Рынки растут вопреки логике и ожиданиям, Пауэлл и Йеллен смогли его успокоить?

Честно говоря, уже 14 лет занимаюсь рынками и первый раз вижу, чтобы такое огромное количество негативных моментов и Американский рынок так рос. Всегда присутствовал какой-то позитивный фактор, который перевешивал, давал надежду и на этом рынок рос. А не как сейчас, смотрю и не могу увидеть на чем там расти? Ничего, такое бывает когда хотят толпу обмануть, но фундамент всегда возвращает рынок на место. Это закон рынка, он всегда работает, даже с опозданием.🤔

Вышли отчеты крупнейших корпораций они оказались явно не прорывными, особенно при внимательном рассмотрении - не увидел я в них столько позитива насколько они выстрелили вверх. Это больше похоже на закрытие коротких позиций и шортсквиз. 📈

Похоже по традиции хотят с «скорого поезда» вниз сбросить лишних, я не буду тем, кто поверит в сказки Пауэлла и Йеллен, буду верен логике и экономическому образованию, они редко подводят на длинной дистанции.🚅

В довесок посмотрите на график, дважды можно было просчитать эти движения и я это легко делал, о чем писал в здесь на канале и более подробно в Goodwin Production, но последний рост уже становится чушью. Жду снижения, не верю этому «празднику безумия»…🤪🤡

#SP500 #МЫСЛИ

Продолжит ли рост американский фондовый рынок?

#SP500 #NASDAQ 🇺🇸

Сделал для Вас полный разбор индекса SP500 и NASDAQ. Технически разобрал ситуацию, а также напомнил основные фундаментальные факторы, давящие на акции США.

Если вспомнить мой анализ индекса на этом канале, то ошибок не было!☺️

▪️Одна из первых публикаций на канале от 21 января, уже писал о падении к 4000 и ниже - исполнено✅!

Да-да, именно 21 января, когда никто даже на думал о падении и большинство рисовали цели выше 5000!💁🏼‍♂️

▪️25 января пишу об отскоке и цель указал на 4153 - исполнено✅!
▪️29 января полный видео обзор индекса, чего ждать в долгосрочной перспективе? Поразительная точность, до сих пор цели из этого разбора не меняю!
▪️26 марта пишу о фундаментальных факторах, которые давят на акции, вот ничего в них не изменилось (проверяйте по пунктам). ☝🏻 Ставлю цель 4000 - исполнено✅!
▪️10 мая, я подробным образом описываю ситуацию с бюджетом и патовую ситуацию, которая образовалась у ФРС. Все что написал, актуальности не потеряло!!! Пишу, что SP500 будет ниже 4000, а NASDAQ ниже 13,000 - исполнено✅!
▪️15 июня рассказал о том, кто и как двигает акции США.
▪️17 июня пишу о начале коррекции на рынке, хорошо бы сделать отскок к 4000 - исполнено✅!
▪️8 июля рисую цели коррекции, пишу, что она еще не закончена и целью выступает граница канала на 4100 - исполнено✅!
▪️ 9 августа (сегодня) пишу, что проблемы никуда не делись - цели как минимум на 3960, а так на 3500 сохраняются - ждем...🧐

Vyacheslav Goodwin

Что так разочаровало рынки?

#SP500

Вышли данные по инфляции и они оказались выше ожиданий. Что это меняет, спросите Вы? А то, что председатель Джером Пауэлл и члены ФРС настроены явно решительно на борьбу с инфляцией.⚔️ Тут важен темп падения инфляции, он оказался незначительный. Это позволяет предположить, что на ближайшем заседании 21 сентября ставку повысят на +0,75%, далее могут идти темпом по +0,5%.

Мир и финасовые рынки давно еще не были в столь сложном положении. Ставка растет, деньги становятся дороже, ликвидность уходит с финансовых рынков (программа QT), инфляция высокая, ВВП США за два квартала отрицательный. В этих условиях рост невозможен!

Можно проследить последовательность моих постов на этом канале по ссылке 💁🏼‍♂️, я среднесрочно очень точно даю прогноз и мнение не менял.

Знаю, что большая часть телеграмма рассказывает, что ФРС вот-вот включит станок и будет новая эйфория. Но будет совсем все по-другому: ФРС продолжит повышать ставки и потом еще какое-то время будет сокращать баланс, а ставка будет оставаться высокой. При такой ДКП невозможен рост рисковых активов, особенно криптовалют, мы будем снижаться пока не достигнем целей, что я озвучивал на этом канале, дальше должна быть кульминация продаж. Только весной следующего года можно будет думать о среднесрочном росте, пока об этом думать рано! Об этом и многом другом простым понятным языком постоянно рассказываю на своих открытых стримах - #GoodwinStream, кто их не смотрит ОЧЕНЬ многое теряет. 😉

Vyacheslav Goodwin

Куда пойдет при это рынок в США? Стоит его шортить?

#SP500 #Мысли

Мое мнение, что нет! Редкая формация на разворот образовалась на рынке США - фигура бриллиант. Вы спросите, как при таком количестве негатива мы можем расти? Очень просто - это бегство капиталов из Европы 🏃в сторону США и большое объем шортовых позиций по американским акциям у толпы. 🙄Когда ситуация максимально очевидная, то рынок идёт ровно наоборот!😄 Жду хорошего отскока в акциях до уровня 3900 примерно, возможно выше!

Скоро…

Объем put опционов на SP500 впервые в истории достиг трехкратного превосходства call опционам. Все готово шорт-сквизу.👆

💬 Если перевести на русский, то ситуация такова, что все уже ждут падения, тех кто ждет роста практически не осталось, а значит пора рынку сделать большой отскок как это было в июле-августе!

#SP500 #Мысли

Что будет с Американским рынком? Рынок снова всех обманет и вырастет? Разбор SP500!

#SP500 #Мысли

🗣Коллеги, решил записать видео пояснения про американский индекс, что ожидаю в среднесрочной перспективе от рынка США. Сделал технический и фундаментальный анализ на ближайшие несколько месяцев.

Ссылка на видео в YouTube.👈

Большой палец и комментарии под видео приветствуются! 😄

Vyacheslav Goodwin

🇺🇸 Американские акции могут подрасти.

#NASDAQ #мысли

Я много раз рассказывал на стримах и в закрытом канале, основные ожидания по американским индексам. Ранее уже рисовал как жду #SP500, теперь на очереди NASDAQ.

Техническая картинка говорит о сломе нисходящего канала и формировании внизу ПГИП (перевернутые голову и плечи). На неделе много ключевых событий, которые могут значительно увеличить волатильность на рынке.

🔔Ключевые события недели:

1️⃣ Около 20% компаний индекса S&P отчитываются на этой неделе, включая Apple, Google, Amazon.

2️⃣ Индекс потребительской уверенности во вторник.

3️⃣ Данные продаж недвижимости
в среду.

4️⃣ Данные ВВП США за 3ий квартал в четверг.

5️⃣ Индекс расходов на личное потребление (PCE) в пятницу.

❗️Американские горки нам обеспечены.🎢

Почему вчера был такой рост на выступлении Пауэлла?

#Новости #мысли #ФРС #SP500

Кусочек статистики от Spydella:
На американском рынке был зафиксирован один из самых мощных внутридневных выбросов за всю историю торгов. Рост индекса S&P 500 составил +3.3% за три часа – это чрезвычайно агрессивное раллирование.

Чтобы понять масштаб роста, стоит привести статистику подобных импульсов.

За 2022 лишь три раза рост индекса был на уровне или выше 3.3% за три часа. В 2022 году это происходило: 10 ноября (рост на 4.4%), 13 октября (3.8%), 13 мая (3.6%) – первые два эпизода на данных по инфляции в США, однако три раза из трех это происходило на открытии торгов.
Соответственно, в этом году не было ни одного случая роста рынков внутри дня свыше 3.3% за три часа.

В 2021 году ни одного раза не было подобного, вне зависимости, было ли это открытие торгов или внутридневное изменение.

В 2020 это происходило несколько раз. Например, 4 ноября 2020 (3.3%), 4 июня 2020 (3.4%), 18 мая 2020 (3.4%), 6 апреля 2020 (5.6%), 25 и 26 марта (4.7%), 24 марта (8.6%). Но каждый раз это был импульс в момент открытия торгов и практически всегда на низкой базе после грандиозных ковидных обвалов.

А был ли хотя бы один раз рост рынка свыше 3.3% за три часа внутри дня и под закрытие торгов? Да, было – 13 марта 2020, когда рост рынка составил 5% как раз под закрытие торгов. На следующий день был один из сильнейших обвалов в истории – 12% коллапс рынка 16 марта 2020.

❌Собственно, на этом и все, за 10 лет подобного больше не было!

А теперь по существу того, что говорил Пауэлл? - А он ничего необычного не сказал, все практически слово в слово, как и ранее на пресс-конференции. Он уже последние полгода повторяет как мантру, что ФРС намерена и дальше бороться с инфляцией путём повышения ставок, а после собираются оставить их высокими на некоторой период.

Будут ли повышаться ставки? Да, мы увидим около 5%. Тогда почему был столь серьёзный рост и продлится ли он дальше? По факту мы увидели манипуляции и игру словами со стороны СМИ, вырванные фразы из контекста, чтобы показать про сворачивание политики ФРС. Также можно было увидеть манипуляцию со стороны крупных игроков и шортсквизы. Ранее я как-то говорил: когда всем очевидно, что рынок должен упасть, он обязательно вырастет! Как раз подобное событие мы вчера наблюдали.

❗️Вангую, что потом эксперты переобуются и пересмотрят/перечитают выступление главы ФРС и увидят там совсем другое. Не стоит забывать, что впереди у нас данные по инфляции 13 декабря, а 14 декабря заседание ФРС с вероятным повышением ставки на 0,5%. Локальный потолок по SP500 очень близко, как-то уже его указывал 4080-4150, выше пока сложно представить. Будет не удивительным, что потом пойдём вниз и проглотим вчерашнюю дневную свечку роста, как будто ее и не было.🧐

Начало бычьего цикла или ловушка?

Много пошло разговоров про «Золотой крест» на индексе SP500. Что это такое? Это особый тип «бычьего» сигнала, можно сказать что-то магическое и легендарное, который технические аналитики рассматривают как индикатор возможного большого ралли.

Данная фигура обычно появляется на поздней стадии рецессии или во время признаков восстановления экономики, а у нас наоборот рецессионные признаки только набирают обороты. Текущий «золотой крест» стал 49-м с 1928 года.

Если обратится к статистике, то обычно индекс SP500 поднимался в следующие 12 месяцев 15 из 16 раз, когда на графике индикатора образовывался «золотой крест». Средняя годовая доходность этого роста составляла 15,7%, средняя доходность за полгода — 9,8%, за три месяца — 6,7% и 1,9% — за месяц.

Текущий «Золотой крест» противоречит ожиданиям многих экономистов и экспертов, в том числе моим. Помимо чисто технического сигнала нужны еще другие факторы для отработки. Сегодня, когда ФРС настроена достаточно ястребиным образом, сложно ждать большого подъема.

Факторы за снижение/рост SP500 я озвучивал на двух последних пятничных стримах, разумеется с упором на макростатистику и экономику. #GoodwinStream

Так же существует «Крест Смерти» — прямая противоположность Золотому Кресту. Этот паттерн технического анализа тоже определяется пересечением краткосрочной и долгосрочной скользящими средними. Однако, в случае Death Cross, МА 50 пересекает МА 200 сверху вниз. Прошлый "крест смерти" появился в марте 2022 и отработался неплохо.

#SP500 #мысли #золотойкрест #крестсмерти

Почему так падаем?

Данные PPI (промышленная инфляция) растут довольно сильно, при это сильный рынок труда это более ястребиная позиция ФРС.

Тут же Mester (ФРС) нагнетает:

- cтепень повышения ставки ФРС в будущем определяется инфляцией #инфляция
- главный риск - недостаточно сделать для снижения инфляции, проинфляционные риски остаются
- еще нужно поработать над снижением инфляции
- ставку ФРС нужно повысить до > 5% и продержать ее на этом уровне какое-то время
- насколько > 5% будет зависеть от поступающих данных.

#SP500 #ФРС