ПРИРОДНЫЙ ГАЗ: АВАРИЯ НА FREEPORT ПРИВЕЛА К СКАЧКУ TTF

Европейский рынок природного газа вчера резко вырос, при этом TTF вырос более чем на 4,5% за день и превысил EUR50/MWh – это самый высокий уровень с первого торгового дня 2025 года

▪️Катализатором этого движения, по-видимому, является остановка экспортного терминала Freeport LNG в США, который сталкивается с проблемами электроснабжения, совпадающими с морозными погодными условиями, которые в настоящее время испытывает регион. Freeport, мощность которого составляет чуть более 20 млрд кубометров, заявил, что завод останется закрытым до стабилизации электроснабжения."

▪️Европе необходимо привлечь больше СПГ этой зимой из-за потери российских трубопроводных поставок через Украину, а также из-за более высокого спроса. Запасы газа в ЕС теперь упали до 59%, и региону необходимо постараться обеспечить их уровень выше целевого показателя Европейской комиссии в 50% к 1 февраля."

Подписаться — Верным курсом

🔥Друзья, традиционный формат середины недели «Верным курсом. Портфель 2025» — разговор с профессиональными участниками рынка — выйдет сегодня.

⏰Начало — в 18:00⏰

🇺🇸Трамп рисует масштабные планы в ИИ, энергетике и зарабатывает сам

📽Трансляция в VK
📽Трансляция в RuTube

✍️Темы передачи:
🇺🇸Трамп рисует масштабные планы в ИИ, энергетике и зарабатывает сам
🇺🇸Доллар, иена и рубль. Валютный рынок уже пришел в движение
💰Бюджет России и санкции. А нам все равно?

🎙На связи сегодня: Алексей Бобровский, Алексей Голубович и Александр Орлов.

‼️Так как монетизация в Youtube почти полностью отключена, мы вводим специальный платный чат в Telegram, которым вы можете воспользоваться, если вы хотите гарантированно получить ответ на свой вопрос.

✅Доступ к чату @Chat_stream_bot предоставляется на месяц.

#стрим

Подписаться — Верным курсом

🇷🇺Рубль укрепляется пятый день подряд

Фьючерс на пару доллар/рубль демонстрирует укрепление российской валюты

Свою роль играет подготовка к налоговому периоду.

📊Единый день уплаты налогов приходится на следующий вторник, 28 января, когда в бюджет будут перечислены страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Подписаться — Верным курсом

🇨🇳КНР не нарушает правовой режим Панамского канала, заявляют в МИД Китая

"Китай всегда уважал суверенитет Панамы над Панамским каналом, и мы признаем нейтралитет этого водного пути", - заявила представитель МИД Китая Мао Нин.

▪️"Китай не участвовал в контроле над Панамским каналом и никогда не вмешивался в эти дела", - добавила Мао Нин.

▪️МИД КНР также выразил согласие с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино, который ранее заверил, что канал находится и останется под контролем Панамы.

▪️"Руководство никакой другой страны мира не вмешивается в работу нашей администрации", - отмечал панамский президент.

🇺🇸В понедельник в инаугурационной речи президент США Дональд Трамп заявил, что панамские власти не выполняют обязанности по управлению Панамским каналом и США восстановят над ним контроль. "Важнее всего, что Китай управляет каналом. Мы передавали канал не Китаю, а Панаме, и мы возвратим его", - сказал он.

🇺🇸Ранее о существовании этой проблемы говорил госсекретарь США Марко Рубио. "Китайские компании контролируют портовую инфраструктуру по обе стороны канала", - заявлял он на слушаниях в американском Сенате.

Подписаться — Верным курсом

🎙Аудиоверсия сегодняшнего эфира

🇺🇸Трамп рисует масштабные планы в ИИ, энергетике и зарабатывает сам

📽Трансляция в VK
📽Трансляция в RuTube

🗣Состав участников: Алексей Бобровский, Алексей Голубович и Александр Орлов

#аудио

Подписаться — Верным курсом

🛒🏎Годовая инфляция в России с 14 по 20 января ускорилась до 9,92% против 9,86% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития РФ. В общем, если б ведомство не считало сотые доли, была бы уже круглая десятка.

🥒Инфляция в РФ на неделе по 20 января замедлилась до 0,25%. В сегменте продовольственных товаров цены изменились на 0,34%. Как отметили в Росстате, сдерживающим фактором стали подешевевшие огурцы и яйца — в частности, на 1,2 и 0,6% соответственно.

🔼В целом замедлилось удорожание плодоовощной продукции. В сегменте непродовольственных товаров цены за неделю изменились на 0,22%, в сфере услуг - на 0,2%.

🤬Откровенно говоря, сухой тон коммуникаций, приправленный умеренным позитивом в стиле “дешевеющих” огурцов и яиц начинает раздражать. Если за продуктами ходят филиппинские няни и прочие слуги, конечно будет казаться, что они дешевеют.

Подписаться — Верным курсом

🎩⚔️Маск и Альтман уже ссорятся из-за хайпового ИИ проекта Трампа — Stargate. «У них на самом деле нет денег», — написал Маск в своей социальной медиа-платформе X через несколько часов после объявления. «SoftBank обеспечил менее 10 млрд долларов. У меня есть достоверные сведения».

🗣Накануне к Трампу в Белом доме присоединились Масаеси Сон из SoftBank Group Corp., Сэм Альтман из OpenAI и Ларри Эллисон из Oracle Corp., чтобы объявить о проекте под названием Stargate, в который, по их словам, будет немедленно вложено 100 миллиардов долларов, а в конечном итоге — 500 миллиардов долларов.

🆚Альтман сам пошёл на X, чтобы оспорить пост Маска, назвав его неверным и предположив, что Маск был расстроен, поскольку соглашение могло соперничать с собственными усилиями миллиардера в области искусственного интеллекта.

🪙Независимые эксперты отмечают, что у SoftBank нет наличных денег, чтобы выполнить обещание Сона. На конец сентября на балансе компании было 3,8 триллиона иен (25 миллиардов долларов) наличными и эквивалентами.

🤔Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Stargate создаст «минимум» 100 000 новых рабочих мест.«Американский народ должен поверить президенту Трампу и этим генеральным директорам на слово», — сказала она. «Эти инвестиции приходят в нашу великую страну, а вместе с ними приходят и американские рабочие места».

🪄В общем, теперь миллиардерам нужно как-то мириться и призывать Анубиса через “Звёздные Врата”.

Подписаться — Верным курсом

🇷🇺🚘👇Объем выдачи автокредитов в России в четвертом квартале сократился сразу на 45%, до 387,2 миллиардов рублей. В Национальном бюро кредитных историй уточнили, что это самый низкий квартальный показатель за прошедший год.

👊🏼В качестве основного фактора сокращения темпов автокредитования в НБКИ назвали введения в середине 2024 года макропруденциальных ограничений Банка России. Здесь надо напомнить о том, что регулятор и добивается охлаждения кредитования с целью замедления инфляции.

🐲В НБКИ упомянули и новый (по сути заградительный) утильсбор, который во многом пролоббировал “АвтоВАЗ”. Конечно, ведь концерн, за всю историю существования создавший единственный нормальный автомобиль для председателей колхозов, не может соперничать с китайцами посредством эффективной рыночной конкуренции.

Подписаться — Верным курсом

💻❌Премьер-министр Нидерландов: Трамп будет активно продвигать экспортный контроль ASML. «Администрация Байдена очень сильно давила, и я ожидаю, что администрация Трампа будет давить так же» — заявил Дик Схоф в Давосе.

🥇ASML — единственный в мире производитель передовых литографических машин, необходимых для производства высококачественных чипов, используемых во всем, от электромобилей до военной техники.

🥈В прошлом году голландское правительство также ограничило поставки систем иммерсионной глубокой ультрафиолетовой литографии в Китай после давления со стороны администрации Байдена. DUV — второе по сложности оборудование для производства чипов после машин EUV.

🔮На Китай пришлось €2,79 млрд продаж ASML в третьем квартале, почти половина от общего объема. Компания ожидает, что продажи в Китае составят около 20% от общего объема выручки в этом году — то есть заметно сократятся.

🎭В четверг Схоф собирается встретиться с вице-премьером Китая Дин Сюэсяном в Нидерландах. В ответ на вопрос о том, ожидает ли он, что Китай примет ответные меры против экспортного контроля Нидерландов, Схоф сказал: «Возмездие не стоит на повестке дня, мы встречаемся как добрые друзья».

Подписаться — Верным курсом

🛢🔮Citi повысил прогноз цены на нефть на 1-ю половину 2025 года, ссылаясь на геополитические риски, связанные с Россией и Ираном. Среднегодовая цена барреля Brent, которую теперь ожидают в Citi — 67 долларов, на 5 долларов больше предыдущей.

👱🏽‍♂️Основным фактором ценообразования американский банк считает президента США: всё якобы зависит от того, насколько быстро Трамп сумеет “заключить сделку” с Россией, и насколько жёсткими будут санкции в отношении Тегерана.

🔽Как бы там ни было, в Citi видят некоторое снижение нефтяных котировок во второй половине года. При этом глава нефтяной госкомпании Саудовской Аравии напоминает о таком мощном факторе спроса, как Китай — и о том, что основа новой “зелёной” экономики это не только литий и медь, но и углеводороды.

🇨🇳“Китай, даже когда вы говорите об их переходе на электромобили и возобновляемые источники энергии и всё такое, им нужно сырьё для создания материалов, которые будут использоваться в этих электромобилях и этих углеродных волокнах, и всех этих вещах. Поэтому мы видим спрос, и он растёт из года в год” — заявил Амин Нассер, президент Saudi Aramco.

Подписаться — Верным курсом

👑📱MrBeast — новый неожиданный кандидат на покупку TikTok. Самый популярный и высокооплачиваемый создатель контента во всём Интернете вступает в игру.

💼Звезда YouTube, настоящее имя которого Джимми Дональдсон, входит в группу американских инвесторов, собранную предпринимателем в сфере технологий Джесси Тинсли, которая борется за покупку американского бизнеса китайской соцсети до возможного запрета через 3 месяца.

💵Тинсли, основатель Employer.com, подал заявку на покупку полностью наличными вместе с Дональдсоном и другими «институциональными инвесторами и состоятельными частными лицами», согласно представителю группы.

🤝Кстати, Брэд Бонди, брат Пэм Бонди, которую президент Дональд Трамп назначил руководителем Министерства юстиции, входит в эту команду. Правда, сам не инвестирует, но предоставляет юридические консультации группе инвесторов.

♾️Для тех, кто всё ещё недоумевает, кто же такой MrBeast — это Влад Бумага, помноженный на бесконечность. Съесть тысячу бургеров, раздать бомжам по тысяче долларов, купить каждому посетителю местного BestBuy в Чёрную Пятницу по PlayStation: подобного рода brain rot контент собирает максимальное количество просмотров на YouTube и успешно конкурирует даже с владыками всея интернета — милыми котиками.

Подписаться — Верным курсом

#мнение Алексей Голубович: Почему идея Трампа об ИИ заглохнет буквально через полгода✅

😎Это забавно, что Трамп вписался за искусственный интеллект, буквально на следующий день после инаугурации. По логике он должен был бы дальше обосновывать, подтверждать свои наиболее драматичные решения про границы, например, а нет — про искусственный интеллект.

😂Несколько дней назад этот искусственный интеллект загнали за Можай в выступлении главы NVIDIA и вдруг те акции, о которых мы говорили в прошлой передаче, вчера подскакивают на 30−40 и более процентов.

❌Это говорит о том, что выступление Трампа готовил явно там не один десяток человек, все утекло и все побежали вчера покупать эти акции, в которых при выручке 10 миллионов долларов, а капитализации 10 миллиардов прибыли нет и не будет. Но тем не менее.

💣Что на самом деле будет? Никаких 500 миллиардов никто пока никуда не выделил, это полная ерунда в трансляции СМИ, может быть, даже скорее это неправильные переводы на разные языки с английского.

💰Они сказали, что 500 миллиардов надо бы собрать. Даже нашли самый неудачливый большой фонд, неамериканский, с японскими корнями, который до этого очень много потерял на подобных проектах. Вот он типа будет инвестировать. Хотя американские фонды молчат.

✌️Но, конечно, денег поначалу туда напихают. Какой-нибудь там Маск подаст пример или кто-то еще. К этому присоединяться всякие Apple и Google, которые все равно уже в своих бюджетах заложили десятки миллиардов долларов на строительство этих data центров.

🤔Которые еще несколько лет назад и в России радостно начинали строить, потом оказалось, что на это много не украдешь — перестали строить. А вот оказывается, все-таки надо, тем более в России энергия дешевая. И data центры могли бы быть самые эффективные именно у нас.

💯Вот они будут строить data центры, потратят на это за ближайшие 3−4 года пару сотен миллиардов — это все можно спокойно пока относить к этим мифическим 500 миллиардам. Конечно, вложат в какие-то венчуры, то есть, привлечение денег в венчуры со словами искусственный интеллект снова резко подрастет.

👽Я лично совсем немножко в венчурные инвестиции вкладывал. И в искусственный интеллект. И очень боялся. Потому что есть несколько примеров, когда компании, в которые вкладывали на венчурном этапе, потом говорили, что у нас скучный интеллект, становились публичными, их начинали за это очень сильно проверять, штрафовать, гнобить. SEC, который говорил, какой же у вас искусственный интеллект? Брехня все, вы хотите быть Мавроди на американский манер.

☠️В принципе, был период год-два назад, когда буквально из каждого утюга кричали, что у нас он с искусственным интеллектом. Потом затихло, сейчас это начнется опять. И при Трампе, SEC, скорее всего, скажут не трогать пока тех, кто заявляет, что он искусственный интеллект.

🥳Это главное маркер, поэтому, скорее всего, те компании, которые сейчас собираются становиться публичными — можно схватить их акции и на этом попытаться заработать. Они до обвала фондового рынка, на тезисе искусственного интеллекта покажут еще рост.

💯Но недолго!!! Я думаю, что это все загнется в течение полугода. Ну, а потом, развитие искусственного интеллекта продолжится, но цивилизацию надо будет строить заново.

Подписаться — Верным курсом

🇷🇺🛢👌Новые американские санкции не смогут сократить экспорт российской нефти. Так считают эксперты британской компании Vortexa, которая специализируется на отслеживании морских перевозок энергоносителей.

🇸🇦Там подчеркнули, что рынок не может себе позволить потерять российскую нефть, а свободные мощности в Саудовской Аравии и ОАЭ, вероятно, переоценены.

🔽Аналитики Vortexa допускают задержки в январе-феврале, что может временно снизить объём экспорта на 250 тыс. баррелей в день. Однако затем Россия направит компенсационные партии, причём для сделок, заключённых формально ниже ценового потолка “семёрки”, можно будет использовать не попадающие под санкции греческие танкеры.

Подписаться — Верным курсом

🇯🇵🔼Экспорт Японии в декабре вырос третий месяц подряд, но общий тренд ослабевает. Экспорт, измеренный в стоимостном выражении, вырос на 2,8% по сравнению с прошлым годом, во главе с оборудованием для производства микросхем и полупроводниковыми деталями.

👉🏻Это превзошло консенсусную оценку роста в 2,4%, хотя поставки упали по объему. Импорт увеличился на 1,8% во главе с вычислительным оборудованием и связанными с ним товарами, но оказался слабее ожиданий роста на 3,2%.

💴В декабре иена в среднем стоила 152,48 за доллар, что на 3,8% слабее, чем годом ранее. «Экспорту не хватает силы. Ослабление иены приводит к росту стоимости экспорта, но объем падает», — сказал Юити Кодама , экономист исследовательского института Meiji Yasuda.

🌏«Компании ждут, какой будет тарифная политика администрации Трампа. Конечно, есть риск, что экспорт снизится, если тарифы действительно будут введены» — добавил он. По регионам поставки в США упали на 2,1%, в Китай — на 3%. Экспорт в Европу вырос на 0,5%, а в Азию увеличился на 5,8%.

Подписаться — Верным курсом

#мнение Алексей Голубович раскрывает детали нефтяного заговора против России😎

📌Теория о том, что арабы кинут Россию и резко нарастят добычу излагается уже всеми возможными русскоязычными аналитиками и говорящими головами.

🤔Теоретически это возможно, но практически — зачем это надо арабам? Зачем это надо США в данный момент? Уронить цены на нефть можно, конечно, если очень захотеть, но от этого американские нефтяники тоже пострадают.

🛢Цены на нефть ронять никому по большому счету сейчас не нужно. Америке хотелось бы, чтобы ей нефть продавали дешево, еще дешевле, чем Китаю, например, и бензин у них стоил дешевле. Но при этом Америка хотела бы, чтобы ее нефть покупали дороже. Так не бывает.

🧨Когда Америка договорилась с арабами об обвале цен на нефть, чтобы ускорить крах Советского Союза, в 86−87 годах, Америка не добывала столько нефти, сколько добывает сейчас. Кроме того, это была значимая стратегическая (геополитическая) задача для нее.

‼️Плюс, из Венесуэлы нефть близко, из Мексиканского залива дофига. И везде еще, кстати, росло производство нефти. Сейчас не так просто нарастить производство нефти.

🫵Мне кажется, что серьезно это обсуждать рано. Цена на нефть обвалится только по мере углубления экономического кризиса. Только если несколько снизится потребление.

📉В Европе оно снижается, но медленно, в Китае зависит от политики правительства. Плюс, мы не знаем, что там на самом деле происходит с потреблением.

🚗В самой Америке пока не снижается. Да еще и бензин дешевый, потому что  по другой формуле ценообразование происходит, в отличие от Европы и России.

Подписаться — Верным курсом

👱🏽‍♂️💉✅Зачем Трамп помиловал основателя даркнет-маркетплейса Silk Road? Ответ прост: популизм с нео-уклоном. Президент США позвонил матери Ульбрихта, чтобы сообщить ей, что ему «приятно» подписать помилование «в честь нее и Либертарианского движения, которое так сильно меня поддерживало».

💰В 2011 году Росс Ульбрихт основал Silk Road, онлайн-биржу, которая позволяла пользователям анонимно покупать и продавать нелегальные товары и услуги за биткоины и другие виртуальные валюты. В 2015-м получил два пожизненных.

🤝Помилование Ульбрихта было легкой возможностью для Трампа заслужить расположение криптоиндустрии и либертарианских избирателей. Сторонники криптовалют, включая некоторых из первоначальных разработчиков Bitcoin, давно ведут кампанию за освобождение Ульбрихта.

🤨Крупные криптотрейдеры не раз выражали обеспокоенность неконституционным характером длительного тюремного заключения Ульбрихта за ненасильственное преступление.

🥇Его случай был интересен сектору, поскольку Silk Road стал первым примером эффективности Bitcoin как «масштабной системы транзакций, устойчивой к цензуре». Узкопрофильные эксперты считают, что слова Трампа об освобождении Ульбрихта дали понять, что он учитывает мнения не только титанов отрасли, но и «истинно верующих» в Биткоин и иже с ним.

Подписаться — Верным курсом