☀️ Утренний брифинг
25.02.2021

❗️ Главные темы сегодня:

• Очередное ЧП на Норникеле, очень вероятно, приведёт к росту цен на палладий. В результате подтоплений шахт была частично приостановлена работа на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский", принадлежащих Норникелю (GMKN). На рудниках добывается никель, медь и металлы платиновой группы.

• Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в США на фоне продолжения пандемии и сохранения значительного риска для общественного здравоохранения и безопасности страны. Если бы решение не было принято, режим ЧС прекратился бы 1 марта 2021 года.

👁 За чем следить сегодня:
• Полюс (PLZL): МСФО за 2020 год
• ВТБ (VTBR): МСФО за 2020 год
• Евраз (EVR): МСФО за 2020 год
• США: заявки на пособие по безработице на прошлой неделе (16:30 мск), прогноз: 0.843 млн
• США: ВВП IV кв. 2020 (16:30 мск), прогноз: 4.1% кв/кв

🔍 В фокусе сегодня:

👉 Россети МР (MSRS), таргет 2.1 руб., апсайд +68%.
👉 Сургутнефтегаз преф (SNGSP), таргет 120 руб., апсайд +203%.

#morning
@AK47pfl

❓Как вам РДВ? Расскажите нам - ответьте на 3 простых вопроса. Это займет не более минуты:
👉 Поделиться мнением

#опрос
@AK47pfl

🔥 Мосэнерго (MSNG): кэш-кубышка с 64 млрд руб. (74% капитализации Компании) на счету покажет лучший квартал в истории компании.

Мосэнерго — одна из самых недооцененных компаний в секторе электрогенерации. Компания стоит почти в 4 раза меньше, чем её активы (мультипликатор P/B = 0.27x).

1 квартал даёт 40% годовой выручки Мосэнерго. Рекордная выручка и прибыль Мосэнерго в 1 квартале будет означать высокую прибыль и большие дивиденды по итогам всего года.

#анализ #MSNG
@AK47pfl

❗️Мосэнерго (MSNG): справедливая стоимость 3 рубля, апсайд +40%.
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/msng/moex

#MSNG
@AK47pfl

🔥 Мосэнерго (MSNG): кэш-кубышка с 64 млрд руб. (74% капитализации Компании) на счету покажет лучший квартал в истории компании.

Мосэнерго обеспечивает 90% тепла, которое потребляет Москва; январь-февраль 2021 года в Москве стали одними из самых холодных в истории (на фото).

#анализ #MSNG
@AK47pfl

🔬 Мосэнерго (MSNG): рекордная выручка за 1 квартал 2021 года.

За период с 1 января по 23 февраля 2021 года потребление электроэнергии и тепла в Москве выросло до рекордных значений. Это приведёт к росту выручки и прибыли Мосэнерго.

👉 Справедливая стоимость акций MSNG 3 рубля, апсайд +40%.

#анализ #MSNG
@AK47pfl

#MSNG #Энергетика
📊 Акции Мосэнерго сильно отстали от других представителей сектора. Апсайд до динамики российских электроэнергетических компаний компаний составляет 5-45%.

⚡️ Мосэнерго (MSNG) — самый большой потенциал роста в России по мультипликатору P/B. Мультипликатор P/B показывает, во сколько рынок оценивает каждый рубль собственного капитала компании.

Мультипликатор P/B Мосэнерго равен 0.27x — это значит, что на каждый 1 рубль, вложенный в акции компании, инвесторы получают реальные активы стоимостью 3.70 рубля.

❗️ Апсайд Мосэнерго до P/B Газпрома (GAZP) составляет более 50%.

#мультипликаторы #MSNG
@AK47pfl

⚖️ Мосэнерго (MSNG) — вторая компания в РФ по потенциалу роста по мультипликатору EV/EBITDA. Потенциал роста до аналога ИнтерРАО (IRAO) составляет 70%.

👉 Справедливая стоимость акций MSNG 3 рубля, апсайд +40%.

#мультипликаторы #IRAO
@AK47pfl

🔥 Мосэнерго (MSNG): кэш-кубышка с 64 млрд рублей при капитализации всего 86 млрд рублей. У Мосэнерго на балансе 64 млрд рублей кэша и ликвидных инвестиций — это 74% капитализации.

Таким образом, на каждый 1 рубль, вложенный в акции компании, инвесторы получают 74 копейки кэша и ликвидных инвестиций. А сам бизнес они получают всего за 26 копеек.

#анализ #MSNG
@AK47pfl

🔥 По любимому индикатору Уоррена Баффета Мосэнерго (MSNG) — лучшая в российской электроэнергетике.

По отношению кэша и стоимости ликвидных инвестиций к капитализации Мосэнерго выходит в топ-5 компаний в России.
• Это отношение у Мосэнерго на 50% выше, чем у ИнтерРАО (IRAO).

👉 Мосэнерго: кэш-кубышка с 64 млрд руб. (74% капитализации Компании) на счету покажет лучший квартал в истории компании.

#анализ #MSNG
@AK47pfl

Мы тут задумались, Мосэнерго [MSNG] реально чуть ли не единственная компания в РФ которая подходит под ВСЕ критерии Баффетта 😳

— монополист в тепле, очень важной и вечной теме
— работает на самом лакомом рынке в РФ (Москва)
— полно кэша (почти ярд баксов при капе $1.14 млрд)
— очень низкая оценка (0.25 по P/B, <2 по EV/EBITDA)

Мы никого ни к чему не призываем, но с таким наплывом физиков, как сейчас, тема может неплохо стрельнуть.

⚖️ Индикатор СиЖ Россия. 26.02.2021.

Текущее настроение: Спокойствие.

Индикатор СиЖ помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.

#morning #СиЖ
@AK47pfl

☀️ Утренний брифинг
26.02.2021

❗️ Главные темы сегодня:

• Новые санкции Евросоюза против России из-за приговора оппозиционеру Алексею Навальному будут официально утверждены на следующей неделе, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. По информации Reuters, в список ответственных за арест и приговор господину Навальному, а соответственно и под ограничительные меры, могут попасть главы СКР, Росгвардии, ФСИН и Генпрокуратуры.

• Столичные власти ожидают, что в апреле в Москве может появиться британский штамм коронавируса. Несмотря на то, что существующие вакцины защищают от нового штамма, он быстрее распространяется и обладает немного большей летальностью. Также возможный рост заболеваемости может быть связан с изменением погодных условий.

👁 За чем следить сегодня:
• Мосэнерго (MSNG): РСБУ за 2020 год

🔍 В фокусе сегодня:

👉 Мосэнерго (MSNG), таргет 3 руб., апсайд +37%.
👉 ММК (MAGN), таргет 58 руб., апсайд +9%.

#morning
@AK47pfl

⚡️ В Норникеле (GMKN) ситуация с рудниками Таймырский и Октябрьский такова, что компания может потерять до 45% EBITDA. Так ли это?

Мы с вами оцениваем, что акции Норникеля могут упасть на 50% в случае подтверждения информации об остановке активов.

Почему так? Из-за прекращения добычи на этих рудниках выручка Норникеля упадёт на 41%, а EBITDA — на 45%.

Восстановление рудника после затопления дело, вероятно, затруднительное. Например, в Алросе один из затопленных рудников в 2017 году до сих пор не восстановлен (на его восстановление может уйти ещё 10 лет).

РДВ ищет источники на месте для выяснения глубины кризиса в компании.

#молния #GMKN
@AK47pfl

Скорее всего, проблемы Норникеля (GMKN) системные. Они возникли из-за недостатка финансирования, необходимого для содержания активов компании.

❗️ Потенциал падения акций GMKN до 12700 рублей.

#политика #GMKN
@AK47pfl

Проблема Потанина и всего олигархического бизнеса- в хищническом выводе ресурсов из принадлежащих им активов и минимизации расходов на промышленную и экологическую безопасность.

https://yangx.top/riafan/70574

#GMKN
📊 Ситуация с Норникелем - одна из самых обсуждаемых тем в российских медиа. Сигналы РЦБ в твиттере наткнулись на интересное мнение одного из пользователей, эксперта по анализу, добыче и производству драгоценных металлов, который сообщает, что один день "простоя" рудников "Октябрьский" и "Таймырский" обходится Норникелю в $34 млн