4 минуты — Приблизительное время пробега мили для Кита Гилла, известного на #Reddit как “DeepF-ingValue", до того, как бывший бегун колледжа повредил свой ахилл. В конце концов Гилл обратился к инвестированию и был тем, кто изначально вызвал интерес к акциям #GameStop на Reddit более года назад. После закрытия рынка в четверг на его брокерском счете E*Trade находилось около 33 миллионов долларов, включая #акции GameStop, #опционы и #наличные. Гилл сказал, что надеется в конечном итоге использовать некоторые из своих достижений для строительства крытого трека в пригороде Бостона, где он живет со своей семьей.
#WSJ @Bloomberg4you
#WSJ @Bloomberg4you
Илон Маск продал около 5 миллиардов долларов акций Tesla Inc. на этой неделе, когда он воспользовался опционами на акции, которые он получил в рамках своего компенсационного пакета, согласно нормативным документам, опубликованным поздно вечером в среду.
Исполнительный директор Tesla впервые осуществил в понедельник чуть более 2 миллионов опционов на акции, которые на момент закрытия дня оценивались примерно в 2,5 миллиарда долларов, заплатив около 13,4 миллиона долларов в качестве расходов на осуществление.
Согласно документам, он продал многие из этих акций в тот же день, чтобы покрыть обязательства по удержанию налогов.
#WSJ #Маск #Тесла #акции #опционы #налог #продажа
Исполнительный директор Tesla впервые осуществил в понедельник чуть более 2 миллионов опционов на акции, которые на момент закрытия дня оценивались примерно в 2,5 миллиарда долларов, заплатив около 13,4 миллиона долларов в качестве расходов на осуществление.
Согласно документам, он продал многие из этих акций в тот же день, чтобы покрыть обязательства по удержанию налогов.
#WSJ #Маск #Тесла #акции #опционы #налог #продажа
#трейдинг #VIX #опционы #график #мнение #Bloomberg
Трейдер “50 Cent”, который много лет назад произвел фурор на рынке опционов, скорее всего, вернулся с еще одной крупной ставкой на волатильность акций.
В ходе транзакции поздно вечером во вторник кто-то заплатил по 50 центов за 100 000 контрактов call на сумму 5 миллионов долларов, сделав ставку на то, что индекс волатильности Cboe вырастет до 50 в мае. В среду была совершена еще одна покупка по той же цене исполнения и с истечением срока действия, в результате чего было продано 50 000 контрактов по 51 центу за штуку на общую сумму 2,6 миллиона долларов.
Торги вызвали на Уолл-стрит воспоминания о тех днях, когда коллы на VIX неоднократно приобретались по этой цене или близко к ней загадочным трейдером или трейдерами, которые заработали прозвище “50 Cent” - игра на сценическом псевдониме рэпера Кертиса Дж. Джексона III.
“Это значительная покупка. В прошлом он наделал много шума”, - сказал Алон Розин, глава отдела институциональных деривативов Oppenheimer & Co. “Его успех был заметен там, где люди обращали на него внимание”.
По одной из оценок, такого рода стратегия принесла почти 200 миллионов долларов общей прибыли с начала 2017 года по февраль 2018 года, когда длительный период затишья был нарушен резким скачком волатильности.
Очевидная доходность “50 Cent” последовала за годом, когда хеджирование от колебаний цен на акции с помощью VIX пошатнулось. Одна популярная защитная сделка по покупке коллов волатильности, как показал индекс хвостового хеджирования CBOE VIX (VXTH), не только не смогла застраховать убытки в 2022 году, но во многих случаях создала дополнительные. Индекс потерял 26%, по сравнению со снижением на 19% по сравнению с S&P 500.
Сейчас, когда VIX колеблется в районе 18, вблизи годичного минимума, растут ожидания того, что стратегия хеджирования волатильности может снова начать работать.
Есть признаки того, что спрос на защиту на рынке волатильности растет. В среду один трейдер купил 100 000 спредов VIX call со сроком погашения в июне, когда один контракт был продан со страйком 40, чтобы профинансировать покупку другого с ценой исполнения 30.
“Эти инвесторы, возможно, не уверены в обвале фондового рынка во втором полугодии, но они могут увеличить риск и увидеть VIX на привлекательных уровнях по сравнению с другими хеджами”, - сказал Крис Мерфи, соруководитель отдела стратегии деривативов в Susquehanna International Group.
Трейдер VIX ‘50 Cent’ вернулся
Хеджирование волатильности в пользу VIX, застрявшего вблизи годичного минимума
Трейдер “50 Cent”, который много лет назад произвел фурор на рынке опционов, скорее всего, вернулся с еще одной крупной ставкой на волатильность акций.
В ходе транзакции поздно вечером во вторник кто-то заплатил по 50 центов за 100 000 контрактов call на сумму 5 миллионов долларов, сделав ставку на то, что индекс волатильности Cboe вырастет до 50 в мае. В среду была совершена еще одна покупка по той же цене исполнения и с истечением срока действия, в результате чего было продано 50 000 контрактов по 51 центу за штуку на общую сумму 2,6 миллиона долларов.
Торги вызвали на Уолл-стрит воспоминания о тех днях, когда коллы на VIX неоднократно приобретались по этой цене или близко к ней загадочным трейдером или трейдерами, которые заработали прозвище “50 Cent” - игра на сценическом псевдониме рэпера Кертиса Дж. Джексона III.
“Это значительная покупка. В прошлом он наделал много шума”, - сказал Алон Розин, глава отдела институциональных деривативов Oppenheimer & Co. “Его успех был заметен там, где люди обращали на него внимание”.
По одной из оценок, такого рода стратегия принесла почти 200 миллионов долларов общей прибыли с начала 2017 года по февраль 2018 года, когда длительный период затишья был нарушен резким скачком волатильности.
Очевидная доходность “50 Cent” последовала за годом, когда хеджирование от колебаний цен на акции с помощью VIX пошатнулось. Одна популярная защитная сделка по покупке коллов волатильности, как показал индекс хвостового хеджирования CBOE VIX (VXTH), не только не смогла застраховать убытки в 2022 году, но во многих случаях создала дополнительные. Индекс потерял 26%, по сравнению со снижением на 19% по сравнению с S&P 500.
Сейчас, когда VIX колеблется в районе 18, вблизи годичного минимума, растут ожидания того, что стратегия хеджирования волатильности может снова начать работать.
Есть признаки того, что спрос на защиту на рынке волатильности растет. В среду один трейдер купил 100 000 спредов VIX call со сроком погашения в июне, когда один контракт был продан со страйком 40, чтобы профинансировать покупку другого с ценой исполнения 30.
“Эти инвесторы, возможно, не уверены в обвале фондового рынка во втором полугодии, но они могут увеличить риск и увидеть VIX на привлекательных уровнях по сравнению с другими хеджами”, - сказал Крис Мерфи, соруководитель отдела стратегии деривативов в Susquehanna International Group.
Трейдер VIX ‘50 Cent’ вернулся
Хеджирование волатильности в пользу VIX, застрявшего вблизи годичного минимума
Трейдеры облигациями сокращают ожидания на снижение ставок ФРС на фоне возобновления дефицита казначейских облигаций
•Неопределенность на рынке ставок в США вызывает неоднозначную ситуацию.
•Трейдеры сомневаются в двух снижениях процентных ставок, заложенных в кривую свопов.
•Рынок свопов оценивает снижение ставок до конца года примерно на 40 базисных пунктов.
•Позиционирование предполагает, что с тех пор были восстановлены новые короткие ставки, поскольку доходность в последние дни выросла, в то же время длинные позиции по более зрелым государственным облигациям были частично сокращены.
•Трейдеры сохраняют осторожность, ожидая новых данных и указаний относительно политики центрального банка США.
•Неопределенность привела к снижению доходности в краткосрочной перспективе и повышению популярности ставок на краткосрочную волатильность.
•На рынке опционов наблюдается спрос на хеджирование доходности 10-летних облигаций.
•Недавние вложения в казначейские опционы включали краткосрочные сделки.
•Тем временем на денежном рынке последний опрос клиентов казначейских облигаций JPMorgan показал более оптимистичный настрой: чистые длинные позиции вернулись к максимальному значению за пару недель, а короткие позиции стали нейтральными.
@Bloomberg4you 🇺🇲 #экономика #рынок #ставка #облигации #опционы #ожидания #США
•Неопределенность на рынке ставок в США вызывает неоднозначную ситуацию.
•Трейдеры сомневаются в двух снижениях процентных ставок, заложенных в кривую свопов.
•Рынок свопов оценивает снижение ставок до конца года примерно на 40 базисных пунктов.
•Позиционирование предполагает, что с тех пор были восстановлены новые короткие ставки, поскольку доходность в последние дни выросла, в то же время длинные позиции по более зрелым государственным облигациям были частично сокращены.
•Трейдеры сохраняют осторожность, ожидая новых данных и указаний относительно политики центрального банка США.
•Неопределенность привела к снижению доходности в краткосрочной перспективе и повышению популярности ставок на краткосрочную волатильность.
•На рынке опционов наблюдается спрос на хеджирование доходности 10-летних облигаций.
•Недавние вложения в казначейские опционы включали краткосрочные сделки.
•Тем временем на денежном рынке последний опрос клиентов казначейских облигаций JPMorgan показал более оптимистичный настрой: чистые длинные позиции вернулись к максимальному значению за пару недель, а короткие позиции стали нейтральными.
@Bloomberg4you 🇺🇲 #экономика #рынок #ставка #облигации #опционы #ожидания #США
Хедж-фонды снижают ставки против #Brent самыми быстрыми темпами за 8 лет
•Хедж-фонды избегали медвежьих ставок против цен на нефть марки Brent самыми ускоренными темпами почти за восемь лет, поскольку риски войны усилились.
•Финансовые менеджеры сократили короткие ставки против Brent на 47 977 лотов до 91 222, что является самым большим сокращением с декабря 2016 года, согласно данным ICE Futures Europe.
•Израилю еще предстоит решить, как отомстить Ирану за ракетный удар на прошлой неделе, по словам чиновника, знакомого с этим вопросом. Хотя президент США Джо Байден предостерегал от нападения на энергетические объекты в Иране, такая возможность заставляет инвесторов нервничать и опасаться делать медвежьи ставки против фьючерсных цен.
•В целом спекулянты увеличили свои бычьи ставки на нефть Brent и #WTI на 117 227 совокупных чистых длинных позиций до 263 135, показали еженедельные данные по фьючерсам и опционам #ICE и #CFTC по четырем контрактам. Это самый оптимистичный показатель за последние 10 недель.
•Тем временем управляющие активами также увеличили свои бычьи ставки на бензин #Nymex на 13 702 чистых длинных позиции до 39 464 лотов, что является самым бычьим показателем за 20 недель, согласно данным CFTC по фьючерсам и опционам.
@Bloomberg4you #нефть #ставки #фьючерсы #опционы #фонды #рынок
•Хедж-фонды избегали медвежьих ставок против цен на нефть марки Brent самыми ускоренными темпами почти за восемь лет, поскольку риски войны усилились.
•Финансовые менеджеры сократили короткие ставки против Brent на 47 977 лотов до 91 222, что является самым большим сокращением с декабря 2016 года, согласно данным ICE Futures Europe.
•Израилю еще предстоит решить, как отомстить Ирану за ракетный удар на прошлой неделе, по словам чиновника, знакомого с этим вопросом. Хотя президент США Джо Байден предостерегал от нападения на энергетические объекты в Иране, такая возможность заставляет инвесторов нервничать и опасаться делать медвежьи ставки против фьючерсных цен.
•В целом спекулянты увеличили свои бычьи ставки на нефть Brent и #WTI на 117 227 совокупных чистых длинных позиций до 263 135, показали еженедельные данные по фьючерсам и опционам #ICE и #CFTC по четырем контрактам. Это самый оптимистичный показатель за последние 10 недель.
•Тем временем управляющие активами также увеличили свои бычьи ставки на бензин #Nymex на 13 702 чистых длинных позиции до 39 464 лотов, что является самым бычьим показателем за 20 недель, согласно данным CFTC по фьючерсам и опционам.
@Bloomberg4you #нефть #ставки #фьючерсы #опционы #фонды #рынок
