СТРАТЕГИЯ <FXRU_SBER> (ОБНОВЛЕНИЕ)
Как и говорил ранее, делаю небольшое обновление стратегии:
💡В валютную часть портфеля, которая на данный момент представлена только евробондами (ETF FXRU) добавлен новый инструмент - сургутнефтегаз преф с долей 25%.
🤷♂️OFF: Для тех, кто недавно на канале:
▫️О стратегии
▫️Мои котировки входа
▫️FAQ
еженедельные отчеты 👉🏻#fxrusber
🔥Покупка префа прошла вчера по 39,205р. путем продажи FXRU по 741,1-741,2 р.
+одновременно отбалансировался в сбере по 235,20.
❗Новые целевые доли активов в портфеле:
▫️Сбербанк обычка: 25%
▫️Сургутнефтегаз преф: 25%
▫️ETF FXRU: 50%
Почему сургут преф?
▫️Бумага имеет более высокую волатильность (риск) по сравнению с FXRU, хорошо коррелирует с валютой и имеет сопоставимую с FXRU долгосрочную доходность (подробней здесь). Включение данного инструмента в портфель повысит частоту балансировок, что даст на дистанции более высокий доход;
Почему по 39,20?
▫️Фундаментально, относительно текущего курса $ и ожидаемого дивиденда за 2018 г. (7,62р.) бумага в моменте торгуется справедливо и обладает ограниченным потенциалом снижения (подробней 👉🏻 #sngsp).
Почему доля 25%?
▫️Доля 25% отражает мое личное отношение к риску и определена "на глаз", не имея под собой какого либо математического обоснования. Я считаю, что для более расположенных к риску инвесторов FXRU может быть и на 100% заменен префом, вопрос лишь в уровнях входа и отношении к риску, т.к. не многие готовы 75% портфеля держать в одной акции и принимать ее повышенный риск (волатильность).
Что касается меня и моего текущего портфеля, то в случае чрезмерного снижения или роста котировок префа я допускаю увеличение или снижение его доли от 0 до 75%.
#fxrusber
Как и говорил ранее, делаю небольшое обновление стратегии:
💡В валютную часть портфеля, которая на данный момент представлена только евробондами (ETF FXRU) добавлен новый инструмент - сургутнефтегаз преф с долей 25%.
🤷♂️OFF: Для тех, кто недавно на канале:
▫️О стратегии
▫️Мои котировки входа
▫️FAQ
еженедельные отчеты 👉🏻#fxrusber
🔥Покупка префа прошла вчера по 39,205р. путем продажи FXRU по 741,1-741,2 р.
+одновременно отбалансировался в сбере по 235,20.
❗Новые целевые доли активов в портфеле:
▫️Сбербанк обычка: 25%
▫️Сургутнефтегаз преф: 25%
▫️ETF FXRU: 50%
Почему сургут преф?
▫️Бумага имеет более высокую волатильность (риск) по сравнению с FXRU, хорошо коррелирует с валютой и имеет сопоставимую с FXRU долгосрочную доходность (подробней здесь). Включение данного инструмента в портфель повысит частоту балансировок, что даст на дистанции более высокий доход;
Почему по 39,20?
▫️Фундаментально, относительно текущего курса $ и ожидаемого дивиденда за 2018 г. (7,62р.) бумага в моменте торгуется справедливо и обладает ограниченным потенциалом снижения (подробней 👉🏻 #sngsp).
Почему доля 25%?
▫️Доля 25% отражает мое личное отношение к риску и определена "на глаз", не имея под собой какого либо математического обоснования. Я считаю, что для более расположенных к риску инвесторов FXRU может быть и на 100% заменен префом, вопрос лишь в уровнях входа и отношении к риску, т.к. не многие готовы 75% портфеля держать в одной акции и принимать ее повышенный риск (волатильность).
Что касается меня и моего текущего портфеля, то в случае чрезмерного снижения или роста котировок префа я допускаю увеличение или снижение его доли от 0 до 75%.
#fxrusber
Закрыт лонг в Магнит по 3700р. ✅
▫️Бумага была куплена 22.04.2019 по 3600 р.с расчетом на краткосрочный отскок в район 3700-3800р. (подробней)
▫️Прибыль составила +2,78% за 3 дн.✅
---------------------
Как ни странно, но своим ростом Магнит обязан X5, который опубликовал сильную отчетность за 1кв. 2019г. (котировки +4,70%).
Если котировки Х5 и дальше продолжат опережать котировки Магнита, то текущий график можно будет считать уже неактуальным👇🗑️
⏳Ждем чем ответит Магнит (публикация отчета за 1кв. запланирована на 30 апреля).
#mgnt
▫️Бумага была куплена 22.04.2019 по 3600 р.с расчетом на краткосрочный отскок в район 3700-3800р. (подробней)
▫️Прибыль составила +2,78% за 3 дн.✅
---------------------
Как ни странно, но своим ростом Магнит обязан X5, который опубликовал сильную отчетность за 1кв. 2019г. (котировки +4,70%).
Если котировки Х5 и дальше продолжат опережать котировки Магнита, то текущий график можно будет считать уже неактуальным👇🗑️
⏳Ждем чем ответит Магнит (публикация отчета за 1кв. запланирована на 30 апреля).
#mgnt
САМАРАЭНЕРГО - ДИВИДЕНДОВ ЗА 2018 НЕ БУДЕТ
Решение совета директоров:
▫️Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 финансового года не выплачивать.
▫️Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 финансового года не выплачивать.
ссылка на решение сд
🤦Печально, бумага полетела вниз, но это венчур, моя доля в портфеле(1,5%) адекватна рискам, помним про то, что я говорил ранее:
"рекомендую всем трезво оценивать ситуацию и покупать только если вы готовы готовы ждать, принимая риски отсутствия див. в этом году."
https://yangx.top/zloyinvestor/234
Продолжаю держать акции дальше, их стоимость по прежнему очень низкая, идея с дивидендами остается актуальной и переносится на следующий год💪
🚀Всем тем, кто не успел купить по низам, но хочет поучаствовать в данной истории, предоставляется хорошая возможность войти в идею по хорошим ценам, подробности 👇
#sago #sagop #портфель2019
Решение совета директоров:
▫️Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 финансового года не выплачивать.
▫️Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 финансового года не выплачивать.
ссылка на решение сд
🤦Печально, бумага полетела вниз, но это венчур, моя доля в портфеле(1,5%) адекватна рискам, помним про то, что я говорил ранее:
"рекомендую всем трезво оценивать ситуацию и покупать только если вы готовы готовы ждать, принимая риски отсутствия див. в этом году."
https://yangx.top/zloyinvestor/234
Продолжаю держать акции дальше, их стоимость по прежнему очень низкая, идея с дивидендами остается актуальной и переносится на следующий год💪
🚀Всем тем, кто не успел купить по низам, но хочет поучаствовать в данной истории, предоставляется хорошая возможность войти в идею по хорошим ценам, подробности 👇
#sago #sagop #портфель2019
Недельный отчет по портфелю FXRU_SBER
Старт: 23.11.18
Инвестировано: 1.809 млн.р.
Тек.стоимость: 1.916 млн.р.
Финрез: +107 т.р. (+5.92% за 154 дн. или +14.02% г-х)
доля FXRU: 50.81%
доля СУРГУТ. АП: 25.31%
доля СБЕР: 23.88%
Подробней о портфеле тут:
О стратегии (обновление 1)
Мои котировки входа
FAQ
--------
+14,02% г-х (план от 10% г-х при любом движении рынка).
⚠️На этой неделе сделал небольшой апдейт стратегии, добавив в нее префы сургутнефтегаза (подробней). Это означает увеличение риска портфеля, т.е., из-за более высокой волатильности префа потенциальная значение отрицательной доходности портфеля теперь может быть больше -7,8%, но и потенциальная положительная доходность теперь тоже должна стать выше 59,1% (таблица)
Стоит ли делать такой размен, каждый должен решить сам🙇♂️
Едем дальше🚀
#fxrusber
Старт: 23.11.18
Инвестировано: 1.809 млн.р.
Тек.стоимость: 1.916 млн.р.
Финрез: +107 т.р. (+5.92% за 154 дн. или +14.02% г-х)
доля FXRU: 50.81%
доля СУРГУТ. АП: 25.31%
доля СБЕР: 23.88%
Подробней о портфеле тут:
О стратегии (обновление 1)
Мои котировки входа
FAQ
--------
+14,02% г-х (план от 10% г-х при любом движении рынка).
⚠️На этой неделе сделал небольшой апдейт стратегии, добавив в нее префы сургутнефтегаза (подробней). Это означает увеличение риска портфеля, т.е., из-за более высокой волатильности префа потенциальная значение отрицательной доходности портфеля теперь может быть больше -7,8%, но и потенциальная положительная доходность теперь тоже должна стать выше 59,1% (таблица)
Стоит ли делать такой размен, каждый должен решить сам🙇♂️
Едем дальше🚀
#fxrusber
Недельный отчет по портфелю FXRU_SBER
Старт: 23.11.18
Инвестировано: 1.809 млн.р.
Тек.стоимость: 1.941 млн.р.
Финрез: +132 т.р. (+7.31% за 161 дн. или +16.58% г-х)
доля FXRU: 50.852%
доля СУРГУТ. АП: 24.92%
доля СБЕР: 24.56%
Подробней о портфеле тут:
О стратегии (обновление 1)
Мои котировки входа
FAQ
--------
+16,58% г-х (план от 10% г-х при любом движении рынка) - Хороший результат, балансировок не делал т.к. крутил шашлыки и был на природе)🌳
⚠️Мой майский расслабон заканчивается, в ближайшие дни планирую много интересного контента на канале🔥
#fxrusber
Старт: 23.11.18
Инвестировано: 1.809 млн.р.
Тек.стоимость: 1.941 млн.р.
Финрез: +132 т.р. (+7.31% за 161 дн. или +16.58% г-х)
доля FXRU: 50.852%
доля СУРГУТ. АП: 24.92%
доля СБЕР: 24.56%
Подробней о портфеле тут:
О стратегии (обновление 1)
Мои котировки входа
FAQ
--------
+16,58% г-х (план от 10% г-х при любом движении рынка) - Хороший результат, балансировок не делал т.к. крутил шашлыки и был на природе)🌳
⚠️Мой майский расслабон заканчивается, в ближайшие дни планирую много интересного контента на канале🔥
#fxrusber
ТОП МРСК/ФСК ПО РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 1КВ2019
Продолжаем следить за маржинальностью передачи э/э*(предыдущий пост):
▫️Лидер: ЛЕНЭНЕРГО (+26%🚀) - лучший показатель в секторе за последние 5 лет;
▫️Антилидер️: УРАЛ (-15%❗) - худший показатель в секторе за последние 5 лет;
Выводы: В среднем по сектору, 1 квартал 2019 отработан слабее последних двух лет +появились рекордные дисбалансы в эффективности (ленэнерго/урал).
Можно сделать острожный прогноз, что в среднем финпоказатели мрск в этом году окажутся слабее 2018г.
⚠️За исключением отдельных историй, я бы не стал сейчас лезть в этот сектор.
*Формула: (выручка от передачи э/э - себестоимость передачи э/э - коммерческие и управленческие расходы)/(выручка от передачи э/э)*100
#мрск
Продолжаем следить за маржинальностью передачи э/э*(предыдущий пост):
▫️Лидер: ЛЕНЭНЕРГО (+26%🚀) - лучший показатель в секторе за последние 5 лет;
▫️Антилидер️: УРАЛ (-15%❗) - худший показатель в секторе за последние 5 лет;
Выводы: В среднем по сектору, 1 квартал 2019 отработан слабее последних двух лет +появились рекордные дисбалансы в эффективности (ленэнерго/урал).
Можно сделать острожный прогноз, что в среднем финпоказатели мрск в этом году окажутся слабее 2018г.
⚠️За исключением отдельных историй, я бы не стал сейчас лезть в этот сектор.
*Формула: (выручка от передачи э/э - себестоимость передачи э/э - коммерческие и управленческие расходы)/(выручка от передачи э/э)*100
#мрск
БАШНЕФТЬ ДИВИДЕНДЫ
▫️ао/ап: 158,95 руб. (дд. ап 8,24%)
решение сд
Негатив👎, дали всего ~29% чп мсфо, так мало Роснефть еще никогда не давала, в рублях это ровно столько, как и за 2017г.
Очевидно, что вопрос о дивидендах решался исходя из логики дать по минимуму, но не меньше прошлого года.
Исходя из исторической дд. префа (8,11% - 9,08%) коридор в префе составляет 1750-1959 р.
Кстати, это первый раз за всю историю, когда решение сд совпало с ожиданиями бюджета Башкортостана:
"▫️Бюджет на 2019 и 2020-21:
с декабря 2018г. дивиденды в 2019 г. ждут на уровне 2018 (~159 р.)" (мой пост)
Вспоминаются слова главы республики годичной давности, а сейчас члена сд - Хамитова:
"13.04.18 Также власти республики рассчитывают на увеличенные дивиденды от компании по итогам 2018 года. "Еще в 2019 году будут усиленные дивиденды по результатам 2018 года", - сказал Хамитов, не уточнив суммы возможных поступлений." (ссылка) - это же надо быть такими клоунами🤦
#banep
▫️ао/ап: 158,95 руб. (дд. ап 8,24%)
решение сд
Негатив👎, дали всего ~29% чп мсфо, так мало Роснефть еще никогда не давала, в рублях это ровно столько, как и за 2017г.
Очевидно, что вопрос о дивидендах решался исходя из логики дать по минимуму, но не меньше прошлого года.
Исходя из исторической дд. префа (8,11% - 9,08%) коридор в префе составляет 1750-1959 р.
Кстати, это первый раз за всю историю, когда решение сд совпало с ожиданиями бюджета Башкортостана:
"▫️Бюджет на 2019 и 2020-21:
с декабря 2018г. дивиденды в 2019 г. ждут на уровне 2018 (~159 р.)" (мой пост)
Вспоминаются слова главы республики годичной давности, а сейчас члена сд - Хамитова:
"13.04.18 Также власти республики рассчитывают на увеличенные дивиденды от компании по итогам 2018 года. "Еще в 2019 году будут усиленные дивиденды по результатам 2018 года", - сказал Хамитов, не уточнив суммы возможных поступлений." (ссылка) - это же надо быть такими клоунами🤦
#banep
USD/RUB[монетарный курс.апрель 2019]
Вышли данные за 01.04.19:
▫️Денежная масса М2...46 140 млрд.р. (+8,88% за 12 мес.)
▫️Межд. резервы............487 803 млн.$ (+6,51% за 12 мес.)
▫️Монетарный курс(M2/межд.рез) = 94,59р. (+2,23% за 12 мес.)
💡В начале апреля сложились хорошие условия для продолжения укрепления рубля, в данной ситуации курс видится ниже 64 руб. за долл.
⬆️60% м.курса = 56,75(уровень поддержки)👇
⬇️85% м.курса = 80,40(уровень сопротивления)👇
#usdrub
Вышли данные за 01.04.19:
▫️Денежная масса М2...46 140 млрд.р. (+8,88% за 12 мес.)
▫️Межд. резервы............487 803 млн.$ (+6,51% за 12 мес.)
▫️Монетарный курс(M2/межд.рез) = 94,59р. (+2,23% за 12 мес.)
💡В начале апреля сложились хорошие условия для продолжения укрепления рубля, в данной ситуации курс видится ниже 64 руб. за долл.
⬆️60% м.курса = 56,75(уровень поддержки)👇
⬇️85% м.курса = 80,40(уровень сопротивления)👇
#usdrub
СУРГУТНЕФТЕГАЗ АП
Обновление модели стоимости префа по итогам отчета РСБУ за 1 квартал 2019г.
предыдущие посты 👉🏻 01.11.18; 29.03.19
▫️Без учета курсового влияния, за последние 12 мес. дивиденд на преф мог бы составить 3,21 р., что при целевой 7% дд, транслируется в котировку 45,82р.(+16,8%).
▫️Выход на целевой уровень(45,82) следует ожидать после завершения цикла укрепления рубля к $ (-6,8% с начала года).
P/S: При текущем курсе(65,22), преф интересен от ~39 руб.
#sngsp
Обновление модели стоимости префа по итогам отчета РСБУ за 1 квартал 2019г.
предыдущие посты 👉🏻 01.11.18; 29.03.19
▫️Без учета курсового влияния, за последние 12 мес. дивиденд на преф мог бы составить 3,21 р., что при целевой 7% дд, транслируется в котировку 45,82р.(+16,8%).
▫️Выход на целевой уровень(45,82) следует ожидать после завершения цикла укрепления рубля к $ (-6,8% с начала года).
P/S: При текущем курсе(65,22), преф интересен от ~39 руб.
#sngsp
Недельный отчет по портфелю FXRU_SBER
Старт: 23.11.18
Инвестировано: 1.809 млн.р.
Тек.стоимость: 1.925 млн.р.
Финрез: +117 т.р. (+6.45% за 168 дн. или +14.02% г-х)
доля FXRU: 51.02%
доля СУРГУТ. АП: 24.81%
доля СБЕР: 24.17%
Подробней о портфеле тут:
О стратегии (обновление 1)
Мои котировки входа
FAQ
--------
+14,02% г-х (план от 10% г-х при любом движении рынка) ✅
Скучная неделя без серьезных движений, жду интересных уровней для балансировки по сберу (220/240р.)
Едем дальше🚀
OFF: Всех с прошедшим праздником - Днем победы!🎖️
#fxrusber
Старт: 23.11.18
Инвестировано: 1.809 млн.р.
Тек.стоимость: 1.925 млн.р.
Финрез: +117 т.р. (+6.45% за 168 дн. или +14.02% г-х)
доля FXRU: 51.02%
доля СУРГУТ. АП: 24.81%
доля СБЕР: 24.17%
Подробней о портфеле тут:
О стратегии (обновление 1)
Мои котировки входа
FAQ
--------
+14,02% г-х (план от 10% г-х при любом движении рынка) ✅
Скучная неделя без серьезных движений, жду интересных уровней для балансировки по сберу (220/240р.)
Едем дальше🚀
OFF: Всех с прошедшим праздником - Днем победы!🎖️
#fxrusber
ЭНЕРГОСБЫТОВЫЕ КОМПАНИИ И НОВЫЕ ТАРИФЫ
С июля 2018г. тарифы в секторе(сбытовая надбавка) начали устанавливаться по новым правилам (по эталону). Основной целью такого нововведения является соответствие маржинальности работы(тарифов) сбытов единым стандартам с возможностью получения ими честной прибыли (до этого, регионы не всегда объективно справлялись с этой задачей).
Эффект применения "эталона" к тарифам приведен в таблице в виде тепловой карты👇 (положение в таблице как здесь)
Основные выводы:
▫️Для большинства компаний тариф вырос;
▫️В среднем, рост тарифов составил от 30 до 80%;
▫️Впечатляющий рост тарифа, как в абсолютном, так и в % выражении зафиксирован у Марий Эл. 🔥
⚠️Хочу сразу сказать, что я бы не стал делать прямую взаимосвязь между ростом тарифа и размером чп, т.к. на нее влияет много факторов, начиная от размера и структуры полезного отпуска, заканчивая списанием просроченной дебиторки.
💡В целом, влияние "эталона" на финансовые показатели большинства сбытов пока мне видится позитивным, точнее об этом можно будет сказать по итогам 3 квартала.
P/S: Из сбытов продолжаю держать самараэнерго, улучшение ее фин.показателей за счет роста тарифа стало бы хорошим доп.фактором для выплаты дивидендов🚀
#сбыты #sago #sagop
С июля 2018г. тарифы в секторе(сбытовая надбавка) начали устанавливаться по новым правилам (по эталону). Основной целью такого нововведения является соответствие маржинальности работы(тарифов) сбытов единым стандартам с возможностью получения ими честной прибыли (до этого, регионы не всегда объективно справлялись с этой задачей).
Эффект применения "эталона" к тарифам приведен в таблице в виде тепловой карты👇 (положение в таблице как здесь)
Основные выводы:
▫️Для большинства компаний тариф вырос;
▫️В среднем, рост тарифов составил от 30 до 80%;
▫️Впечатляющий рост тарифа, как в абсолютном, так и в % выражении зафиксирован у Марий Эл. 🔥
⚠️Хочу сразу сказать, что я бы не стал делать прямую взаимосвязь между ростом тарифа и размером чп, т.к. на нее влияет много факторов, начиная от размера и структуры полезного отпуска, заканчивая списанием просроченной дебиторки.
💡В целом, влияние "эталона" на финансовые показатели большинства сбытов пока мне видится позитивным, точнее об этом можно будет сказать по итогам 3 квартала.
P/S: Из сбытов продолжаю держать самараэнерго, улучшение ее фин.показателей за счет роста тарифа стало бы хорошим доп.фактором для выплаты дивидендов🚀
#сбыты #sago #sagop
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ИДЕЯ. ГАЗПРОМ
▫️покупка: 182 р.
▫️продажа: 200 р.
▫️горизонт: 3 мес.
▫️доходность: 39,5% г-х.
Описание:
ПРАВЛЕНИЕ "ГАЗПРОМА" ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ РАЗМЕР ДИВИДЕНДОВ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА - 16,61 РУБ. НА АКЦИЮ - ГАЗПРОМ
-------------
Если это не развод, то следуя логике последних лет(див след года >= див. предыдущего) 200 руб. может спокойно взять уже в ближайшее время.
⚠️P/S: всем тем, кто купил, рекомендую поставить стоп на цене покупки(или выше), т.к. финальное решение примет совет директоров газпрома 21 мая.
#gazp
▫️покупка: 182 р.
▫️продажа: 200 р.
▫️горизонт: 3 мес.
▫️доходность: 39,5% г-х.
Описание:
ПРАВЛЕНИЕ "ГАЗПРОМА" ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ РАЗМЕР ДИВИДЕНДОВ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА - 16,61 РУБ. НА АКЦИЮ - ГАЗПРОМ
-------------
Если это не развод, то следуя логике последних лет(див след года >= див. предыдущего) 200 руб. может спокойно взять уже в ближайшее время.
⚠️P/S: всем тем, кто купил, рекомендую поставить стоп на цене покупки(или выше), т.к. финальное решение примет совет директоров газпрома 21 мая.
#gazp
ПОРТФЕЛЬ 2019 (ОБНОВЛЕНИЕ)
▫️МРСК ЦП (SELL). Как и планировал ранее (22.02.19), полностью вышел из позиции по 0,2850. Доходность составила +5,4% (13,6% г-х).
Комментарий: Бумага не совсем оправдала мои ожидания и несмотря на то, что фактический дивиденд (4,07 коп.) почти полностью совпал с моими прогнозом (3,91 коп.) риски дальнейшего снижения чп(дивидендов) выросли, инвест. привлекательность ухудшилась;
▫️ВТБ (BUY). На деньги от мрск цп купил по 0,03500 акции втб, инвестиционную идею по которым выкладывал ранее здесь.
👎Большим разочарованием стали низкие дивиденды по Башнефти, планирую закрытие позиции в безубыток (к сож., не успел это сделать по 1800).
💪Несмотря на некоторые фэйлы, за 5 мес. портфель сделал +12,82% г-х, что при 45% доле валюты является нормальным результатом, надеюсь, вторая половина года будет более удачной.
+В портфеле не учтена прибыль от инвест.идей💡:
▫️Русгидро (+8,0%) - идея закрыта✅;
▫️Магнит (+2,78%) - идея закрыта✅;
▫️ВТБ (-0,48%) - идея открыта;
▫️Газпром (+4,21%) - идея открыта;
#портфель2019 #mrkp
▫️МРСК ЦП (SELL). Как и планировал ранее (22.02.19), полностью вышел из позиции по 0,2850. Доходность составила +5,4% (13,6% г-х).
Комментарий: Бумага не совсем оправдала мои ожидания и несмотря на то, что фактический дивиденд (4,07 коп.) почти полностью совпал с моими прогнозом (3,91 коп.) риски дальнейшего снижения чп(дивидендов) выросли, инвест. привлекательность ухудшилась;
▫️ВТБ (BUY). На деньги от мрск цп купил по 0,03500 акции втб, инвестиционную идею по которым выкладывал ранее здесь.
👎Большим разочарованием стали низкие дивиденды по Башнефти, планирую закрытие позиции в безубыток (к сож., не успел это сделать по 1800).
💪Несмотря на некоторые фэйлы, за 5 мес. портфель сделал +12,82% г-х, что при 45% доле валюты является нормальным результатом, надеюсь, вторая половина года будет более удачной.
+В портфеле не учтена прибыль от инвест.идей💡:
▫️Русгидро (+8,0%) - идея закрыта✅;
▫️Магнит (+2,78%) - идея закрыта✅;
▫️ВТБ (-0,48%) - идея открыта;
▫️Газпром (+4,21%) - идея открыта;
#портфель2019 #mrkp
СБЫТЫ. 1 КВАРТАЛ - СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ПО БОЛЬНИЦЕ
Продолжаем следить за влиянием "эталона" на операционную эффективность сектора*.👇
💡В среднем, 1 квартал этого года отработан на уровне предыдущего, а на LTM периоде наблюдается небольшой рост.
Наибольший интерес здесь представляет 3 квартал этого года - момент роста сбытовых надбавок (пост выше).
Для тех, кто держит Самару: относительно своих предыдущих лет квартал отработан слабо👎, но в абсолюте показатель соответствует среднему в секторе, надеюсь, что вторая половина года будет для нее более сильной.
Кстати, близкая к Аветисяну "Самарагорэнергосбыт" заплатила в прошлом году 67% чп дивидендов 🔥
Прим.:
*(Прибыль от продаж/Выручка)*100
*Средние значения посчитаны без учета Липецка, т.к. он единственный не раскрыл фин.отчет за 1 кв.🤦
#сбыты #sago #sagop
Продолжаем следить за влиянием "эталона" на операционную эффективность сектора*.👇
💡В среднем, 1 квартал этого года отработан на уровне предыдущего, а на LTM периоде наблюдается небольшой рост.
Наибольший интерес здесь представляет 3 квартал этого года - момент роста сбытовых надбавок (пост выше).
Для тех, кто держит Самару: относительно своих предыдущих лет квартал отработан слабо👎, но в абсолюте показатель соответствует среднему в секторе, надеюсь, что вторая половина года будет для нее более сильной.
Кстати, близкая к Аветисяну "Самарагорэнергосбыт" заплатила в прошлом году 67% чп дивидендов 🔥
Прим.:
*(Прибыль от продаж/Выручка)*100
*Средние значения посчитаны без учета Липецка, т.к. он единственный не раскрыл фин.отчет за 1 кв.🤦
#сбыты #sago #sagop
БАШНЕФТЬ МСФО 1КВ2019
Итоги 1 квартала 2019 в млрд.р.:
▫️Выручка: 221(+23%)
▫️Ebitda: 46 (+41%)
▫️Ebitda margin: 21% (1кв18: 18%)
▫️ND/Ebitda: 0.6
▫️Чистая прибыль: 23,05 (+60%)
▫️Целевая чистая прибыль: 25 (+76%)
▫️EV/Ebitda: 2.4
▫️P/E: 3.1
📊Все ключевые фин.показатели выросли.
Компания стоит дешево, рост котировок упирается в низкие дивиденды. Если смотреть на бюджет Башкортостана(пост), то в ближайшие годы нас ожидает "железный" дивиденд 158,95р. (дд.9,32%) с плавным увеличением.
💡Инвестиционный кейс Башнефти продолжает выглядеть интересно, причин для дальнейшего снижения котировок я пока не вижу:
✅ Хорошая ликвидность
✅ Низкая стоимость: P/E 3.1
✅ Высокая отраслевая див.доходность: 9,32%
❓ Минимальный дивиденд: 158,95р. (бюджет РБ)
✅ Потенциал для роста див.доли в чп(29%->50%)
#bane #banep
Итоги 1 квартала 2019 в млрд.р.:
▫️Выручка: 221(+23%)
▫️Ebitda: 46 (+41%)
▫️Ebitda margin: 21% (1кв18: 18%)
▫️ND/Ebitda: 0.6
▫️Чистая прибыль: 23,05 (+60%)
▫️Целевая чистая прибыль: 25 (+76%)
▫️EV/Ebitda: 2.4
▫️P/E: 3.1
📊Все ключевые фин.показатели выросли.
Компания стоит дешево, рост котировок упирается в низкие дивиденды. Если смотреть на бюджет Башкортостана(пост), то в ближайшие годы нас ожидает "железный" дивиденд 158,95р. (дд.9,32%) с плавным увеличением.
💡Инвестиционный кейс Башнефти продолжает выглядеть интересно, причин для дальнейшего снижения котировок я пока не вижу:
✅ Хорошая ликвидность
✅ Низкая стоимость: P/E 3.1
✅ Высокая отраслевая див.доходность: 9,32%
❓ Минимальный дивиденд: 158,95р. (бюджет РБ)
✅ Потенциал для роста див.доли в чп(29%->50%)
#bane #banep
✅ИНВЕСТ. ИДЕЯ "ГАЗПРОМ" РЕАЛИЗОВАНА
Описание
▫️Покупка: 182 (14.05.19)
▫️Продажа: 200 (16.05.19)
▫️Доход: +9,89% за 2 дня.
Текущий шаг по увеличению дивидендов может стать началом долгосрочного процесса по переходу на дивидендную долю в 50% чп мсфо, что по текущей отчетности составляет ~29 руб. на акцию.🚀
Данное событие должно позитивно отразиться не только на акциях самого Газпрома, но и на котировках всех дочек группы, в первую очередь на Газпром нефти, подробней об этом я уже писал ранее здесь и здесь.
В долгую Газпром продолжает выглядеть интересно, позиция в основном портфеле сохранена(#портфель2019).💪
Едем дальше🚀
#gazp
Описание
▫️Покупка: 182 (14.05.19)
▫️Продажа: 200 (16.05.19)
▫️Доход: +9,89% за 2 дня.
Текущий шаг по увеличению дивидендов может стать началом долгосрочного процесса по переходу на дивидендную долю в 50% чп мсфо, что по текущей отчетности составляет ~29 руб. на акцию.🚀
Данное событие должно позитивно отразиться не только на акциях самого Газпрома, но и на котировках всех дочек группы, в первую очередь на Газпром нефти, подробней об этом я уже писал ранее здесь и здесь.
В долгую Газпром продолжает выглядеть интересно, позиция в основном портфеле сохранена(#портфель2019).💪
Едем дальше🚀
#gazp
СУРГУТ ПРЕФ. ДИВИДЕНДЫ
2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Сургутнефтегаз» принять следующее решение:
«Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО «Сургутнефтегаз» - 7,62 рубля, по обыкновенной акции ПАО «Сургутнефтегаз» - 0,65 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Установить 18 июля 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
ссылка
------------
Все строго по уставу.
#sngsp
2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Сургутнефтегаз» принять следующее решение:
«Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО «Сургутнефтегаз» - 7,62 рубля, по обыкновенной акции ПАО «Сургутнефтегаз» - 0,65 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Установить 18 июля 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
ссылка
------------
Все строго по уставу.
#sngsp
Недельный отчет по портфелю FXRU_SBER
Старт: 23.11.18
Инвестировано: 1.809 млн.р.
Тек.стоимость: 1.920 млн.р.
Финрез: +112 т.р. (+6.18% за 175 дн. или +12.90% г-х)
доля FXRU: 50.68%
доля СУРГУТ. АП: 25.09%
доля СБЕР: 24.22%
Подробней о портфеле тут:
О стратегии (обновление 1)
Мои котировки входа
FAQ
--------
+12.90% г-х (план от 10% г-х при любом движении рынка) ✅
Просели немного по доходности, но пока идем выше плана. Едем дальше 🚀
#fxrusber
Старт: 23.11.18
Инвестировано: 1.809 млн.р.
Тек.стоимость: 1.920 млн.р.
Финрез: +112 т.р. (+6.18% за 175 дн. или +12.90% г-х)
доля FXRU: 50.68%
доля СУРГУТ. АП: 25.09%
доля СБЕР: 24.22%
Подробней о портфеле тут:
О стратегии (обновление 1)
Мои котировки входа
FAQ
--------
+12.90% г-х (план от 10% г-х при любом движении рынка) ✅
Просели немного по доходности, но пока идем выше плана. Едем дальше 🚀
#fxrusber
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ИДЕЯ: ГАЗПРОМ НЕФТЬ
Краткое описание:
▫️Ставка на рост котировки за счет увеличения абсолютного размера дивиденда Газпром нефти с 30 до 35,23-46,35 р.(дд 9,8-12,9%) на акцию благодаря увеличению прибыли и/или дивидендной доли c 38 до 50% чп мсфо.
▫️Ключевой фактор - увеличение дивидендов Газпрома должно привести к росту дивидендов его главной дочки - Газпром нефти, на дивиденды которой за 2017-18 гг. приходилось ~35% дивидендов самого Газпрома. Подробней об этом здесь 👉🏻(пост от 04.04.19).
Параметры:
▫️Покупка: 360 р.
▫️Продажа: 414 р. (дд 8,5% при див. 35,23р.)
▫️Доходность: +15% (30% г-х)
▫️Инвест.горизонт: 6 мес.
#sibn #инвестидея
Краткое описание:
▫️Ставка на рост котировки за счет увеличения абсолютного размера дивиденда Газпром нефти с 30 до 35,23-46,35 р.(дд 9,8-12,9%) на акцию благодаря увеличению прибыли и/или дивидендной доли c 38 до 50% чп мсфо.
▫️Ключевой фактор - увеличение дивидендов Газпрома должно привести к росту дивидендов его главной дочки - Газпром нефти, на дивиденды которой за 2017-18 гг. приходилось ~35% дивидендов самого Газпрома. Подробней об этом здесь 👉🏻(пост от 04.04.19).
Параметры:
▫️Покупка: 360 р.
▫️Продажа: 414 р. (дд 8,5% при див. 35,23р.)
▫️Доходность: +15% (30% г-х)
▫️Инвест.горизонт: 6 мес.
#sibn #инвестидея
МЕЧЕЛ. ДИВИДЕНДЫ
▫️обычка: 0,0 р.
▫️преф: 18,21 р.🔥
▫️отсечка: 18.07.19
ссылка на решение сд
Всех поздравляю, ожидания подтвердились, совет директоров рекомендовал дивиденды в соответствии с уставом. Бумага есть в моем портфеле(покупка 100,65), доход с начала года +19%🚀. Продавать пока не планирую, по текущей отчетности мечел способен продолжать платить по ~20 руб. в год, но и риски ни куда не делись⚠️
#портфель2019 #mtlrp
▫️обычка: 0,0 р.
▫️преф: 18,21 р.🔥
▫️отсечка: 18.07.19
ссылка на решение сд
Всех поздравляю, ожидания подтвердились, совет директоров рекомендовал дивиденды в соответствии с уставом. Бумага есть в моем портфеле(покупка 100,65), доход с начала года +19%🚀. Продавать пока не планирую, по текущей отчетности мечел способен продолжать платить по ~20 руб. в год, но и риски ни куда не делись⚠️
#портфель2019 #mtlrp
Самараэнерго не устает удивлять - помимо арендной платы(37 млн.р./год❗️), компания заключила еще договор охраны своего офиса в Москве, который наз. "Центр взаимодействия с инфраструктурными организациями и участниками ОРЭМ"🤦
▫️адрес: г.Москва, ул.Спиридоновка, дом 20, стр.2.
▫️срок: с 01.06.19 по 30.05.2020
▫️сумма: 580 т.р./мес (7 млн. р. в год)❗️🤦
▫️охранное предприятие: ЧОП АФК-Безопасность (находится по тому же адресу, что и сам офис) - сам офис и чоп связан с семьей Чемезова/Артякова.
источник
#sago #sagop
▫️адрес: г.Москва, ул.Спиридоновка, дом 20, стр.2.
▫️срок: с 01.06.19 по 30.05.2020
▫️сумма: 580 т.р./мес (7 млн. р. в год)❗️🤦
▫️охранное предприятие: ЧОП АФК-Безопасность (находится по тому же адресу, что и сам офис) - сам офис и чоп связан с семьей Чемезова/Артякова.
источник
#sago #sagop