Hyper (тикер HYPR, торговый код "Нов Энерг") с поддержкой Роснано 2.0 — проводником воли государства в теме электромобилити. Акционеры Hyper могут сделать иксы. #аналитика #сборник

✍️ Электромобили захватывают Россию. Кто построит инфраструктуру и заработает миллиарды?
✍️ Сколько ИКСОВ сделал Hyper к текущему моменту?
✍️ Hyper обсуждается на ЦИПР.
✍️ Электромобили с поддержкой государства захватят рынок элеткротакси. Хайпер с Роснано 2.0 захватит рынок э/т.
✍️ Электрозарядные станции официально становятся бизнесом с авторизации Правительства Москвы.

Что думают аналитики и акционеры:
✍️ 378-1801 рубль составляет справедливая цена акций Hyper сегодня по мнению аналитиков.
✍️ 800 рублей цену акций Hyper ждут участники pre-IPO.

На видео — основатель Hyper Алексей Тихонов, интервью перед pre-IPO в 2023 году.

😀 @AK47pfl

Тенденции и риски на рынке жилья. Сбер видит существенные сигналы замедления экономики, в частности, в секторе строительства и инвестиций в жилье. Но рисков дефолта по портфелю застройщиков нет. #аналитика

✍️ Портфель Сбера
Начатые проекты устойчивы: покрытие долга на счетах эскроу — более 80%. Маржинальность застройщиков — около 20% к 3 кварталу 2024 года, что позволяет им продолжать начатые проекты. Спрос на новые проекты сокращается, ожидается снижение пайплайна. Негативных перспектив для портфеля в 2025 году не видят.

✍️ Предиктивные модели
Планы на 2025 год основаны на сильных предиктивных моделях. Проведен анализ сценариев с учетом текущей ставки.

✍️ Рынок недвижимости и экономические тренды
Замедление экономики оказывает давление на строительство и ввод жилья, особенно в перегретых регионах — Москве, Краснодаре и Санкт-Петербурге. Однако рынок реагирует адекватно.

✍️ Роль ЦБ и риски
Долгий разрыв между реальной инфляцией и ставками (ЦБ и рыночными) создает уникальную ситуацию, которая неустойчива для экономики. Сбер с ЦБ находятся в полном контакте. ЦБ следит за качеством портфеля и предиктивных моделей.

Основной вызов — избежать стагфляции и вернуть экономику на путь роста.

😀 @AK47pfl

😀 РДВ — это топ-медиа о фондовом рынке РФ. Впереди брокеров и банков РДВ собирает вокруг себя интеллектуальных и думающих читателей и профессионалов, которые растут вместе с РДВ.

На канале РДВ вы найдёте:
• Бьющую точно в цель зарабатывающую аналитику по российским ценным бумагам, рублю и нефти.
• Информацию от источников РДВ: крупнейших частных инвесторов и инвестфондов, чиновников, топ-менеджеров компаний.
• Справедливую оценку российских акций.

С чего начать:
🔥 Школа фундаментального анализа РДВ: https://yangx.top/AK47pfl/15363
• Экспертные разборы компаний и событий #аналитика
• Справедливые стоимости акций #оценка
• Всё о курсе рубля #оракул_рубля
• Топ главных новостей за неделю #weekly
• Важная статистика по рынку и экономике #цифры

РДВ. Влияем на рынки с 2008 года.

Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и информацию источников. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.

Reuters сообщает, что власти Китая обсуждают ослабление юаня в 2025 году в случае введения Трампом тарифов на товары из Китая. #аналитика #Китай

Ослабление юаня может смягчить эффект тарифов Трампа для китайских экспортеров (Трамп хочет ввести 10% на весь импорт в США и специальный тариф в 60% для импорта из Китая).

Якобы обсуждаются разные варианты ослабления:
✍️ Ослабление юаня до 7.5 юаней за доллар с текущего уровня 7.29 или около 3%;
✍️ Народный Банк Китая может не защищать курс жестко, а немного отступать в случае давления рынка;
✍️ Юань будет привязываться не к доллару, а к корзине валют торговых партнеров (скрытое ослабление доллара).

Более слабая национальная валюта еще может помочь реализовать план стимулирования экономики, борьбы с дефляцией.

👉 В ответ на статью Reuters доллар к юаню в моменте шагнул с 7.25 до 7.29.

Что это для нас?
✍️ Юань только начал проникать в наш мир как "заменитель доллара", такие планы Китая снижают интерес к юаневым бондам и юаневым фьючерсам как хеджу / диверсификатору портфеля от рублевых / российских рисков.
✍️ Ослабление юаня в прошлом сопровождалось слабой динамикой валют и акций развивающихся стран, нефти: в 2014-2016, в 2018-2020, в 2022.

😀 @AK47pfl

Главная интрига Hyper (HYPR) — какие будут результаты за 2024 год и перспективы на 2025-2026? #аналитика

👉 Справедливая цена акций Hyper cегодня составляет 378-1801 рубль, потенциал роста +54...+620% https://yangx.top/natgas69/377

Hyper с поддержкой Роснано 2.0 — проводником воли государства в теме электромобилити подготовил базу для масштабирования бизнеса в 2024-2026 годах:

✍️ Успешный проект компании в Нижнем Новгороде (>90 ЭЗС) стал операционно прибыльным благодаря сотрудничеству с таксопарками - на зарядках Hyper "заправляется" около 10% всех такси Нижнего Новгорода!

✍️ Проекты, аналогичные Нижнему Новгороду, уже запущены в Екатеринбурге и Челябинске, есть договорённость о запуске в Орле: потенциальный рост бизнеса в 4 раза.

✍️ Ожидается старт в Москве: Hyper получил от Дептранса 64 локации под ЭЗС в Москве. Семь локаций внутри Садового Кольца находятся в высокой степени готовности к запуску, бизнес-мотивация запускать Москву повысилась после недавнего решения Дептранса.

😀 @AK47pfl

Западные СМИ дают надежду на мир в ближайшем будущем, особенно после инаугурации Трампа. #аналитика_от_стратега

Если читать в основном западные СМИ, то складывается впечатление, что мир/перемирие уже вот-вот. Трамп придет 20 января и будет мир. Так на Polymarket трейдеры, скорее всего анализирующие в основном западные СМИ, оценивают вероятность мира до 19 апреля 2025 года в 47% — выше было только сразу после победы Трампа в начале ноября.

Акции зарубежных компаний, связанных с Россией и Украиной тоже показывают неплохую динамику.

И только наши акции падают.

✍️ Что может еще случится?
✍️ Что делать в связи с этим?
✍️ Когда вырастут наши акции?
✍️ Какие перспективы открываются перед российским инвестором?

🍐🍊 Ответы на все эти вопросы уже доступны членам клуба в еженедельной стратегической аналитике. Прочесть полную версию можно в RDV Premium 361°: @RDVPREMIUMbot

Инфляция превысит прогнозы, но есть и позитив: ВВП замедляется, а кредитование сокращается. #аналитика

Банк России опубликовал документ "О чем говорят тренды", где подчеркнул, что для обеспечения стабильности требуется сохранение жёсткой ДКП и структурная адаптация экономики к новым условиям.

✍️ Инфляция. В последнем квартале текущего года инфляция превысит прогнозы, несмотря на ослабление потребительского спроса. Основной вклад в рост цен вносит продовольственный сегмент, особенно овощи и молочная продукция. А курсовая динамика и санкции лишь усиливают влияние.

✍️ Экономическая активность. В 3 квартале 2024 темп роста ВВП снизился до 3.15%. В 4 квартале замедление продолжится. Основной прирост обеспечивает обрабатывающая промышленность, ориентированная на внутренний спрос, а добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство стагнируют. Проблемы усугубляются кадровым дефицитом и ростом затрат.

✍️ Кредиты. Розничный сегмент сокращается: портфель ипотечных кредитов уменьшился на 0.6%, а необеспеченных кредитов — на 0.4% за месяц. Корпоративное кредитование остается на высоком уровне благодаря инвестиционной активности компаний, хотя темпы роста замедляются.
Банк России принимает меры для предотвращения перегрева экономики, включая введение антициклических надбавок для банков и ограничений на кредитование компаний с высокой долговой нагрузкой.

😀 @AK47pfl

Стратегия ExxonMobil до 2030 года демонстрируют веру в нефть и СПГ. Масштабы такие, что становится понятно, кто собрался заместить Россию на рынке газа и даже нефти. #аналитика

Сегодня 11 декабря Exxon Mobile опубликовал план развития до 2030 года.

Самое интересное для российских инвесторов на горизонте с 2024 по 2030 год:

✍️ Хотят увеличить производство углеводородов (нефти + газа) с ~4.3 до ~5.4 млн барр. / сутки. В основном в Пермиане (США), в Гайане (Южная Америка) и за счет СПГ.

Для сравнения с РФ: по добыче будут как Роснефть сейчас; за 6 лет добавят в добыче примерно половину добычи Лукойла.
Готовы это сделать при цене нефти Brent $65 / барр. Кто после этого скажет, что американцы хотят утопить цены на нефть?

✍️ Отдельно в СПГ: хотят увеличить производство СПГ примерно в два раза до 40 млн тонн / в год. Участвуют в запуске 4 крупных СПГ проектах: в США, Катаре, Мозамбике и Папуа-Новая Гвинея общей мощностью в 72 млн тонн.

72 млн тонн = 100 млрд м3 или примерно той величине, на которую упал экспорт Газпрома в Европу.
Готовы это сделать при цене газа в Европе в $235 за 1000 м3 (сейчас газ в Европе торгуется по $485) — к вопросу о том, как дорог СПГ для Европы.

✍️ Хотят инвестировать в CAPEX $140 млрд за следующие 6 лет.

$140 млрд примерно равны суммарной капитализации Роснефти (ROSN), Лукойла (LKOH), Газпрома (GAZP) и Новатэка (NVTK).

Что будет делать Россия? Гипотезы:
✍️ Пытаться зацепиться за рынок Китая — пользуясь тем, что у нас с ним сухопутная граница, поставки из РФ мало зависят от контролируемого США моря.
✍️ В газе будут стараться продать газ дороже бизнесу (в проекты производства удобрений, например) и населению.

😀 @AK47pfl

США захватывают рынки, важные для России. #аналитика

Мы с вами часто с интересом смотрим за развитием Китая. Давайте в этот раз посмотрим на США:

✍️ Акции TSLA — апологета электромобилей — сегодня добралась до исторического максимума.
✍️ Акции ExxonMobil — апологета нефти и газа, готового инвестировать в capex $140 млрд в следующие 6 лет — тоже около исторических максимумов.

Как такое может быть?
США захватывают чужие куски пирога мировых рынков. И захватывают так быстро, что у американских компаний появляется пространство для капитализации и в растущем бизнесе электромобильности, и в стагнирующем бизнесе нефти и газа.

😀 @AK47pfl

Роснефть (ROSN) заключила крупнейшую сделку с Индией за всю историю на 50% своего морского экспорта. Это позволит избежать выкручивания рук Китаем и сократит дисконты на российскую нефть. #аналитика

Роснефть договорилась о поставках 500 тыс. барр. / сутки частному индийскому переработчику нефти Reliance. Срок поставок 10 лет с опционом на продление сделки еще на 10 лет.

Цена нефти в сделке выглядит хорошо для Роснефти: Цены будут отталкиваться от средней цены в Дубае. Премия за малосернистые сорта +$1.50 за бочку ВСТО, +$2 за Сокол, +$1 за Сибирскую легкую, а Urals с дисконтом в $3.

Много ли это 500 тыс. ?
✍️ Крупнейшая нефтяная сделка России и Индии за всю историю.
✍️ ~13% от всей добычи жидких углеводородов Роснефтью.
✍️ ~50% морских поставок нефти Роснефти (возникает дефицит российской нефти на море!).
✍️ Reuters оценивает годовой размер сделки по текущим ценам нефти в $13 млрд / год.

Почему это важно?
✍️ Это снизит покупательскую власть Китая на российскую нефтянку и поможет уменьшить дисконты на российскую нефть.

😀 @AK47pfl