❗️Отметим, через 7 месяцев так называемые не крупные банки Америки должны будут откуда-то найти недостающие 100 с лишним миллиардов долларов, поскольку программа спасения BTFP закончится.

❗️Стабилизируются ли балансы региональных банков к тому времени - большой вопрос? Возможно, кровавая баня, которую мы наблюдаем сейчас в облигациях станет катализатором нового раунда помощи?

🇷🇺Сбер - лучшая бумага из голубых фишек на российском рынке

✔️Она уже выросла с начала года почти вдвое и потенциал сохраняется. Дивиденды играют не последнюю роль.

✔️обыкновенные акции обновили максимум с 18 февраля 2022 года, а привилегированные — с 17 февраля 2022 года.

❗️По прогнозу аналитиков - банк заплатит акционерам 29-35 рублей за бумагу.

🤬🇷🇺Рубль продолжает свое отвесное падение

💵Доллар дороже 95 рублей
💶Евро дороже 104 рублей
🇨🇳Юань дороже 13,20 руб.

Баффетт есть Баффетт - акции Berkshire подорожали до исторического максимума

▪️Стоимость акций выросла до $541 тыс., что больше предыдущего рекорда в $539,18 тыс., зафиксированного по итогам торгов 28 марта 2022 года.

✅Акции класса А подорожали почти на 15% в текущем году и более чем в 25 тыс. раз с 1965 года, когда Баффет получил контроль над Berkshire - тогда они котировались на уровне около $20. С тех пор компания ни разу не проводила сплит акций этого класса.

✔️Капитализация Berkshire составляет примерно $780 млрд, что является восьмым показателем среди американских компаний после Apple Inc., Microsoft, Alphabet, Amazon.com, Nvidia, Tesla и Meta (признана в РФ экстремистской организацией и
запрещена).

❗️Напомним, компания весь кризис активно скупает свои же акции, заявляя, что не видит особых интересных идей на рынке.

🇪🇺ЕЦБ: БАЗОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ, ВЕРОЯТНО, ДОСТИГЛА МАКСИМУМА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2023 ГОДА

Комментируя прогноз инфляции в еврозоне, Европейский центральный банк (ЕЦБ) в статье, опубликованной в пятницу, заявил: "Базовая инфляция, вероятно, достигла пика в первой половине 2023 года".

✔️"Большинство показателей базовой инфляции демонстрируют признаки ослабления.

✔️Устойчивый и общий компонент инфляции, похоже, начал снижаться и для услуг.

✔️Базовая инфляция в Еврозоне, вероятно, достигла своего пика в первой половине 2023 года".

🔥Друзья, сегодня пятница, значит время подвести итоги недели, а скорее даже месяца, в программе "Верным курсом".

⏰Начало в 17:00⏰

🇷🇺Специальная операция в рубле, кто стоит за ослаблением нашей валюты

✍️Темы выпуска:
📌 Специальная операция в рубле, кто стоит за ослаблением нашей валюты?
📌 Фича с американскими облигациями, почему начались активные продажи?
📌 Принц и Новак, кто делает мировой рынок нефти?

🎙На связи сегодня: Алексей Бобровский, Владимир Левченко и Олег Богданов.

‼️Так как монетизация в Youtube почти полностью отключена, мы вводим специальный платный чат в Telegram, которым вы можете воспользоваться, если вы хотите гарантированно получить ответ на свой вопрос.

👉Ждем вас! Присоединяйтесь!👈

#стрим

🇺🇸💰👌Маск советует брать трежерис не задумываясь

👅Илон Маск твитнул — вернее, запостил сообщение в своей “новой” социальной сети Х — что над покупкой трежерис и думать долго не надо, это очевидный вариант. No brainer, если на языке Шекспира и самого Маска.

☑️Ранее Berkshire Hathaway, компания Уоррена Баффета, заявила о том, что не планирует прекращать покупку казначейских векселей после понижения Fitch Ratings кредитного рейтинга США на этой неделе. Напомним о том, что из “тройки” высший рейтинг сохраняет только Moody’s.

📉Твит Маска стал ответом на твит Билла Экмана из Pershing Square Capital Management. Экман сказал, что его фирма открыла короткую позицию по 30-летним казначейским облигациям. Долгосрочные казначейские обязательства переживают свою худшую неделю за 2023 год.

🍏📉💸Apple установила многолетний рекорд падения продаж

🔮Apple Inc. сообщает о снижении продаж третий квартал подряд и прогнозирует аналогичные показатели в текущем периоде. Снижение выручки в третьем финансовом квартале составило 1,4%. Еще одно падение ознаменует собой самую длинную полосу негатива за два десятилетия — поразительное замедление для самой дорогой компании в мире.

🫧Сейчас Apple рискует потерять свою оценку в 3 триллиона долларов — исторический рубеж, которого она достигла в июне. «Потребители сталкиваются с давлением со стороны процентных ставок, более высокой инфляции. Есть много встречных течений, которые Apple, как и многие другие компании, не может обойти» — заявили в Neuberger Berman.

📱Общий доход Apple в размере 81,8 миллиарда долларов в прошлом квартале оказался чуть выше оценок Уолл-стрит, однако этому способствовали рекордные продажи услуг. Спрос же на сами iPhone оказался ниже, чем прогнозировалось.

💲Руководители компании обвинили в ухудшении результатов неблагоприятную ситуацию на международном валютном рынке. Укрепление доллара подорвало доходы Apple, большая часть которых поступает из-за рубежа.

🛢✅▶️ОПЕК+ не будет менять текущую политику

🆗Наблюдательный комитет, в состав которого входят Саудовская Аравия, Россия и другие ключевые страны ОПЕК+, на онлайн-встрече в пятницу рекомендовал не вносить изменений в политику поставок коалиции.

🇸🇦Эр-Рияд накануне объявил о том, что продлит одностороннее добровольное сокращение добычи на 1 миллион баррелей в день до сентября — и, возможно, углубит сокращение после этого в целях дальнейшей поддержки “хрупкого” рынка.

🇷🇺Россия выполняет свои обязательства по ограничению поставок. Москва объявила накануне о том, что также продолжит экспортные ограничения в сентябре, сократив их до 300 000 баррелей в день. Это заявление поддержало котировки нефти.

🗓Согласно заявлению, Совместный министерский мониторинговый комитет снова соберется 4 октября, а полноценный альянс ОПЕК+, состоящий из 23 стран, должен собраться в конце ноября.

🇺🇸Отчет по занятости в США

👥Экономика США создала 187 тыс. рабочих мест в июле 2023 года, что ниже рыночных ожиданий в 200 тыс. Показатель также ниже среднего месячного прироста в 312 тысяч по сравнению с предыдущими 12 месяцами, но остается примерно в два раза больше 70-100 тысяч, необходимых в месяц, чтобы не отставать от роста населения трудоспособного возраста.

🧮Прирост рабочих мест произошел в сфере здравоохранения, социальной помощи, финансовой деятельности и оптовой торговли.

🛠Уровень безработицы снизился до 3,5%. Ожидания были на уровне 3,6%

🇺🇸💵😱Уровень безработицы в США упал, но рабочие места не дотягивают до тренда, а з/п пугают ФРС

↘️В июле создано 187 тыс. рабочих мест — средний прогноз в обзоре Bloomberg предусматривал увеличение на 200 000 человек. Диапазон был довольно широк — от 150 000 до 300 000. Около 18 экономистов прогнозировали число ниже 190 000, так что факт — в пределах ожиданий, но ощутимо ниже тренда.

🔮Данные по занятости мало что изменили в краткосрочных ожиданиях политики процентной ставки ФРС. Рынок по-прежнему склоняется к мысли, что вероятность еще одного повышения ставки на четверть пункта в этом году составляет менее 50%, но у самого регулятора теперь могут быть совсем другие мысли по этому поводу.

💲Прирост заработной платы на 4,4% по сравнению с предыдущим годом (второй месяц подряд) выше всех прогнозов экономистов. И это совсем не то, что ФРС хочет видеть в своей борьбе с инфляцией.

🌾🧨⬆️Пшеница растет на фоне событий в Новороссийске

📈Российские власти временно закрыли порт Новороссийск для судоходства после атаки беспилотника. На этой новости фьючерсы на пшеницу выросли на 2,6% на азиатских торгах, компенсировав недельные потери.

✔️Каспийский Трубопроводный Консорциум заявил о том, что остановка, доливка нефти на пришвартованные танкеры продолжаются, ущерб инфраструктуре КТК не нанесен. Порт также используется для перевозки зерна, удобрений и угля.

🚤По заявлению Минобороны России, имела место попытка атаковать Новороссийскую военно-морскую базу двумя надводными беспилотниками, оба из которых были уничтожены.

↕️Фьючерсы на пшеницу становятся все более волатильными на фоне завершения зерновой сделки и последующих событий. Однако общий тренд — пока скорее вниз. Даже с учетом пятничного роста цены на пшеницу на этой неделе снизились почти на 10%, а в четверг закрылись на самом низком уровне почти за два месяца.

🇷🇺Теперь уже точно: Владимир Путин подписал закон о windfall tax

🔹Президент России подписал закон, устанавливающий десятипроцентный налог на сверхприбыль для крупных компаний. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Отныне по данному вопросу двух мнений быть не может.

🔹Закон устанавливает вышеупомянутый налог для крупных компаний, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд рублей.

🔹Новый закон вступает в силу с 1 января 2024 года. Windfall tax должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года. Средства будут зачисляться в федеральный бюджет, выплаты носят разовый характер. Поступления от данного налога планируются в объеме 300 млрд рублей.