Пару слов про фин. отчётность Совкомбанка
📉 Давление высокой ключевой ставки по-прежнему перевешивает все операционные достижения Совкомбанка, и в отчётном периоде мы увидели сокращение чистой прибыли аж на четверть до 38,7 млрд руб. В целом подобный исход был предсказуем, т.к. ещё весной руководство банка предупреждало о возможном снижении показателя из-за ужесточения кредитно-денежной политики ЦБ, да и на питерской конференции Смартлаба представители Совкомбанка прямым текстом говорили, что высокий "ключ" давит на бизнес.
👉 Учитывая негативные прогнозы менеджмента Совкомбанка (#SVCB) по чистой прибыли, на фоне первоначальных оценок, котировки акций вполне могут вернуться в зону поддержки 13,50-14,00 руб., которая может стать привлекательной для долгосрочных инвесторов, рассматривающих возможность стратегического приобретения акций банка, и благодаря этому может и устоять.
Однако в случае с Совкомбанком я буду готов вновь стать его акционером только после того, как получу для себя чёткий сигнал от ЦБ о том, что экватор по ключевой ставке пройден и выше мы не пойдём. Повторюсь, это будет один из главных бенефициаров снижения "ключа", и в тот момент я сильно на котировки смотреть уже не буду.
@Заметки инвестора
📉 Давление высокой ключевой ставки по-прежнему перевешивает все операционные достижения Совкомбанка, и в отчётном периоде мы увидели сокращение чистой прибыли аж на четверть до 38,7 млрд руб. В целом подобный исход был предсказуем, т.к. ещё весной руководство банка предупреждало о возможном снижении показателя из-за ужесточения кредитно-денежной политики ЦБ, да и на питерской конференции Смартлаба представители Совкомбанка прямым текстом говорили, что высокий "ключ" давит на бизнес.
👉 Учитывая негативные прогнозы менеджмента Совкомбанка (#SVCB) по чистой прибыли, на фоне первоначальных оценок, котировки акций вполне могут вернуться в зону поддержки 13,50-14,00 руб., которая может стать привлекательной для долгосрочных инвесторов, рассматривающих возможность стратегического приобретения акций банка, и благодаря этому может и устоять.
Однако в случае с Совкомбанком я буду готов вновь стать его акционером только после того, как получу для себя чёткий сигнал от ЦБ о том, что экватор по ключевой ставке пройден и выше мы не пойдём. Повторюсь, это будет один из главных бенефициаров снижения "ключа", и в тот момент я сильно на котировки смотреть уже не буду.
@Заметки инвестора
Индекс Мосбиржи: нацелился на 2500 пунктов?
📉 Помнится, в июне и июле у индекса Мосбиржи (#micex) было три попытки пробоя уровня сопротивления 3200 пунктов (выделил на графике выше), однако все эти три попытки тогда не увенчались успехом, и в итоге они оказались ложными.
Разумеется, у меня тогда очень чесались руки выкупать все эти просадки, однако моя интуиция подсказывала мне, что торопиться не нужно, и она меня в итоге не подвела. А потому я в течение последних месяцев большую часть кэша благополучно направляю на рынок облигаций и/или паркую в фонды денежного рынка, сплю крепко и сильно не парюсь на этот счёт. Такая доходность, которую к тому же можно зафиксировать на много лет, на дороге не валяется!
Ну а мы продолжаем наблюдать, как российский рынок акций погружается всё ниже и ниже, а индекс Мосбиржи (#micex) явно серьёзно нацелился покорить уровень 2500 пунктов. И что-то мне подсказывает, что в текущей геополитической обстановке, да ещё и с относительно крепким рублём, ему это вполне по силам!
📊 В лидерах падения среди голубых фишек сегодня:
📉 Мосбиржа $MOEX (-3,8%), предвкушающая, что пик по ключевой ставке уже где-то рядом
📉 МТС $MTSS (-2,4%), по-прежнему не вызывающий интереса у инвесторов, т.к. доходность по бондам всё ещё выше
📉 НЛМК $NLMK (-1,8%) - сталевар, на который могут свалиться санкции в любой момент
📉 Сбер $SBER $SBERP (-1,5%), который оказывается тоже умеет падать
@Заметки инвестора
📉 Помнится, в июне и июле у индекса Мосбиржи (#micex) было три попытки пробоя уровня сопротивления 3200 пунктов (выделил на графике выше), однако все эти три попытки тогда не увенчались успехом, и в итоге они оказались ложными.
Разумеется, у меня тогда очень чесались руки выкупать все эти просадки, однако моя интуиция подсказывала мне, что торопиться не нужно, и она меня в итоге не подвела. А потому я в течение последних месяцев большую часть кэша благополучно направляю на рынок облигаций и/или паркую в фонды денежного рынка, сплю крепко и сильно не парюсь на этот счёт. Такая доходность, которую к тому же можно зафиксировать на много лет, на дороге не валяется!
Ну а мы продолжаем наблюдать, как российский рынок акций погружается всё ниже и ниже, а индекс Мосбиржи (#micex) явно серьёзно нацелился покорить уровень 2500 пунктов. И что-то мне подсказывает, что в текущей геополитической обстановке, да ещё и с относительно крепким рублём, ему это вполне по силам!
📊 В лидерах падения среди голубых фишек сегодня:
📉 Мосбиржа $MOEX (-3,8%), предвкушающая, что пик по ключевой ставке уже где-то рядом
📉 МТС $MTSS (-2,4%), по-прежнему не вызывающий интереса у инвесторов, т.к. доходность по бондам всё ещё выше
📉 НЛМК $NLMK (-1,8%) - сталевар, на который могут свалиться санкции в любой момент
📉 Сбер $SBER $SBERP (-1,5%), который оказывается тоже умеет падать
@Заметки инвестора
💰 Вам нужна квазиоблигация с доходностью 16,9% (до вычета налогов)?
Тогда подсказываю тикер: $MTSS!
Правда, не все верят, что этот дивидендный кейс финансово стабильный, дивиденды всё-таки частично платятся в долг, однако вера в дальнейшее развитие экосистемы МТС присутствует, да и АФК Система $AFKS наверняка радостно продолжит качать для себя дивиденды из любимой телекоммуникационной дочки и дальше...
@Заметки инвестора
Тогда подсказываю тикер: $MTSS!
Правда, не все верят, что этот дивидендный кейс финансово стабильный, дивиденды всё-таки частично платятся в долг, однако вера в дальнейшее развитие экосистемы МТС присутствует, да и АФК Система $AFKS наверняка радостно продолжит качать для себя дивиденды из любимой телекоммуникационной дочки и дальше...
@Заметки инвестора
💰 Татнефть продолжает оставаться стабильным дивидендным аристократом (если опустить за скобки сложный и неординарный 2020 год), радуя акционеров весьма щедрыми выплатами и даже двузначной ДД за последние два года.
Как мы помним, за 6 мес. 2024 года Совет директоров компании рекомендовал направить акционерам 38,20 руб. на акцию (с текущей промежуточной ДД=6,3%), и теперь после публикации отчётности по МСФО мы можем говорить, что норма выплат снова оказалась выше минимально допустимых 50% от ЧП (по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, какой показатель больше).
Причём фактически менеджмент Татнефти мог заплатить и больше, но в моменте, видимо, решил придержать кэш. Что вполне обоснованно в текущей неопределённости и целого ряда различных геополитических и военных рисков. Но в любом случае, впереди ещё второе полугодие, с учётом которого общая годовая ДД наверняка вновь окажется двузначной.
👉 Подводя итог всему вышесказанному, подытожим, что Татнефть (#TATN, #TATNP) - это стабильный крепкий отечественный нефтяник, акции которого достойны попадания в инвестиционные портфели.
@Заметки инвестора
Как мы помним, за 6 мес. 2024 года Совет директоров компании рекомендовал направить акционерам 38,20 руб. на акцию (с текущей промежуточной ДД=6,3%), и теперь после публикации отчётности по МСФО мы можем говорить, что норма выплат снова оказалась выше минимально допустимых 50% от ЧП (по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, какой показатель больше).
Причём фактически менеджмент Татнефти мог заплатить и больше, но в моменте, видимо, решил придержать кэш. Что вполне обоснованно в текущей неопределённости и целого ряда различных геополитических и военных рисков. Но в любом случае, впереди ещё второе полугодие, с учётом которого общая годовая ДД наверняка вновь окажется двузначной.
👉 Подводя итог всему вышесказанному, подытожим, что Татнефть (#TATN, #TATNP) - это стабильный крепкий отечественный нефтяник, акции которого достойны попадания в инвестиционные портфели.
@Заметки инвестора
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Ну и немного юмора вам в ленту)
📉 Чёрный понедельник
Удивительно, но чуть больше чем за месяц индекс Мосбиржи (#micex) спикировал с 3000 пунктов до 2500+ пунктов, и то что сейчас происходит на российском рынке акций - это целая буря эмоций российских инвесторов в одном флаконе: боль, уныние, маржинколлы и безысходность. Это чувствуется в котировках акций практически всех отечественных компаний, это наблюдается при общении с некоторыми инвестиционными блогерами, на это косвенно указывают объёмы торгов.
Те, кто пришёл на фондовый рынок в течение последних полутора-двух лет, уже получили хороший урок и ценный опыт для себя, и теперь знают, что акции могут не только расти в цене, но и падать. Причём падать очень долго и болезненно, в очередной раз подтверждая золотое правило о том, что «рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы сможете оставаться платежеспособным».
Ну а я уже начал пользоваться этой иррациональностью и приступил к покупке подешевевших акций в свой портфель. Каких? Честно и подробно рассказываю об этом здесь.
❤️ Если этот пост соберёт 300 лайков, то поговаривают, что российский рынок акций развернётся вверх. Давайте проверим, работает это правило или нет?
@Заметки инвестора
Удивительно, но чуть больше чем за месяц индекс Мосбиржи (#micex) спикировал с 3000 пунктов до 2500+ пунктов, и то что сейчас происходит на российском рынке акций - это целая буря эмоций российских инвесторов в одном флаконе: боль, уныние, маржинколлы и безысходность. Это чувствуется в котировках акций практически всех отечественных компаний, это наблюдается при общении с некоторыми инвестиционными блогерами, на это косвенно указывают объёмы торгов.
Те, кто пришёл на фондовый рынок в течение последних полутора-двух лет, уже получили хороший урок и ценный опыт для себя, и теперь знают, что акции могут не только расти в цене, но и падать. Причём падать очень долго и болезненно, в очередной раз подтверждая золотое правило о том, что «рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы сможете оставаться платежеспособным».
Ну а я уже начал пользоваться этой иррациональностью и приступил к покупке подешевевших акций в свой портфель. Каких? Честно и подробно рассказываю об этом здесь.
❤️ Если этот пост соберёт 300 лайков, то поговаривают, что российский рынок акций развернётся вверх. Давайте проверим, работает это правило или нет?
@Заметки инвестора
❌ Локальная поддержка по индексу RGBI на уровне 105 пунктов в итоге не устояла, и сегодня индекс RGBI в очередной раз обновил свои многомесячные минимумы. А вот уровень 107,5 пунктов теперь автоматически становится локальным уровнем сопротивления.
🤔 Неужели рынок закладывается под очередной рост ключевой ставки на заседании ЦБ, которое между прочим состоится уже в следующую пятницу, 13 сентября. Блин, пятница 13-е???
@Заметки инвестора
🤔 Неужели рынок закладывается под очередной рост ключевой ставки на заседании ЦБ, которое между прочим состоится уже в следующую пятницу, 13 сентября. Блин, пятница 13-е???
@Заметки инвестора
🧐 Двухлетний антирекорд
Индекс Мосбиржи (#micex) упал сегодня на -3,97%, что стало крупнейшим падением с 26 сентября 2022 года.
Занимательный факт: тогда, почти два года тому назад, распродажи случились после объявления частичной мобилизации. Чего ждать на этот раз?
Индекс Мосбиржи (#micex) упал сегодня на -3,97%, что стало крупнейшим падением с 26 сентября 2022 года.
Занимательный факт: тогда, почти два года тому назад, распродажи случились после объявления частичной мобилизации. Чего ждать на этот раз?
📉 А тем временем цена на нефть марки Brent сегодня теряет порядка 2% и близка к обновлению своих полугодовых минимумов.
На этом фоне курс $CNYRUB сегодня вырос уже до 12,25 руб., и что-то мне подсказывает, что это далеко не предел. По-прежнему делаю ставку на ослабление курса рубля до конца года, и если негативная динамика цен на нефть будет продолжена, то это будет единственно возможным сценарием для российского бюджета.
#нефть #рубль
@Заметки инвестора
На этом фоне курс $CNYRUB сегодня вырос уже до 12,25 руб., и что-то мне подсказывает, что это далеко не предел. По-прежнему делаю ставку на ослабление курса рубля до конца года, и если негативная динамика цен на нефть будет продолжена, то это будет единственно возможным сценарием для российского бюджета.
#нефть #рубль
@Заметки инвестора
❗️Инфляция в России замедлилась до 8,87% в годовом выражении, по сравнению с 9,01% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
В документе говорится, что за период с 27 августа по 2 сентября 2024 года цены снизились на -0,02%, а недельную дефляцию зафиксировали впервые с конца февраля 2023 года!
Эта обнадёживающая макростатистика даёт нам основания надеяться, что в следующую пятницу на очередном заседании ЦБ мы не увидим рост ключевой ставки с текущих 18,0%, и фондовый рынок этому очень обрадуется!
#инфляция #ЦБ #Центробанк #статистика #дефляция
@Заметки инвестора
В документе говорится, что за период с 27 августа по 2 сентября 2024 года цены снизились на -0,02%, а недельную дефляцию зафиксировали впервые с конца февраля 2023 года!
Эта обнадёживающая макростатистика даёт нам основания надеяться, что в следующую пятницу на очередном заседании ЦБ мы не увидим рост ключевой ставки с текущих 18,0%, и фондовый рынок этому очень обрадуется!
#инфляция #ЦБ #Центробанк #статистика #дефляция
@Заметки инвестора
💰 Старые дивидендные песни о главном:
Костин сообщил о возможности «придержать» дивиденды ВТБ за 2024 год
ВТБ может не выплатить дивиденды акционерам за 2024 год. Глава банка сообщил, что они собираются наращивать капитальную базу, которую серьезно потеряли в результате санкций в 2022 году.
👉 Неужели кто-то действительно всерьёз верил, что ВТБ (#VTBR) выплатит хоть какие-нибудь дивы за 2024 год? Уж лучше прикупить обычки (#SBER) или префы (#SBERP) Сбера, где за 2023 год акционеры получили 33,3 руб. на бумагу, и по итогам 2024 года потенциально можно рассчитывать на выплаты 35-36 руб. на оба типа бумаг.
@Заметки инвестора
Костин сообщил о возможности «придержать» дивиденды ВТБ за 2024 год
ВТБ может не выплатить дивиденды акционерам за 2024 год. Глава банка сообщил, что они собираются наращивать капитальную базу, которую серьезно потеряли в результате санкций в 2022 году.
👉 Неужели кто-то действительно всерьёз верил, что ВТБ (#VTBR) выплатит хоть какие-нибудь дивы за 2024 год? Уж лучше прикупить обычки (#SBER) или префы (#SBERP) Сбера, где за 2023 год акционеры получили 33,3 руб. на бумагу, и по итогам 2024 года потенциально можно рассчитывать на выплаты 35-36 руб. на оба типа бумаг.
@Заметки инвестора
💰 Cбер пока сохраняет план по выплате дивидендов в размере 50% от прибыли — финдиректор.
Осенью оценит необходимый для выплаты дивидендов минимум достаточности капитала, высока вероятность его сохранения.
#SBER #SBERP
@Заметки инвестора
Осенью оценит необходимый для выплаты дивидендов минимум достаточности капитала, высока вероятность его сохранения.
#SBER #SBERP
@Заметки инвестора
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Ох уж эти современные инвесторы, с накаченными губами...😂😂
В алмазной отрасли после 18 месяцев коррекции наметились явные признаки восстановления и ценовой стабильности — заявил глава Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии.
По его словам, запасы бриллиантов в мире значительно сократились: это указывает на то, что предложение стало больше соответствовать спросу, обеспечивая основу для стабилизации цен. Поток алмазного сырья сейчас ограничен, то есть новое производство бриллиантов останется сдержанным, снижая риск избыточного предложения, отмечает Шах. Участники отрасли оптимизировали производственные мощности и озаботились сокращением задолженности.
👉 Очень хотелось бы в это верить, т.к. акции АЛРОСА (#ALRS) с одной стороны чувствуют себя не очень, тестируя 10-летние минимумы, а с другой стороны - предоставляют прекрасный шанс для покупки акций на долгосрок! Что-то мне подсказывает, что таких аппетитных ценников может больше и не быть, как бы громко это сейчас не звучало из моих уст.
@Заметки инвестора
По его словам, запасы бриллиантов в мире значительно сократились: это указывает на то, что предложение стало больше соответствовать спросу, обеспечивая основу для стабилизации цен. Поток алмазного сырья сейчас ограничен, то есть новое производство бриллиантов останется сдержанным, снижая риск избыточного предложения, отмечает Шах. Участники отрасли оптимизировали производственные мощности и озаботились сокращением задолженности.
👉 Очень хотелось бы в это верить, т.к. акции АЛРОСА (#ALRS) с одной стороны чувствуют себя не очень, тестируя 10-летние минимумы, а с другой стороны - предоставляют прекрасный шанс для покупки акций на долгосрок! Что-то мне подсказывает, что таких аппетитных ценников может больше и не быть, как бы громко это сейчас не звучало из моих уст.
@Заметки инвестора