✅ Главное по секторам российского рынка
☢️ Уран: Buy. Урановая мировая повестка продолжает набирать обороты. ЕС поддерживает включение атома в зеленый список, а совокупные инвестиции Европы могут в атомную генерацию могут составить 500 млрд евро к 2050 году. Институционалы продолжают закупать физический уран. Топ-пик источников РДВ в секторе урана - Казатомпром (KAP).
🔋 Сектор добычи газа: Hold. Цены на газ в Европе продолжают торговаться около отметки $1000 за тыс. куб м, несмотря на рекордные поставки СПГ из США. Запасы в ПХГ Европы достигли исторических минимумов. Европейский газовый рынок продолжает оставаться очень тонким - незначительное ухудшение погоды ниже нормы может привезти к очередному всплеску цен на газ
🛢 Нефтяной сектор: Buy. Цены на нефть впервые с ноября достигли отметки в $84 за баррель. Данные Американского института нефти показали снижение резервов нефти в США по итогам седьмой недели подряд. А EIA прогнозирует рост спроса на нефть в США в 2022 году на 840 тыс. б/с, что выше предыдущего прогноза роста на 700 тыс. б/с.
🏥 Здравоохранение: Buy. В мире в последнее время резко растет заболеваемость Covid-19 из-за распространения нового штамма Омикрон, что в свою очередь приводит к росту госпитализаций и потребности в системах тестирования и вакцинах. Это может способствовать росту доходов компаний медицинского сектора.
🏦 Банковский сектор: Hold. Прошедшие переговоры Россия - США, а также Россия-НАТО не уменьшили политического давления и вероятности получения Россией новых санкций. Сильнее всех от этого страдает банковский сектор.
🏗 Девелопмент: Buy. Выдача ипотеки в РФ в 2021 г выросла более чем на 25%, до рекордных 5.7 трлн руб., в 2022 году может также превысить 5 трлн руб., если будет продлена госпрограмма. Рост рынка недвижимости продолжится из-за структурных трендов - от этого выигрывают девелоперы. Топ-пик — Самолет.
#Сектор #KAP #NVTK #GAZP #ROSN #LKOH #TATN #SIBN #SNGS #ISKJ #AFKS #MDMG #SBER #SBERP #VTBR #TSCG #SMLT #PIKK #LSRG
@AK47pfl
☢️ Уран: Buy. Урановая мировая повестка продолжает набирать обороты. ЕС поддерживает включение атома в зеленый список, а совокупные инвестиции Европы могут в атомную генерацию могут составить 500 млрд евро к 2050 году. Институционалы продолжают закупать физический уран. Топ-пик источников РДВ в секторе урана - Казатомпром (KAP).
🔋 Сектор добычи газа: Hold. Цены на газ в Европе продолжают торговаться около отметки $1000 за тыс. куб м, несмотря на рекордные поставки СПГ из США. Запасы в ПХГ Европы достигли исторических минимумов. Европейский газовый рынок продолжает оставаться очень тонким - незначительное ухудшение погоды ниже нормы может привезти к очередному всплеску цен на газ
🛢 Нефтяной сектор: Buy. Цены на нефть впервые с ноября достигли отметки в $84 за баррель. Данные Американского института нефти показали снижение резервов нефти в США по итогам седьмой недели подряд. А EIA прогнозирует рост спроса на нефть в США в 2022 году на 840 тыс. б/с, что выше предыдущего прогноза роста на 700 тыс. б/с.
🏥 Здравоохранение: Buy. В мире в последнее время резко растет заболеваемость Covid-19 из-за распространения нового штамма Омикрон, что в свою очередь приводит к росту госпитализаций и потребности в системах тестирования и вакцинах. Это может способствовать росту доходов компаний медицинского сектора.
🏦 Банковский сектор: Hold. Прошедшие переговоры Россия - США, а также Россия-НАТО не уменьшили политического давления и вероятности получения Россией новых санкций. Сильнее всех от этого страдает банковский сектор.
🏗 Девелопмент: Buy. Выдача ипотеки в РФ в 2021 г выросла более чем на 25%, до рекордных 5.7 трлн руб., в 2022 году может также превысить 5 трлн руб., если будет продлена госпрограмма. Рост рынка недвижимости продолжится из-за структурных трендов - от этого выигрывают девелоперы. Топ-пик — Самолет.
#Сектор #KAP #NVTK #GAZP #ROSN #LKOH #TATN #SIBN #SNGS #ISKJ #AFKS #MDMG #SBER #SBERP #VTBR #TSCG #SMLT #PIKK #LSRG
@AK47pfl
🔥 Мать и Дитя (MDMG): выход на рынок Санкт-Петербурга может увеличить выручку компании на 50% за следующие 5-7 лет, считает источник РДВ.
Госпиталь в Лахте, запущенный вчера - первый госпиталь компании в Санкт-Петербурге. И это лишь начало выхода компании на второй важнейший рынок страны.
Каков потенциал этого рынка?
• Санкт-Петербург — второй по размеру рынок медицинских услуг в России.
• Население Санкт-Петербурга 5.4 млн человек - второй после Москвы город по численности населения в России.
• В Санкт-Петербурге ежегодно рождается 60 тысяч детей. Для сравнения, в Москве рождается 140 тысяч детей в год.
• Также Санкт-Петербург - платежеспособный город: ВРП на душу населения в месяц там составляет 80 тысяч. Для сравнения в Москве 130 тысяч.
Рынок Санкт-Петербурга может стать новой важной точкой роста для Мать и Дитя.
👉 Справедливая стоимость Мать и Дитя (MDMG) 1703 рубля, апсайд +104%.
#MDMG
@AK47pfl
Госпиталь в Лахте, запущенный вчера - первый госпиталь компании в Санкт-Петербурге. И это лишь начало выхода компании на второй важнейший рынок страны.
Каков потенциал этого рынка?
• Санкт-Петербург — второй по размеру рынок медицинских услуг в России.
• Население Санкт-Петербурга 5.4 млн человек - второй после Москвы город по численности населения в России.
• В Санкт-Петербурге ежегодно рождается 60 тысяч детей. Для сравнения, в Москве рождается 140 тысяч детей в год.
• Также Санкт-Петербург - платежеспособный город: ВРП на душу населения в месяц там составляет 80 тысяч. Для сравнения в Москве 130 тысяч.
Рынок Санкт-Петербурга может стать новой важной точкой роста для Мать и Дитя.
👉 Справедливая стоимость Мать и Дитя (MDMG) 1703 рубля, апсайд +104%.
#MDMG
@AK47pfl
🔦 Мать и Дитя (MDMG): потенциал роста акций +106% до среднего по сектору.
Рынок пока игнорирует финансовые результаты от проектов, которые запущены в конце 2021 и начале 2022 года. Ряд событий и проектов могут увеличить прибыль компании на десятки процентов в 2022 году:
• пятая волна коронавируса
• выход на рынок Санкт-Петербурга
• открытие новых госпиталей
Потенциал роста капитализации Мать и Дитя составляет 106%. Р/Е на начало года относительно прибыли за 2022 находится на уровне 6.3х при среднем значении по сектору 13х в развивающихся странах.
#оценка #MDMG
@AK47pfl
Рынок пока игнорирует финансовые результаты от проектов, которые запущены в конце 2021 и начале 2022 года. Ряд событий и проектов могут увеличить прибыль компании на десятки процентов в 2022 году:
• пятая волна коронавируса
• выход на рынок Санкт-Петербурга
• открытие новых госпиталей
Потенциал роста капитализации Мать и Дитя составляет 106%. Р/Е на начало года относительно прибыли за 2022 находится на уровне 6.3х при среднем значении по сектору 13х в развивающихся странах.
#оценка #MDMG
@AK47pfl
🦠 Covid-19 повысил вынимание инвесторов к медицине. Мать и Дитя (MDMG) выигрывает от роста интереса инвесторов к медсектору.
Пандемия показала возможность инноваций в секторе и потребности, которые они могут закрывать. Поэтому недавно один из топовых венчурных фондов в мире — KKR — выделил $4 млрд на инвестиции в растущие компании медицинского сектора. Сумма составит пятую часть от всего объема средств, которые фонд инвестировал в сектор с 2004 года.
Мать и Дитя сильнее всех в России может выиграть от тренда и привлечь новые инвестиции. Сейчас потенциал развивающейся и растущей компании до аналогов по мультипликаторам составляет более 100%.
#медсектор #MDMG
@AK47pfl
Пандемия показала возможность инноваций в секторе и потребности, которые они могут закрывать. Поэтому недавно один из топовых венчурных фондов в мире — KKR — выделил $4 млрд на инвестиции в растущие компании медицинского сектора. Сумма составит пятую часть от всего объема средств, которые фонд инвестировал в сектор с 2004 года.
Мать и Дитя сильнее всех в России может выиграть от тренда и привлечь новые инвестиции. Сейчас потенциал развивающейся и растущей компании до аналогов по мультипликаторам составляет более 100%.
#медсектор #MDMG
@AK47pfl
🦠 Новая волна коронавируса в России. Можно ли на этом заработать инвестору?
Спойлер: Мать и дитя (MDMG) может получить +45% г/г прибыли за 3 месяца только за счёт лечения коронавируса, посчитал источник РДВ.
Две недели назад компания открыла ковидарий в Санкт-Петербурге - втором по величине городе (рынке) РФ. Сегодня там число госпитализаций стало максимальным за полгода (см. график). Это может означать скорую 100% загрузку госпиталя и 320 млн прибыли в квартал.
За последние 5 дней количество свободных коек в Тюменской области упало в 2 раза. Это значит, что ожидающий открытия ковидарий Мать и дитя в Тюмени тоже может быстро заполниться.
+ 100 млн прибыли за квартал в Тюмени: 100 коек × 40 тыс. руб/койко-день х 90 дней × 30% маржинальность.
+ 430 млн в Москве: 100 коек × 120 тыс. руб/койко-день × 90 дней × 40% маржинальности.
+ 320 млн — в Санкт-Петербурге.
= 850 млн. руб прибыли за счёт Covid-19 против ~1900 млн. руб. прибыли всего за квартал год назад.
#MDMG
@AK47pfl
Спойлер: Мать и дитя (MDMG) может получить +45% г/г прибыли за 3 месяца только за счёт лечения коронавируса, посчитал источник РДВ.
Две недели назад компания открыла ковидарий в Санкт-Петербурге - втором по величине городе (рынке) РФ. Сегодня там число госпитализаций стало максимальным за полгода (см. график). Это может означать скорую 100% загрузку госпиталя и 320 млн прибыли в квартал.
За последние 5 дней количество свободных коек в Тюменской области упало в 2 раза. Это значит, что ожидающий открытия ковидарий Мать и дитя в Тюмени тоже может быстро заполниться.
+ 100 млн прибыли за квартал в Тюмени: 100 коек × 40 тыс. руб/койко-день х 90 дней × 30% маржинальность.
+ 430 млн в Москве: 100 коек × 120 тыс. руб/койко-день × 90 дней × 40% маржинальности.
+ 320 млн — в Санкт-Петербурге.
= 850 млн. руб прибыли за счёт Covid-19 против ~1900 млн. руб. прибыли всего за квартал год назад.
#MDMG
@AK47pfl
✅ Главное по секторам российского рынка
☢️ Уран: Buy. Позитив для сектора атома продолжает нарастать. Цены на уран держатся высоко на уровне $44-45 за фунт. Сегодня один из главных кандидатов на пост президента Южной Кореи заявил, что будет возрождать атомную энергетику в стране в случае победы на выборах.
🛢 Нефтяной сектор: Buy. Цены на нефть впервые с октября 2014 года пробили отметку в $90 за баррель. Все больше аналитиков ожидают нефть выше $100. Причина — дефицит на рынке, который будет вызван скорым восстановлением мировой экономии от COVID-19, а также значительным недоинвестирование в производство.
🏥 Здравоохранение: Buy. В России 5-я волна пандемии, низкие риски тяжело заболеть Омикроном компенсируются высокой заразностью — госпитализаций может быть даже больше, чем в предыдущие волны. У компаний медицинского сектора вырастут доходы, особенно у Мать и дитя, которая очень вовремя занялась лечением ковида.
🏦 Банковский сектор: Sell. Геополитическое давление и риски санкций сохраняются. Ожидаем ответа США на предложения по гарантиям безопасности РФ и реакцию на него от МИД. Банковский сектор страдает сильнее всех от сильного падения рубля на прошлой неделе. Однако интересны банки Казахстана, в котором политическая ситуация стабилизировалась и отсутствуют вышеупомянутые риски.
#Сектор #KAP #ROSN #LKOH #TATN #SIBN #SNGS #ISKJ #AFKS #MDMG #SBER #SBERP #VTBR #TSCG
@AK47pfl
☢️ Уран: Buy. Позитив для сектора атома продолжает нарастать. Цены на уран держатся высоко на уровне $44-45 за фунт. Сегодня один из главных кандидатов на пост президента Южной Кореи заявил, что будет возрождать атомную энергетику в стране в случае победы на выборах.
🛢 Нефтяной сектор: Buy. Цены на нефть впервые с октября 2014 года пробили отметку в $90 за баррель. Все больше аналитиков ожидают нефть выше $100. Причина — дефицит на рынке, который будет вызван скорым восстановлением мировой экономии от COVID-19, а также значительным недоинвестирование в производство.
🏥 Здравоохранение: Buy. В России 5-я волна пандемии, низкие риски тяжело заболеть Омикроном компенсируются высокой заразностью — госпитализаций может быть даже больше, чем в предыдущие волны. У компаний медицинского сектора вырастут доходы, особенно у Мать и дитя, которая очень вовремя занялась лечением ковида.
🏦 Банковский сектор: Sell. Геополитическое давление и риски санкций сохраняются. Ожидаем ответа США на предложения по гарантиям безопасности РФ и реакцию на него от МИД. Банковский сектор страдает сильнее всех от сильного падения рубля на прошлой неделе. Однако интересны банки Казахстана, в котором политическая ситуация стабилизировалась и отсутствуют вышеупомянутые риски.
#Сектор #KAP #ROSN #LKOH #TATN #SIBN #SNGS #ISKJ #AFKS #MDMG #SBER #SBERP #VTBR #TSCG
@AK47pfl
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
🦠 Новая волна коронавируса в России. Можно ли на этом заработать инвестору?
Спойлер: Мать и дитя (MDMG) может получить +45% г/г прибыли за 3 месяца только за счёт лечения коронавируса, посчитал источник РДВ.
Две недели назад компания открыла ковидарий в Санкт-Петербурге - втором по величине городе (рынке) РФ. Сегодня там число госпитализаций стало максимальным за полгода (см. график). Это может означать скорую 100% загрузку госпиталя и 320 млн прибыли в квартал.
За последние 5 дней количество свободных коек в Тюменской области упало в 2 раза. Это значит, что ожидающий открытия ковидарий Мать и дитя в Тюмени тоже может быстро заполниться.
+ 100 млн прибыли за квартал в Тюмени: 100 коек × 40 тыс. руб/койко-день х 90 дней × 30% маржинальность.
+ 430 млн в Москве: 100 коек × 120 тыс. руб/койко-день × 90 дней × 40% маржинальности.
+ 320 млн — в Санкт-Петербурге.
= 850 млн. руб прибыли за счёт Covid-19 против ~1900 млн. руб. прибыли всего за квартал год назад.
#MDMG
@AK47pfl
Спойлер: Мать и дитя (MDMG) может получить +45% г/г прибыли за 3 месяца только за счёт лечения коронавируса, посчитал источник РДВ.
Две недели назад компания открыла ковидарий в Санкт-Петербурге - втором по величине городе (рынке) РФ. Сегодня там число госпитализаций стало максимальным за полгода (см. график). Это может означать скорую 100% загрузку госпиталя и 320 млн прибыли в квартал.
За последние 5 дней количество свободных коек в Тюменской области упало в 2 раза. Это значит, что ожидающий открытия ковидарий Мать и дитя в Тюмени тоже может быстро заполниться.
+ 100 млн прибыли за квартал в Тюмени: 100 коек × 40 тыс. руб/койко-день х 90 дней × 30% маржинальность.
+ 430 млн в Москве: 100 коек × 120 тыс. руб/койко-день × 90 дней × 40% маржинальности.
+ 320 млн — в Санкт-Петербурге.
= 850 млн. руб прибыли за счёт Covid-19 против ~1900 млн. руб. прибыли всего за квартал год назад.
#MDMG
@AK47pfl
🔝 Из-за коронавируса Мать и дитя (MDMG) становится стратегически важной компанией для государства.
Рост продолжительности жизни задача №1 для РФ, по словам премьер-министра Михаила Мишустина. Сегодня это острый вопрос, потому что за 2021 год ожидаемая продолжительность жизни в России, по оценкам демографов, снизилась с 73.6 до 69.9 лет — это уровень 1988 года.
Эту задачу уже выполняет Мать и дитя. У компании крупнейший частный коечный фонд для лечения COVID-19 — 350 коек в Москве, Питере и Сибири.
Только за счёт Covid-19 Мать и дитя может зарабатывать 850 млн. руб прибыли в квартал — 45% прибыли 1кв2021.
#MDMG
@AK47pfl
Рост продолжительности жизни задача №1 для РФ, по словам премьер-министра Михаила Мишустина. Сегодня это острый вопрос, потому что за 2021 год ожидаемая продолжительность жизни в России, по оценкам демографов, снизилась с 73.6 до 69.9 лет — это уровень 1988 года.
Эту задачу уже выполняет Мать и дитя. У компании крупнейший частный коечный фонд для лечения COVID-19 — 350 коек в Москве, Питере и Сибири.
Только за счёт Covid-19 Мать и дитя может зарабатывать 850 млн. руб прибыли в квартал — 45% прибыли 1кв2021.
#MDMG
@AK47pfl
⚡️ Новые COVID-19 палаты Мать и дитя (MDMG) могут заполниться в ближайшее время — госпитализации в Москве уже вблизи прошлых максимумов и продолжают расти.
Источник РДВ сообщает, что госпитализаций может быть даже в 1.5 раза больше, чем в прошлые волны, потому что «безопасность» омикрона перекрывается его высокой вирулентностью (заразностью).
#MDMG
@AK47pfl
Источник РДВ сообщает, что госпитализаций может быть даже в 1.5 раза больше, чем в прошлые волны, потому что «безопасность» омикрона перекрывается его высокой вирулентностью (заразностью).
#MDMG
@AK47pfl
✅ Главное по секторам российского рынка
🛢 Нефтяной сектор: Buy. При текущей тенденции к увеличению добыча ОПЕК+ достигнет допандемийного уровня уже к апрелю 2022 года. В случае дальнейшего роста цен на нефть возможно и более резкое увеличение добычи. При этом члены ОПЕК+ надеются, что другие страны-импортеры нефти, несмотря на экологические проблемы и негативные изменения климата, осознают необходимость увеличения инвестиций в добычу нефти.
🏥 Здравоохранение: Buy. Рост продолжительности жизни задача №1 для РФ, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, поэтому компании медицинского сектора стратегически важны для государства. Спрос на COVID-19 услуги Мать и дитя может стать рекордным, что может принести компании 850 млн руб прибыли за квартал — 45% прибыли 1кв2021 года.
🛒 Ритейл: Sell. Компании-ритейлеры меньше связаны с риском санкций, но гораздо хуже чувствуют себя во время инфляции, ритейлеры не справляются с перекладыванием инфляционных издержек на потребителя. С учетом рисков для всего рынка, текущая доходность ритейлеров недостаточна
🏦 Банковский сектор: Sell. Рекордный рост ипотечного кредитования вкупе с ростом ставки обеспечивает банкам рекордные прибыли по этому направлению. Но геополитическое давление и риски санкций сохраняются, что мешает акциям сектора перейти к росту.
#Сектор #ROSN #LKOH #TATN #SIBN #SNGS #ISKJ #AFKS #MDMG #FIVE #MGNT #LNTA #OKEY #SBER #SBERP #VTBR #TSCG
@AK47pfl
🛢 Нефтяной сектор: Buy. При текущей тенденции к увеличению добыча ОПЕК+ достигнет допандемийного уровня уже к апрелю 2022 года. В случае дальнейшего роста цен на нефть возможно и более резкое увеличение добычи. При этом члены ОПЕК+ надеются, что другие страны-импортеры нефти, несмотря на экологические проблемы и негативные изменения климата, осознают необходимость увеличения инвестиций в добычу нефти.
🏥 Здравоохранение: Buy. Рост продолжительности жизни задача №1 для РФ, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, поэтому компании медицинского сектора стратегически важны для государства. Спрос на COVID-19 услуги Мать и дитя может стать рекордным, что может принести компании 850 млн руб прибыли за квартал — 45% прибыли 1кв2021 года.
🛒 Ритейл: Sell. Компании-ритейлеры меньше связаны с риском санкций, но гораздо хуже чувствуют себя во время инфляции, ритейлеры не справляются с перекладыванием инфляционных издержек на потребителя. С учетом рисков для всего рынка, текущая доходность ритейлеров недостаточна
🏦 Банковский сектор: Sell. Рекордный рост ипотечного кредитования вкупе с ростом ставки обеспечивает банкам рекордные прибыли по этому направлению. Но геополитическое давление и риски санкций сохраняются, что мешает акциям сектора перейти к росту.
#Сектор #ROSN #LKOH #TATN #SIBN #SNGS #ISKJ #AFKS #MDMG #FIVE #MGNT #LNTA #OKEY #SBER #SBERP #VTBR #TSCG
@AK47pfl