхватят инвесторы, и начнут активнее распродавать акции.

#SP500 #NASDAQ #США #ФРС #макро

Vyacheslav Goodwin

Почему я считаю, что индексы США будут падать?
(часть 2) 🇺🇸

5️⃣) Индекс ISM упал до трехмесячного минимума 51.

Данные по сфере услуг могут усилить опасения по поводу экономических перспектив, поскольку условия кредитования ужесточаются, а процентные ставки остаются высокими (график 1).

Показатели новых заказов, деловой активности, занятости снизились, на сектор услуг приходится 80% ВВП США, поэтому любые изменения очень быстро почувствует вся экономика.

6️⃣) Данные об уровне деловой активности в производственном секторе США за март.

Согласно отчету, в марте этого года продолжилось снижение деловой активности в данном секторе, что оказывает давление на доходы компаний (график 2, серая линия на графике).

С учетом временного лага, можно предположить, что доходы компаний будут продолжать снижаться как минимум в течение полугода.

Получается не только в секторе услуг проблемы, но и у производственников, мы постепенно приближаемся к уровню 50, где начинается рецессия.

7️⃣) Продажи полупроводников снижаются шестой месяц подряд.

Объемы реализации чипов в феврале обвалились с 50,04 миллиарда, до 39,7 миллиарда долларов год к году (минус 20,7 процента). Это рекордное снижение за последние 14 лет. Падение за месяц оценили в четыре процента: в январе объем рынка полупроводников составлял 41,3 миллиарда долларов (график 3).

Это очень быстрая динамика, предвещающая проблемы в отрасли, которая является одной из самых ведущих в США.

8️⃣) Прогнозируется 75% риск рецессии во второй половине 2023 года в США.

Это уже как вишенка на тортике, такие высокие проценты говорят, что вероятность рецессии велика (график 4).

🌟 Итоги:
Многие параметры в экономике США указывают на рецессию, часть из них, уже на пути. ФРС указывают на то, что рынок труда сильный, а безработица еще низкая. Данные параметры падают самыми последними, поэтому в ближайшие полгода, даже если будет разворот в ДКП, рынки может значительно трясти.

#SP500 #NASDAQ #США #ФРС #макро

Vyacheslav Goodwin

Какие компании вытащили Америку?🏆

В этом году акции пяти ведущих компаний обеспечили более 80% роста S&P 500.

Сейчас идет речь о договоренностях по увеличению потолка госдолга. СМИ данную новость позиционируют как сверхпозитивную. Я со своей стороны наоборот предупреждаю, что технологические гиганты на абсолютных максимумах. А утверждение потолка приведет к тому, что Минфин США выйдет с ОГРОМНЫМИ заимствованиями и будет забирать все свободные деньги из финансовой системы.

⬆️Обратите внимание на карту рынка за последний месяц, какие компании росли.

По технике: месяц закрываем слабо и закрепиться выше 4200 пунктов не получается. Хотя еще не вечер, а вдруг?

P.S. Жду завершения ситуации и понятного движения на рынке США.

Прошлый пост про технический дефолт 👉ссылка.
Пост про новое повышение ставки ФРС 👉ссылка.

#SP500 #NASDAQ #США #ФРС #макро

Vyacheslav Goodwin

А что происходит в GP INVEST?

Максимально спокойная торговля торгую среднесрочно как Америку, так рынок РФ. Для примера вам одна из сделок закрытого канала по Тесле (TESLA). Акцию отторговали вниз в шорт забрал более +18%✅, а потом перевернулся и уже закрыл первый профит в лонг более +6%✅ за одни сутки!

P.S. При этом есть еще большие ожидания по рынку китайских акций и фьючерсы на индексы SP500 и NASDAQ.

#SP500 #NASDAQ #GPINVEST #TSLA #Тесла #отработка

Vyacheslav Goodwin