#разбор #SELG
❗️ РАЗБОР. СЕЛИГДАР — ЭФФЕКТИВНЫЙ ЗОЛОТОДОБЫТЧИК С САМОЙ ВЫСОКОЙ ДИВИДЕНДНОЙ ДОХОДНОСТЬЮ В СЕКТОРЕ
Селигдар (MOEX: SELG) - вторая самая эффективная золотодобывающая компания в России с активами в Якутии. Компания значительно недооценена относительно Полюса и Полиметалла, при этом даёт самую высокую дивдоходность в секторе.
Селигдар — вторая по дешевизне себестоимости производства золота: $731 за унцию при текущей цене золота $1730 за унцию. Полная себестоимость золота у Селигдара ниже, чем у Полиметалла. По данным компании, золота на рудниках хватит ей на 17.6 лет.
Селигдар — один из самых недооценённых производителей золота в России. Компания дает самую высокую дивидендную доходность в секторе: за 9 месяцев 2019 года дивдоходность обыкновенных акций составила 5.5% с перспективной роста до 15.8% (об этом далее). При этом по P/E и EV/EBITDA компания оценена в 3 (!) раза дешевле Полюса и Полиметалла.
@AK47pfl — дисклеймер
❗️ РАЗБОР. СЕЛИГДАР — ЭФФЕКТИВНЫЙ ЗОЛОТОДОБЫТЧИК С САМОЙ ВЫСОКОЙ ДИВИДЕНДНОЙ ДОХОДНОСТЬЮ В СЕКТОРЕ
Селигдар (MOEX: SELG) - вторая самая эффективная золотодобывающая компания в России с активами в Якутии. Компания значительно недооценена относительно Полюса и Полиметалла, при этом даёт самую высокую дивдоходность в секторе.
Селигдар — вторая по дешевизне себестоимости производства золота: $731 за унцию при текущей цене золота $1730 за унцию. Полная себестоимость золота у Селигдара ниже, чем у Полиметалла. По данным компании, золота на рудниках хватит ей на 17.6 лет.
Селигдар — один из самых недооценённых производителей золота в России. Компания дает самую высокую дивидендную доходность в секторе: за 9 месяцев 2019 года дивдоходность обыкновенных акций составила 5.5% с перспективной роста до 15.8% (об этом далее). При этом по P/E и EV/EBITDA компания оценена в 3 (!) раза дешевле Полюса и Полиметалла.
@AK47pfl — дисклеймер
#сентимент #SELG
🗣 СЕНТИМЕНТ. ИНТРИГА ВОКРУГ АКЦИЙ СЕЛИГДАРА
Интрига вокруг акций Селигдара (MOEX: SELG) заключается в двух моментах: продолжит ли компания выплачивать дивиденды 50% чистой прибыли, и готовится ли сделка по продаже пакета стратегическому инвестору.
Дивиденды. По дивполитике компания направляет на дивиденды 20% чистой прибыли. Однако в прошлом году компания выплатила на обычку 50% чистой прибыли за 9 месяцев 2019 года. Если Селигдар выплатит столько же по итогам 2020 года, дивидендная доходность достигнет 15.8%. Более того, в 2020 году компания может доплатить дивиденды за прошлый год.
Продажа стратегу. С марта 2020 года акция компании бурно растёт. Источник РДВ, эксперт по сектору Metals & Mining считает, что такой рост цены может быть связан либо с принятием новой дивидендной политики, либо с продажей акции стратегическому инвестору по справедливой оценке (компания оценивается в 3 раза ниже, чем Полюс и Полиметалл).
@AK47pfl — дисклеймер
🗣 СЕНТИМЕНТ. ИНТРИГА ВОКРУГ АКЦИЙ СЕЛИГДАРА
Интрига вокруг акций Селигдара (MOEX: SELG) заключается в двух моментах: продолжит ли компания выплачивать дивиденды 50% чистой прибыли, и готовится ли сделка по продаже пакета стратегическому инвестору.
Дивиденды. По дивполитике компания направляет на дивиденды 20% чистой прибыли. Однако в прошлом году компания выплатила на обычку 50% чистой прибыли за 9 месяцев 2019 года. Если Селигдар выплатит столько же по итогам 2020 года, дивидендная доходность достигнет 15.8%. Более того, в 2020 году компания может доплатить дивиденды за прошлый год.
Продажа стратегу. С марта 2020 года акция компании бурно растёт. Источник РДВ, эксперт по сектору Metals & Mining считает, что такой рост цены может быть связан либо с принятием новой дивидендной политики, либо с продажей акции стратегическому инвестору по справедливой оценке (компания оценивается в 3 раза ниже, чем Полюс и Полиметалл).
@AK47pfl — дисклеймер
#анализ #SELG
🔬 ВНУТРЕННИЙ АНАЛИЗ. К 2024 ГОДА СЕЛИГДАР МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ В 10 РАЗ ПО СРАВНЕНИЮ С 2019
Селигдар — история роста. Компания планирует увеличить добычу золота до 322 тысяч унций к 2024 году. C учётом текущих цен на золото, такой рост добычи даст дивдоходность 28.7% к текущим ценам.
@AK47pfl
🔬 ВНУТРЕННИЙ АНАЛИЗ. К 2024 ГОДА СЕЛИГДАР МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ В 10 РАЗ ПО СРАВНЕНИЮ С 2019
Селигдар — история роста. Компания планирует увеличить добычу золота до 322 тысяч унций к 2024 году. C учётом текущих цен на золото, такой рост добычи даст дивдоходность 28.7% к текущим ценам.
@AK47pfl
#отрасль #SELG
🏇 АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ. СЕЛИГДАР МОЖЕТ СТАТЬ ЗОЛОТОБОБЫТЧИКОМ С САМЫМИ ВЫСОКИМИ ДИВИДЕНДАМИ В СЕКТОРЕ В СНГ.
В случае выплаты выплаты 50% чистой прибыли за 2020 год дивидендная доходность Селигдара составит 18% на обычку. Селигдар (MOEX: SELG) — второй по эффективности добычи и первый по дивдоходности среди всех торгующихся золотодобывающих компаний СНГ.
@AK47pfl — дисклеймер
🏇 АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ. СЕЛИГДАР МОЖЕТ СТАТЬ ЗОЛОТОБОБЫТЧИКОМ С САМЫМИ ВЫСОКИМИ ДИВИДЕНДАМИ В СЕКТОРЕ В СНГ.
В случае выплаты выплаты 50% чистой прибыли за 2020 год дивидендная доходность Селигдара составит 18% на обычку. Селигдар (MOEX: SELG) — второй по эффективности добычи и первый по дивдоходности среди всех торгующихся золотодобывающих компаний СНГ.
@AK47pfl — дисклеймер
#сборник #SELG
📚 СБОРНИК. СЕЛИГДАР - ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ С ДВУЗНАЧНОЙ ДИВИДЕНДНОЙ ДОХОДНОСТЬЮ
1. Селигдар - эффективный золотодобытчик с самой высокой дивидендной доходностью в секторе.
2. Сравнение эффективности российских золотодобытчиков.
3. Две интриги, что поддерживают акции Селигдара.
4. К 2024 году Селигдар может увеличить чистую прибыль в 10 раз.
5. Селигдар имеет самую высокую дивидендную доходность в секторе в СНГ.
@AK47pfl
📚 СБОРНИК. СЕЛИГДАР - ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ С ДВУЗНАЧНОЙ ДИВИДЕНДНОЙ ДОХОДНОСТЬЮ
1. Селигдар - эффективный золотодобытчик с самой высокой дивидендной доходностью в секторе.
2. Сравнение эффективности российских золотодобытчиков.
3. Две интриги, что поддерживают акции Селигдара.
4. К 2024 году Селигдар может увеличить чистую прибыль в 10 раз.
5. Селигдар имеет самую высокую дивидендную доходность в секторе в СНГ.
@AK47pfl
⚡️ Триггер для роста акций Селигдар. Сегодня капитализация Русолова превысила капитализацию Селигдара, несмотря на то, что Селигдар владеет почти 97.8% акций Русолова.
При этом у Селигдара (SELG) кроме Русолова (ROLO) есть мощный сегмент по добыче золота, который оценивается в 84.5 млрд рублей.
👉 Справедливая стоимость акций Селигдар 85 рублей, апсайд +72%.
#молния #SELG
@AK47pfl
При этом у Селигдара (SELG) кроме Русолова (ROLO) есть мощный сегмент по добыче золота, который оценивается в 84.5 млрд рублей.
👉 Справедливая стоимость акций Селигдар 85 рублей, апсайд +72%.
#молния #SELG
@AK47pfl
Telegram
Сигналы РЦБ
#SELG #ROLO
Акции Селигдара отстали от динамики акций Русолова. Селигдар владеет 98% акций компании Русолова. Акции Русолова выросли на 50% за два дня на фоне самого большого дефицита олова за 30 лет.
В результате капитализация Русолова превысила капитализацию…
Акции Селигдара отстали от динамики акций Русолова. Селигдар владеет 98% акций компании Русолова. Акции Русолова выросли на 50% за два дня на фоне самого большого дефицита олова за 30 лет.
В результате капитализация Русолова превысила капитализацию…
❗️Селигдар (SELG): справедливая стоимость 85 рублей, апсайд +72%.
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/selg/moex
#SELG
@AK47pfl
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/selg/moex
#SELG
@AK47pfl
🚀 Справедливая стоимость акций Селигдар (SELG) 85 рублей, апсайд +72%. Вот, из чего складывается оценка:
+85.2 рублей на акцию — стоимость золотодобывающего бизнеса
+41.8 рублей на акцию — стоимость доли в Русолово
+1.4 рубля на акцию — кэш на балансе Селигдара
-43.3 рубля на акцию — долг Селигдара
Итого 85 рублей за акцию Селигдара:
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/selg/moex
#оценка #SELG
@AK47pfl
+85.2 рублей на акцию — стоимость золотодобывающего бизнеса
+41.8 рублей на акцию — стоимость доли в Русолово
+1.4 рубля на акцию — кэш на балансе Селигдара
-43.3 рубля на акцию — долг Селигдара
Итого 85 рублей за акцию Селигдара:
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/selg/moex
#оценка #SELG
@AK47pfl
✅ Главное по секторам российского рынка
⛏ Негатив вокруг сталелитейных компаний растет. Государство обвиняет их в слишком сильном завышении внутренних цен на сталь. Сейчас активно обсуждается то, каким образом государство может получить часть от сверхдоходов компаний. Негатива также добавляют и макро факторы - цены на сталь в Китае начали корректироваться, снизившись более чем на 20% за несколько недель
🛢 Вакцинация и сезон отпусков поддерживают нефть. ОПЕК+ на очередном заседании решили продолжать план по увеличению добычи в целом на 2.1 млн баррелей в сутки в июне-июле. Однако ядерная сделка США и Ирана по-прежнему несет риск для цен на нефть
🌕 Рост цен на золото может прекратиться уже в ближайшее время. Ускорение программы вакцинации, а также в целом продолжающееся восстановление мировой экономики снижают риск для инвесторов и создают благоприятный инвестиционный фон. Хедж-фонды уже выходят из золота: за февраль-апрель фонды распродали золото на $11.5 млрд
🛒 Продолжается консолидация в секторе продуктового ритейла. При этом на бирже число конкурирующих бумаг в ритейле наоборот растет. Важно выбирать сильные бумаги с адекватной оценкой. Бумаги Х5 (FIVE), Магнита (MGNT), например, более привлекательны чем бумаги FixPrice (FIXP), считают источники РДВ.
🏗 Ипотека вновь бьет рекорды, несмотря на то, что банки уже начали повышать ставку по ипотеке. Главный вопрос - продолжится ли тренд на покупку жилья в России. Статистически Россия отстает от Европейских стран по количеству метров жилой площади на человека, а жилой фонд в регионах оставляет желать лучшего - девелоперам есть где развернуться.
#Сектор #CHMF #MAGN #NLMK #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #PLZL #POLY #SELG #FIVE #MGNT #LNTA #OKEY #FIXP #PIKK #LSRG #ETLN #SMLT
@AK47pfl
⛏ Негатив вокруг сталелитейных компаний растет. Государство обвиняет их в слишком сильном завышении внутренних цен на сталь. Сейчас активно обсуждается то, каким образом государство может получить часть от сверхдоходов компаний. Негатива также добавляют и макро факторы - цены на сталь в Китае начали корректироваться, снизившись более чем на 20% за несколько недель
🛢 Вакцинация и сезон отпусков поддерживают нефть. ОПЕК+ на очередном заседании решили продолжать план по увеличению добычи в целом на 2.1 млн баррелей в сутки в июне-июле. Однако ядерная сделка США и Ирана по-прежнему несет риск для цен на нефть
🌕 Рост цен на золото может прекратиться уже в ближайшее время. Ускорение программы вакцинации, а также в целом продолжающееся восстановление мировой экономики снижают риск для инвесторов и создают благоприятный инвестиционный фон. Хедж-фонды уже выходят из золота: за февраль-апрель фонды распродали золото на $11.5 млрд
🛒 Продолжается консолидация в секторе продуктового ритейла. При этом на бирже число конкурирующих бумаг в ритейле наоборот растет. Важно выбирать сильные бумаги с адекватной оценкой. Бумаги Х5 (FIVE), Магнита (MGNT), например, более привлекательны чем бумаги FixPrice (FIXP), считают источники РДВ.
🏗 Ипотека вновь бьет рекорды, несмотря на то, что банки уже начали повышать ставку по ипотеке. Главный вопрос - продолжится ли тренд на покупку жилья в России. Статистически Россия отстает от Европейских стран по количеству метров жилой площади на человека, а жилой фонд в регионах оставляет желать лучшего - девелоперам есть где развернуться.
#Сектор #CHMF #MAGN #NLMK #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #PLZL #POLY #SELG #FIVE #MGNT #LNTA #OKEY #FIXP #PIKK #LSRG #ETLN #SMLT
@AK47pfl