💻 Изучаем отечественный IT - сектор

Увидел ваш интерес, в виде огней под постом, так что продолжаю разбирать наших айтишников.

Что под капотом:
$POSI "Positive Technologies" В первую очередь нужно учесть, что вчера было закрытие реестра по дивидендам, и мы увидели сегодня небольшой дивгеп(в соответствии с выплатой), который к текущему времени уже практически закрыли. С момента IPO инструмент вырос на 283%, ключевой доход акционеров именно в этом. Уже писал здесь, что компания обладает большим количеством фундаментальных факторов на рост, и на текущий момент ничего не меняется. Россия по прежнему переходит на отечественное ПО, подвергается кибератакам в связи СВО и не только. Данная компания выполняет свои обязанности и развивается, с точки зрения фундаментала не вижу причин для ближайшей коррекции.

По технике: Инструмент пытается преодолеть очередной максимум цены, и в этот раз по логике это будет не просто, так как уровень 3000 пунктов очень сильный с психологической точки зрения, также уже больше месяца имеется перегретость инструмента на недельке по RSI, что конечно может и продолжится. Фактически находимся в боковике со всем рынком.

Итого: Я не в позиции лишь по причине того, что меня выбило по стопу когда появилась информация о возможной в этом году доп.эмиссии. При последующем изучение её допки стало понятно, что криминального в ней ничего нет, да и когда будет неизвестно. Сейчас спекулятивной точки входа не вижу, слишком высока возможность коррекции.

По словам аналитика «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, коррекция в бумагах компании завершена и ралли перезапущено. Он связывает переоценку стоимости бизнеса «Группы Позитив» с высоким кредитным рейтингом компании, снижением прогнозного объема допэмиссии, дивидендной программой и выигрышным положением IТ-сектора на фоне ухода западных конкурентов.

С 2020 по 2023 год эмитент направлял на выплату дивидендов не менее 50% от показателя EBITDA. В период с 2024 по 2025 год компания планирует направлять на выплату дивидендов не менее 80% от показателя EBITDA, а с 2026 года вернется к выплате 50% от EBITDA.

$DIAS "ДиаСофт" один из крупнейших российских разработчиков и поставщиков ИТ-решений для финансового сектора и других отраслей экономики. Так же инструмент который недавно провёл IPO, и через 65 дней его цена -9,33% относительно первой свечи открытия 😉 Вспомните, какой ажиотаж был, а сейчас что изменилось?

По технике: Фактически находимся в длиннющем накопление и готовимся к росту, в текущим момент пытаемся скорректироваться, однако цена держится и не получается. Отличной точки входа нет, в идеале увидеть очередной выкуп с текущих или ниже.

Итого: В данном инструмент я уже зафиксировав часть в неплохой профит +5,17%✅, буду только рад если его цена снизится больше, так как позволит себя докупить более выгодно.

Если вам так же интересно моё мнение по Софтлайну и Яндексу, не забудьте поставить 🔥, под постом.

❗️Все сделки совершаются мной лично и данный пост не является инвестиционной рекомендацией.

#POSI #DIAS #SOFL #YNDX #IT #потенциал

Vyacheslav Goodwin

⭐️Уникальное IPO — ГК "Элемент".😅

Элемент - крупнейший в России производитель микроэлектроники с долей рынка более 50%, управляет данной компанией наше государство в виде Ростеха и $AFKS (на фоне новых IPO акции АФК системы выросли почти в два раза!!!).

Элемент включает в себя такие предприятия как производитель чипов зеленоградский «Микрон», Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ, «ВЗПП-Микрон» (Воронежский завод полупроводниковых приборов) и другие российские предприятия, полный перечень которых не раскрывается. Сейчас в группу входят 30 предприятий.

Микроэлектроника, которую делает Элемент, устанавливается в спутниках, в вышках и антеннах сотовой связи; на ее основе работают тысячи станков и промышленных роботов, электростанции, поезда и автомобили. Словом, почти все, где есть отечественная электроника. Охват данной группы действительно впечатляет.

IPO Группы «Элемент» — уникальное событие на публичном рынке РФ:
• Конкурентов в России с таким же масштабом бизнеса и сопоставимыми перспективами в этом секторе нет.
• Группа «Элемент» — Представитель отечественной микроэлектроники под управлением фактически государства (дочерняя компания Ростеха).
• Помним про импортозамещение и бонусы государства для этого (сами себя не обидят явно).

Обложку почитали, теперь нужно и в отчёты залезть:
• На +46.5% г/г выросла выручка до 35,8 млрд рублей благодаря непосредственно торговли внутри страны.
— "Элемент" планирует экспортировать свою продукцию и на рынки дружественных стран , так что потенциал развития колоссальный, учитывая тот факт, что США используют свои технологии как оружие геополитической борьбы, и многие страны ищут альтернативы. Рынок дружественных стран, по данным Kept, составляет 40% от мирового - и удвоится к 2030 году!
• EBITDA увеличилась на +67,8% г/г до 8,7 млрд
• Рентабельность по EBITDA выросла за год с 21,1% до 24,2%
• Чистая прибыль +92,7% г/г до 5,3 млрд рублей
• При этом у компания ощутимо растут инвестиции в развитие, и уменьшается долговая нагрузка, которая изначально не была высокой. Кредитные условия она не разглашает, вероятно особые для такого предприятия. 🧠

Оценка компании:
Ранее в СМИ звучала оценка компании на уровне 100-150 млрд руб., с желанием привлечь в рамках IPO порядка 10-15 млрд руб., на реализацию своей масштабной инвестпрограммы (расширение мощностей текущих предприятий и создание новых производств в перспективных сегментах).

Итого:
По мультипликаторам оценка адекватная - тем более если верить компании, средства привлекаются непосредственно на развитие бизнеса (cash-in). Следственно компания от IPO получит новый мощный импульс для роста, который был грандиозный. Сама компания, а точнее возможность инвестировать в такой тип компании уникальный, здесь всё выглядит очень привлекательно!

Лично я буду очень ждать параметров размещения, если они будут адекватными, то это может стать лучшим IPO года. Моё мнение про IT - сектор вы знаете, а это очередное его мощное подкрепление.

❗️ГК «Элемент» выбрало площадкой для размещения на IPO СПБ Биржу.На этом фоне акции СПБ биржи росли и возможно рост еще не исчерпан.

#Элемент #IPO #SPBE #Ростех #AFKS #IT #потенциал

Vyacheslav Goodwin

Делюсь с Вами новой идеей, как обещал.🫡

Сформировал значительную позицию в Софтлайне.💼

Ещё до отчёта было ощущение, что вот вот начнёт расти, и подвезут новости, что не заставило себя долго ждать.

Готовим сделку на рынке Индии — Softline

Перспективная компания из отечественного IT сектора. Ожидаю, что они получат значительную поддержку от государства в ближайшем будущем.

Мой крайний пост по компании 🖥

Что стоит учитывать при покупке:
— Согласно документу "указа президента", инвестиции в российские ИТ-решения в 2025-2030 годах должны увеличиться вдвое выше темпа роста ВВП;
— До 2030 года не менее 80% российских организаций должны начать использовать отечественное программное обеспечение. Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме должно достигнуть предельных 99%;
— На горизонте 1-2 лет, IPO дочерних компаний. Три из них могут быть оценены в 40 млрд руб., что является 2/3 текущей капитализации самого Софтлайн;
— Компания ожидает роста стоимости бизнеса в 5 раз за 5 лет;
— В рамках стратегии развития планирует в этом году усиление в регионах РФ и распространение охвата ещё на семь стран.📈

⚡️КОМПАНИЯ НЕДООЦЕНЕНА НА ДЕСЯТКИ ПРОЦЕНТОВ! Акции Софтлайн мне интересны как среднесрочно, так и спекулятивно - это одна из акций, которая находится в двух портфелях одновременно.

🕯 Фокус цель по “Софтлайну” $SOFL 250₽ 🤑

#SOFL #IT #потенциал

❗️Все сделки совершаются мной лично и данный пост не является инвестиционной рекомендацией.

Vyacheslav Goodwin

Что с отчетом у Софтлайн?🧐

Информация из крайней отчётности:
— Оборот 21.5 млрд. рублей, +52% г/г (выше прогноза в 14.7 млрд)
— Валовая прибыль 7.8 млрд. рублей, +220% г/г (выше прогноза в 5.5 млрд)
— Скорректированная EBITDA 1.8 млрд рублей, +940% г/г (выше прогноза в 1.5 млрд)
— Скорректированная чистая прибыль 0.1 млрд руб. (против убытка в 0.7 млрд годом назад).

"Софтлайн" планирует приобрести системного интегратора в Индии

На факте отчёта была коррекция в связи с большим ростом(гэпом) на открытие, сам по себе отчёт очень сильный, в полтора раза выше прогноза. Снижение на отчете дает сейчас более выгодную точку входа.🧠

Выставил цель по “Софтлайну” $SOFL 250₽ .

#SOFL #IT #потенциал

❗️Все сделки совершаются мной лично и данный пост не является инвестиционной рекомендацией.

Vyacheslav Goodwin

Кто-нибудь что-нибудь слышал про переподписание книги заявок по акциям компании "Элемент"? — Нет, потому что его и нет 😥

Вчера принял решение не участвовать в IPO данной компании, о чем написал в открытом канале 👉 ЗДЕСЬ.

Компания завершила прием заявок на участие в IPO 29 мая. Торги на СПБ Бирже начнутся 30 мая 2024 года под тикером $ELMT.

А что означает отсутствие переподписания заявок? — Правильно, отсутствие ажиотажа. А при отсутствии спроса, что происходит с котировками? — Догадайтесь сами.

В общем, перекрестились и идем дальше; коррекция рынка помогла избежать потерь от участия в данном IPO.

Как говорят, случайности не случайны. 🧠

#Элемент #ELMT #IPO #SPBE #Ростех #AFKS #IT #отработка

Vyacheslav Goodwin

👨‍💻 $SOFL "Софтлайн" — тот, кому санкции помогут!🫡

Данная идея находится в работе закрытого канала, а так же подсвечивалась в видео выходного дня 👉 тут. Теперь рассказываю о ней более подробно с учётом новых санкций.

Министерство финансов США объявило о новых санкциях: Под запрет попали консалтинговые услуги в области IT и услуги по проектированию.

Важно понимать, как повлияют эти санкции на Софтлайн, ведь это IT-компания. Если свести данные к минимуму, то они ведут к увеличению спроса на решения отечественных производителей и, соответственно, на продукцию данной компании. Также не стоит забывать, что часть из этих санкций уже была включена в европейский пакет и теперь дублируется.

Непосредственное влияние санкций:
🟢Запрет на импорт зарубежных ИТ-услуг приводит к увеличению спроса на предоставляемые услуги отечественных компаний.
🟢Рост доли продаж собственных ИТ-услуг на рынке приводит к увеличению результатов взаимодействующих компаний.
🟠Переход требует времени и вызывает локальные трудности у компаний, однако в конечном итоге увеличивает рентабельность услуг, поскольку используются внутренние ИТ-решения и идет помощь государства.

❗️Если говорить про возможное повышение ставки, то оно практически не воздействует на компанию.

Эти санкции в первую очередь увеличивают потребность в импортозамещении иностранных технологий, а также оказывают наибольшее влияние на компании, использующие и предоставляющие услуги в области облачных хранилищ, что видно из отчетов компании за 2023 год. Их количество в Софтлайне не менее 14 штук исходя из данных сайта компании. 🍕

По технике: Инструмент находится в процессе длительного накопления, и в случае снижения ниже уровня 170 происходит почти мгновенный выкуп, где я уже несколько раз добирал позицию, после чего по хаям немного разгружал. 🧠

Считаю компанию одной из наиболее перспективных в секторе IT.

🕯 Фокус цель по “Софтлайну” $SOFL 200₽.

Ставьте синих китов - 🐳, если ждете роста нашего IT сектора!

#SOFL #Софтлайн #IT #потенциал

❗️Все сделки совершаются мной лично и данный пост не является инвестиционной рекомендацией.

Vyacheslav Goodwin

➕ ЕЩЁ IPO. Книга заявок на участие в IPO B2B-платформы цифровой торговли между Россией и Китаем "Кифа" уже открыта.

*B2B — от англ. «business-to-business», то есть торговля на платформе осуществляется непосредственно между юридическими лицами.

👉 Сбор заявок начался 25 июля и продлится до 15:00 мск 7 августа.
👉 Московская биржа допустила к торгам акции "Кифа" на втором уровне листинка с 8 августа.
👉 Контролирующий акционер взял на себя обязательства, ограничивающие продажу акций в течение 180 дней с даты начала размещения.
👉 Предусмотрен стабилизационный фонд до 15% от размера предложения, будет действовать в течение 30 дней после старта торгов, если не закончится раньше 😂
👉 Бумаги будут торговаться под тикером $QIFA и доступны всем желающим.

Компания установила ценовой диапазон размещения на уровне 92-110 💸 за акцию.

Инвесторам предложат акции, выпущенные в рамках допэмиссии. Объем предложения первичного выпуска бумаг не превысит 18,5 млн штук. Доля акций в свободном обращении (free-float) при этом не превысит 30%.

Привлеченные средства компания планирует направить на финансирование инвестпрограммы для ускорения развития бизнеса. 👀

О компании:
Компания «Кифа» существует с 2013 года и специализируется в первую очередь на «цифровой» торговле между Россией и Китаем. Кроме того, компания предоставляет возможность фабрикам и правообладателям торговых марок из России, Беларуси, Китая, Турции, Индии и других стран размещать свои бренды и товары в каталоге, устанавливать оптовые цены и получать заказы напрямую от оптовых покупателей. — Со слов компании.

Более подробный обзор и мое мнение о данном IPO будет опубликован, как обычно, в течение неделю на канале GP Invest.

#IPO #КИФА #QIFA #IT

🖼 Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал