🗣 Мнение AROMATH: 105 рублей - это низкая оценка за уникальное предприятие Совкомфлот (FLOT), а в неудачном IPO виноваты организаторы. Цель 113-133 за пару месяцев.
👉 https://yangx.top/AROMATH/944
#сентимент #FLOT
@AK47pfl
👉 https://yangx.top/AROMATH/944
#сентимент #FLOT
@AK47pfl
🔬 Триггер №1 в Совкомфлоте (FLOT) — высокая дивидендная доходность. Ближайший дивиденд по итогам 2020 года будет через полгода - в апреле 2021. Дивиденд составит 7.4 руб на акцию, дивдоходность 7.6% к текущей цене. Компания направляет на дивиденды 50% чистой прибыли.
Дивиденды Совкомфлота полностью долларовые, так как компания зарабатывает выручку в валюте. 7.6% - очень высокая дивдоходность для долларовой компании из защитного сектора, считают источники РДВ. Для сравнения, средняя доходность близлежащих сопоставимых компаний не выше 4%.
#анализ #FLOT
@AK47pfl
Дивиденды Совкомфлота полностью долларовые, так как компания зарабатывает выручку в валюте. 7.6% - очень высокая дивдоходность для долларовой компании из защитного сектора, считают источники РДВ. Для сравнения, средняя доходность близлежащих сопоставимых компаний не выше 4%.
#анализ #FLOT
@AK47pfl
🔬 Русгидро (HYDR) - последний день, чтобы получить 11.7% дивидендной доходности за следующие 12 месяцев. Сегодня последний день для покупки акции, чтобы получить дивиденд 0.036 рублей (4.6% доходности) за 2019 год.
Русгидро даст около 7.1% доходности по итогам 2020 года. Высокий уровень водности, положительные переоценка форварда с ВТБ и более низкий уровень списаний - всё это делает текущий год рекордным по прибыли для Русгидро.
Текущий год - только первый в череде успешных годов для Русгидро. За счёт отсутствия списаний в 2021-2022 годах компания сможет давать доходность 8.5-9%, прогнозирует источник РДВ.
#анализ #HYDR
@AK47pfl
Русгидро даст около 7.1% доходности по итогам 2020 года. Высокий уровень водности, положительные переоценка форварда с ВТБ и более низкий уровень списаний - всё это делает текущий год рекордным по прибыли для Русгидро.
Текущий год - только первый в череде успешных годов для Русгидро. За счёт отсутствия списаний в 2021-2022 годах компания сможет давать доходность 8.5-9%, прогнозирует источник РДВ.
#анализ #HYDR
@AK47pfl
🗣 IPO Совкомфлота (FLOT) — очень важное с точки зрения репутации событие для организаторов размещения. Впервые за долгое время приватизирован госактив, в размещении участвовали Кирилл Дмитриев и РФПИ, а также фонды Ближнего Востока и Азии. Размещение проводили госбанки Сбер и ВТБ, в открытии торгов участвовал Максим Орешкин, советник Путина, а само мероприятие проходит в день рождения Президента.
Поднять акции выше цены IPO - теперь задача №1 для организаторов размещения, считает источник РДВ.
• На рынке обсуждают, что падение стало результатом организованной диверсии, а маркетмейкер не включился в работу во время атаки на акцию.
#сентимент #FLOT
@AK47pfl
Поднять акции выше цены IPO - теперь задача №1 для организаторов размещения, считает источник РДВ.
• На рынке обсуждают, что падение стало результатом организованной диверсии, а маркетмейкер не включился в работу во время атаки на акцию.
#сентимент #FLOT
@AK47pfl
🔬 Триггер №2 в Совкомфлоте (FLOT) — развитие Арктик СПГ-2. Совкомфлот будет основным операторам газовозов с Арктик СПГ-2. Контракты заключаются до 2055 года, что гарантирует стабильность денежных потоков. Проект стартует уже в 2023 году.
Выручка Совкомфлота от газового сегмента вырастет на 63% благодаря проекту. Компания рассчитывает получить от проекта до $300 млн выручки. При этом маржинальность по чистой прибыли в перевозке СПГ может достигать 80%. Это значит, что Арктик СПГ-2 может принести около $120 млн дополнительных дивидендов, для сравнения в 2020 компания выплатит $225 млн дивидендов.
Перевозка газа и СПГ - основные точки роста Совкомфлота. Последние 10 лет выручка компании от перевозки газа и обслуживания шельфовых проектов растет по 17% в год. Ожидается, что их доля в выручки будет составлять 70%.
#анализ #FLOT
@AK47pfl
Выручка Совкомфлота от газового сегмента вырастет на 63% благодаря проекту. Компания рассчитывает получить от проекта до $300 млн выручки. При этом маржинальность по чистой прибыли в перевозке СПГ может достигать 80%. Это значит, что Арктик СПГ-2 может принести около $120 млн дополнительных дивидендов, для сравнения в 2020 компания выплатит $225 млн дивидендов.
Перевозка газа и СПГ - основные точки роста Совкомфлота. Последние 10 лет выручка компании от перевозки газа и обслуживания шельфовых проектов растет по 17% в год. Ожидается, что их доля в выручки будет составлять 70%.
#анализ #FLOT
@AK47pfl
🔥 РДВ — всегда впереди брокеров и банков.
Глава МосБиржи сегодня подтвердил, что акции Globaltrans получат листинг на МосБирже до конца 2020.
👉 https://yangx.top/cbrstocks/12421
Источники сообщили это нам с вами ещё 28 августа.
👉 Вероятно, Globalports так же получат листинг в Москве до конца года.
@AK47pfl
Глава МосБиржи сегодня подтвердил, что акции Globaltrans получат листинг на МосБирже до конца 2020.
👉 https://yangx.top/cbrstocks/12421
Источники сообщили это нам с вами ещё 28 августа.
👉 Вероятно, Globalports так же получат листинг в Москве до конца года.
@AK47pfl
Forwarded from НЕЗЫГАРЬ
5 самых важных событий недели на фондовом рынке.
Совместный проект Незыгаря @russica2 и РДВ @AK47pfl.
1. Ozon готовится к IPO. Ozon - один из крупнейших онлайн-ритейлеров РФ, дочка АФК Система. РДВ сообщал о подготовке IPO ещё в августе, на прошлой неделе информация об IPO подтвердилась. В числе инвесторов - Сбербанк и американские фонды, в том числе инвесторы Amazon.
2. Сделка Яндекс-Тинькофф под вопросом. Олег Тиньков в инстаграме написал, что продажа банка Яндексу может не состояться. Срыв сделки будет негативным событием для акций банка, а Яндексу придется развивать финансовые продукты с нуля.
3. Госкомпании поддержали рубль. Прошлая неделя запомнилась резким обвалом рубля. Для поддержания курса рубля правительство потребовало от крупнейших госкомпаний (Газпром, Роснефть, Алроса) избавиться от "лишних" валютных активов на счетах.
4. Трамп заболел ковидом — и быстро выздоровел. До главного события осени для инвесторов - выборов президента США - осталось меньше месяца. Хорошим исходом для инвесторов будет выбор Трампа, но по опросам пока он проигрывает. В пятницу позиции Трампа также пошатнула новость о том, что он заболел коронавирусом. Однако уже в понедельник президент США вернулся на рабочее место и продолжил предвыборную кампанию.
5. Мир вводит новые коронавирусные ограничения. Число заболевших продолжает расти, а общее количество случаев уже превысило отметку в 35 миллионов. В мире вводятся новые ограничения — и, скорее всего, они снова приведут к провалу некоторых секторов экономик. Победителями могут стать технологические компании и биотех.
Совместный проект Незыгаря @russica2 и РДВ @AK47pfl.
1. Ozon готовится к IPO. Ozon - один из крупнейших онлайн-ритейлеров РФ, дочка АФК Система. РДВ сообщал о подготовке IPO ещё в августе, на прошлой неделе информация об IPO подтвердилась. В числе инвесторов - Сбербанк и американские фонды, в том числе инвесторы Amazon.
2. Сделка Яндекс-Тинькофф под вопросом. Олег Тиньков в инстаграме написал, что продажа банка Яндексу может не состояться. Срыв сделки будет негативным событием для акций банка, а Яндексу придется развивать финансовые продукты с нуля.
3. Госкомпании поддержали рубль. Прошлая неделя запомнилась резким обвалом рубля. Для поддержания курса рубля правительство потребовало от крупнейших госкомпаний (Газпром, Роснефть, Алроса) избавиться от "лишних" валютных активов на счетах.
4. Трамп заболел ковидом — и быстро выздоровел. До главного события осени для инвесторов - выборов президента США - осталось меньше месяца. Хорошим исходом для инвесторов будет выбор Трампа, но по опросам пока он проигрывает. В пятницу позиции Трампа также пошатнула новость о том, что он заболел коронавирусом. Однако уже в понедельник президент США вернулся на рабочее место и продолжил предвыборную кампанию.
5. Мир вводит новые коронавирусные ограничения. Число заболевших продолжает расти, а общее количество случаев уже превысило отметку в 35 миллионов. В мире вводятся новые ограничения — и, скорее всего, они снова приведут к провалу некоторых секторов экономик. Победителями могут стать технологические компании и биотех.
💎 Дивидендный портфель от источников РДВ. Актуальный состав дивидендного портфеля: Сургутнефтегаз преф (SNGSP), МТС (MTSS), МРСК ЦП (MRKP), Юнипро (UPRO), Норникель (GMKN), Globaltrans.
Эксперты клуба заменяют акции ФСК ЕЭС на акции Globaltrans. Акции Globaltrans скорректировались после исключения из дивпортфеля и снова стали привлекательны для покупки. 1 сентября Совет Директоров компании подтвердил намерение заплатить не менее 5 млрд рублей по итогам второго полугодия 2020, что дает 5.9% дивдоходности. Если выплата за первое полугодие 2021 составит также не менее 5 млрд рублей, то в совокупности за следующие 12 месяцев акционеры компании смогут получить около 12% доходности дивидендами.
Ожидаемая доходность портфеля в следующие 12 месяцев составляет 12.7%:
👉 https://yangx.top/AK47pfl/5407
#стратегия
@AK47pfl
Эксперты клуба заменяют акции ФСК ЕЭС на акции Globaltrans. Акции Globaltrans скорректировались после исключения из дивпортфеля и снова стали привлекательны для покупки. 1 сентября Совет Директоров компании подтвердил намерение заплатить не менее 5 млрд рублей по итогам второго полугодия 2020, что дает 5.9% дивдоходности. Если выплата за первое полугодие 2021 составит также не менее 5 млрд рублей, то в совокупности за следующие 12 месяцев акционеры компании смогут получить около 12% доходности дивидендами.
Ожидаемая доходность портфеля в следующие 12 месяцев составляет 12.7%:
👉 https://yangx.top/AK47pfl/5407
#стратегия
@AK47pfl
🔬 Рост контейнерных перевозок – источник роста для Globalports (GLPR). Все больше товаров из России будет экспортироваться в контейнерах. Так, например, недавно в контейнерах начали перевозить грузы с предприятий Норникеля (GMKN) и Русала (RUAL). Рост контейнеризации уже увеличил выручку компании на 26% с 2017 по 2019, а к 2021 году она вырастет еще на 20%. Также компанией были введены новые портовые мощности, рассчитанные на увеличение контейнерооборота в дальнейшем.
Globalports может стать монополистом на рынке контейнерных терминалов России. Maersk – один из ключевых акционеров компании с пакетом в 30.75%, международный лидер контейнерной логистики. Акционер заинтересован в развитии компании.
#анализ #GLPR
@AK47pfl
Globalports может стать монополистом на рынке контейнерных терминалов России. Maersk – один из ключевых акционеров компании с пакетом в 30.75%, международный лидер контейнерной логистики. Акционер заинтересован в развитии компании.
#анализ #GLPR
@AK47pfl
🔬 Посмотрите на это: у Детского мира есть шансы? Выручка компании состоит из трех частей: покупки в магазинах, доставка товаров на дом и самовывоз из магазинов. 80% онлайн продаж составляет самовывоз из магазинов. Это показывает, что покупатели любят сами ходить и получать товар в пунктах выдачи, когда им удобно. Доставка на дом составляет всего 4.69% продаж Детского мира.
Справедливая стоимость акций Детского мира (DSKY) равна 70 рублей, даунсайд 41%.
#анализ #DSKY
@AK47pfl
Справедливая стоимость акций Детского мира (DSKY) равна 70 рублей, даунсайд 41%.
#анализ #DSKY
@AK47pfl
РынкиДеньгиВласть — будущее ценных бумаг страны. Топ брокера в стране можно создать, отдав управление этим блоком в Сбербанке РДВ. Потому что РДВ впереди брокеров и инвестбанков.
📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot
🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: neo.putinomics.ru
🏆 РынкиДеньгиВласть: t.me/AK47pfl
📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot
🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: neo.putinomics.ru
🏆 РынкиДеньгиВласть: t.me/AK47pfl
❗️ Расширенная аналитика упоминаний компаний в сми и соцсетях — новый сервис на neo.putinomics.ru.
• Все сообщения в одном окне. Следите за новостями по эмитенту в сми и упоминаниями компании в Telegram, Twitter, Пульс и других соцсетях.
• Расширенная аналитика новостей. Отслеживайте тональность новостей, количество и структуру упоминаний компании.
То что раньше было доступно только крупным инвесторам, теперь доступно каждому.
👉 Нажмите на эмитента, чтобы перейти в аналитику новостей: Совкомфлот, Аэрофлот, Алроса, Детский мир, ФСК ЕЭС, Газпром, Норникель, Русгидро, Интер РАО, Лукойл, ММК, Магнит, Мосбиржа, МТС, Новатэк, Полюс, Роснефть, Сбербанк, Сургутнефтегаз, Татнефть, ВТБ.
• Все сообщения в одном окне. Следите за новостями по эмитенту в сми и упоминаниями компании в Telegram, Twitter, Пульс и других соцсетях.
• Расширенная аналитика новостей. Отслеживайте тональность новостей, количество и структуру упоминаний компании.
То что раньше было доступно только крупным инвесторам, теперь доступно каждому.
👉 Нажмите на эмитента, чтобы перейти в аналитику новостей: Совкомфлот, Аэрофлот, Алроса, Детский мир, ФСК ЕЭС, Газпром, Норникель, Русгидро, Интер РАО, Лукойл, ММК, Магнит, Мосбиржа, МТС, Новатэк, Полюс, Роснефть, Сбербанк, Сургутнефтегаз, Татнефть, ВТБ.
#morning
☀️ 08.10.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
Самые обсуждаемые события:
• Стивен Мнучин и Нэнси Пелоси в среду обсуждали меры поддержки авиаотрасли, которая особенно страдает после заявления Трампа о прекращении переговоров о новых стимулов для экономики США. Ранее во вторник Трамп потребовал частичного принятия законодательства о стимулирующих чеках на сумму $1200 и помощи малому бизнесу в дополнение к помощи авиакомпаний.
• Ночью прошли дебаты Камалы Харрис и Майка Пенса. Харрис обвиняла Трампа в провале борьбы с коронавирусом. Майк Пенс требовал объяснений от демократов по поводу повышения налогов и планах по борьбе с изменением климата.
• Минфин занял рекордные 345.7 млрд рублей за день в среду. Основной объем предложения составили 10-летние ОФЗ с плавающей ставкой, которые были размещены со значительным дисконтом к рынку. Спешка может быть обусловлена необходимостью занять в 4 квартале 2 трлн рублей, что вдвое больше, чем за весь 2019 год.
❗️ Что будут обсуждать сегодня:
• ЛСР (LSRG): последний день с дивидендом 20 руб.
• МТС (MTSS): последний день с дивидендом 8.93 руб за 6мес2020.
• НЛМК (NLMK): последний день с дивидендом 4.75 руб за IIкв2020.
• Новатэк (NVTK): последний день с дивидендом 11.82 руб за 6мес2020.
• ПИК (PIKK): последний день с дивидендом 22.71 руб за 6мес2020.
• Татнефть (TATN): последний день с дивидендом 9.94 руб за 6мес2020.
• Аэрофлот (AFLT): SPO.
• США: заявки на пособие по безработице на прошлой неделе (15:30 мск). Прогноз: 0.823 млн.
• ЕС: заявление по монетарной политике ЕЦБ (14:30 мск).
• Китай: выходной.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• США: Выборы президента.
• Россия: отравление Навального.
• Беларусь: протесты.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.
@AK47pfl
☀️ 08.10.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
Самые обсуждаемые события:
• Стивен Мнучин и Нэнси Пелоси в среду обсуждали меры поддержки авиаотрасли, которая особенно страдает после заявления Трампа о прекращении переговоров о новых стимулов для экономики США. Ранее во вторник Трамп потребовал частичного принятия законодательства о стимулирующих чеках на сумму $1200 и помощи малому бизнесу в дополнение к помощи авиакомпаний.
• Ночью прошли дебаты Камалы Харрис и Майка Пенса. Харрис обвиняла Трампа в провале борьбы с коронавирусом. Майк Пенс требовал объяснений от демократов по поводу повышения налогов и планах по борьбе с изменением климата.
• Минфин занял рекордные 345.7 млрд рублей за день в среду. Основной объем предложения составили 10-летние ОФЗ с плавающей ставкой, которые были размещены со значительным дисконтом к рынку. Спешка может быть обусловлена необходимостью занять в 4 квартале 2 трлн рублей, что вдвое больше, чем за весь 2019 год.
❗️ Что будут обсуждать сегодня:
• ЛСР (LSRG): последний день с дивидендом 20 руб.
• МТС (MTSS): последний день с дивидендом 8.93 руб за 6мес2020.
• НЛМК (NLMK): последний день с дивидендом 4.75 руб за IIкв2020.
• Новатэк (NVTK): последний день с дивидендом 11.82 руб за 6мес2020.
• ПИК (PIKK): последний день с дивидендом 22.71 руб за 6мес2020.
• Татнефть (TATN): последний день с дивидендом 9.94 руб за 6мес2020.
• Аэрофлот (AFLT): SPO.
• США: заявки на пособие по безработице на прошлой неделе (15:30 мск). Прогноз: 0.823 млн.
• ЕС: заявление по монетарной политике ЕЦБ (14:30 мск).
• Китай: выходной.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• США: Выборы президента.
• Россия: отравление Навального.
• Беларусь: протесты.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.
@AK47pfl
🚫#опрос
💾 ОПРОС. По какой из этих акций у Вас самый большой шорт?
💾 ОПРОС. По какой из этих акций у Вас самый большой шорт?
Опрос для тех, кто участвовал в IPO Совкомфлота: Насколько удовлетворили вашу заявку?
Final Results
19%
100%
2%
75%-99%
1%
50-74%
2%
Меньше 50%
2%
0%
74%
Не участвовал, но хочу узнать ответ
🔬 Рост акций Русгидро (HYDR) на 0.01 руб. увеличивает прибыль на 550 млн руб. В 2017 году ВТБ (VTBR) заключил сделку с Русгидро и предоставил 55 млрд руб. в обмен на акции компании по цене 1 руб. за акцию. Раз в квартал контракт переоценивается в зависимости от цены акции и учитывается при расчете дивидендов (см график).
Рост акций Русгидро увеличивает дивидендную доходность по итогам 2020 года с текущих 7.3%. Например, с начала года акции выросли на 0.18 руб., что увеличит дивиденды на 0.011 руб. или 1.5% к текущей цене акции. Если на конец года цена акции составит 1 руб., то дивидендная доходность вырастет на 2.3% к текущей доходности и составит 9.6%.
#анализ #HYDR
@AK47pfl
Рост акций Русгидро увеличивает дивидендную доходность по итогам 2020 года с текущих 7.3%. Например, с начала года акции выросли на 0.18 руб., что увеличит дивиденды на 0.011 руб. или 1.5% к текущей цене акции. Если на конец года цена акции составит 1 руб., то дивидендная доходность вырастет на 2.3% к текущей доходности и составит 9.6%.
#анализ #HYDR
@AK47pfl
📊 Globalports (GLPR) увеличивает долю на рынке контейнерных перевозок. Компания отмечает рост оборота на фоне падения на рынке:
1. Компания продолжает увеличивать контейнерооборот. В основных портах Globalports оборот контейнерных перевозок вырос в среднем на 9.8% с начала года.
2. В Балтийском регионе и основного конкурента отмечается падение оборота. Балтийский регион – основной для российского рынка контейнеров и Globalports. Контейнерный терминал Санкт-Петербург снизил объемы перевозок в среднем на 14.9% в первом полугодии, балтийский регион упал на 9.1% (см таблицу).
3. Весь рынок перевалки контейнеров упал на 2.4% с начала года. Оборот контейнерных перевозок вырос в августе, однако в целом по году идет снижение на 2.1%.
Таким образом, рост против падения рынка означает увеличение доли компании на рынке, что в дальнейшем благоприятно скажется на бизнесе.
#сектор #GLPR
@AK47pfl
1. Компания продолжает увеличивать контейнерооборот. В основных портах Globalports оборот контейнерных перевозок вырос в среднем на 9.8% с начала года.
2. В Балтийском регионе и основного конкурента отмечается падение оборота. Балтийский регион – основной для российского рынка контейнеров и Globalports. Контейнерный терминал Санкт-Петербург снизил объемы перевозок в среднем на 14.9% в первом полугодии, балтийский регион упал на 9.1% (см таблицу).
3. Весь рынок перевалки контейнеров упал на 2.4% с начала года. Оборот контейнерных перевозок вырос в августе, однако в целом по году идет снижение на 2.1%.
Таким образом, рост против падения рынка означает увеличение доли компании на рынке, что в дальнейшем благоприятно скажется на бизнесе.
#сектор #GLPR
@AK47pfl
🗣 Опасные шорты прямо сейчас:
• Mail.ru (MAIL) - при включении акции в индекс MSCI Russia в конце октября притоки от пассивных фондов могут составить $150+ млн. Суммарный Оборот торгов в Москве и Лондоне равен около $20 млн в день. На новостях о включении в индекс и в день ребаланса акцию могут сильно вынести вверх. Шортисты попадут на margin-call, брокеры будут принудительно закрывать шорты, что только усилит рост.
• Аэрофлот (AFLT) - сейчас ставка по шорту Аэрофлота максимальна среди российских бумаг. Цена уже близка к нижней границе SPO. Стратегия шортистов понятна - держим шорт, а далее получим бумагу на размещении по 60 руб. и закроем шорт. А что если размещение отменят, а вместо продажи акций госбанки просто прокредитуют компанию? После этого может начаться массовое закрытие шортов, что приведет к сильному росту акции выше 75 руб.
#сентимент #MAIL #AFLT
@AK47pfl
• Mail.ru (MAIL) - при включении акции в индекс MSCI Russia в конце октября притоки от пассивных фондов могут составить $150+ млн. Суммарный Оборот торгов в Москве и Лондоне равен около $20 млн в день. На новостях о включении в индекс и в день ребаланса акцию могут сильно вынести вверх. Шортисты попадут на margin-call, брокеры будут принудительно закрывать шорты, что только усилит рост.
• Аэрофлот (AFLT) - сейчас ставка по шорту Аэрофлота максимальна среди российских бумаг. Цена уже близка к нижней границе SPO. Стратегия шортистов понятна - держим шорт, а далее получим бумагу на размещении по 60 руб. и закроем шорт. А что если размещение отменят, а вместо продажи акций госбанки просто прокредитуют компанию? После этого может начаться массовое закрытие шортов, что приведет к сильному росту акции выше 75 руб.
#сентимент #MAIL #AFLT
@AK47pfl